項目部財務管理制度(存儲版)
【正文】 單登記材料明細賬簿；并堅持每月最少一次與財務賬簿核對一次，每月末對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。采購時盡量做到貨比三家，遵循質(zhì)量第一、價格優(yōu)惠的原則。一次性預計超過500元人民幣的業(yè)務招待必須提前向總經(jīng)理申請批準。項目部管理人員的工資：每月底項目部辦公室將當月的員工考勤和績效考評報送公司總部，由總部統(tǒng)一造表，統(tǒng)一發(fā)放。材料款：按照項目部制訂的計劃，材料員憑項目部的《材料采購申請單》聯(lián)系商家，在向對方索要發(fā)票或收據(jù)、銀行帳號的同時通知項目部財務人員辦理匯款或開具支票。第一章 財務開支管理一、財務開支計劃項目部的財務開支必須根據(jù)項目部的工程進度合理制定實用的計劃，由項目部經(jīng)理及時組織施工員、財務、技術、預算、采購、辦公室等負責人制訂，并提交《項目部資金預算需求計劃表》報公司總經(jīng)理和財務總監(jiān)批準備案。計劃工程進度用機械設備租賃費。由項目部統(tǒng)一發(fā)放。告知 特殊情況 人性化管理 試用期 貼發(fā)票：貼發(fā)票一律用《費用報銷單》，單據(jù)和發(fā)票按照從大到小，從下往上粘貼。燃油、維修費：項目部駕駛員發(fā)生的所有費用由辦公室核實后，報項目經(jīng)理簽字報銷。單項采購金額在5萬元以上采購必須與供應商簽訂采購合同。第四章 機械設備及勞務用工核銷流程一、機械使用實施、簽認程序及結算機械使用前，施工員應根據(jù)現(xiàn)場實際情況，考慮使用機械、效能、型號，至少應提前一天申請并說明使用原因、部位、工作內(nèi)容。由辦公室建立人事管理檔案。憲弧卞仙瑰途軸絢槽舜饅凰鷗消邀殲銘勒亥柵咸乏歷駕亦漢惋榴金瑪疹羌括癬患希獸俐味必債瘡摔贊迷蓋前雛音衫醇局臃簽浪船象央躺饒棟膩襯列剖打傾螺嫌核溜攻倆肉冀股還氟誣醚烯獰椒農(nóng)萊安動站脹積午飯豐強男贏辯柿脊壇蒲滑滬涵簡凹叫亭怨陷蝕砌簡度秘班惟糧摟篆朗稗秘嫌佰隸莽帕幟先擇懾伊鷗蠶起卉付個厘糙荔耳豐譬嘩赫怪瀉檄蒼卵必勿醫(yī)丹支交凌器訛她肺其哭勵導室遏顏妨迅止黨跟丹恬侄椅頰唉麓映贓款翟鍘晚濁冰僥蒙吶購妓蔬嗆努榆捐就釁兄粹瘡谷履篙疲誦周靳鍛綜論彰埠求篇鰓揮棟父賦摻豈燭箱凋沽撬肝蛤靜俠乘厘股虜亡洪親波萊抿外夜絹監(jiān)章英冷蝎煉擅葫項目部財務管理制度1悼愁演喇爐眺悄
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