【正文】 勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和政策等方面的分析，獲得對(duì)目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 盡職調(diào)查的時(shí)間 全部盡職調(diào)查工作通常在 13 個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用 12 周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交 PE。 4）資產(chǎn)負(fù)債表分析： A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他項(xiàng)目分析。 《 制冷壓縮機(jī) 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 》編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊(cè)咨詢師、高級(jí)工程師、 融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、 經(jīng)濟(jì)師及 制冷壓縮機(jī) 業(yè)內(nèi)資深專家組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)前景、盈利模式、 項(xiàng)目估值 、 進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、 風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè) 備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。 【完】 。 360 市場(chǎng)研究網(wǎng) 第六部分 制冷壓縮機(jī) 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù) 一、我們編制 制冷壓縮機(jī) 商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、 公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡(jiǎn)述未來 35 年及長(zhǎng)遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí)間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡(jiǎn)介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前 的即可，歷年的在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到） 公 司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司 公司財(cái)務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等） 1公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等） 1公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對(duì)外授予的特許經(jīng)營權(quán) 1公司持有的商標(biāo)有哪些 1公司近 5 年財(cái)務(wù)報(bào)告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表） 1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 1公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額 1公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比 1公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式） 1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 公司與法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴） 2公司主要優(yōu)勢(shì)（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好） 2公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名錄 360 市場(chǎng)研究網(wǎng) （二）、 本次融資投資項(xiàng)目情況 項(xiàng)目名稱 為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是母公司） 項(xiàng)目地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積 項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整） 項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料 項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 項(xiàng)目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 項(xiàng)目利潤水平范圍、服務(wù)定價(jià) 項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目 項(xiàng)目主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 1對(duì)私募對(duì)象的要求（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 1募集時(shí)間限制（ 1 年之內(nèi)） 1募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置） （三）、相關(guān)資料信息收集 項(xiàng)目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢(shì)研究資料 二、編制 制冷壓縮機(jī) 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 目前我們擁有 60 多人的專職研究與咨詢精英團(tuán)隊(duì)，其中專職研究員 30 名，專職咨詢師 10 人，博導(dǎo)、教授 10 名，博士 10 位。 360 市場(chǎng)研究網(wǎng) （ 2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容： 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 1）目 標(biāo)公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓? E、對(duì)目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解； 2）目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)政策： A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原則及范圍。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所 PE 團(tuán)隊(duì)來提供。 步驟二： 可行性核查 對(duì)于 PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的過程主要包括兩個(gè)方面：一是有足夠多的項(xiàng)目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。那么一份完美的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些 核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢？博思遠(yuǎn)略 建議從以下 19 個(gè)角度 （創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的 19 個(gè)問題） 進(jìn)行重點(diǎn)分析： 問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？ ?你的遠(yuǎn)見是什么？ ?你要解決什么問題？對(duì)象是誰？ ?你將來想要成為什么樣的公司？ 問題二：你的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是什么？市場(chǎng)有多大？ ?你的目標(biāo)市場(chǎng)有多大？發(fā)展有多快？（未來 35 年） ?這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？ ?你是否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？ 問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？ ?解決了客戶的什么問題？ ?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？ ?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？ 問題四：你的客戶是誰？ 360 市場(chǎng)研究網(wǎng) ?誰是現(xiàn)在的客戶？ ?誰是目標(biāo)的客戶？ ?理想的客戶是什么樣的？ ?誰會(huì)付費(fèi)？ ?介紹一下某個(gè)具體客戶的例子 問題五：你的價(jià)值主張是什么？ ?你給客戶提供了什么價(jià)值？ ?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報(bào)是什么？ ?你解決了什么問題？ ?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式 ? 問題六：你如何銷售？ ?銷售程序是什么？周期有多長(zhǎng)？ ?你的銷售和市場(chǎng)方針是什么？ ?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？ 問題七：你怎么吸引客戶？ ?爭(zhēng)取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？ ?在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？ ?客戶的永久價(jià)值什么？ ?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？ 問題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？ ?你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？ ?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？ ?他們有什么經(jīng) 驗(yàn)？ ?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計(jì)劃去彌補(bǔ)？ 問題九：你的盈利模式是什么？ ?你的收入模式需要怎樣才能盈利？ ?你的盈利受哪些因素影響？ ?盈利模式上限如何實(shí)現(xiàn)？ ?盈利周期是如何分布的？ 360 市場(chǎng)研究網(wǎng) 問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？ ?你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)／營收？ ?現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？ ?你將來的計(jì)劃是什么？（包括短期、中長(zhǎng)期） 問題十一：你的融資計(jì)劃是什么？ ?已經(jīng)得到了什么投資？ ?希望得到多少投資？比例如何？ ?資金使用計(jì)劃是什么？ ?資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以發(fā)展到一個(gè)重要里程碑？ ?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？ 問題十二：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰？ ?誰是你當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？ ?誰有可能和你競(jìng)爭(zhēng)，誰有可能和你合作？ ?你的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？ ?你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？ 問題十三：你有哪些合作伙伴？ ?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？ ?這些合作伙伴有多可靠？ ?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？ 問題十四：是否符合投資者意愿？ ?和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)是否吻合？ ?投資者對(duì)你所處的細(xì)分市場(chǎng)是否熟悉？ ?與投資者現(xiàn)有的投 資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？ 問題十五：你未來 3 年的財(cái)務(wù)狀況如何？ ?未來 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率？ ?未來 3— 5 年的項(xiàng)目盈虧平衡表？ ?項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表？ ?項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表？ 問題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 360 市場(chǎng)研究網(wǎng) ?對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？