【正文】 資金構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)資金主要分為三部分 : 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃投資 2760 萬(wàn)元 ,已投入 114 萬(wàn)元 ,預(yù)見(jiàn) 2020 年年底固定資產(chǎn)投資達(dá)到總額的 80%,具體投 資明細(xì)詳見(jiàn)下表 : 單位 :萬(wàn)元 (不計(jì)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù) ) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 一 ******公共商務(wù)平臺(tái) 1 系統(tǒng)服務(wù)器 800 25 2 終端 PC 設(shè)備 350 3 全景攝影設(shè)備 90 5 4 配套軟件開(kāi)發(fā) 550 40 二 平臺(tái)呼叫中心 1 EXS 交換機(jī)設(shè)備 650 20 2 呼叫中心服務(wù)器 150 9 3 客服坐席配套設(shè)備 100 4 工控機(jī)、語(yǔ)音板卡實(shí)驗(yàn)件 70 3 三 固定資產(chǎn)投入合計(jì) 2760 114 平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)用主 要包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期的人員工資、專家咨詢費(fèi)、管理費(fèi)、技術(shù)資料費(fèi)、部分軟件系統(tǒng)外包費(fèi)等費(fèi)用 ,具體如下表 : 單位 :萬(wàn)元 (不計(jì)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù) ) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 開(kāi)發(fā)期技術(shù)人員工資及福利費(fèi) 200 80 2 專家咨詢費(fèi) 50 20 3 項(xiàng)目建設(shè)期管理費(fèi)用 100 35 按工資的 50%估算 4 軟件技術(shù)外包費(fèi)用 50 5 技術(shù)資料費(fèi) 50 6 信息采集費(fèi) 20 7 其它費(fèi)用 30 25 8500 160 注 :已 投入資金額由企業(yè)自填。項(xiàng)目開(kāi)展期間主要培訓(xùn)計(jì)劃安排如下 : 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 按工資總額的 %%比例提取培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) ,為培訓(xùn)工作的開(kāi)展提供資金保障。包括 :了解公司相關(guān)制度 。 技術(shù)來(lái)源 自我開(kāi)發(fā)為主 ,外部支持為輔。 具體實(shí)施進(jìn)度 ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開(kāi)發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12月底完成開(kāi)發(fā) 。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 收入估算 會(huì)員費(fèi)收入 :72020 年企業(yè)會(huì)員達(dá) 1000 家 ,按 1 萬(wàn)元 /家收取會(huì)員費(fèi) ,會(huì)員數(shù)量年增長(zhǎng) 20%,會(huì)員達(dá)到 2020 家后趨于穩(wěn)定。企業(yè)管理成本在 2017 年業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定后不再增長(zhǎng)。 成本費(fèi)用估算 企業(yè)管理成本 :2020 年按 70 位員工 ,每人每年工資福利支出按平均 5 萬(wàn)元估算 ,2020 年工資支出 350 萬(wàn)元 ,管理費(fèi)用按工 資福利支出的 30%估算 ,年管理費(fèi)用 105 萬(wàn)元 ,合計(jì) 455 萬(wàn)元。 WAP服務(wù)平臺(tái) :在上述功能完善后開(kāi)始建設(shè) ,爭(zhēng)取平臺(tái)在 2020上半年實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)運(yùn)行。2020 年 1 月起正式投入商用 ,同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求及運(yùn)行中遇到的問(wèn)題對(duì)平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化及擴(kuò)容 ,并著力引進(jìn)專業(yè)管理人才與網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷人才 ,全方位開(kāi)展平臺(tái)的市場(chǎng)推廣工作 ,樹(shù)立平臺(tái)品牌與影響力。 高層次的培訓(xùn) ??含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容 。 加強(qiáng)公司營(yíng)銷隊(duì)伍及服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn) ,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí) ,提高市場(chǎng)意識(shí) ,為平臺(tái)成功走向市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。人事管理部分每年都根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,并具有較 好的執(zhí)行機(jī)制 ,確保培訓(xùn)工作落實(shí)到位。 第二部分為通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者資金 3390 萬(wàn)元 ,目前 ***科技有限公司已與兩家國(guó)內(nèi)投資企業(yè)達(dá)成投資意向 。 實(shí)用 :考慮到要盡量滿足業(yè)務(wù)功能需求的前提下 ,又要適應(yīng)各業(yè)務(wù)角色的工作特點(diǎn) ,該系統(tǒng)做到簡(jiǎn)單、實(shí)用、人性化 ,實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一身份和資源管理。 IP 軟交換技術(shù) 軟交換是一種基于軟件實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)程控交換機(jī)的 呼叫控制 功能實(shí)體。我們公司已經(jīng)加盟“谷歌地球” ,并已開(kāi)發(fā)出適應(yīng) ******發(fā)展的地圖導(dǎo)航系統(tǒng)。Facebook 是目前世界上最成功的社交網(wǎng)站。 平臺(tái)客服系統(tǒng) :是平臺(tái)與加盟企業(yè)之間直接通訊服務(wù)的通道 ,也是客戶與平臺(tái)之 間直接進(jìn)行語(yǔ)音及視頻服務(wù)的窗口。本子系統(tǒng)主要包含客戶注冊(cè)管理、產(chǎn)品訂單管理、 ***資訊管理、產(chǎn)品信息管理、財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、平臺(tái)參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置及平臺(tái)日志管理功能。