【正文】 資金構(gòu)成 項目建設(shè)資金主要分為三部分 : 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資計劃投資 2760 萬元 ,已投入 114 萬元 ,預(yù)見 2020 年年底固定資產(chǎn)投資達到總額的 80%,具體投 資明細(xì)詳見下表 : 單位 :萬元 (不計小數(shù)點后位數(shù) ) 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 一 ******公共商務(wù)平臺 1 系統(tǒng)服務(wù)器 800 25 2 終端 PC 設(shè)備 350 3 全景攝影設(shè)備 90 5 4 配套軟件開發(fā) 550 40 二 平臺呼叫中心 1 EXS 交換機設(shè)備 650 20 2 呼叫中心服務(wù)器 150 9 3 客服坐席配套設(shè)備 100 4 工控機、語音板卡實驗件 70 3 三 固定資產(chǎn)投入合計 2760 114 平臺開發(fā)費用 平臺開發(fā)費用主 要包括產(chǎn)品開發(fā)期的人員工資、專家咨詢費、管理費、技術(shù)資料費、部分軟件系統(tǒng)外包費等費用 ,具體如下表 : 單位 :萬元 (不計小數(shù)點后位數(shù) ) 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 開發(fā)期技術(shù)人員工資及福利費 200 80 2 專家咨詢費 50 20 3 項目建設(shè)期管理費用 100 35 按工資的 50%估算 4 軟件技術(shù)外包費用 50 5 技術(shù)資料費 50 6 信息采集費 20 7 其它費用 30 25 8500 160 注 :已 投入資金額由企業(yè)自填。項目開展期間主要培訓(xùn)計劃安排如下 : 培訓(xùn)經(jīng)費 按工資總額的 %%比例提取培訓(xùn)經(jīng)驗 ,為培訓(xùn)工作的開展提供資金保障。包括 :了解公司相關(guān)制度 。 技術(shù)來源 自我開發(fā)為主 ,外部支持為輔。 具體實施進度 ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開發(fā)量 ,計劃于 2020 年 12月底完成開發(fā) 。 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 收入估算 會員費收入 :72020 年企業(yè)會員達 1000 家 ,按 1 萬元 /家收取會員費 ,會員數(shù)量年增長 20%,會員達到 2020 家后趨于穩(wěn)定。企業(yè)管理成本在 2017 年業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定后不再增長。 成本費用估算 企業(yè)管理成本 :2020 年按 70 位員工 ,每人每年工資福利支出按平均 5 萬元估算 ,2020 年工資支出 350 萬元 ,管理費用按工 資福利支出的 30%估算 ,年管理費用 105 萬元 ,合計 455 萬元。 WAP服務(wù)平臺 :在上述功能完善后開始建設(shè) ,爭取平臺在 2020上半年實現(xiàn)上網(wǎng)運行。2020 年 1 月起正式投入商用 ,同時根據(jù)市場需求及運行中遇到的問題對平臺進行優(yōu)化及擴容 ,并著力引進專業(yè)管理人才與網(wǎng)絡(luò)營銷人才 ,全方位開展平臺的市場推廣工作 ,樹立平臺品牌與影響力。 高層次的培訓(xùn) ??含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容 。 加強公司營銷隊伍及服務(wù)隊伍培訓(xùn) ,增強服務(wù)意識 ,提高市場意識 ,為平臺成功走向市場打好基礎(chǔ)。人事管理部分每年都根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及項目的開發(fā)計劃制定年度培訓(xùn)計劃 ,并具有較 好的執(zhí)行機制 ,確保培訓(xùn)工作落實到位。 第二部分為通過增資擴股方式引進戰(zhàn)略投資者資金 3390 萬元 ,目前 ***科技有限公司已與兩家國內(nèi)投資企業(yè)達成投資意向 。 實用 :考慮到要盡量滿足業(yè)務(wù)功能需求的前提下 ,又要適應(yīng)各業(yè)務(wù)角色的工作特點 ,該系統(tǒng)做到簡單、實用、人性化 ,實現(xiàn)了統(tǒng)一身份和資源管理。 IP 軟交換技術(shù) 軟交換是一種基于軟件實現(xiàn)傳統(tǒng)程控交換機的 呼叫控制 功能實體。我們公司已經(jīng)加盟“谷歌地球” ,并已開發(fā)出適應(yīng) ******發(fā)展的地圖導(dǎo)航系統(tǒng)。Facebook 是目前世界上最成功的社交網(wǎng)站。 平臺客服系統(tǒng) :是平臺與加盟企業(yè)之間直接通訊服務(wù)的通道 ,也是客戶與平臺之 間直接進行語音及視頻服務(wù)的窗口。本子系統(tǒng)主要包含客戶注冊管理、產(chǎn)品訂單管理、 ***資訊管理、產(chǎn)品信息管理、財務(wù)報表統(tǒng)計、平臺參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置及平臺日志管理功能。與網(wǎng)上銀行合作 ,解決用戶網(wǎng)上產(chǎn)品預(yù)訂資金支付、實現(xiàn)電子郵件、短消息通知、即時通訊 ,為用戶提供更貼心更人性化的服務(wù)。