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正文內(nèi)容

項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書v22(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 □ □Microsoft DCOM98 □ □Microsoft Inter Explorer WebControls □ □Microsoft Inter Explorer 6 □ □Microsoft VM for JAVA □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 □ □Microsoft SQL Server 2022 SP3a □ □Adobe SVG Viewer □ □ 框架軟件包 □ □Active Directory Client □ □IBM 4614 POS 機(jī)接口 □ □MSDE 2022 □ □Microsoft Jet Service Pack 8 □ □Microsoft Visual Basic for Applications □ □客戶端―――共計(jì)安裝并檢查了    個(gè)客戶端系統(tǒng)所需環(huán)境軟件 是否必 需 是否安 裝 責(zé)任人Windows 2022 Service Pack 4 □ □Windows XP Service Pack 1 □ □Microsoft DCOM98 □ □Microsoft Inter Explorer WebControls □ □Microsoft Inter Explorer 6 □ □Microsoft VM for JAVA □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 □ □Microsoft SQL Server 2022 SP3a □ □Adobe SVG Viewer □ □ 框架軟件包 □ □Active Directory Client □ □IBM 4614 POS 機(jī)接口 □ □MSDE 2022 □ □Microsoft Jet Service Pack 8 □ □Microsoft Visual Basic for Applications □ □21 / 92TEP0104 軟件安裝完成確認(rèn)單 當(dāng)前存在問(wèn)題 在上系統(tǒng)的過(guò)程中銷售員不愿提供客戶名單:這些資料應(yīng)該提供該項(xiàng)公司(并應(yīng)繼續(xù)提供聯(lián)系人,聯(lián)系地址等而下之更詳細(xì)的信息) 現(xiàn)有暫估比較混亂,有很多物料特 別是材料未做暫估,而且有些倉(cāng)庫(kù)上了賬并下了,但財(cái)務(wù)只減了賬(采購(gòu)沒(méi)有報(bào)賬,但已領(lǐng)用),物流和 總賬對(duì)比存在很多問(wèn)題 。顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間:~1 天(20221229 完成)完成時(shí)間: 2022 年 12 月 29 日27 / 92 總賬部分業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù))業(yè)務(wù)處理說(shuō)明:業(yè)務(wù)描述總賬模塊是軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)及核心,同樣也各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的平臺(tái),同樣也是最貼近財(cái)務(wù)人員實(shí)際工作范圍的模塊;財(cái)務(wù)人員的日常業(yè)務(wù)處理全部集中在此模塊在進(jìn)行;主要處理的工作內(nèi)容:會(huì)計(jì)憑證的錄入、修改、審核、過(guò)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益等;查詢各類賬薄、報(bào)表等。序號(hào) 業(yè)務(wù)說(shuō)明 選擇 責(zé)任部門 責(zé)任人是否與總賬部分連用。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行,又可與銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。可以一年出一次報(bào)表,也可以一個(gè)月出一次報(bào)表,甚至每天都可以出一張現(xiàn)金流量表,總之在任意時(shí)間都可以編制報(bào)表,十分方便快捷序號(hào) 業(yè)務(wù)說(shuō)明 選擇 責(zé)任部門 責(zé)任人 選取欲編制流量表的賬套,并設(shè)置方案 □提取欲編制流量表的時(shí)間范圍內(nèi)合符條件的憑證。 ( K3主 控 臺(tái) 供 應(yīng) 鏈 存 貨核 算 入 庫(kù) 核 算 存 貨 估 價(jià) 入賬 )( K3主 控 臺(tái) 供 應(yīng) 鏈 存 貨 核算 憑 證 管 理 生 成 憑 證 )財(cái) 務(wù)采 購(gòu) 員采 購(gòu) 內(nèi) 勤采 購(gòu) 員采 購(gòu) 內(nèi) 勤 2修 改 實(shí) 收 數(shù) 量 ( 過(guò) 磅 數(shù) 量 ,如 有 問(wèn) 題 與 采 購(gòu) 溝 通 ) , 審核 【 K3外 購(gòu) 入 庫(kù) 單 】 , 同 時(shí)打 印 庫(kù) 管 和 采 購(gòu) 簽 字業(yè) 務(wù) 流 程 編 號(hào) : HJ01版 本 : 說(shuō) 明崗 位 活 動(dòng) /流 程 業(yè) 務(wù) 流 程 編 號(hào) : HJ02銷 售 管 理 流 程 版 號(hào) : 始銷 售 內(nèi) 勤 一 級(jí) 審 核 銷 售 出 庫(kù) 單(審 核 后 不 能 再 修 改 )。