【摘要】1對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),鎖定賬面利潤(rùn)2?備兌看漲期權(quán)組合(CoveredCall)?何時(shí)使用:預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲,實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建:持有標(biāo)的股票,同時(shí)賣出該股票的看漲期權(quán)(通常為價(jià)外期權(quán))。?最大損失:購(gòu)買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益:看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支
2025-01-09 17:40
【摘要】商品期貨套利交易策略商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言前言:期貨套利大有可為期貨套利大有可為n規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。n套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。n國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商
2025-01-20 12:43
【摘要】中國(guó)銀河證券投資顧問(wèn)專業(yè)培訓(xùn)ETF日內(nèi)交易及套利策略2023年8月2目錄ETF基礎(chǔ)知識(shí)1ETF日內(nèi)交易策略2ETF的套利交易3ETF基礎(chǔ)知識(shí)4ETF相關(guān)概念ETF的風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)勢(shì)ETF的現(xiàn)狀與發(fā)展方向5什么是ETF??ETF(ExchangeTradedFund),交易型開放式指數(shù)基金,又稱交易
2025-01-16 07:55
【摘要】期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略第一節(jié)??期權(quán)市場(chǎng)概述?一、期權(quán)市場(chǎng)概述(一)金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)(Option),是指賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格(簡(jiǎn)稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice)或執(zhí)行價(jià)格(ExercisePrice)購(gòu)買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)(稱為潛含金融資產(chǎn)Underlying
2025-01-07 10:00
【摘要】第五章期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略期權(quán)是人類在金融領(lǐng)域最偉大的發(fā)明之一,被稱為“期權(quán)革命”?!捌跈?quán)革命”不僅對(duì)金融領(lǐng)域產(chǎn)生了重大影響,對(duì)其他領(lǐng)域也產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述l一、期權(quán)市場(chǎng)概述l1973年芝加哥期權(quán)交易所首次把期權(quán)引入有組織的交易所交易,此后期權(quán)以其獨(dú)特的魅
2025-01-15 22:26
【摘要】第五章期貨交易策略第一節(jié)套期保值一、套期保值的基本原理套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)某一筆交易的基礎(chǔ)上,在期貨市場(chǎng)上做一筆價(jià)值相當(dāng),期限相同但方向相反的交易,以期保值。套期保值的兩個(gè)基本原理:,其期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格受到相同的因素的影響和制約,雖然波動(dòng)幅度會(huì)有不同,但其價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)和方向有一致性。
2025-01-10 19:57
【摘要】2023年5月26日國(guó)債期貨交易策略國(guó)債期貨交易策略主要內(nèi)容-2-國(guó)債期貨基本概念國(guó)債期貨基本概念一-3-國(guó)債期貨基本概念?因:名義標(biāo)準(zhǔn)券、一籃子可交割國(guó)債?果:?交付何種國(guó)債、何時(shí)交割——賣方選擇權(quán)?保證交割價(jià)值公平、公正——轉(zhuǎn)換因子、發(fā)票價(jià)格
2025-01-23 20:22
【摘要】本資料來(lái)源第五章期權(quán)市場(chǎng)第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價(jià)一、期權(quán)的概念?(一)概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進(jìn)”標(biāo)的物,則稱為買權(quán),也稱為看漲期權(quán);?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物,則稱為賣權(quán),也稱為看跌期權(quán)。(二)期權(quán)交易的4
2025-01-07 10:21
【摘要】人脈關(guān)系建立的基石-如何推銷自己課程大綱n打造專業(yè)的形象—商務(wù)禮儀n如何與客戶進(jìn)行有效溝通什么是禮儀“禮儀”這兩個(gè)字有解釋?!岸Y”字的意思是,尊重。“禮者敬人也”——在人際交往中,既要尊重別人,更要尊重自己。尊重有時(shí)沒用的。心里想什么?你得善于表達(dá),它需要形式。得會(huì)說(shuō)話,得
2025-01-22 04:36
【摘要】大話營(yíng)銷營(yíng)銷—關(guān)于財(cái)富的思維方式講師簡(jiǎn)介程烈先生上海大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理中心工商管理碩士上海大學(xué)營(yíng)銷學(xué)講師上海福臨門高級(jí)營(yíng)銷經(jīng)理引言
2025-02-24 16:57
【摘要】第六講薪酬體系設(shè)計(jì)的原理和方法第一節(jié)薪酬戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第二節(jié)薪酬策略、薪酬結(jié)構(gòu)及薪酬體系的建立第三節(jié)以職位為基礎(chǔ)的薪酬結(jié)構(gòu)第四節(jié)以任職者為基礎(chǔ)的薪酬結(jié)構(gòu)第五節(jié)員工福利1西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院石磊良好的辦公設(shè)施和工作條件、地位與表彰、學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機(jī)
2025-02-26 20:18
【摘要】國(guó)債期貨的基礎(chǔ)知識(shí)及交易策略研究員張蕓蕓目錄4國(guó)債期貨概況123國(guó)債期貨實(shí)物交割概論期現(xiàn)套利與基差交易策略套期保值策略5什么是國(guó)債期貨?╬國(guó)債期貨是以國(guó)債作為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約,屬于金融期貨中利率期貨的一種;(利率期貨還包括以利率作為標(biāo)的的期貨合約,如3個(gè)月歐洲美元利率期貨)╬在20世紀(jì)70年代金融市場(chǎng)不穩(wěn)定的背景下,為
2025-01-23 20:44
【摘要】“螞蟻2號(hào)”-滬銅期貨量化交易策略哈爾濱螞蟻的啟示?螞蟻雖小,但力大無(wú)窮。?螞蟻雖小,但靈活機(jī)智。?螞蟻雖小,但懂得持之以恒。何為量化交易?量化交易系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后,并將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí),系統(tǒng)發(fā)出多空訊
2025-03-08 10:25
【摘要】案例分析:從LTCM看對(duì)沖基金交易策略?長(zhǎng)期資本管理公司的歷史?獲利的法寶之一:數(shù)學(xué)模型?獲利的法寶之二:杠桿交易?LTCM進(jìn)行的交易-債券利差交易?LTCM進(jìn)行的交易-股票衍生品交易?長(zhǎng)期資本管理公司的隕落?投資及風(fēng)險(xiǎn)管理借鑒美國(guó)長(zhǎng)期資本管理公司的歷史?美國(guó)長(zhǎng)期資本管理公司((Long-Ter
2025-01-12 18:35