無錫市同城貨運(yùn)寶商業(yè)計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用合計(jì)4外購燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 附表三 工資及福利費(fèi)估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341工資與福利費(fèi) 筆數(shù) 工資 工資額2技術(shù)人員 人數(shù) 人均年工資 工資額3管理人員 人數(shù) 人均年工資 工資額4工資總額5福利費(fèi) 合計(jì) 附表四 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341外購原材料費(fèi)2外購燃料及動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用 其中：其他制造費(fèi)用 其他管理費(fèi)用 其他營業(yè)費(fèi)用 其他項(xiàng)目6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)9利息支出10總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9) 其中：可變成本 固定成本總成本費(fèi)用凈現(xiàn)值： (折現(xiàn)率= )%修理費(fèi)計(jì)提比率： % 附表五 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3增值稅4總成本費(fèi)用5補(bǔ)貼收入6利潤總額(1234+5)7彌補(bǔ)以前年度虧損8應(yīng)納稅所得額(67)9所得稅10凈利潤(69)11期初未分配利潤12可供分配的利潤(10+11)13提取法定盈余公積金14可供投資者分配的利潤(1213)15應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利(141516)18各投資方利潤分配19未分配利潤(14151618)20息稅前利潤21息稅折舊攤銷前利潤法定贏余公積金提取比率： % 附表六 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341營業(yè)收入收入 單價(jià)(含稅)005008001100 數(shù)量(單位：筆) 銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅率%%%%%2其他營業(yè)收入3營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)教育費(fèi)附加4增值稅 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 附表七 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)(所得稅前)： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (折現(xiàn)率= )%項(xiàng)目投資回收期 計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % (折現(xiàn)率= )%項(xiàng)目投資回收期 參考指標(biāo)： 費(fèi)用現(xiàn)值 附表八 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入其他流入現(xiàn)金流出經(jīng)營成本銷售稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營投資流動(dòng)資金其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入建設(shè)投資借款(不含債券)流動(dòng)資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(股利分配)其他流出4凈現(xiàn)金流量(1+2+3)5累計(jì)盈余資金 附表九 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅維持運(yùn)營投資3凈現(xiàn)金流量(12)計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)： % (折現(xiàn)率= )%資本金投資回收期 附表十 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 其他 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益(+) 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他 建設(shè)投資借款(含債券) 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì)(++) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤3資產(chǎn)負(fù)債率%%%%4流動(dòng)比率5速動(dòng)比率 附表十一 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341房屋、建筑物 原值 本年折舊費(fèi) 凈值2機(jī)器設(shè)備 原值 本年折舊費(fèi) 凈值3其他固定資產(chǎn) 原值 本年折舊費(fèi) 凈值4合計(jì) 原值 本年折舊費(fèi) 凈值房屋、建筑物凈殘值率： % 折舊期限： 30 器設(shè)備凈殘值率： % 折舊期限： 10其他固定資產(chǎn)殘值率： % 折舊期限： 20 附表十二 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341流動(dòng)資產(chǎn)00應(yīng)收帳款00存貨00原材料1802燃料3012在產(chǎn)品00產(chǎn)成品00現(xiàn)金1203預(yù)付賬款002流動(dòng)負(fù)債00應(yīng)付帳款00預(yù)收賬款003流動(dòng)資金(12)004流動(dòng)資金當(dāng)期增加額005流動(dòng)資金借款額006流動(dòng)資金借款利息0061。資金用途籌集的資金主要使
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