53 / 92說(shuō) 明崗 位 活 動(dòng) /流 程 業(yè) 務(wù) 流 程 編 號(hào) : HJ03銷 售 退 換 貨 流 程 版 本 : 售 部銷 售 管 理 員成 品 庫(kù) 房庫(kù) 管 員財(cái) 務(wù) 部財(cái) 務(wù) 會(huì) 計(jì)編 制 : 編 制 日 期 : 審 定 : 審 定 日 期 :開(kāi) 始客 戶 意 見(jiàn) , QA調(diào) 查確 認(rèn) 產(chǎn) 品 退 貨 ,將 產(chǎn) 品 拉 回是 否 符 合退 貨 條 件 解 釋 、 協(xié) 調(diào)填 制 銷 售 出 庫(kù) 單( 紅 字 )填 制 銷 售 發(fā) 票 ( 紅 字) , 并 和 銷 售 出 庫(kù) 單( 紅 字 ) 鉤 稽 。錄 入 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單 。 管 理 部 門領(lǐng) 料 ( 車 間 領(lǐng) 料 使 用 生 產(chǎn) 領(lǐng)料 單 ) ?!? 材料出庫(kù)核算主要是用來(lái)核算所有物料(屬性為外購(gòu)類的物料)出庫(kù)成本?!? 其他入庫(kù)核算主要是確認(rèn)其他入庫(kù)單成本,通過(guò)手工錄入完成。物 料 委 員 會(huì) 審 核 后 物 料維 護(hù) 人 員 錄 入 物 料 資 料財(cái) 務(wù) 在 月 末 進(jìn) 行 出 庫(kù) 核 算 之后 , 按 部 門 匯 總 生 成 憑 證 。機(jī) 配 件 等原 料 、 中 間 體 庫(kù) 管 發(fā) 貨 、 修 改 實(shí) 際 調(diào)撥 數(shù) 量 并 一 級(jí) 審 核 調(diào) 撥 單 庫(kù) 管 發(fā) 貨 、 修 改 實(shí) 發(fā) 數(shù)量 并 審 核 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單 , 打印 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單 , 雙 方 簽字 , 庫(kù) 房 交 財(cái) 務(wù) 做 賬 核 算 員 二 級(jí) 審 核 ( 業(yè) 務(wù) 審核 ) 調(diào) 撥 , 根 據(jù) 車 間 實(shí) 際 投料 錄 入 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單 并 審 核 ,從 車 間 庫(kù) 房 下 賬 , 財(cái) 務(wù) 據(jù) 此計(jì) 算 成 本 。 打 印 兩 張 并簽 字 銷 售 出 庫(kù) 必 須 錄 入 銷 售 價(jià)格 。( K3主 控 臺(tái) 供 應(yīng) 鏈 采 購(gòu) 管 理 收 料 通 知 收 料 通 知 查 詢 /錄 入 )編 制 : 編 制 日 期 : 審 定 : 審 定 日 期 :財(cái) 務(wù) : 物 流 : 采 購(gòu) :采 購(gòu) 員 打 印 簽 字 后 的 k3外 購(gòu) 入 庫(kù) 單 , 原 始 票據(jù) , 交 財(cái) 務(wù) 確 認(rèn) 和 掛賬 打 印 簽 字 后 k3外 購(gòu) 入 庫(kù) 單 ,原 始 票 據(jù) , 交 財(cái) 務(wù) 確 認(rèn) 和 掛 賬 ?,F(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出,表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的能力。d、銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)f、查看余額調(diào)節(jié)表,檢查是否正確,如有問(wèn)題,則查找原因,并改正□ 其他內(nèi)容: □往來(lái)結(jié)算(應(yīng)用結(jié)算中心)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始現(xiàn)金流量表報(bào)表方案欲編制流量表的帳套轉(zhuǎn)下頁(yè)財(cái)務(wù)部門 總賬會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門 總賬會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門 總賬會(huì)計(jì) T 型賬戶中指定現(xiàn)金流向相關(guān)憑證39 / 92承上頁(yè)收付單據(jù)現(xiàn)金日記帳總帳現(xiàn)金明細(xì)帳財(cái)務(wù)部 費(fèi)用會(huì)計(jì)當(dāng)日現(xiàn)金帳,填制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)部 出納現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表月末核對(duì) 當(dāng)日核對(duì)是否正確否 是財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部 出納結(jié)束 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)部分)業(yè)務(wù)處理說(shuō)明:業(yè)務(wù)描述應(yīng)收款管理系統(tǒng),通過(guò)銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入,對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理,及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給客戶往來(lái)賬款余額資料,提供各種分析報(bào)表,如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等,通過(guò)各種分析報(bào)表,幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金的利用效率??