【正文】 加費(fèi)水資源費(fèi)排水費(fèi)污水處理費(fèi)合計居民機(jī)關(guān)團(tuán)體工商企業(yè)飲食服務(wù)業(yè)特殊行業(yè) 分銷渠道策略我公司采用總公司集中供給水源，由分公司直接供給終端的分銷形式。(3)收費(fèi)：為了避免由于拖欠水費(fèi)而引起的糾紛，我公司將采用刷卡自助供水方法，實(shí)行預(yù)繳費(fèi)政策。(3) 計劃建設(shè)期內(nèi)日供水量每年目標(biāo) 單位:萬立方米/天年份06年07年08年供水量9 (4) 建設(shè)期資金使用計劃 單位：萬元人民幣 年份06年07年資金總額27003300自有資金1200800國債資金8001500融資租賃500500銀行貸款200500注： 2005年中央銀行公布最新利率為：國債資金利率4%，銀行貸款利率為6%。可以反映各參數(shù)對盈虧的影響大小，管理著掌握這些數(shù)據(jù)有重要的實(shí)用意義，可以使在情況發(fā)生變化時采取對策，調(diào)整企業(yè)計劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動經(jīng)常被控制在最有利的狀態(tài)下圖中橫軸代表水資源費(fèi)，固定成本，銷售量，單價等各因素變動百分比，縱軸代表例如。國家宏觀政策給水務(wù)行業(yè)帶來了千載難逢的良機(jī)，多方投資主體積極活躍，目前，國內(nèi)上市公司、外資、民營資本等都在覬覦水務(wù)領(lǐng)域。為了求得水務(wù)投資公司良好的發(fā)展前景，應(yīng)確定合適的股權(quán)比例結(jié)構(gòu)。有些企業(yè)立足于當(dāng)前的利潤回報；有的企業(yè)則以此為據(jù)點(diǎn)逐步涉足污水處理（如首創(chuàng)水務(wù)），甚至于環(huán)保如垃圾處理等方面。如果收購70%的股份要根據(jù)該水務(wù)公司以后的發(fā)展前景，如沒有跳躍式的發(fā)展趨勢，必然會造成投資不經(jīng)濟(jì)。但是從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)水務(wù)公司必將遇到擁有國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和成熟技術(shù)水平的“洋水務(wù)”，那時無論是在資本還是管理方面，國內(nèi)公司都不占優(yōu)勢。對策：這批人員除了要嚴(yán)格選拔外，還要進(jìn)行嚴(yán)格正規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到科學(xué)培養(yǎng)，合理使用。4預(yù)計“十一五”期間全國水價至少有100%以上的提升空間，這將使盈利有望得到增長。退出方式退出條件具體策略售出和股權(quán)回購公司未達(dá)到上市條件，但前景可觀、可望獲得較高收益，可采取此法退出，它對狀況極差但前途大好的企業(yè)都敞開大門。結(jié)合我國現(xiàn)狀和公司發(fā)展等情況，我們首選收購?fù)顺龇绞?。我們會努力?chuàng)造優(yōu)秀的經(jīng)營業(yè)績，并且在風(fēng)險投資退資方式的選擇上聽取各方意見，以便在風(fēng)險投資時達(dá)到雙贏的效果。二〇〇八年以后，國際金融危機(jī)使我國發(fā)展遭遇嚴(yán)重困難，我們科學(xué)判斷、果斷決策，采取一系列重大舉措，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，積累了有效應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)風(fēng)險沖擊、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要經(jīng)驗(yàn)。科學(xué)發(fā)展觀是馬克思主義同當(dāng)代中國實(shí)際和時代特征相結(jié)合的產(chǎn)物，是馬克思主義關(guān)于發(fā)展的世界觀和方法論的集中體現(xiàn)，對新形勢下實(shí)現(xiàn)什么樣的發(fā)展、怎樣發(fā)展等重大問題作出了新的科學(xué)回答，把我們對中國特色社會主義規(guī)律的認(rèn)識提高到新的水平，開辟了當(dāng)代中國馬克思主義發(fā)展新境界。解放思想、實(shí)事求是、與時俱進(jìn)、求真務(wù)實(shí)，是科學(xué)發(fā)展觀最鮮明的精神實(shí)質(zhì)。九十多年來，我們黨緊緊依靠人民，把馬克思主義基本原理同中國實(shí)際和時代特征結(jié)合起來，獨(dú)立自主走自己的路，歷經(jīng)千辛萬苦，付出各種代價，取得革命建設(shè)改革偉大勝利，開創(chuàng)和發(fā)展了中國特色社會主義，從根本上改變了中國人民和中華民族的前途命運(yùn)。