【正文】 款 創(chuàng)建會計分錄 與采購訂單匹配 錄入請購單 產(chǎn)品概覽 產(chǎn)品概覽 – 集成 Oracle 資產(chǎn)模塊 Oracle 項目 Oracle 總賬模塊 Oracle 人力資源 Oracle 現(xiàn)金管理 Oracle 采購模塊 Oracle 應(yīng)付模塊 Oracle 工作流 Oracle 電子付款 (EDI) 發(fā)票批 發(fā)票 （ 工作臺） 發(fā)票概覽 付款批 付款 （工作臺） 付款概覽 付款 發(fā)票 付款工作臺 發(fā)票工作臺 產(chǎn)品概覽 – 工作臺 收到發(fā)票 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 與采購訂單匹配 發(fā)票歸檔 發(fā)票過賬 查看發(fā)票 付款 發(fā)票 – 概覽 ? 二維匹配 – 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 – 發(fā)票單價 = 訂單單價 ? 三維匹配 – 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 – 發(fā)票單價 = 訂單單價 – 開票數(shù)量 = 接收數(shù)量 ? 四維匹配 – 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 – 發(fā)票單價 = 訂單單價 – 開票數(shù)量 = 接收數(shù)量 – 開票數(shù)量 = 接受數(shù)量 發(fā)票 – 與采購訂單匹配 二維、三維及四維匹配 類型 說明 標準 供應(yīng)商開出發(fā)票，表明所購貨物或服務(wù)的金額 (標準發(fā)票可以與 PO匹配或 不匹配 ) 貸項通知單 供應(yīng)商開出通知單，表明對您已收發(fā)票上的貨物或服務(wù)的貸記 借項通知單 您輸入的發(fā)票，記錄貸記金額，該貸記金額供應(yīng)商沒有開出貸項通知單 費用報告 記錄員工因業(yè)務(wù)而發(fā)生的費用 PO 默認 與采購訂單匹配的發(fā)票 (您輸入 PO號， Oracle 應(yīng)付模塊自動提供供應(yīng)商 信息 ) 預(yù)付款 對供應(yīng)商的預(yù)付款，或員工費用預(yù)付款 快速匹配 與采購訂單匹配的發(fā)票 (您輸入 PO號， Oracle 應(yīng)付模塊自動提供供應(yīng)商 信息并匹配至采購訂單的每個發(fā)貨地點 ) 代扣所得稅 記錄按合適的稅的權(quán)限代扣的稅款 混合 同時與采購訂單及發(fā)票匹配 (在混合發(fā)票中，您可以輸入正的或負的金額 ) 發(fā)票 – 錄入發(fā)票 發(fā)票類型 錄入供應(yīng)商 創(chuàng)建訂單 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 付款 創(chuàng)建會計分錄 與訂單匹配 輸入請購單 付款對賬 付款 – 概覽 付款 – 付款方式 付款方法 支票 結(jié)清 電子付款 電匯 人工遠期 定義 遠期 紙狀支票，打印并寄送供應(yīng)商 用于記錄組織內(nèi)部供應(yīng)商的發(fā)票付款，無須生成付款單據(jù) 要求銀行在指定的將來日期，將資金支付給供應(yīng)商的付款單據(jù) 從供應(yīng)商銀行電子轉(zhuǎn)移資金 聯(lián)系銀行并請求轉(zhuǎn)移資金至供應(yīng)商銀行的電匯付款 由供應(yīng)商產(chǎn)生的，要求銀行在指定的將來日期，將資金支付給供應(yīng)商的付款單據(jù) Oracle 固定資產(chǎn) 折舊 – 概覽 折舊方法 提供在線查詢 表和計算法 統(tǒng)一比率法 產(chǎn)量法 設(shè)置折舊帳簿 準備資本預(yù)算 預(yù)測折舊費用 建立折舊分錄 新購資產(chǎn) 條形碼掃描儀 自動 傳遞追蹤信息 (CAI) 會計信息 自動 傳遞至總賬模塊 自動 歸集與資本性項目相關(guān)的成本 總賬模塊 為資本性項目采購的物品 資產(chǎn) 自動 傳遞至資產(chǎn)模塊 項目模塊 應(yīng)付模塊 固定資產(chǎn) 多媒體附件 接收員查看并驗證資產(chǎn)負責人的照片 產(chǎn)品概覽 – 資產(chǎn)管理 Oracle 現(xiàn)金管理模塊 應(yīng)付 總賬 應(yīng)收 雜項事務(wù) 自動 生成 現(xiàn)金管理 從銀行收到電子對賬單 自動 進行銀行對賬 ? 收款信息 ? 日記賬行信息 ? 