捎眉t藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減)d、如果要修改的憑證處于已結(jié)賬期間,則必須先進(jìn)行反結(jié)帳后,再進(jìn)行憑證的反過(guò)賬、反審核和憑證修改操作(建議:以前期間憑證的修改采用紅藍(lán)字調(diào)整和沖減,盡量避免使用反結(jié)帳)□ 期末處理業(yè)務(wù)流程: □a、期末處理?xiàng)l件檢查(其他模塊業(yè)務(wù)是否已經(jīng)生成憑證并且結(jié)賬;2所有憑證是否已經(jīng)過(guò)賬;3是否已結(jié)轉(zhuǎn)損益;結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是否已審核、已過(guò)賬;)□b、期末處理,進(jìn)行結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)束后,系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 □c、結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可進(jìn)行反結(jié)賬,但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限使用 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖29 / 92一一一 憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)流程圖:憑證錄入與審核開(kāi)始結(jié) 束財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)已審核憑證憑證審核會(huì)計(jì)憑證財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì)錄入原始數(shù)據(jù)至?xí)?jì)憑證或檢查系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證已審核的原始單據(jù)是否合格否是一一一 憑證的過(guò)賬與對(duì)賬業(yè)務(wù)流程圖:已過(guò)帳的憑證開(kāi)始是否具備過(guò)賬條件轉(zhuǎn)下頁(yè)財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)檢查待過(guò)賬憑證否財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)通知相關(guān)人員查找原因,并及時(shí)改正財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)對(duì)賬否是31 / 92錯(cuò)誤的帳薄承上頁(yè)正確的帳薄結(jié)束總賬與明細(xì)賬是否一致財(cái)務(wù)部門門總賬會(huì)計(jì)反過(guò)賬一一一 憑證的反過(guò)賬、反審核與修改業(yè)務(wù)流程圖:憑證反審核開(kāi)始結(jié) 束財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì)未審核憑證紅字沖銷或藍(lán)字更正財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)反過(guò)賬或反結(jié)賬后再反過(guò)賬至當(dāng)前期間申請(qǐng)反審核的憑證是否同意反審核否是是否已過(guò)賬或結(jié)賬是財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)反審核憑證否33 / 92一一一 期末處理業(yè)務(wù)流程圖:開(kāi)始符合結(jié)帳條件的已過(guò)帳憑證財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)基本憑證已全部過(guò)帳?帳和匯兌損益財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)下頁(yè)否是否是與自動(dòng)轉(zhuǎn)帳與匯兌損益相關(guān)業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)結(jié)束承上頁(yè)損益類憑證財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)具備結(jié)帳條件的所有已過(guò)帳憑證,進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)35 / 92 報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)部分)業(yè)務(wù)處理說(shuō)明:業(yè)務(wù)描述K/3 報(bào)表系統(tǒng)提供了數(shù)百個(gè)靈活的取數(shù)公式,滿足各層次用戶不同需要;而且其與EXCEL 類似的操作風(fēng)格,用戶經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)就能獨(dú)立操作編制自己所需報(bào)表,降低企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用。 