【正文】 治理措施 ........................................ 18 第七章 投資估算及資金籌措 .................................................. 20 投資估算 .............................................................. 20 資金籌措 .............................................................. 21 第八章 項目財務(wù)評價 ........................................................ 22 評估依據(jù)、原則和方法 ................................................... 22 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 .......................................................... 23 收入估算 .............................................................. 23 經(jīng)濟費用效益評價結(jié)論 ................................................... 28 第九章 項目風險分析 ........................................................ 29 第十章 社會效益評價和初步可研結(jié)論 .......................................... 30 社會效益 ............................................................. 30 初步可行性研究結(jié)論 .................................................... 30 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 4 頁 共 30 頁 第一章 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 500萬只汽車、摩托車減震器招商項目 項目擬招商方式 擬從國 內(nèi)外引進項目投資者進行自主經(jīng)營 項目建議書編制依據(jù) 編制本項目建議書主要依據(jù)的法規(guī)、文件、資料如下： （ 1） 《酉陽苗族土家族自治縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年（ 20xx—— 20xx年）規(guī)劃綱要》； （ 2） 重慶市酉陽縣十一五工業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 3）《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 20xx年重慶市工業(yè)投資工作意見的通知》（渝辦發(fā) 〔 20xx〕 74號）； （ 4）《重慶市委重慶市人民政府關(guān)于加快建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)的意見》（渝委發(fā) ［ 20xx］ 28號）； （ 5）重慶市十一五工業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 6）重慶市汽車摩托車十一規(guī)劃 ； （ 7）重慶市相關(guān)工程造價概算定額； （ 8）國家發(fā)展和改革委員會及建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》（第三版）； （ 9）國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（ 20xx）； （ 10）酉陽縣社會、經(jīng)濟、人口、土地等基礎(chǔ)資料。國外著名零部件廠商如德國 BOSCH、 ZF 公司，美國德爾福、 TRW、德納公司，日本電裝、愛信精機、富士通、阿爾派電子公司，法國法雷奧等，年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 7 頁 共 30 頁 在華建立了數(shù)家合資、獨資企業(yè)，這些企業(yè)涉及汽車電器、汽車電子、汽車音響、汽車底盤、車身部件等各個品種。 20xx 年汽車零部件 (不含發(fā)動機 )出口比上年增長 %。 零部件工業(yè)發(fā)展給整車發(fā)展打下了良好基礎(chǔ) 由于國內(nèi)零部件工業(yè)的發(fā)展，使整車企業(yè)所需要的關(guān)鍵件不需要自己加大投資與開發(fā)即可在國內(nèi)采購到， 減少 了投資成本，也 降低 了投資風險。盡快實施本項目建設(shè)，對于促進就業(yè)和再就業(yè)，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)，推進西部大開發(fā)具有重要作用。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，國際地位穩(wěn)步提高，總產(chǎn)值從 05 年的 4160 億元提高到 20xx 年的 8658 億元，銷售收入從 05 年的 4431萬元提高到 20xx年的 8379億元。