【正文】 □ □Microsoft DCOM98 □ □Microsoft Inter Explorer WebControls □ □Microsoft Inter Explorer 6 □ □Microsoft VM for JAVA □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問組件 □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問組件 □ □Microsoft SQL Server 2022 SP3a □ □Adobe SVG Viewer □ □ 框架軟件包 □ □Active Directory Client □ □IBM 4614 POS 機接口 □ □MSDE 2022 □ □Microsoft Jet Service Pack 8 □ □Microsoft Visual Basic for Applications □ □客戶端―――共計安裝并檢查了　　　　個客戶端系統(tǒng)所需環(huán)境軟件 是否必 需 是否安 裝 責任人Windows 2022 Service Pack 4 □ □Windows XP Service Pack 1 □ □Microsoft DCOM98 □ □Microsoft Inter Explorer WebControls □ □Microsoft Inter Explorer 6 □ □Microsoft VM for JAVA □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問組件 □ □Microsoft 數(shù)據(jù)訪問組件 □ □Microsoft SQL Server 2022 SP3a □ □Adobe SVG Viewer □ □ 框架軟件包 □ □Active Directory Client □ □IBM 4614 POS 機接口 □ □MSDE 2022 □ □Microsoft Jet Service Pack 8 □ □Microsoft Visual Basic for Applications □ □21 / 92TEP0104 軟件安裝完成確認單 當前存在問題 在上系統(tǒng)的過程中銷售員不愿提供客戶名單：這些資料應該提供該項公司（并應繼續(xù)提供聯(lián)系人，聯(lián)系地址等而下之更詳細的信息） 現(xiàn)有暫估比較混亂，有很多物料特 別是材料未做暫估，而且有些倉庫上了賬并下了，但財務只減了賬（采購沒有報賬，但已領用），物流和 總賬對比存在很多問題 。顧問現(xiàn)場時間：~1 天（20221229 完成）完成時間： 2022 年 12 月 29 日27 / 92 總賬部分業(yè)務流程（財務）業(yè)務處理說明：業(yè)務描述總賬模塊是軟件運行的基礎及核心，同樣也各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的平臺，同樣也是最貼近財務人員實際工作范圍的模塊；財務人員的日常業(yè)務處理全部集中在此模塊在進行；主要處理的工作內容：會計憑證的錄入、修改、審核、過賬、結轉損益等；查詢各類賬薄、報表等。序號 業(yè)務說明 選擇 責任部門 責任人是否與總賬部分連用。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結合運用提供完整的業(yè)務處理和財務管理信息?？梢砸荒瓿鲆淮螆蟊恚部梢砸粋€月出一次報表，甚至每天都可以出一張現(xiàn)金流量表，總之在任意時間都可以編制報表，十分方便快捷序號 業(yè)務說明 選擇 責任部門 責任人 選取欲編制流量表的賬套，并設置方案 □提取欲編制流量表的時間范圍內合符條件的憑證。 （ K3主 控 臺 供 應 鏈 存 貨核 算 入 庫 核 算 存 貨 估 價 入賬 ）（ K3主 控 臺 供 應 鏈 存 貨 核算 憑 證 管 理 生 成 憑 證 ）財 務采 購 員采 購 內 勤采 購 員采 購 內 勤 2修 改 實 收 數(shù) 量 （ 過 磅 數(shù) 量 ，如 有 問 題 與 采 購 溝 通 ） ， 審核 【 K3外 購 入 庫 單 】 ， 同 時打 印 庫 管 和 采 購 簽 字業(yè) 務 流 程 編 號 ： HJ01版 本 ： 說 明崗 位 活 動 /流 程 業(yè) 務 流 程 編 號 ： HJ02銷 售 管 理 流 程 版 號 ： 始銷 售 內 勤 一 級 審 核 銷 售 出 庫 單(審 核 后 不 能 再 修 改 )。