【正文】 銷售出庫單 5. 產(chǎn)成品入庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未已審核不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成產(chǎn)成品入庫單無法卸載的情況： 未卸載的生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫單 未卸載的產(chǎn)品檢驗(yàn)單或產(chǎn)品不良品處理單對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫單 未記賬的產(chǎn)品入庫單 6．材料出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成材料出庫單無法卸載的情況： 未卸載的生產(chǎn)訂單或補(bǔ)料申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)的材料出庫單 委外未核銷的材料出庫單 未記賬的材料出庫單 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 7. 其他入庫單、其他出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核不允許卸載； 如果其他出入庫單是預(yù)留產(chǎn)生的單據(jù)： 如果需求跟蹤方式不是需求分類號(hào)，再判斷其對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單、委外訂單、銷售訂單或出口訂單是否可卸載，如果訂單不可卸載，則其他出入庫單不允許卸載； 如果需求跟蹤方式是需求分類號(hào)，再判斷需求分類檔案中的需求分類的停用日期是否大于卸載日期，如果大于則其對(duì)應(yīng)的預(yù)留的其他出入庫單不允許卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務(wù)未完成的單據(jù)不可卸載。 發(fā)出商品明細(xì)賬 卸出指定卸載會(huì)計(jì)年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 生產(chǎn)訂單（含重復(fù)計(jì)劃、集合訂單、車間管理） 不可卸載條件： 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單所有行中只要有一行未關(guān)閉的，不可卸載； 若生產(chǎn)訂單為銷售訂單（或出口訂單）直接產(chǎn)生，上游的銷售訂單（或出口訂單）存在，則不可卸載； 若生產(chǎn)訂單為集合訂單，集合訂單結(jié)構(gòu)中只要有一行不可以卸載，則該集合訂單不可卸載。 在 U8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中，如當(dāng)前使用的帳套是 001，年度是 2023，那么在UFMeta_001庫中執(zhí)行腳本 870、 871版本，執(zhí)行“ ” 87 890版本，執(zhí)行“ ” 890SP 8100版本，執(zhí)行“ ” 在 U8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中，在 UFDATA_001_2023庫中執(zhí)行腳本 870、 871版本，執(zhí)行“ ” 87 890版本，執(zhí)行“ ” 8100版本，執(zhí)行“ ” PDM產(chǎn)品，詳細(xì)設(shè)置請(qǐng)參考 《 U8_PDM接口規(guī)范 .doc》 PDM中需進(jìn)行如下操作： 五 其他產(chǎn)品跨年業(yè)務(wù)處理 安裝了服裝版后，可以使用 U8 系統(tǒng)管理工具進(jìn)行服裝行業(yè)數(shù)據(jù)的參照建賬和重新初 始化。 :39:2712:39Mar239Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 , March 9, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 9日星期四 12時(shí) 39分 27秒 12:39:279 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023年 3月 9日星期四 下午 12時(shí) 39分 27秒 12:39: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 9日星期四 12時(shí) 39分 27秒 12:39:279 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , March 9, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 ?卸載的數(shù)據(jù) ： ?卸載所有年度的會(huì)計(jì)期間薪資數(shù)據(jù)全部月結(jié)，才可以卸載； ?工資類別工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行卸載； ?工資部門信息按年度進(jìn)行保存 ,數(shù)據(jù)卸載時(shí)按年度部門卸載； ?工資人員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行按年度卸載； ?扣零、扣稅、參數(shù)、匯率等選項(xiàng)設(shè)置根據(jù)年度設(shè)置保存，按年度卸載； ?工資數(shù)據(jù)根據(jù)年度全部卸載到歷史庫。采購(gòu)系統(tǒng)未記賬的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票及其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票不可卸載。 存貨明細(xì)賬 卸出指定卸載會(huì)計(jì)年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。 