另外應(yīng)用于其他小型機械上的 通用汽油機為低技術(shù)含量的勞動密集型產(chǎn)品，國外通機制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，造成國內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長 。盡管如此，國產(chǎn)減震器生產(chǎn)遠遠不能滿足市場需求，尤其是中高檔汽車減震器更是供不應(yīng)求，缺口部分仍依賴于進口。 地形地貌和氣候情況 酉陽自治縣屬武陵山區(qū)，地勢中部高、東西兩側(cè)低。 40 分鐘可達黔江舟白機場， 2 小時可達貴州銅仁大興機場。豐富的水電資源為酉陽縣的工業(yè)發(fā)展提供了強有力的能源保障。渤海 220KV 變站離園區(qū)僅 4公里，園區(qū)的 110KV變電站即將投產(chǎn)為園區(qū)企業(yè)供電，由于酉陽縣均為水電，發(fā)電成本較低，加之園區(qū)內(nèi) 110KV變電站系園區(qū)企業(yè)出資建設(shè)的民營 股份 制企業(yè)，其電價低廉，故園區(qū)用電可謂價廉物美。 為謹慎起見，項目期初規(guī)模擬定為年生產(chǎn)汽車減震器 300 萬只 （ 即75 萬套） ，摩托車減震器 200萬只 （即 100萬 套） 。嚴格按照施工圖要求施工，達到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準。 生活污水 廠區(qū)設(shè)計建設(shè)生化污水處理裝置，能滿足該項目需要，處理后達標排放。 投資估算依據(jù)及有關(guān)說明 （ 1）投資估算依據(jù) ①同等項目的設(shè)備配置和建設(shè)規(guī)模 ②國家有關(guān)主管部 門規(guī)定的取費類別和收費標準； ③各級政府主管部門頒發(fā)的文件； ④業(yè)主提供的其他有關(guān)資料； （ 2）投資估算的有關(guān)說明 ①設(shè)備購置費用和安裝費估算 購入 主要 設(shè)備 100 臺套，根據(jù)同類產(chǎn)品購買以及安裝詢價估價為4000 萬元。 (3)本評價遵循基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 建設(shè)規(guī)模 項目總投資額 120xx 萬元，其中固定設(shè)備投資 10500 萬元，流動資金投資為 1500萬元。 收入估算 產(chǎn)品收入水平按照目前市場售價為 摩托車減震 100200 元每只， 汽車減震 200350元 /套 。 經(jīng)過以上分析計算表明，該項目經(jīng)濟費用效益評價指標都優(yōu)于基準指標，說明項目具有較好的可行性。 （三）本項目還可帶動當?shù)剡\輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對地區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展也有很好的促進作用。 （ 2）該項目符合市政府關(guān)于工業(yè)企業(yè)十一五規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合企業(yè)自身可持續(xù)的長期發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)謹慎原則，本財務(wù)估算未考慮地方稅費優(yōu)惠政策的影響。 序號 風險因素名稱 風險程度 災(zāi)難性 嚴重 較大 一般 1 市場風險 √ 市場需求量 √ 競爭能力 √ 價格 √ 2 技術(shù)風險 √ 先進性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 3 工程風險 √ 工程水文地質(zhì) √ 工程量 √ 4 政策風險 √ 5 外部協(xié)作條件風險 √ 6 社會風險 √ 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 30 頁 共 30 頁 第十章 社會效益評價和初步可研結(jié)論 社會效益 （一）項目建成后，能為社會提供 400 個就業(yè)崗位，可適當優(yōu)先解決一部分當?shù)霓r(nóng)轉(zhuǎn)非人員、下崗職工及三峽庫區(qū)移民，對維護當?shù)氐纳鐣捕▓F結(jié)能起到一定的作用。動態(tài)投資回收期就是凈現(xiàn)金流量累計現(xiàn)值等于零時的年份。 (3)、人工及福利費計算考慮增加管理及技術(shù)人員，項目建成達產(chǎn)后，將新增工作人員 350人，其中技術(shù)人員 40 人，生產(chǎn)工人 300人，管理人員 10 人。 ⑥根據(jù)現(xiàn)有稅收政策，該項目測算時，增值稅稅率 17%，抵扣稅率17%，城建稅 5%，教育附加 3 %，所得稅 15%。 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 22 頁 共 30 頁 第八章 項目財務(wù)評價 財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系前提下，從項目的角度出發(fā)，計算項目范圍內(nèi)的財務(wù)效益和費用，并分析項目的盈利能力和清償能力，評價項目在財務(wù)上的可行性。 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 20 頁 共 30 頁 第七章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍 在工業(yè)園內(nèi)購買土地 80 畝，建設(shè)生產(chǎn)廠房和輔助用房 35000 平方米，購入 主要生產(chǎn) 設(shè)備 100臺套。實施總量控制，堅持 “ 預(yù)防為主、防