必須更加自覺地把全面協(xié)調(diào)可持續(xù)作為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的基本要求，全面落實(shí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)五位一體總體布局，促進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)各方面相協(xié)調(diào)，促進(jìn)生產(chǎn)關(guān)系與生產(chǎn)力、上層建筑與經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相協(xié)調(diào)，不斷開拓生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。我們能取得這樣的歷史性成就，靠的是黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗(yàn)的正確指引，靠的是新中國成立以來特別是改革開放以來奠定的深厚基礎(chǔ)，靠的是全黨全國各族人民的團(tuán)結(jié)奮斗。進(jìn)入新世紀(jì)新階段，國際局勢風(fēng)云變幻，綜合國力競爭空前激烈，我們深化改革開放，加快發(fā)展步伐，以加入世界貿(mào)易組織為契機(jī)，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面建設(shè)小康社會進(jìn)程。 從我國實(shí)際情況來看，利用產(chǎn)權(quán)市場讓出風(fēng)險企業(yè)的股權(quán)，條件成熟、操作快捷、成本較低，此外，通過拓展產(chǎn)權(quán)市場功能，還能為今后建立二板市場創(chuàng)造條件。果斷退出，將收回的資金用于下一個投資循環(huán)。本公司秉著對投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，將努力以良好的經(jīng)營業(yè)績確保他們獲得高額回報。2 政府限制新打自備井并制定取消自備井的詳細(xì)計劃。對策：加強(qiáng)對管理人員的理論教育，定期對管理人員進(jìn)行國內(nèi)外先進(jìn)管理思想的培訓(xùn)。 管理風(fēng)險 決策風(fēng)險就企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)而言，因決策失誤而企業(yè)帶來的風(fēng)險是非常顯著，有時是非常致命的，尤其在一些十分重大的決策上面，企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo)所作出的每一項(xiàng)決定都會左右了整個企業(yè)的命運(yùn)，一旦決策失誤，因此而帶來的風(fēng)險也必將對企業(yè)產(chǎn)生重要的影響。 目前國內(nèi)水務(wù)公司并沒有形成成熟的盈利模式，在技術(shù)和運(yùn)營上都有新東西要做。對于投資方來說，到底收購股權(quán)百分之多少較合適，則是仁者見仁，智者見智。對投資超前的國有資產(chǎn)暫時留置，新水務(wù)公司代管，財政補(bǔ)貼幾年，待供水量上升，再有償或無償轉(zhuǎn)讓。按照目前的一些操作方式，多數(shù)水務(wù)公司合資使用年限一般為50年，這與投資所在城市今后的發(fā)展規(guī)模，長線投資的機(jī)會成本等密切相關(guān)。而緊接著發(fā)布的《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，是我國第一部市政公用事業(yè)特許經(jīng)營制度，它的出臺意味著市政公用行業(yè)將結(jié)束壟斷，走市場化的道路。此表根據(jù)2008年的數(shù)據(jù)計算所得 盈虧分析與敏感度分析 盈虧分析，則由下式：銷售量=固定成本/（單價單位變動成本）得：保本點(diǎn)的銷售量為：安全邊際率=安全邊際量/銷售量=57%由此可見，本公司項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力很強(qiáng) 安全性檢驗(yàn)指標(biāo)安全邊際率40%以上30%40%20%30%10%20%10%以下安全等級很安全安全較安全值得注意危險20004000銷售量（萬立方米）100020003000保本點(diǎn)金額（萬元）總成本線總收入線固定成本盈利區(qū)虧損區(qū)。 融資方式及資金運(yùn)用 十縣市整體投資計劃表 單位：萬元資金階段自有資金國債資金銀行貸款融資租賃合計第一階段550050003000650020000第二階段135001200095001000045000第三階段350040003000450015000合計2250021000155002200080000 財務(wù)分析本項(xiàng)目系石家莊周邊十縣市供水行業(yè)運(yùn)營前景，因本行業(yè)運(yùn)營相似，本策劃書僅以趙縣為例，其他各縣市以此類推■ 籌資與投資(1) 資金使用計劃及來源（萬元人民幣）自有資金：2000 國債資金：2300融資租賃：1000 銀行貸款： 700 總計：6000(2) ，計劃建設(shè)規(guī)模在2008年達(dá)到供水能力為9萬立方米/天。