酒店財務工作計劃范文模板(文件)
【正文】 半年公司共計支付各類購置設備款項 1380 多萬元，為剛果項目部提供資金支持 300 多萬元。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計 和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。保證各單位及時上繳。 。 加強對鐵路項目固定資產管 理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費 800 多萬回收公司。下半年公司需要向局上繳 3200 萬元，需要歸還局借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費 2200 萬元，需要 支付拖欠設備款 500 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。 一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減 少或延遲現金流出。 積極穩(wěn)
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1