【正文】 1“材料、能源成本預測表”和 11— 2“固定資產折舊預測表”。 二、資本籌措 （一）股本 股本為合營方出資額的總和。 第八章 項目實施計劃 項目實施，是指 合資經營企業(yè)可行性研究報告被批準投資開始，到產品投入正式生產的整個期間，包括談判、簽訂合營合同、工程設計、施工和投產等階段。 二、職工及培訓 （一）職工定員 根據工廠生產能力和選用技術設備的選進程度，確定合資經營企業(yè)的職工定員，包括中、外方工人數和職員數。董事會由合營各方按投資比例委派董事組成。 四、土建工程方案 （一）土建工程包括：場地清理、廠房、公用設施、污物防治設施、交通設施、生活設施等。 （三）進口設備和國內分交方案 要選定哪些設備進口，哪些設備由國內購買，哪些由企業(yè)組織制造。 合資經營企業(yè)引進技術方案要經企業(yè)主管部門和科學技術委員會審核同意，交國家或?。ㄊ校┛茖W技術委員會對擬引進技術方案的審核意見列為附件六。 技術來源：外國合營者提供或由第三者提供，說明廠商名稱和國別（附外文全稱）。將場地清理費數據列入附表 1工程項目一覽表的第一項中。 （二）幾個可供選擇的廠址方案比較：利用原有廠址，新建廠址等的比較。 二、物料供應規(guī) 劃 根據生產規(guī)劃，制訂物料供應規(guī)劃，包括物料分年的供應數量、供應來源、交付時間、儲存措施。 （三）生產規(guī)劃 不同的生產階段，其生產規(guī)劃是不 同的。 企業(yè)經營范圍：生效銷售產品，對 銷售后的產品進行維修服務；研究和發(fā)展新產品。 二、銷售規(guī)劃 （一）編制銷售規(guī)劃和銷售收益表 根據合資經營企業(yè)產品銷售預測，考慮企業(yè)自身資金、設備條件，選擇合適的銷售計劃，包括合營期內的內外銷比例和分年的銷售計劃。 近幾年可能出現(xiàn)的新產品和代用品。 二、外國合營者情況 （一） 外方公司名稱： 國別： （二）注冊地址： （三）董事長： 國籍： （四）聯(lián)系電話： 傳真： （五）外方公司基本情況： （將外方的注冊登記證明副本和資產負債表等列入附件一。在合營期年間，具體經濟效益如下： 合資經營企業(yè)可獲純利潤萬美元（折合人民幣萬元）； 中方獲利潤萬美元（折合人民幣萬元）； 外方獲利潤萬美元（折合人民幣萬元）； 國家稅收、土地使用費為萬美元（折合人民幣萬元）； 國家增加外匯收入萬美元（或減少外匯支出萬美元）； 項 目股本利潤率為 %； 項目資本利潤率為 %； 項目內部收益率為 %； 投資回收期為年； 項目能承受較大的風險：即使產量下降 10%，原材料上漲 10%，銷售價下降 10%，項目可靠內部收益率仍為 %，具有可觀的利潤率。 （七）原材料、動力供應 合資經營企業(yè)所需原材料，基本由國內供應，只有種原材料，每年進口噸，并逐步實現(xiàn)原材料國產化。 項目市場前景廣闊，潛力巨大，既符合靖江園區(qū)的產業(yè)規(guī)劃又符合投資者利益。 可行性研究工作的經濟負責人：（注明行政職務或經濟職稱）。 可行性研究工作的技術負責人：（注明技術職稱或技術職務）。 江蘇省江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)得到江蘇省委、省政府的高度重視，并在項目審批、財稅支持、用地政策及金融扶持等八個方面給予一系列的特殊優(yōu)惠政策。 （六）合營期限 擬定合營期為年，預計于年月開業(yè)。 