【正文】 臨汾地區(qū) 臨汾市劉村鎮(zhèn)馬務(wù)村 200 噸 臨汾市劉村鎮(zhèn)劉村 100 噸 臨汾市開發(fā)區(qū)坂下村 200 噸 侯馬地區(qū) 侯馬市南西莊 150 噸 侯馬市喬村東門口 100 噸 長(zhǎng)治地區(qū) 長(zhǎng)治物資收購(gòu)站 500 噸 長(zhǎng)治市城區(qū)回收環(huán)燕經(jīng)營(yíng)處 250 噸 長(zhǎng)治市商復(fù)灑店回收供 應(yīng)站 200 噸 長(zhǎng)治廢品回收站 1000 噸 高平地區(qū) 高平廣福農(nóng)機(jī)批發(fā)部 400 噸 晉城地區(qū) 晉城廢品收購(gòu)站 1000 噸 晉城久龍輪胎經(jīng)營(yíng)部 450 噸 河南省（年回收量 355641噸） 開封地區(qū) 開封市宏達(dá)輪胎批發(fā)部 10 萬噸 24 周口地區(qū) 周口市義祥輪胎 8 萬噸 商丘地區(qū) 商丘地區(qū)能源汽車維修三保站 10 萬噸 商丘市梁園區(qū)寧樓村浙江特級(jí)輪胎修 補(bǔ)公司駐商丘辦事處 500 噸 商丘市廢舊收購(gòu)點(diǎn) 2 萬噸 新鄉(xiāng)地區(qū) 長(zhǎng)垣縣丁欒鎮(zhèn)廢舊輪胎加上收站 5600 噸 新鄉(xiāng) 大召營(yíng)鎮(zhèn)店后營(yíng)村 8000 噸 鶴壁地區(qū) 市經(jīng)旗街鐵路東 50 米廢舊輪胎回收站 6900 噸 浚縣王橋南路東 90 噸 ?？h西王橋北路西 50 噸 安陽地區(qū) 湯陰縣南關(guān)廢舊輪胎回收站 300 噸 林州市南環(huán)路廢舊輪胎回收站 13 噸 林州市小西莊 200 噸 內(nèi)黃縣楚旺鎮(zhèn)廢舊外胎回收站 13 噸 楚旺鎮(zhèn)舊外胎回收站 860 噸 安陽市西效安水路北流寺村 700 噸 南陽地區(qū) 南陽市神潤(rùn)輪胎批發(fā)部 800 噸 濟(jì)源地區(qū) 濟(jì)源市廢品收購(gòu)站 600 噸 濟(jì)源市農(nóng)用輪胎經(jīng)銷部 800 噸 長(zhǎng)葛地區(qū) 長(zhǎng)葛國(guó)勝機(jī)械配件經(jīng)營(yíng)部 500 噸 長(zhǎng)葛金橋農(nóng)機(jī)市二區(qū)三排四號(hào) 1000 噸 長(zhǎng)葛市 107 國(guó)道南端路東 250 噸 鄭州地區(qū) 市十八里河鄉(xiāng)小王莊（管城區(qū)） 1000 噸 鄭州市金小區(qū)柳林黑莊 300 噸 許昌地區(qū) 許昌縣南環(huán)路 300 噸 襄城縣汽車維修廢胎回收站 100 信陽地區(qū) 羅山城關(guān) 312 國(guó)道汽車修理部 150 噸 淮賓縣報(bào)廢汽車拆解站 250 噸 固始縣廢品回收站 300 噸 固始縣華子精修鋼絲胎 300 噸 潢川廢舊輪胎收購(gòu)站 350 噸 息縣城關(guān)農(nóng)機(jī)街 100 噸 息縣車站路輪胎回收個(gè)體戶 200 噸 駐馬店地區(qū) 駐馬店市化肥廠 1500 噸 駐馬店北橋 1000 噸 駐馬店習(xí)松路東段加油站東 2020 噸 駐馬店貝陽路塘王莊 200 噸 駐馬店香山路口路東 107 國(guó)道路東 400 噸 駐馬店平輿縣城北關(guān) 100 噸 駐馬店遂平縣南關(guān)橋北路東 150 噸 正陽縣正陽路加油站以面 10 噸 確山縣北效貝職路口 100 噸 25 漯河地區(qū) 漯河市人民東路 200 噸 漯河河北黃河立交橋南側(cè) 100 噸 臨穎縣城燕關(guān)路南 5 噸 舞陽縣二環(huán)路東段離莊 500 噸 平頂山地區(qū) 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)班東側(cè) 300 噸 平頂山市四礦口加油站 500 噸 寶豐縣五里營(yíng)肖旗鄉(xiāng) 200 噸 魯山縣食用菌研究所 100 噸 魯山縣東關(guān)轉(zhuǎn)盤東 50 米 100 噸 葉縣 1 里橋路東 100 噸 洛陽地區(qū) 禹州南關(guān)東南角 250 噸 汝州廟下鄉(xiāng)灣子村密碧公司對(duì)面 200 噸 汝州市芯寨村 100 噸 汝州市王溝村 200 噸 汝州廟下鄉(xiāng)廟下村 100 噸 洛陽白馬寺 1000 噸 焦作地區(qū) 焦作市工業(yè)東路東頭 10000 噸 武涉縣賓館 1200 噸 義馬地區(qū) 義馬市區(qū) 1000 噸 三門峽地區(qū) 澠池縣黃花花坊北側(cè)永昌汽車修配部 800 噸 安微省（年回收量 5128 噸） 界首地區(qū) 界首再生資源公司第一回收站 1000 噸 界首市西城大郭寨村 300 噸 界首市西城大郭寨村 800 噸 阜陽地區(qū) 臨泉縣橋北回收站 400 噸 臨泉縣大常莊 340 噸 淮南地區(qū) 唐山鎮(zhèn)平山村敬老路廢品回收站 13 噸 唐山鎮(zhèn)平安村新姜郢 80 噸 六安地區(qū) 壽縣民族大道 廢胎收購(gòu)站 400 噸 六安市開發(fā)區(qū)小廟 300 噸 六安市東廿里鋪 480 噸 淮北地區(qū) 淮北超凡輪胎城 200 噸 濉溪縣二堤口輪胎城 60 噸 宿州地區(qū) 尚縣專業(yè)修補(bǔ)鋼絲外胎 50 噸 宿州市汽車修配廠 260 噸 宿州市大店鎮(zhèn)補(bǔ)胎門市部 50 噸 宿州市大店鎮(zhèn)景才廢舊回收公司 75 噸 靈壁縣木材公司輪胎自動(dòng)修理部 70 噸 蚌埠地區(qū) 蚌埠市孫郢村新興輪胎加工廠 150 噸 蚌埠市孫郢村輪胎修理部 100 噸 合計(jì) :年回收量 噸 26 備注：該統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)是 2020 年以前的實(shí)際調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，隨著輪胎的使用量的增加，河南及周邊五省廢舊輪胎資源量更加充足。 