對于穩(wěn)定市場價格、提高本地企業(yè)收入意義深遠(yuǎn)。同時 ,實現(xiàn) ***企業(yè)之間信息共享 ,通過平臺提供的管理工具進行交易 ,提高業(yè)務(wù)處理效率。 發(fā)布行業(yè)規(guī)劃、政策法規(guī)、行業(yè)管理條例等 。 項目運營模式及其意義 ***商務(wù)平臺投入運營后 ,***產(chǎn)業(yè)將形成新的運營模式 ,為 ***企業(yè)、用戶、政府及產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展帶來諸多的好處。 全面提高 ***的服務(wù)品質(zhì)及形象 。 建設(shè)的必要性與意義 ***產(chǎn)業(yè)運營模式現(xiàn)狀分析 對企業(yè)的影響 :價格是市場競爭的手段 ,同時也是自殘自傷的利刃。 單向收費 :只對銷售者收取 2%的交易手續(xù)費 ,以吸引用戶踴躍參與各類活動 ,創(chuàng)造良好的交易氛圍 。西方發(fā)達國家通過 ***電子平臺出行已經(jīng)超過 90%。這讓與攜程不同模式的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)獲得了極大的生存空間 ,***類垂直搜索引擎“去哪兒”、 “快樂 e 行 ” ***等網(wǎng)站迎來發(fā)展機會。 雖然以“攜程”為主的全國性 ***商務(wù)平臺得到較大的發(fā)展 ,但是其發(fā)展中受到了其下困擾 ,近兩年來發(fā)展步伐放慢。但同時這些大網(wǎng)站也存在著不足 : 一 ,它們是 ***中介網(wǎng)站。目前在美國 ,90%以上的民眾出門旅行都通過 Expedia、 Orbitz、priceline 等幾大旅行電子商務(wù)網(wǎng)站進行預(yù)訂服務(wù)。 二是技術(shù)手段落后 ,沒有為用戶很好的展示各種資源及提供電子商務(wù)服務(wù) 。 CNZZ 統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明 ,***行業(yè)網(wǎng)站的用戶主要分布于直轄市和各省的大中城市。 平臺產(chǎn)品 企業(yè)會員服務(wù) :項目建設(shè)完成后 ,主要的服務(wù)對象為旅行社、航空、酒店、景區(qū)、 ***商店等企業(yè)。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 項目 數(shù)值 項目總投資靜態(tài) 4260 萬元 固定資產(chǎn)投資 2760 平臺研發(fā)費用 500 平臺推廣費用 1000 項目總成本費用 (10 年 ) 25481 萬元 銷售收入 (10 年 ) 51818 萬元 銷售稅金及附加 (10 年 ) 2630 萬元 稅前利潤 (10 年 ) 23707 萬元 所得稅 (10 年 ) 5927 萬元 稅后利潤 (10 年 ) 17780 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 累計凈現(xiàn)金流量 12698 萬元 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 企業(yè)基本情況 企業(yè)介紹 ***科技有限公司于 2020 年 ***。 已完成的開發(fā)工作 項目已經(jīng)完成 ***信息與產(chǎn)品發(fā)布平臺建設(shè) ,包括旅行社、酒店、自駕車公司、高爾夫、景點、購物點等 ,目前加盟的企業(yè)已經(jīng)超過 300 家 。 ***平臺經(jīng)過 ***科技有限公司的策劃建設(shè) ,已于 2020 年試運營 ,需繼續(xù)籌措資金進行改造完善并進行市場推廣。實現(xiàn) LBS、搜索技術(shù)和目前最受歡迎的 SNS 模式的信息組織方式 ,為地方政府和目的地旅行者提供 ***資訊發(fā)布和展示、在線用戶***咨詢、在線 ***產(chǎn)品營銷等服務(wù) ,建成具有綜合性、開放性特點的一站式綜合性 ***信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺 ,傳播我國 ***知識文化 ,展示我國深厚的 ***資源。 2020 年 ***建設(shè)正式提升為國家戰(zhàn)略 ,***社會經(jīng)濟、文化與 ***產(chǎn)業(yè)進入一個新的發(fā)展階段 。 ***呼叫服務(wù)中心。 已經(jīng)完成呼叫中心的建設(shè) ,并已投入使用 。 2020 年底總資產(chǎn) 1134 萬元 ,流動負(fù)債 萬元 ,股東權(quán)益 。 產(chǎn)品交易服務(wù) :為用戶提供 ***產(chǎn)品及服務(wù)的交易平臺 ,用戶在網(wǎng)站可以享受到尊貴的服務(wù) ,及優(yōu)惠的 ***商品采購價格。 二是企業(yè)。 四是電子商務(wù)誠信問題 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足用戶的需求?？梢?***業(yè)開展電子商務(wù)具有巨大的發(fā)展空間和旺盛的生命力。 三 ,憑借強大的呼叫中心和客戶資源 ,把握更多的話語權(quán) ,不斷擠壓 ***企業(yè)的利潤空間 。 供應(yīng)商自建營銷渠道 :原先的“盟友” ??酒店 (包括航空公司 )也漸漸與攜程“南轅北轍” :攜程謀 求的是中介霸主 ,而酒店謀求的是擴大直銷份額、逐漸降低對中