合資經營企業(yè)具有良好的經濟效益。 （ 3）發(fā)展規(guī)劃：企業(yè)在新產品開發(fā)、技術改造、技術引進、設備進口等方面的近期和遠期規(guī)劃。 近幾年國內、外可能出現(xiàn)的競爭對象及其生產能力。 制訂銷售戰(zhàn)略，要確定銷售方式（企業(yè)自己出口、外商代理、外貿公司代理）、銷售機構（國內銷售點、國外銷售機構）、商標（外商提供、企業(yè)設計聯(lián)合 商標）、銷售傭金（給予代理）、銷售折扣（給予經銷商）和銷售后服務措施等。 三、生產規(guī)劃 （一）合資經營企業(yè)經營目的、范圍和產品 企業(yè)經營目的：采用先進而適用的技術設備和科學管理經驗，提高產品質量，發(fā)展新產品，提高在國內外市場上的競爭能力，獲得良好的經濟效益。 根據正常年生產能力，選定設備參數和臺數，為引進和制造設備提供依據。對進口物料更要詳細弄清上述要求外，還要注明進口物料占成本的比重。如有資源儲量報告，作為附件五列于本報告之后。 三、廠址費用估算 （一）廠址投資費用 廠址投資費用，是指企業(yè)征得土地使用權后，對場地進行清理，實現(xiàn)“三通一平”（水通、電通、路通、地平）所需要的費用。 （二）企業(yè)引進技術方案論證 引 進先進技術，對幾個可供選擇的方案進行比較和論證，說明最優(yōu)方 案及其選定理由。 引進技術的進度：一次引進或分階段引進的安排。 （二）設備清單 包括生產設備、輔助設備、服務設備、備件和主要工具等，列表說明設備名稱、型號、規(guī)格、數量、來源（國內外廠商）和價格等。合資經營企業(yè)的污物治理方案要征得當地環(huán)境保護部門審查同意，其審查意見列為附件九。 一、管理機構 （一）董事會 合資經營企業(yè)設立董事會，為合資經營企業(yè)的最高權力機構。 高級管理人員的工資和補貼列為公司經費，填入附表 總生產成本表（正常年第五年）的第三項第 1款中。 三、管理費用估算 將工人工資費用，職工薪金費用，高級管理人員薪金，中方職各項補貼、職工培訓費等數據填入附表 總生產成本表（正常年第五年）。 一、總投資及注冊資本 項目總投資 萬美元，注冊資本 萬美元。 （二）產品成本預測 預測正常生產年度的產品成本，首先預測主要材料、能源成本和固定資料折舊。 二、可行性研究的結論 當項目的可行性研究工作完成了經濟分析（財務分析和國民經濟分析）之后，應對整個可行性研究提出總結論，一般包括項目的主要優(yōu)點、缺點和總結論（或建 議）。 合營各方 : 簽字 (蓋章 ) 年 月 日 附表： 總生產成本表 （正常年第五年） 單位：萬美元 序號 成本內容 外幣 本國幣 合計 占總成本比例（ %） 一 生產成本 1 直接材料 2 直接工資 3 制造費用（車間和工廠管理費用） ①工資 ②折舊費 ③修理費 ④物料消耗 ⑤勞動保護費 ⑥水電費 ⑦燃料、動力費 ⑧外部加工費 ⑨專用工具費 ⑩辦公費 ○11差旅費 ○12運輸費 ○13保險費 ○14其他 二 銷售費用 1 運輸費 序號 成本內容 外幣 本國幣 合計 占總成本比例（ %） 2 裝卸費 3 包裝費 4 保險費 5 差旅費 6 廣告費 7 工資（銷售人員） 8 傭金 9 其他 三 管理費用 1 公司經費（人員工資等） 2 工會經費 3 利息支出 4 匯兌損失（減匯兌收益） 5 董事會費 6 顧問費 7 交際應酬費 8 稅金（包括城市房地產稅、車船使用牌照稅）