流動(dòng)資金：按詳細(xì)估算法計(jì)算，本項(xiàng)目全部流動(dòng)資金 1675 萬元，鋪底流動(dòng)資金占全部流動(dòng)資金的 30%為 503 萬元，計(jì)入總投資。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 廢輪胎資源化、高附加值的利用，是橡膠領(lǐng)域的科技創(chuàng)新。 以上分析結(jié)果表明，項(xiàng)目 有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、總投資收益率、資本金（自有資金）凈利潤(rùn)率等指標(biāo)均可滿足有關(guān)要求。產(chǎn)品中不添加煤焦油、松焦油、妥爾油、芳烴油等有臭、有污染性的軟化等助劑。協(xié)作單位自主研發(fā)的成套設(shè)備與生產(chǎn)技術(shù)水平已處于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地位，為消除廢舊輪胎對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)橡膠資源循環(huán)利用開拓出一項(xiàng)新型的實(shí)用性技術(shù)。 五、項(xiàng)目支撐條件分析 （一）申報(bào)單位基本情況 xx 有限責(zé)任公司成立于 2020 年 5 月，是由安林煤業(yè)有限公司整體并購(gòu)原鶴壁環(huán)燕輪胎有限責(zé)任公司組建的民營(yíng)企業(yè)（前身為始建于 1970 年的鶴壁市輪胎廠）。 公司技術(shù)中心被認(rèn)定為河南省省級(jí)技術(shù)中心，鶴壁市斜交農(nóng)業(yè)輪胎工程技術(shù)研究中心。職工總數(shù)878 人，其中技術(shù)人員 96 人，中高級(jí)技術(shù)人員 42 人。承擔(dān)了 2020 年河南省科技計(jì)劃攻關(guān)項(xiàng)目“利用廢舊輪胎生產(chǎn)超細(xì)橡膠粉的技術(shù)攻關(guān)”項(xiàng)目，并取得較好科研成果，在此基礎(chǔ)上，與常州市武進(jìn)協(xié)昌機(jī)械有限公司在廢舊輪胎資源化處理上的高新技術(shù)產(chǎn)品成果進(jìn)行技術(shù)集成，形成廢舊輪胎資源化利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，建成年處理 5 萬噸廢舊輪胎生產(chǎn) 3 萬精細(xì)橡膠粉，并產(chǎn) 2 萬噸復(fù)原再生橡膠項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)輪胎綜合處理的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司瞄準(zhǔn)國(guó)際輪胎和橡膠行業(yè)先進(jìn)水平，優(yōu)選課題，源源不斷地將技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品投放市場(chǎng)，促進(jìn)了公司和當(dāng)?shù)剌喬ズ拖鹉z產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在發(fā)展輪胎主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，依托本地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，致力于廢舊輪胎綜合利用技術(shù)的研究和開發(fā)，以推動(dòng)橡膠行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)日益貧乏的橡膠自然資源，起到延緩枯竭，循環(huán)利用的社會(huì)效應(yīng)，其意義和作用十分巨大。目前已形成年處理萬噸廢舊輪胎的生產(chǎn)能力，生產(chǎn) 32 40 目 ~200 目以上的精細(xì)膠粉。公司依托本地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，致力于廢舊輪胎資源綜合利用的開發(fā)研究， 為我國(guó)的橡膠制品行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。