【正文】 資金構成 項目建設資金主要分為三部分 : 固定資產投資 固定資產投資計劃投資 2760 萬元 ,已投入 114 萬元 ,預見 2020 年年底固定資產投資達到總額的 80%,具體投 資明細詳見下表 : 單位 :萬元 (不計小數點后位數 ) 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 一 ******公共商務平臺 1 系統(tǒng)服務器 800 25 2 終端 PC 設備 350 3 全景攝影設備 90 5 4 配套軟件開發(fā) 550 40 二 平臺呼叫中心 1 EXS 交換機設備 650 20 2 呼叫中心服務器 150 9 3 客服坐席配套設備 100 4 工控機、語音板卡實驗件 70 3 三 固定資產投入合計 2760 114 平臺開發(fā)費用 平臺開發(fā)費用主 要包括產品開發(fā)期的人員工資、專家咨詢費、管理費、技術資料費、部分軟件系統(tǒng)外包費等費用 ,具體如下表 : 單位 :萬元 (不計小數點后位數 ) 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 開發(fā)期技術人員工資及福利費 200 80 2 專家咨詢費 50 20 3 項目建設期管理費用 100 35 按工資的 50%估算 4 軟件技術外包費用 50 5 技術資料費 50 6 信息采集費 20 7 其它費用 30 25 8500 160 注 :已 投入資金額由企業(yè)自填。項目開展期間主要培訓計劃安排如下 : 培訓經費 按工資總額的 %%比例提取培訓經驗 ,為培訓工作的開展提供資金保障。包括 :了解公司相關制度 。 技術來源 自我開發(fā)為主 ,外部支持為輔。 具體實施進度 ***企業(yè)商務子系統(tǒng) :已經完成 80%的開發(fā)量 ,計劃于 2020 年 12月底完成開發(fā) 。 項目經濟效益和社會效益分析 經濟效益分析 收入估算 會員費收入 :72020 年企業(yè)會員達 1000 家 ,按 1 萬元 /家收取會員費 ,會員數量年增長 20%,會員達到 2020 家后趨于穩(wěn)定。企業(yè)管理成本在 2017 年業(yè)務趨于穩(wěn)定后不再增長。 成本費用估算 企業(yè)管理成本 :2020 年按 70 位員工 ,每人每年工資福利支出按平均 5 萬元估算 ,2020 年工資支出 350 萬元 ,管理費用按工 資福利支出的 30%估算 ,年管理費用 105 萬元 ,合計 455 萬元。 WAP服務平臺 :在上述功能完善后開始建設 ,爭取平臺在 2020上半年實現上網運行。2020 年 1 月起正式投入商用 ,同時根據市場需求及運行中遇到的問題對平臺進行優(yōu)化及擴容 ,并著力引進專業(yè)管理人才與網絡營銷人才 ,全方位開展平臺的市場推廣工作 ,樹立平臺品牌與影響力。 高層次的培訓 ??含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內容 。 加強公司營銷隊伍及服務隊伍培訓 ,增強服務意識 ,提高市場意識 ,為平臺成功走向市場打好基礎。人事管理部分每年都根據業(yè)務的發(fā)展及項目的開發(fā)計劃制定年度培訓計劃 ,并具有較 好的執(zhí)行機制 ,確保培訓工作落實到位。 第二部分為通過增資擴股方式引進戰(zhàn)略投資者資金 3390 萬元 ,目前 ***科技有限公司已與兩家國內投資企業(yè)達成投資意向 。 實用 :考慮到要盡量滿足業(yè)務功能需求的前提下 ,又要適應各業(yè)務角色的工作特點 ,該系統(tǒng)做到簡單、實用、人性化 ,實現了統(tǒng)一身份和資源管理。 IP 軟交換技術 軟交換是一種基于軟件實現傳統(tǒng)程控交換機的 呼叫控制 功能實體。我們公司已經加盟“谷歌地球” ,并已開發(fā)出適應 ******發(fā)展的地圖導航系統(tǒng)。Facebook 是目前世界上最成功的社交網站。 平臺客服系統(tǒng) :是平臺與加盟企業(yè)之間直接通訊服務的通道 ,也是客戶與平臺之 間直接進行語音及視頻服務的窗口。本子系統(tǒng)主要包含客戶注冊管理、產品訂單管理、 ***資訊管理、產品信息管理、財務報表統(tǒng)計、平臺參數設置、系統(tǒng)權限設置及平臺日志管理功能。