分公司計(jì)財(cái)部二00五年述職報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 加了部分制度，如：《網(wǎng)上銀行支付管理辦法》、《財(cái)務(wù)分析制度》、《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制實(shí)施辦法》、《會(huì)計(jì)報(bào)表簽審制度》、《重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制度》、《內(nèi)部稽核管理制度》等。 在控制單證回銷(xiāo)率的同時(shí)，計(jì)財(cái)部還對(duì)單證作廢率、遺失率的情況按月分析、通報(bào)，對(duì)遺失單證和保單注銷(xiāo)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，提高了單證的使用效率。 三、財(cái)務(wù)檢查工作未全部完成。 第二部分不足之處 上半年工作中存在的不足之處： 一、迫于市場(chǎng)及機(jī)構(gòu)發(fā)展的壓力，業(yè)務(wù)性支出管理規(guī)定執(zhí)行不到位，影響了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)工作。目前，已對(duì)南通、揚(yáng)州、徐州、鎮(zhèn)江、常州進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查，經(jīng)與各機(jī)構(gòu)反饋后，已將整改意見(jiàn)書(shū)發(fā)給各機(jī)構(gòu)要求整改。 按照銀行開(kāi)戶(hù)管理的要求，嚴(yán)格賬戶(hù)開(kāi)設(shè)審批回復(fù)制度，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)的情況。 人才是公司發(fā)展的根本。 二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo) 第 2 頁(yè)
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