53 / 92說 明崗 位 活 動 /流 程 業(yè) 務 流 程 編 號 ： HJ03銷 售 退 換 貨 流 程 版 本 ： 售 部銷 售 管 理 員成 品 庫 房庫 管 員財 務 部財 務 會 計編 制 ： 編 制 日 期 ： 審 定 ： 審 定 日 期 ：開 始客 戶 意 見 ， QA調 查確 認 產 品 退 貨 ，將 產 品 拉 回是 否 符 合退 貨 條 件 解 釋 、 協(xié) 調填 制 銷 售 出 庫 單（ 紅 字 ）填 制 銷 售 發(fā) 票 （ 紅 字） ， 并 和 銷 售 出 庫 單（ 紅 字 ） 鉤 稽 。錄 入 生 產 領 料 單 。 管 理 部 門領 料 （ 車 間 領 料 使 用 生 產 領料 單 ） ?！? 材料出庫核算主要是用來核算所有物料（屬性為外購類的物料）出庫成本?！? 其他入庫核算主要是確認其他入庫單成本，通過手工錄入完成。物 料 委 員 會 審 核 后 物 料維 護 人 員 錄 入 物 料 資 料財 務 在 月 末 進 行 出 庫 核 算 之后 ， 按 部 門 匯 總 生 成 憑 證 。機 配 件 等原 料 、 中 間 體 庫 管 發(fā) 貨 、 修 改 實 際 調撥 數(shù) 量 并 一 級 審 核 調 撥 單 庫 管 發(fā) 貨 、 修 改 實 發(fā) 數(shù)量 并 審 核 生 產 領 料 單 ， 打印 生 產 領 料 單 ， 雙 方 簽字 ， 庫 房 交 財 務 做 賬 核 算 員 二 級 審 核 （ 業(yè) 務 審核 ） 調 撥 ， 根 據(jù) 車 間 實 際 投料 錄 入 生 產 領 料 單 并 審 核 ，從 車 間 庫 房 下 賬 ， 財 務 據(jù) 此計 算 成 本 。 打 印 兩 張 并簽 字 銷 售 出 庫 必 須 錄 入 銷 售 價格 。（ K3主 控 臺 供 應 鏈 采 購 管 理 收 料 通 知 收 料 通 知 查 詢 /錄 入 ）編 制 ： 編 制 日 期 ： 審 定 ： 審 定 日 期 ：財 務 ： 物 流 ： 采 購 ：采 購 員 打 印 簽 字 后 的 k3外 購 入 庫 單 ， 原 始 票據(jù) ， 交 財 務 確 認 和 掛賬 打 印 簽 字 后 k3外 購 入 庫 單 ，原 始 票 據(jù) ， 交 財 務 確 認 和 掛 賬 ?，F(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定期間內現(xiàn)金的流入和流出，表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。d、銀行日記賬與銀行對賬單進行核對f、查看余額調節(jié)表，檢查是否正確，如有問題，則查找原因，并改正□ 其他內容： □往來結算（應用結算中心）標準業(yè)務流程圖開始現(xiàn)金流量表報表方案欲編制流量表的帳套轉下頁財務部門 總賬會計財務部門 總賬會計財務部門 總賬會計 T 型賬戶中指定現(xiàn)金流向相關憑證39 / 92承上頁收付單據(jù)現(xiàn)金日記帳總帳現(xiàn)金明細帳財務部 費用會計當日現(xiàn)金帳，填制現(xiàn)金日報表財務部 出納現(xiàn)金日報表月末核對 當日核對是否正確否 是財務部 會計財務部 出納結束 應收款管理系統(tǒng)業(yè)務流程（財務部分）業(yè)務處理說明：業(yè)務描述應收款管理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率?？捎眉t藍字憑證進行調整和沖減）d、如果要修改的憑證處于已結賬期間，則必須先進行反結帳后，再進行憑證的反過賬、反審核和憑證修改操作（建議：以前期間憑證的修改采用紅藍字調整和沖減，盡量避免使用反結帳）□ 期末處理業(yè)務流程： □a、期末處理條件檢查（其他模塊業(yè)務是否已經生成憑證并且結賬；2所有憑證是否已經過賬；3是否已結轉損益；結轉損益憑證是否已審核、已過賬；）□b、期末處理，進行結賬，結賬結束后，系統(tǒng)顯示已進入下一個會計期間 □c、結賬后發(fā)現(xiàn)錯誤，可進行反結賬，但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權限使用 標準業(yè)務流程圖29 / 92一一一 憑證的錄入與審核業(yè)務流程圖：憑證錄入與審核開始結 束財務部 主管會計已審核憑證憑證審核會計憑證財務部 總賬會計錄入原始數(shù)據(jù)至會計憑證或檢查系統(tǒng)自動生成憑證已審核的原始單據(jù)是否合格否是一一一 