其他出庫單：?jiǎn)螕?jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 如果退貨單對(duì)應(yīng)的發(fā)票單據(jù)日期，在退貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，退貨單才可以卸載 四 數(shù)據(jù)卸載 4. 銷售發(fā)票 /紅字發(fā)票 單據(jù)日期在卸載日期之前 單據(jù)已財(cái)務(wù)審核或者已作廢； 核銷完成（累計(jì)原幣收款金額 =發(fā)票價(jià)稅合計(jì)） 如果按發(fā)票記賬，已記賬的發(fā)票 發(fā)票對(duì)應(yīng)的訂單滿足卸載條件 發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單（退貨單）滿足卸載條件 發(fā)票對(duì)應(yīng)的委托代銷結(jié)算單（結(jié)算退回）滿足卸載條件 5. 調(diào)撥單 /紅字調(diào)撥單 單據(jù)日期在卸載日期之前 財(cái)務(wù)已審核； 核銷完成（累計(jì)原幣收款金額 =調(diào)撥單價(jià)稅合計(jì)） 如果按發(fā)票記賬，已記賬 四 數(shù)據(jù)卸載 采購(gòu)管理 ?不可卸出條件 ? 1. 請(qǐng)購(gòu)單 ?單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關(guān)閉的不可卸出 ?請(qǐng)購(gòu)單不卸出，對(duì)應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購(gòu)訂單不可卸出 ?請(qǐng)購(gòu)單不卸出，對(duì)于的審批流信息不可卸出 ? 2. 采購(gòu)訂單 ?單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 ?單據(jù)日期小于等于卸出日期且關(guān)閉日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關(guān)閉的不可卸出。 ?最后一個(gè)月未月結(jié)本年數(shù)據(jù)不允許卸載。 ?收款單款型類型為其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)等的，單據(jù)日期在卸載期間內(nèi)的，就可以卸載。 ?明細(xì)賬表中借貸余額為 0。 ?每個(gè)單據(jù)的卸載條件都是或者的關(guān)系，只要滿足一個(gè)條件，則單據(jù)不允許卸載。 ?對(duì)于操作類型關(guān)閉的單據(jù)，如付款申請(qǐng)單，關(guān)閉后才可卸載。 ?保留的數(shù)據(jù) ?未兩清的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 ?會(huì)計(jì)科目。 數(shù)據(jù)卸出時(shí)，只能以會(huì)計(jì)年為單位進(jìn)行處理，從本賬套庫的最小年度開始，到指定年度結(jié)束，卸出這個(gè)年度區(qū)間中所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品的不常用數(shù)據(jù)。 總賬期初進(jìn)行調(diào)整 由于總賬期初數(shù)據(jù)來源于歷史憑證，因此期初往來明細(xì)無法調(diào)整。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫處理 初始化 建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進(jìn)行處理。但會(huì)影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 既進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢。 對(duì)于原有部門信息丌做更改，進(jìn)行停用。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實(shí)際需要進(jìn)行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請(qǐng)務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 五、其他產(chǎn)品跨年業(yè)務(wù)處理 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點(diǎn) 總賬 直接恢復(fù) 12月進(jìn)行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應(yīng)收應(yīng)付 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 庫存管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 采購(gòu)管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 HR 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 上年度結(jié)賬處理 保險(xiǎn)福利結(jié)賬 二 12月結(jié)賬和平時(shí)結(jié)賬操作相同。 丌能采購(gòu)結(jié)算。 下年發(fā)票可以錄入復(fù)核，丌能審核。 上年度結(jié)賬處理 應(yīng)收管理 \應(yīng)付管理結(jié)賬 二 建議根據(jù)結(jié)賬提示內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)處理，否則新年度業(yè)務(wù)開始后調(diào)整工作難度較大。新年度進(jìn)行科目調(diào)整，導(dǎo)致上下年科目不能對(duì)應(yīng)時(shí)，會(huì)影響跨年賬表的查詢。 較大范圍的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 丌對(duì)