中石化20xx年財(cái)務(wù)報(bào)表分析(存儲(chǔ)版)
【正文】 為134059百萬(wàn)元，%。去年投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為負(fù)值，今年投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量值更小。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入中銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增長(zhǎng)額為149771百萬(wàn)元，%。如下：現(xiàn)金流量分析表報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目2012201120122011增（減）%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,543,1,393,%%%收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6,4,%%%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,550,1,397,%%%購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,335,1,183,%%%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金19,16,%%%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)159,151,%%%支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14,14,%%%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,529,1,366,%%%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~20,30,%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金1,2,%%%取得投資收益收到的現(xiàn)金3,6,%%%處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額%%%收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金%%%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,9,%%%購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金77,53,%%%投資支付的現(xiàn)金8,10,%%%取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額%%%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)85,64,%%%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~79,55,%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金5093627,%%%其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金936%%%取得借款收到的現(xiàn)金388,277,%%%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)439,305,%%%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金369,273,%%%分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金22,15,%%%其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)%%%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)391,288,%%%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ %四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 %%%現(xiàn)金流入總量 %%%現(xiàn)金支出總量 %%%五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少額 %（黃色代表2012年現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)，紅色代表2011年現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)） 現(xiàn)金流量表分析（1） 現(xiàn)金流量表一般分析 該公司本年凈現(xiàn)金流量比上一年增加了3796百萬(wàn)元，%，增長(zhǎng)幅度較大。該公司本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33508百萬(wàn)元，比上年下降了22729百萬(wàn)元，%，下降幅度偏大，說(shuō)明該公司本年?duì)I業(yè)狀況出現(xiàn)問(wèn)題。另外2012年的的資產(chǎn)減值損失為7048百萬(wàn)元，%?，F(xiàn)在還在恢復(fù)中。 （二） 負(fù)債主要項(xiàng)目分析 短期借款的分析 %，%%，說(shuō)明企業(yè)償債風(fēng)險(xiǎn)增加。屬于風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)。說(shuō)明公司有所盈利，對(duì)總權(quán)益的增長(zhǎng)有所影響。股東權(quán)益增長(zhǎng)了9696百萬(wàn)元，%，%，不如負(fù)債對(duì)總權(quán)益的影響大，說(shuō)明企業(yè)的總資產(chǎn)增長(zhǎng)主要受是負(fù)債增長(zhǎng)的影響，這種變動(dòng)可能會(huì)加大公司償債壓力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 非流動(dòng)資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)減少18265百萬(wàn)元，%，%。 本期流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)對(duì)總資產(chǎn)的增長(zhǎng)影
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