太平洋保險方案的建議書(存儲版)
【正文】 入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務(wù)系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)252。勾帳依據(jù)包括：（ 1）金額；（ 2）日期。勾帳日期的保存與銀行余額調(diào)節(jié)表的保 銀行 保險行業(yè) 31169。 銀行帳戶在行政出納和業(yè)務(wù)出納兩個分離的系統(tǒng)中使用；252。但這些改變對財務(wù)然那員是透明的。2023 畢博（ BearingPoint） 謝謝！結(jié)束 銀行 保險行業(yè) 39169。 銀行 保險行業(yè) 36169。n 銀行帳戶管理及授權(quán)n 科目對照表、憑證模板維護n 憑證自動生成確認n 業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護 銀行 保險行業(yè) 34169。對于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對應(yīng)金額的紀錄。252。包括和銀行合作將數(shù)字化對帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強輔助匹配能力。2023 畢博（ BearingPoint） 對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務(wù)柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。2023 畢博（ BearingPoint） 對柜面收付的改造－增加報帳流程p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨記帳處理p準備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實付的單獨記帳處理是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進改造過程中擬修正的內(nèi)容之一。2023 畢博（ BearingPoint） 對柜面收付的改造－增加報帳流程252。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀行 保險行業(yè) 18169。 項目范圍167。5 完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能應(yīng)付、實付單獨記帳處理 ? ?主要問題在于是否能從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中提取相關(guān)數(shù)據(jù)6 完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能增加特殊收付（集中收付、代理收付、異地收付）方式? ?在漸進改造過程中實現(xiàn)相關(guān)入口，待 P07上線時啟用功能 銀行 保險行業(yè) 13169。 項目范圍167。 項目范圍167。2023 畢博（ BearingPoint） 漸進改造目標(biāo)n 為未來 P07新財務(wù)系統(tǒng)的最終上線做好準備，支持未來 P07新財務(wù)系統(tǒng)上線時系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡 。 應(yīng)用架構(gòu)167。 概述167。 概述 銀行 保險行業(yè) 4169。 應(yīng)用架構(gòu)167。 應(yīng)用架構(gòu)167。2023 畢博（ BearingPoint） 項目范圍編號 任務(wù)類別 任務(wù) 需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng) 說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納 會計4 完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能 增加解、領(lǐng)款的自動憑證生成 ? ?在現(xiàn)有業(yè)務(wù)柜面出納的財務(wù)憑證模塊中增加業(yè)務(wù)出納解、領(lǐng)款自動憑證生成。 應(yīng)用架構(gòu)167。2023 畢博（ BearingPoint） 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：A. 日結(jié)報帳；B. 業(yè)務(wù)收支；C. 行政收支。 n 增加報帳流程n 增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成n 應(yīng)付、實付單獨記帳處理n 準備金計提臺帳報帳流程 銀行 保險行業(yè) 22169。 銀行 保險行業(yè) 24169。 銀行 保險行業(yè) 26169。2023 畢博（ BearingPoint） 對行
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