憑證的過賬與對賬業(yè)務流程圖：已過帳的憑證開始是否具備過賬條件轉下頁財務部門門總賬會計檢查待過賬憑證否財務部門門總賬會計通知相關人員查找原因，并及時改正財務部門門總賬會計憑證過賬財務部門門總賬會計對賬否是31 / 92錯誤的帳薄承上頁正確的帳薄結束總賬與明細賬是否一致財務部門門總賬會計反過賬一一一 憑證的反過賬、反審核與修改業(yè)務流程圖:憑證反審核開始結 束財務部 總賬會計未審核憑證紅字沖銷或藍字更正財務部 主管會計反過賬或反結賬后再反過賬至當前期間申請反審核的憑證是否同意反審核否是是否已過賬或結賬是財務部 主管會計反審核憑證否33 / 92一一一 期末處理業(yè)務流程圖：開始符合結帳條件的已過帳憑證財務部 主管會計基本憑證已全部過帳？帳和匯兌損益財務部 主管會計轉下頁否是否是與自動轉帳與匯兌損益相關業(yè)務處理財務部 主管會計結束承上頁損益類憑證財務部 主管會計具備結帳條件的所有已過帳憑證，進入下一個會計期間財務部 主管會計35 / 92 報表系統(tǒng)業(yè)務流程（財務部分）業(yè)務處理說明：業(yè)務描述K/3 報表系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL 類似的操作風格，用戶經過簡單培訓就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓費用。 十二期財務結賬太晚，應 收應付可能要 5 日才能出來。工作方法：企業(yè)項目經理根據(jù)金蝶顧問給出的軟硬件配置建議，安排信息部門負責按計劃時間要求完成軟硬件的采購及安裝。 培訓對無故缺席培訓者進行相應處罰。2. K3 系 統(tǒng) ： 服 務 器 端 的 軟件安 裝 和 維 護 ， 客 戶 端 軟 件 的 安 裝 （ 包 括 操 作 系 統(tǒng) ， K3客 戶 端 ， 其 他 應 用 軟 件 ） ， 保 障 K3 系 統(tǒng) 正 常 運 行 ， 對 K3 系 統(tǒng) 的 日 常 維 護 。6. 負 責 給 最 終 用 戶 進 行 系 統(tǒng) 培 訓 工 作 。7． 組 織 項 目 階 段 實 施 鑒 定 。3． 制 定 對 與 項 目 相 關 部 門 及 責 任 人 的 獎 懲 。 金 蝶 公 司 的 實 施 方 法 ， 根 據(jù) 實 施 計 劃 進 行 項 目 實 施 。 據(jù) 實 施 計 劃 ， 提 供 高 層 管 理 咨 詢 。地址：陜西省漢中市漢臺區(qū)北郊李家橋楊鳳 財務總監(jiān) 13992693335葉頂萬 　　　　 091622129645517　　　　　　13891623540　　　　　　13468645237購買產品模塊及站點數(shù)： （請詳細列明）總帳 5報表 2應收 1應付 1固定資產 1現(xiàn)金 1成本 1采購 2銷售 2倉存 8存貨核算 25 / 922 項目準備工作內容：確定項目責任、落實人員、簽署項目公約工作方法：由主管實施的高層牽頭，組織各業(yè)務部門負責人討論并確定項目小組成員，落實工作、明確責任，通過并簽署《項目公約》注意事項： 企業(yè)項目經理必須具備相應的計劃控制能力和協(xié)調能力，熟悉公司管理運作實務，○ 1并且能夠與金蝶顧問方建立良好的關系； 應當仔細選擇合格的人員參加項目實施○ 2小組，確保項目實施小組成員有足夠的時間參與項目實施，確保項目實施小組成員能有效地轉變管理工作方式，接受新的管理思想與方法； 公司應建立和完善項目○ 3運作管理方式、內部溝通及與金蝶顧問組的溝通機制。經過廣大顧問長期的摸索與實踐，提煉了很多資深顧問的項目實施經驗，編寫了本《項目實施任務書》 ，從而實現(xiàn)了實施過程的規(guī)范化、標準化、流程化。本任務書的使用方法：任務書一式兩份，一份由企業(yè)項目經理掌握，按手冊中的指引完成項目實施工作；另一份由金蝶實施顧問掌握，對企業(yè)進行指導。但是，這些項目的實施將牽涉公司的方方面面，很多業(yè)務流程、日常習慣會有相關變化。3． 與 漢 江 藥 業(yè) 公 司 項 目 實 施 小 組 組 長 、 項 目 經 理 一 起 協(xié) 商 確 立 項 目 實 施 目 標 ， 制 訂 項目 實 施 計 劃 ， 協(xié) 調 解 決 項 目 實 施 中 發(fā) 生 的 問 題 。 責 實 施 過 程 中 的 文 檔 編 制 ， 保 存 接 收 各 種 文 檔 。2． 協(xié) 同 組 長 配 合 、 協(xié) 助 金 蝶 公 司 的