十二期財(cái)務(wù)結(jié)賬太晚,應(yīng) 收應(yīng)付可能要 5 日才能出來(lái)。工作方法:企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)金蝶顧問(wèn)給出的軟硬件配置建議,安排信息部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間要求完成軟硬件的采購(gòu)及安裝。 培訓(xùn)對(duì)無(wú)故缺席培訓(xùn)者進(jìn)行相應(yīng)處罰。2. K3 系 統(tǒng) : 服 務(wù) 器 端 的 軟件安 裝 和 維 護(hù) , 客 戶 端 軟 件 的 安 裝 ( 包 括 操 作 系 統(tǒng) , K3客 戶 端 , 其 他 應(yīng) 用 軟 件 ) , 保 障 K3 系 統(tǒng) 正 常 運(yùn) 行 , 對(duì) K3 系 統(tǒng) 的 日 常 維 護(hù) 。6. 負(fù) 責(zé) 給 最 終 用 戶 進(jìn) 行 系 統(tǒng) 培 訓(xùn) 工 作 。7. 組 織 項(xiàng) 目 階 段 實(shí) 施 鑒 定 。3. 制 定 對(duì) 與 項(xiàng) 目 相 關(guān) 部 門 及 責(zé) 任 人 的 獎(jiǎng) 懲 。 金 蝶 公 司 的 實(shí) 施 方 法 , 根 據(jù) 實(shí) 施 計(jì) 劃 進(jìn) 行 項(xiàng) 目 實(shí) 施 。 據(jù) 實(shí) 施 計(jì) 劃 , 提 供 高 層 管 理 咨 詢 。地址:陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)北郊李家橋楊鳳 財(cái)務(wù)總監(jiān) 13992693335葉頂萬(wàn)      091622129645517      13891623540      13468645237購(gòu)買產(chǎn)品模塊及站點(diǎn)數(shù): (請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明)總帳 5報(bào)表 2應(yīng)收 1應(yīng)付 1固定資產(chǎn) 1現(xiàn)金 1成本 1采購(gòu) 2銷售 2倉(cāng)存 8存貨核算 25 / 922 項(xiàng)目準(zhǔn)備工作內(nèi)容:確定項(xiàng)目責(zé)任、落實(shí)人員、簽署項(xiàng)目公約工作方法:由主管實(shí)施的高層牽頭,組織各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人討論并確定項(xiàng)目小組成員,落實(shí)工作、明確責(zé)任,通過(guò)并簽署《項(xiàng)目公約》注意事項(xiàng): 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理必須具備相應(yīng)的計(jì)劃控制能力和協(xié)調(diào)能力,熟悉公司管理運(yùn)作實(shí)務(wù),○ 1并且能夠與金蝶顧問(wèn)方建立良好的關(guān)系; 應(yīng)當(dāng)仔細(xì)選擇合格的人員參加項(xiàng)目實(shí)施○ 2小組,確保項(xiàng)目實(shí)施小組成員有足夠的時(shí)間參與項(xiàng)目實(shí)施,確保項(xiàng)目實(shí)施小組成員能有效地轉(zhuǎn)變管理工作方式,接受新的管理思想與方法; 公司應(yīng)建立和完善項(xiàng)目○ 3運(yùn)作管理方式、內(nèi)部溝通及與金蝶顧問(wèn)組的溝通機(jī)制。經(jīng)過(guò)廣大顧問(wèn)長(zhǎng)期的摸索與實(shí)踐,提煉了很多資深顧問(wèn)的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),編寫了本《項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書》 ,從而實(shí)現(xiàn)了實(shí)施過(guò)程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化。本任務(wù)書的使用方法:任務(wù)書一式兩份,一份由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理掌握,按手冊(cè)中的指引完成項(xiàng)目實(shí)施工作;另一份由金蝶實(shí)施顧問(wèn)掌握,對(duì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)。但是,這些項(xiàng)目的實(shí)施將牽涉公司的方方面面,很多業(yè)務(wù)流程、日常習(xí)慣會(huì)有相關(guān)變化。3. 與 漢 江 藥 業(yè) 公 司 項(xiàng) 目 實(shí) 施 小 組 組 長(zhǎng) 、 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 一 起 協(xié) 商 確 立 項(xiàng) 目 實(shí) 施 目 標(biāo) , 制 訂 項(xiàng)目 實(shí) 施 計(jì) 劃 , 協(xié) 調(diào) 解 決 項(xiàng) 目 實(shí) 施 中 發(fā) 生 的 問(wèn) 題 。 責(zé) 實(shí) 施 過(guò) 程 中 的 文 檔 編 制 , 保 存 接 收 各 種 文 檔 。2. 協(xié) 同 組 長(zhǎng) 配 合 、 協(xié) 助 金 蝶 公 司 的
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