受眾：主要為本地區(qū)的居民和各單位?！镂覀兂兄Z: 用戶24小時都能用上清潔的水 營銷策略： 產(chǎn)品策略本水務(wù)公司主要提供傳統(tǒng)供水服務(wù)：★提供生活用水★對水有特殊要求的工業(yè)商業(yè)用水。按近期規(guī)劃到2010年城區(qū)供水面積達(dá)到9平方公里，人口10萬人。劣勢（Weakness）而且，污水處理廠數(shù)量極少，設(shè)備落后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了污水處理的需求。市 場 部 對供水市場和需水市場進(jìn)行調(diào)查，分析，整理和歸納，尋求市場機(jī)遇，確定在水務(wù)市場的發(fā)展方向，并制定合理可行的供水營銷策略，爭取更高的市場占有率。 組織結(jié)構(gòu)描述公司組織結(jié)構(gòu)為矩陣式組織方式，除各職能部門外還設(shè)有項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)各個項(xiàng)目的組織實(shí)施。渠道政府各供水公司水務(wù)市場政策支持戰(zhàn)略聯(lián)盟按需分配信息反饋科禹 戰(zhàn)略聯(lián)盟的優(yōu)勢競爭力通過企業(yè)間的合作可集中各企業(yè)的優(yōu)勢資源和技術(shù)，以增強(qiáng)企業(yè)競爭力機(jī) 遇通過戰(zhàn)略聯(lián)盟的形式可以很快組合成適應(yīng)市場機(jī)遇的企業(yè)，有助于搶占先機(jī)風(fēng) 險多方聯(lián)合，各顯其長，以核心企業(yè)為主，多企業(yè)輔助可降低投資風(fēng)險，節(jié)省開支難易度便于進(jìn)入新市場,避開市場壁壘適應(yīng)性適應(yīng)性強(qiáng)，兼并性好多贏性運(yùn)作過程中采用“WinWin”多贏策略，使參與各方均受益 公司的核心競爭力◆ 短期整體規(guī)劃具體分為以下三個階段：第一階段：2006—2007年以戰(zhàn)略聯(lián)盟為基礎(chǔ)，聯(lián)合趙縣、元氏、深澤三縣市供水公司并對其地表水廠和污水處理廠進(jìn)行改造，擴(kuò)大規(guī)模，改良污水管道。資料收集 水費(fèi)的收取水費(fèi)能否及時足額收取對公司受益的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要，針對此，我公司采取以下措施：1) 使用IC卡水表進(jìn)行預(yù)收費(fèi)2)在公司中保留政府股份，使公司可以以政府名義進(jìn)行收費(fèi)3) 在公司中保留職工股份，使職工盡力收取水費(fèi)沒有水就沒有世界4) 在同政府簽訂的特許協(xié)議中明確政府對政府部門水費(fèi)收取義務(wù)和具體的解決辦法。努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織， 增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，促進(jìn)學(xué)習(xí)的層次由員工個人行為向整個企業(yè)團(tuán)隊(duì)的行為轉(zhuǎn)變，使“科禹”這位崛起的巨人有朝氣、有力量、有斗志的去應(yīng)對復(fù)雜多變的水務(wù)市場。政府實(shí)施監(jiān)督管理。未來市場化改革將使得水務(wù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和規(guī)模的擴(kuò)大，也就會給相關(guān)公司帶來收益。2005年4月29日召開的全國水價改革與節(jié)水工作會議指：2005年要深化水價改革。（二） 費(fèi)用指組織和管理供水生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用。加快推進(jìn)鐵道、郵政和城市公用事業(yè)等改革，實(shí)行政企分開、政資分開、政事分開、對自然壟斷行業(yè)要進(jìn)行有效監(jiān)管”黨中央提出了要對公共事業(yè)進(jìn)行開放，允許社會資本進(jìn)入，客觀上加速了中國水業(yè)產(chǎn)權(quán)的進(jìn)程?！笔鶎萌腥珪€通過了《中共中央關(guān)于完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下若干問題的決定》，進(jìn)一步明確了開放公用事業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略，具體如下：“大力發(fā)展和積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)。