付款信息 自動 進行核對并報告差異 訂單 信息 自動 傳遞至現(xiàn)金預(yù)測 產(chǎn)品概覽 – 現(xiàn)金管理 工作流審批 網(wǎng)上 費用錄入 網(wǎng)上請購單錄入 工作流審批 自動 生成采購訂單 倉庫收貨并 暫估入賬 自動生成發(fā)票 并做電子付款 會計信息自動傳遞至總賬模塊 項目信息可從 Oracle 項目模塊自動傳遞至其他模塊 庫存 總賬 訂單自動傳送至供應(yīng)商 資產(chǎn)自動傳遞至資產(chǎn)模塊 FA 項目 應(yīng)付 網(wǎng)上接收 產(chǎn)品概覽 – 支出管理 北方工業(yè)外貿(mào)方案系介紹 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務(wù)為例，介紹系統(tǒng)方案 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務(wù)為例，介紹系統(tǒng)方案 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 系統(tǒng)集成性 原有系統(tǒng)包括訂單系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)。 發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，提供更完整的考核依據(jù)，提高市場競爭能力。 為將來實施 CRM（ 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）奠定了基礎(chǔ)。 銷售人員在系統(tǒng)中錄入訂單，建立銷售系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)銷售人員對訂單的開單和收款情況的跟蹤；建立銷售系統(tǒng)與庫存系統(tǒng)的接口方案，實現(xiàn)銷售人員對訂單的發(fā)貨等情況的跟蹤。 加強供應(yīng)商管理，提高管理效率。 有利于公司整體的訂單管理，有利于業(yè)務(wù)人員執(zhí)行訂單。 有利于公司的庫存管理，避免出現(xiàn)庫存供應(yīng)不足或庫存過大的情況，實現(xiàn)庫存資金占壓最小化。 總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存 利用各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息，開發(fā)了“盈虧測算執(zhí)行情況報表”，統(tǒng)計人員可以根據(jù)不同的需要提交統(tǒng)計報表。 利用系統(tǒng)的 GCS功能實現(xiàn)報表的合并。但工作量非常巨大。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 費用支付管理 在外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中容易存在重復(fù)支付海運費的情況。 減少環(huán)節(jié)，加快付款流程。 使用帳齡報表來復(fù)核有關(guān)未結(jié)項目的信息，便于及時催款。 利用 ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對信用證的記錄和跟蹤。 實現(xiàn)有效的資金安排、調(diào)度。 從采購、應(yīng)付到總帳可以實現(xiàn)全面的預(yù)算控制，可以靈活設(shè)置預(yù)算事前控制點。對于合同相關(guān)費用（如：傭金、海運費等）的控制，我們建議在采購模塊中將各種費用做成采購訂單，通過實際發(fā)生的費用發(fā)票與采購訂單進行匹配的方法對合同進行事中控制。 業(yè)務(wù)人員將相應(yīng)的合同文本、合同預(yù)算表的文件以附件的形式掛在訂單中。在報價審批時，審批人員可以對相關(guān)的報價訂單進行查詢，了解盈虧測算的情況。 總賬、應(yīng)付、采購、 OFA OFA工具良好支持預(yù)算制定流程，大大降低預(yù)算編制工作量，支持預(yù)算與實際的對比分析。 利用系統(tǒng)保證了財務(wù)的集中管理。 外銷發(fā)票確認 現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)無法記錄信用證的相關(guān)信息，如：信用證的到期時間，不利于資金流的控制。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 帳齡管理 財務(wù)系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時間對應(yīng)收帳款的賬齡進行追蹤。 例如，在公司現(xiàn)有流程中，合同在確立中過程中已經(jīng)過層層審批，而付款時仍需經(jīng)過同樣審批流程。 保持分析和考核數(shù)據(jù)的一致性。 現(xiàn)有財務(wù)分析只局限于經(jīng)營管理部門進行的簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。會計報表管理花費大量