外匯管理局新政細(xì)則(聯(lián)合)(存儲版)
【正文】 性及其與外匯收支的一致性，辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)；（二） 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定，辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。第六十四條 出口收入存放境外的管理按照貨物貿(mào)易出口收入存放境外相關(guān)管理規(guī)定辦理。 附1：貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書國家外匯管理局XX分(支)局：本公司因業(yè)務(wù)需要，申請加入“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”。二、對外匯局的具體行政行為包括行政處罰等，享有依法進(jìn)行申訴、提起行政復(fù)議和行政訴訟等法定權(quán)利。企業(yè)（公章）：法定代表人（簽字）： 年 月 日為進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易便利化，更好地為企業(yè)服務(wù)，全面實施國家依法行政綱要，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》及貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定等，制定本確認(rèn)書，提示企業(yè)相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定和依法享有的權(quán)利。 國家外匯管理局XX分（支）局年 月 日現(xiàn)場核查通知書回執(zhí)聯(lián)國家外匯管理局XX分（支）局： （企業(yè)名稱）已收到編號為 的現(xiàn)場核查通知書。 國家外匯管理局XX分（支）局年 月 日分類結(jié)論告知書回執(zhí)聯(lián)國家外匯管理局XX分（支）局： （企業(yè)名稱）已收到編號為 的分類結(jié)論告知書。27附3：貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表 編號：所屬外匯局代碼所屬外匯局名稱企業(yè)名稱企業(yè)代碼聯(lián)系人聯(lián)系電話登記類別□B類企業(yè)超額度□C類企業(yè)□其他業(yè)務(wù)類別□收匯□結(jié)匯□付匯□售匯□其他結(jié)算方式□信用證□托收□匯款□其他金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼金融機(jī)構(gòu)名稱幣種小寫大寫外匯局登記情況國家外匯管理局 分（支）局年 月 日金融機(jī)構(gòu)辦理情況幣種: 金額: 申報號碼： 經(jīng)辦人 年 月 日幣種: 金額: 申報號碼： 經(jīng)辦人 年 月 日（本登記表截至 年 月 日有效）附4：國家外匯管理局XX分（支）局 現(xiàn)場核查通知書編號： ： （企業(yè)名稱）根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》及相關(guān)規(guī)定，因 （原因），現(xiàn)對你單位 年 月 日至 年 月 日期間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場核查，核查方式為：□企業(yè)報告 □約見企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人 □現(xiàn)場調(diào)查 □其他 收到本通知后，請將回執(zhí)聯(lián)反饋外匯局，并于 個工作日內(nèi)準(zhǔn)備好相關(guān)資料，接受外匯局的核查。六、本確認(rèn)書自本企業(yè)簽署時生效。一、依法從事對外貿(mào)易。本細(xì)則規(guī)定的日期均為自然日，明確規(guī)定為工作日的除外。第六十三條 區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易外匯收支參照適用本細(xì)則，保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理政策另有明確規(guī)定的除外。非法結(jié)匯的，由外匯局責(zé)令對非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款：（一） 未正確提供信息，導(dǎo)致貿(mào)易收匯未能進(jìn)入待核查賬戶，且辦理結(jié)匯；（二） 代理出口業(yè)務(wù)，由委托方收匯。第五十條 外匯局按下列方式確定B類企業(yè)的可收付匯額度：（一） 外匯局根據(jù)企業(yè)實際發(fā)生的進(jìn)出口貿(mào)易類別，結(jié)合非現(xiàn)場核查和現(xiàn)場核查情況，確定相應(yīng)的收付匯比率。外匯局辦理登記手續(xù)時，對于企業(yè)以匯款方式結(jié)算的（預(yù)付貨款、預(yù)收貨款除外），審核相應(yīng)的進(jìn)、出口貨物報關(guān)單和進(jìn)、出口合同；以信用證、托收方式結(jié)算的，審核進(jìn)、出口合同和發(fā)票；以預(yù)付、預(yù)收貨款方式結(jié)算的，審核進(jìn)、出口合同和發(fā)票；對于單筆預(yù)付貨款金額超過等值5萬美元的，還須審核經(jīng)金融機(jī)構(gòu)核對密押的外方金融機(jī)構(gòu)出具的預(yù)付貨款保函；（二） 對于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企業(yè)須按本細(xì)則規(guī)定向所在地外匯局報送信息；（三） 企業(yè)不得辦理90天以上（不含）遠(yuǎn)期信用證（含展期）業(yè)務(wù)；不得辦理90天以上（不含）的延期付款、托收業(yè)務(wù)；不得簽訂包含90天以上（不含）收匯條款的出口合同；（四） 企業(yè)不得辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支。企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)提出異議的，外匯局應(yīng)當(dāng)對其分類情況進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核情況確定其分類結(jié)果。第三十七條 需現(xiàn)場查閱、復(fù)制被核查企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資料的，外匯局現(xiàn)場核查人員不得少于2人，并出示證件。第五章 現(xiàn)場核查第三十二條 對核查期內(nèi)存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可實施現(xiàn)場核查：（一） 任一總量核查指標(biāo)與本地區(qū)指標(biāo)閾值偏離程度50％以上；（二） 任一總量核查指標(biāo)連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標(biāo)閾值；（三） 預(yù)收貨款余額比率、預(yù)付貨款余額比率、延期收款余額比率或延期付款余額比率大于25%；（四） 來料加工工繳費率大于30%；（五） 轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差額占支出比率大于20%；（六） 單筆退匯金額超過等值50萬美元且退匯筆數(shù)大于12次；（七） 外匯局認(rèn)定的需要現(xiàn)場核查的其他情況。外匯局可根據(jù)國際收支形勢和外匯管理需要調(diào)整核查頻率。第二十二條 金融機(jī)構(gòu)在辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異?；蚩梢少Q(mào)易外匯收支行為的，應(yīng)當(dāng)及時向外匯局報告。金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理貿(mào)易收匯的退匯支付時，對于因錯誤匯入產(chǎn)生的退匯，應(yīng)當(dāng)審核原收匯憑證；對于其他原因產(chǎn)生的退匯，應(yīng)當(dāng)審核原收入申報單證、原出口合同。企業(yè)從待核查賬戶中結(jié)匯或劃出轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審核企業(yè)提交的進(jìn)出口合同、收入和支出申報單證。第十三條 企業(yè)貿(mào)易外匯收入應(yīng)當(dāng)先進(jìn)入
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