【正文】 勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 盡職調(diào)查的時間 全部盡職調(diào)查工作通常在 13 個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會用 12 周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交 PE。 4）資產(chǎn)負(fù)債表分析： A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他項目分析。 《 制冷壓縮機(jī) 項目 商業(yè)計劃書 》編制團(tuán)隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、 融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、 經(jīng)濟(jì)師及 制冷壓縮機(jī) 業(yè)內(nèi)資深專家組成，項目團(tuán)隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、 項目估值 、 進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、 風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、設(shè) 備、財務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。 【完】 。 360 市場研究網(wǎng) 第六部分 制冷壓縮機(jī) 項目 商業(yè)計劃書編制服務(wù) 一、我們編制 制冷壓縮機(jī) 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、 公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠(yuǎn)要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前 的即可，歷年的在資產(chǎn)變動中可以看到） 公 司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司 公司財務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等） 1公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理等） 1公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán) 1公司持有的商標(biāo)有哪些 1公司近 5 年財務(wù)報告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表） 1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 1公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額 1公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比 1公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式） 1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 公司與法律、會計、審計等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴） 2公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好） 2公司主要競爭對手名錄 360 市場研究網(wǎng) （二）、 本次融資投資項目情況 項目名稱 為項目準(zhǔn)備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司） 項目地址房產(chǎn)獲取價格、面積 項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整） 項目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料 項目計劃安排的管理團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 項目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 項目利潤水平范圍、服務(wù)定價 項目稅費(fèi)項目 項目主要的競爭對手 1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 1募集時間限制（ 1 年之內(nèi)） 1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置） （三）、相關(guān)資料信息收集 項目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料 行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料 二、編制 制冷壓縮機(jī) 項目 商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成 目前我們擁有 60 多人的專職研究與咨詢精英團(tuán)隊，其中專職研究員 30 名，專職咨詢師 10 人，博導(dǎo)、教授 10 名，博士 10 位。 360 市場研究網(wǎng) （ 2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容： 財務(wù)盡職調(diào)查 1）目 標(biāo)公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓? E、對目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解； 2）目標(biāo)公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所 PE 團(tuán)隊來提供。 步驟二： 可行性核查 對于 PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金”的過程主要包括兩個方面：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。那么一份完美的商業(yè)計劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些 核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢？博思遠(yuǎn)略 建議從以下 19 個角度 （創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的 19 個問題） 進(jìn)行重點分析： 問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？ ?你的遠(yuǎn)見是什么？ ?你要解決什么問題？對象是誰？ ?你將來想要成為什么樣的公司？ 問題二：你的市場機(jī)會是什么？市場有多大？ ?你的目標(biāo)市場有多大？發(fā)展有多快？（未來 35 年） ?這個市場有多成熟，或多不成熟？ ?你是否有資本成為這個市場前兩三位？ 問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？ ?解決了客戶的什么問題？ ?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？ ?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？ 問題四：你的客戶是誰？ 360 市場研究網(wǎng) ?誰是現(xiàn)在的客戶？ ?誰是目標(biāo)的客戶？ ?理想的客戶是什么樣的？ ?誰會付費(fèi)？ ?介紹一下某個具體客戶的例子 問題五：你的價值主張是什么？ ?你給客戶提供了什么價值？ ?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報是什么？ ?你解決了什么問題？ ?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式 ? 問題六：你如何銷售？ ?銷售程序是什么？周期有多長？ ?你的銷售和市場方針是什么？ ?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？ 問題七：你怎么吸引客戶？ ?爭取每個客戶要花費(fèi)多少錢？ ?在不同時期這個費(fèi)用是否不同？為什么？ ?客戶的永久價值什么？ ?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么？ 問題八：你的管理團(tuán)隊有誰？ ?你的管理團(tuán)隊有誰？ ?管理團(tuán)隊成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？ ?他們有什么經(jīng) 驗？ ?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計劃去彌補(bǔ)？ 問題九：你的盈利模式是什么？ ?你的收入模式需要怎樣才能盈利？ ?你的盈利受哪些因素影響？ ?盈利模式上限如何實現(xiàn)？ ?盈利周期是如何分布的？ 360 市場研究網(wǎng) 問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？ ?你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊？財務(wù)／營收？ ?現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？ ?你將來的計劃是什么？（包括短期、中長期） 問題十一：你的融資計劃是什么？ ?已經(jīng)得到了什么投資？ ?希望得到多少投資？比例如何？ ?資金使用計劃是什么？ ?資金可以支持多久？到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑？ ?你還打算吸引多少資金？什么時候？ 問題十二：你的競爭對手是誰？ ?誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對手？ ?誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？ ?你的優(yōu)勢和弱點？ ?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？ 問題十三：你有哪些合作伙伴？ ?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？ ?這些合作伙伴有多可靠？ ?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？ 問題十四：是否符合投資者意愿？ ?和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？ ?投資者對你所處的細(xì)分市場是否熟悉？ ?與投資者現(xiàn)有的投 資組合有什么互補(bǔ)，或競爭？ 問題十五：你未來 3 年的財務(wù)狀況如何？ ?未來 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率？ ?未來 3— 5 年的項目盈虧平衡表？ ?項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表？ ?項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表？ 問題十六：你會遇到哪些風(fēng)險？ 360 市場研究網(wǎng) ?對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險？