而“南水北調(diào)”將為將來的用水供應(yīng)提供穩(wěn)定的來源；再次，“南水北調(diào)”工程是由國家投入巨資建設(shè)的，這必然會對水價的提升產(chǎn)生相當(dāng)大的促進(jìn)和示范作用，從而給民營資本進(jìn)入水務(wù)市場提供了契機(jī)。同時，在枯水期，漏斗中心的水位埋深也由21米下降到46米。21世紀(jì)被稱為“水的世紀(jì)”。一方面，我國水資源浪費(fèi)情況嚴(yán)重，用水效率低。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)化、城市化進(jìn)程的不斷深入，人民生活水平的不斷提高，中國的水務(wù)行業(yè)也得到了發(fā)展，但仍然不能完全滿足市場的需求。從公平角度來看，這在一定程度上加劇了社會不公平現(xiàn)象。而具有一定自然壟斷性質(zhì)的公用事業(yè)本身是難以自動滿足公益性目標(biāo)的。同時，為了提高資源配置效率，這種壟斷的市場結(jié)構(gòu)的形成應(yīng)當(dāng)是低成本的，其運(yùn)行過程中還要防止企業(yè)的壟斷行為。我們會努力創(chuàng)作優(yōu)秀的經(jīng)營業(yè)績，并且關(guān)于風(fēng)險投資退資方式選擇聽取各方意見，以便在風(fēng)險投資時達(dá)到雙贏的效果。再次，合理分配股權(quán)比例。由于水務(wù)市場的特殊性,我們要在硬件及技術(shù)方面做到位,在營銷過程中重點(diǎn)宣傳我們的企業(yè)形象,打造我們的品牌，使“科禹”成為河北省乃至全國的知名企業(yè)。具體圖示如右所示：我們將按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)水務(wù)公司的管理和運(yùn)行模式，把“科禹”做強(qiáng)做大，為民謀福利，為社會創(chuàng)效益。石家莊作為“南水北調(diào)”中線工程經(jīng)過地區(qū)之一，這為將來用水的供應(yīng)提供了穩(wěn)定的來源，同時，“南水北調(diào)”工程上由國家投入巨資建設(shè)的，這必然會對水價的提升產(chǎn)生相當(dāng)大的促進(jìn)和示范作用，從而給民營資本進(jìn)入水務(wù)市場提供了契機(jī)。石家莊市周邊地區(qū)水務(wù)市場創(chuàng)業(yè)計劃 河北科技大學(xué)經(jīng)管學(xué)院“科禹”創(chuàng)業(yè)小組 石家莊市周邊地區(qū)水務(wù)市場創(chuàng)業(yè)計劃書目 錄執(zhí)行總結(jié) 21． 服務(wù)介紹 5 我國水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀 7 “科禹”創(chuàng)業(yè)介紹 82． 公司運(yùn)營及管理 14 公司概述 14 公司規(guī)劃與運(yùn)營 15 公司管理 183． 市場分析和營銷組合策略 20 環(huán)境分析 20 SWOT分析 21 市場狀況分析 21 營銷策略 264． 財務(wù)分析與報表 28 融資需求和財務(wù)分析 28 資產(chǎn)負(fù)債表 31 利潤及利潤分配 33 現(xiàn)金流量分析 34 還本付息與折舊攤銷 35 盈利能力分析 36 盈虧分析與敏感度分析 365． 風(fēng)險及對策 39 投資風(fēng)險 39 政策風(fēng)險 41 管理風(fēng)險 42 市場風(fēng)險 43 不可抗拒的風(fēng)險 446． 風(fēng)險投資退出策略 44附錄1 46附錄2 47執(zhí)行總結(jié) 21世紀(jì)被稱為“水的世紀(jì)”。長期以來，石家莊地下水超采嚴(yán)重，污水得不到妥善處理，導(dǎo)致淺層水污染嚴(yán)重，為滿足生產(chǎn)、生活用水的需要，對地下水進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃管理具有很大的必要性和緊迫性。★ 公司管理及運(yùn)營股東構(gòu)成比例科禹, 35%政府機(jī)構(gòu),30%骨干股東,20%小股東, 15%科禹水務(wù)股份有限責(zé)任公司注冊資本擬定為1億元，股權(quán)構(gòu)成預(yù)計為，“科禹”占35%，具備水利、城建、環(huán)保行業(yè)背景的機(jī)構(gòu)占30%左右，其他三至五家骨干股東占20%左右，另外，15%由小股東持有，我們將努力把科禹水務(wù)筑成一個良好的戰(zhàn)略水務(wù)投資機(jī)構(gòu)。 我們以傳統(tǒng)的供水項(xiàng)目為起點(diǎn),先占領(lǐng)市場,步步為營。其次，