與網(wǎng)上銀行合作 ,解決用戶網(wǎng)上產(chǎn)品預(yù)訂資金支付、實(shí)現(xiàn)電子郵件、短消息通知、即時(shí)通訊 ,為用戶提供更貼心更人性化的服務(wù)。對(duì)于穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、提高本地企業(yè)收入意義深遠(yuǎn)。同時(shí) ,實(shí)現(xiàn) ***企業(yè)之間信息共享 ,通過(guò)平臺(tái)提供的管理工具進(jìn)行交易 ,提高業(yè)務(wù)處理效率。 發(fā)布行業(yè)規(guī)劃、政策法規(guī)、行業(yè)管理?xiàng)l例等 。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式及其意義 ***商務(wù)平臺(tái)投入運(yùn)營(yíng)后 ,***產(chǎn)業(yè)將形成新的運(yùn)營(yíng)模式 ,為 ***企業(yè)、用戶、政府及產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展帶來(lái)諸多的好處。 全面提高 ***的服務(wù)品質(zhì)及形象 。 建設(shè)的必要性與意義 ***產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式現(xiàn)狀分析 對(duì)企業(yè)的影響 :價(jià)格是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段 ,同時(shí)也是自殘自傷的利刃。 單向收費(fèi) :只對(duì)銷售者收取 2%的交易手續(xù)費(fèi) ,以吸引用戶踴躍參與各類活動(dòng) ,創(chuàng)造良好的交易氛圍 。西方發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò) ***電子平臺(tái)出行已經(jīng)超過(guò) 90%。這讓與攜程不同模式的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)獲得了極大的生存空間 ,***類垂直搜索引擎“去哪兒”、 “快樂(lè) e 行 ” ***等網(wǎng)站迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。 雖然以“攜程”為主的全國(guó)性 ***商務(wù)平臺(tái)得到較大的發(fā)展 ,但是其發(fā)展中受到了其下困擾 ,近兩年來(lái)發(fā)展步伐放慢。但同時(shí)這些大網(wǎng)站也存在著不足 : 一 ,它們是 ***中介網(wǎng)站。目前在美國(guó) ,90%以上的民眾出門(mén)旅行都通過(guò) Expedia、 Orbitz、priceline 等幾大旅行電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)訂服務(wù)。 二是技術(shù)手段落后 ,沒(méi)有為用戶很好的展示各種資源及提供電子商務(wù)服務(wù) 。 CNZZ 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明 ,***行業(yè)網(wǎng)站的用戶主要分布于直轄市和各省的大中城市。 平臺(tái)產(chǎn)品 企業(yè)會(huì)員服務(wù) :項(xiàng)目建設(shè)完成后 ,主要的服務(wù)對(duì)象為旅行社、航空、酒店、景區(qū)、 ***商店等企業(yè)。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目 數(shù)值 項(xiàng)目總投資靜態(tài) 4260 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 2760 平臺(tái)研發(fā)費(fèi)用 500 平臺(tái)推廣費(fèi)用 1000 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 (10 年 ) 25481 萬(wàn)元 銷售收入 (10 年 ) 51818 萬(wàn)元 銷售稅金及附加 (10 年 ) 2630 萬(wàn)元 稅前利潤(rùn) (10 年 ) 23707 萬(wàn)元 所得稅 (10 年 ) 5927 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn) (10 年 ) 17780 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 12698 萬(wàn)元 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 企業(yè)基本情況 企業(yè)介紹 ***科技有限公司于 2020 年 ***。 已完成的開(kāi)發(fā)工作 項(xiàng)目已經(jīng)完成 ***信息與產(chǎn)品發(fā)布平臺(tái)建設(shè) ,包括旅行社、酒店、自駕車公司、高爾夫、景點(diǎn)、購(gòu)物點(diǎn)等 ,目前加盟的企業(yè)已經(jīng)超過(guò) 300 家 。 ***平臺(tái)經(jīng)過(guò) ***科技有限公司的策劃建設(shè) ,已于 2020 年試運(yùn)營(yíng) ,需繼續(xù)籌措資金進(jìn)行改造完善并進(jìn)行市場(chǎng)推廣。實(shí)現(xiàn) LBS、搜索技術(shù)和目前最受歡迎的 SNS 模式的信息組織方式 ,為地方政府和目的地旅行者提供 ***資訊發(fā)布和展示、在線用戶***咨詢、在線 ***產(chǎn)品營(yíng)銷等服務(wù) ,建成具有綜合性、開(kāi)放性特點(diǎn)的一站式綜合性 ***信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) ,傳播我國(guó) ***知識(shí)文化 ,展示我國(guó)深厚的 ***資源。 2020 年 ***建設(shè)正式提升為國(guó)家戰(zhàn)略 ,***社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化與 ***產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段 。 ***呼叫服務(wù)中心。 已經(jīng)完成呼叫中心的建設(shè) ,并已投入使用 。 2020 年底總資產(chǎn) 1134 萬(wàn)元 ,流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元 ,股東權(quán)益 。 產(chǎn)品交易服務(wù) :為用戶提供 ***產(chǎn)品及服務(wù)的交易平臺(tái) ,用戶在網(wǎng)站可以享受到尊貴的服務(wù) ,及優(yōu)惠的 ***商品采購(gòu)價(jià)格。 二是企業(yè)。 四是電子商務(wù)誠(chéng)信問(wèn)題 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足用戶的需求?？梢?jiàn) ***業(yè)開(kāi)展電子商務(wù)具有巨大的發(fā)展空間和旺盛的生命力。 三 ,憑借強(qiáng)大的呼叫中心和客戶資源 ,把握更多的話語(yǔ)權(quán) ,不斷擠壓 ***企業(yè)的利潤(rùn)空間 。 供應(yīng)商自建營(yíng)銷渠道 :原先的“盟友” ??酒店 (包括航空公司 )也漸漸與攜程“南轅北轍” :攜程謀 求的是中介霸主 ,而酒店謀求的是擴(kuò)大直銷份額、逐漸降低對(duì)中