營(yíng)業(yè)能力的盈虧平衡為： BEP=固定成本 /（銷售收入－稅金－可變成本） 100%=% 敏感性分析 考慮到在項(xiàng)目實(shí)施以后，可能因某種原因而出現(xiàn)一定的偏差，現(xiàn)將：銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果如下： 敏感性分析表 變化內(nèi)容 變化幅度 收益率 變化幅度 收益率 基準(zhǔn)收益率 % % % % 固定資產(chǎn)投資變化 % % % % % % % % 營(yíng)業(yè)收入變化 % % % % % % % % 經(jīng)營(yíng)成本變化 % % % % % % % % 盈虧平衡圖0% 20% 40% 60% 80% 100%達(dá)產(chǎn)比率銷售額（萬元）營(yíng)業(yè)額扣稅金附加固定成本總成本 30 敏感性分析圖%%%%%% % % % %敏感性變動(dòng)百分比比率固定資產(chǎn)投資變化營(yíng)業(yè)收入變化經(jīng)營(yíng)成本變化基準(zhǔn)收益率 由敏感性分析計(jì)算可知，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入為最敏感因素。在本項(xiàng)目技術(shù)產(chǎn)業(yè)化后我們計(jì)劃聯(lián)合申請(qǐng)成套裝置的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。 安裝工程：根據(jù) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式計(jì)入； 27 其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)取，其中： 建設(shè)單位管理費(fèi)：參照豫財(cái)建 [2020]125 號(hào)文件規(guī)定計(jì)入； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：參照計(jì)價(jià)格 [2020]10 號(hào)文件規(guī)定計(jì)入； 工程監(jiān)理費(fèi)：參照發(fā)改價(jià)格 [2020]670 號(hào)文件規(guī)定計(jì)入； 招投標(biāo)費(fèi)：參照計(jì)價(jià)格 [2020]1980 號(hào)文件規(guī)定計(jì)入； 職工培訓(xùn)費(fèi)按定員的 60%，培訓(xùn)期 3 個(gè)月，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按 600 元 /人?月計(jì)入； 設(shè)備調(diào)試費(fèi)：按設(shè)備費(fèi)用的 %計(jì)入； 項(xiàng)目建設(shè)其他前期費(fèi)用：按工程費(fèi)用的 %計(jì)入。公司周邊廢舊橡膠資源十分豐富，為公司年產(chǎn) 2 萬噸復(fù)原膠提供貨源保證。周邊方圓 100 公里內(nèi)有穩(wěn)定的 10 余家廢輪胎收購(gòu)點(diǎn)， 每年可供廢輪胎 30000 余噸以上，可滿足企業(yè)需求?，F(xiàn)今每年尚有 30004000 萬條輪胎得不到回收，長(zhǎng)期遺棄野外、荒山，數(shù)百年得不到分解，既污染了環(huán)境，又浪費(fèi)了大量可利用的資源。首先，突出了資源綜合利用這一重點(diǎn)，明確提出“要開展再生資源回收示范體系工程，重點(diǎn)支持有條件的地區(qū)開展社區(qū)分類回收、市場(chǎng)集散加工和加工利用三位一體的廢舊物資回收 20 處理體系建設(shè)”。即使“十一五”期間中國(guó)橡膠消費(fèi)只保持 8%左右的年均增幅，到 2020 年，中國(guó)橡膠的全口徑消費(fèi)量也將超過 700 萬噸，成為全球第一橡膠消費(fèi)大國(guó)。 新中國(guó)成立以來，廢橡膠利用行業(yè)回收利用廢舊橡膠 1800 多萬噸，累計(jì)為社會(huì)創(chuàng)造產(chǎn)值 320 多億元，相當(dāng)于節(jié)約和替代橡膠 600 多萬噸。由于中國(guó)可循環(huán)利用的廢棄資源很多，與城市生活廢水、生活垃圾、廢家用電器等相比，廢舊輪胎更具有“一大三小”的明顯優(yōu)勢(shì)。中國(guó)工業(yè)發(fā)展的重工業(yè)化階段，仍將持續(xù)較長(zhǎng)的一段時(shí)期。為貫徹國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求，經(jīng)過認(rèn)真研究，決定開展廢舊輪胎土法煉油整治工作”。國(guó)家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年全國(guó)廢舊輪胎土法煉油以及再生膠生產(chǎn)排放的二氧化碳達(dá)到 48 萬噸，造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)近九十六億元之多。2020 年我國(guó)成為世界第一大橡膠消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到 2020 年，中國(guó)汽車的年需求量將達(dá)到 1000 萬輛，年均增幅為%，汽車工業(yè)對(duì)天然橡膠的需求量將達(dá)到 萬噸， 2020 年則可能達(dá)到163 萬噸，為中國(guó)橡膠消費(fèi)的旺盛增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基