酒店財務工作計劃范文模板(存儲版)
【正文】 ，力爭他們對酒店的最大支持。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。 按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減 少或延遲現(xiàn)金流出。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。下半年公司需要向局上繳 3200 萬元，需要歸還局借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費 2200 萬元，需要 支付拖欠設(shè)備款 500 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。 。二是公司財務部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。 上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做 好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情
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