與網上銀行合作 ,解決用戶網上產品預訂資金支付、實現電子郵件、短消息通知、即時通訊 ,為用戶提供更貼心更人性化的服務。對于穩(wěn)定市場價格、提高本地企業(yè)收入意義深遠。同時 ,實現 ***企業(yè)之間信息共享 ,通過平臺提供的管理工具進行交易 ,提高業(yè)務處理效率。 發(fā)布行業(yè)規(guī)劃、政策法規(guī)、行業(yè)管理條例等 。 項目運營模式及其意義 ***商務平臺投入運營后 ,***產業(yè)將形成新的運營模式 ,為 ***企業(yè)、用戶、政府及產業(yè) 的發(fā)展帶來諸多的好處。 全面提高 ***的服務品質及形象 。 建設的必要性與意義 ***產業(yè)運營模式現狀分析 對企業(yè)的影響 :價格是市場競爭的手段 ,同時也是自殘自傷的利刃。 單向收費 :只對銷售者收取 2%的交易手續(xù)費 ,以吸引用戶踴躍參與各類活動 ,創(chuàng)造良好的交易氛圍 。西方發(fā)達國家通過 ***電子平臺出行已經超過 90%。這讓與攜程不同模式的互聯(lián)網企業(yè)獲得了極大的生存空間 ,***類垂直搜索引擎“去哪兒”、 “快樂 e 行 ” ***等網站迎來發(fā)展機會。 雖然以“攜程”為主的全國性 ***商務平臺得到較大的發(fā)展 ,但是其發(fā)展中受到了其下困擾 ,近兩年來發(fā)展步伐放慢。但同時這些大網站也存在著不足 : 一 ,它們是 ***中介網站。目前在美國 ,90%以上的民眾出門旅行都通過 Expedia、 Orbitz、priceline 等幾大旅行電子商務網站進行預訂服務。 二是技術手段落后 ,沒有為用戶很好的展示各種資源及提供電子商務服務 。 CNZZ 統(tǒng)計數據表明 ,***行業(yè)網站的用戶主要分布于直轄市和各省的大中城市。 平臺產品 企業(yè)會員服務 :項目建設完成后 ,主要的服務對象為旅行社、航空、酒店、景區(qū)、 ***商店等企業(yè)。 主要經濟技術指標 項目 數值 項目總投資靜態(tài) 4260 萬元 固定資產投資 2760 平臺研發(fā)費用 500 平臺推廣費用 1000 項目總成本費用 (10 年 ) 25481 萬元 銷售收入 (10 年 ) 51818 萬元 銷售稅金及附加 (10 年 ) 2630 萬元 稅前利潤 (10 年 ) 23707 萬元 所得稅 (10 年 ) 5927 萬元 稅后利潤 (10 年 ) 17780 萬元 財務內部收益率 % 累計凈現金流量 12698 萬元 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 企業(yè)基本情況 企業(yè)介紹 ***科技有限公司于 2020 年 ***。 已完成的開發(fā)工作 項目已經完成 ***信息與產品發(fā)布平臺建設 ,包括旅行社、酒店、自駕車公司、高爾夫、景點、購物點等 ,目前加盟的企業(yè)已經超過 300 家 。 ***平臺經過 ***科技有限公司的策劃建設 ,已于 2020 年試運營 ,需繼續(xù)籌措資金進行改造完善并進行市場推廣。實現 LBS、搜索技術和目前最受歡迎的 SNS 模式的信息組織方式 ,為地方政府和目的地旅行者提供 ***資訊發(fā)布和展示、在線用戶***咨詢、在線 ***產品營銷等服務 ,建成具有綜合性、開放性特點的一站式綜合性 ***信息服務網絡平臺 ,傳播我國 ***知識文化 ,展示我國深厚的 ***資源。 2020 年 ***建設正式提升為國家戰(zhàn)略 ,***社會經濟、文化與 ***產業(yè)進入一個新的發(fā)展階段 。 ***呼叫服務中心。 已經完成呼叫中心的建設 ,并已投入使用 。 2020 年底總資產 1134 萬元 ,流動負債 萬元 ,股東權益 。 產品交易服務 :為用戶提供 ***產品及服務的交易平臺 ,用戶在網站可以享受到尊貴的服務 ,及優(yōu)惠的 ***商品采購價格。 二是企業(yè)。 四是電子商務誠信問題 ,遠遠無法滿足用戶的需求?？梢?***業(yè)開展電子商務具有巨大的發(fā)展空間和旺盛的生命力。 三 ,憑借強大的呼叫中心和客戶資源 ,把握更多的話語權 ,不斷擠壓 ***企業(yè)的利潤空間 。 供應商自建營銷渠道 :原先的“盟友” ??酒店 (包括航空公司 )也漸漸與攜程“南轅北轍” :攜程謀 求的是中介霸主 ,而酒店謀求的是擴大直銷份額、逐漸降低對中