【正文】 ..............59第十四章 工程招標 ................................................................................60第十五章 投資估算及資金籌措 ..............................................................63第一節(jié) 估算依據(jù) ..................................................................................63第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 ..........................................63第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 ........................................64第四節(jié) 流動資金估算 ..........................................................................66第五節(jié) 總投資估算 ..............................................................................67第六節(jié) 資金籌措 ................................................................................683第十六章 財務(wù)評價 ................................................................................69附表：原材料、輔料及燃料動力消耗表固定資產(chǎn)折舊表無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表總成本費用估算銷售收入和稅金估算表損益表財務(wù)現(xiàn)金流量表資金來源與運用表長期貸款償還表資產(chǎn)負債表附件：公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》資金證明銀行出具的貸款意向書土地證明（后附）環(huán)評文件（后附）附圖：廠區(qū)總平面布置圖1第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項目名稱 二、項目承擔單位項目承擔單位名稱： 法定代表人： 法定地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 三、可行性研究報告編制單位單位名稱：X 恒誠信工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號： 工程咨詢資格等級： 發(fā)證機關(guān)： 聯(lián)系電話： 四、可行性研究報告編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》( 第三版) ；國家關(guān)于鼓勵發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策；國家、X 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃；兗州市有關(guān)行業(yè)管理部門提供的項目相關(guān)證明件；國家、 X 省和濟寧市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準；2建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；X 森林木業(yè)有限公司委托 X 恒誠信工程咨詢有限公司編制本項目可行性研究報告的合同。熱：采用自備鍋爐，可滿足項目需求。X 恒誠信工程咨詢有限公司接受委托后，認真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進行了現(xiàn)場察看，提出了工程初步方案，經(jīng)與建設(shè)單位有關(guān)人員分析，達成共識后，著手指導修改編制本項目可行性研究報告。產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝成熟。其中：強化木地板 億㎡，實木地板 7000 萬㎡，實木復合地板 3300 萬㎡。我國現(xiàn)在木材資源狀況，根本無法滿足這一需求，只有依靠東南亞產(chǎn)南洋材、俄羅斯產(chǎn)北洋材及歐洲產(chǎn)闊葉硬木和非洲、南美等地所產(chǎn)熱帶雨林珍貴的闊葉硬木。該地板耐磨、美觀、整齊、易鋪裝、便于打理保養(yǎng)，而且因其科技含量高，品種多樣化，非常受追求時尚和個性化的現(xiàn)代人士的青睞。據(jù)2022年9，實木復合地板已經(jīng)連續(xù)3年消費增長超過40%，達到了9000萬平米的市場消費規(guī)模。而且由于其表層使用的是裝飾性能頗佳的珍貴材種，因而裝飾效10果美觀、自然，與 實木地板的使用效果別無二致。事實上，實木復合地板產(chǎn)品中的宜華、中意、金橋、大自然等已成為國際矚目的品牌。2022 年 4 月公司取得自營進出口權(quán)，2022 年 6 月通過了ISO9001：2022 質(zhì)量管理體系認證和 IS014001：2022 環(huán)境管理體系認證， 2022 年更名為 X 森林木業(yè)有限公司。2022 年當選為兗州市林業(yè)協(xié)會副會長。強化木地板克服了實木地板易變形、開裂、尺寸穩(wěn)定性差等弊端，因此，受到廣大消費者的青睞。節(jié)約 型家居，節(jié)約的不僅僅是一戶家庭的錢財，而是整個社會的資源。在這三中地板中，實木復合地板的平衡性和尺寸穩(wěn)定性是最好的。三、 實木復合地板的市場發(fā)展對策目前，雖然實木復合地板發(fā)展良好，但國內(nèi)外市場的激烈競爭仍不容忽視。這樣可以保證地板含水率的均勻性和厚度的一致性；膠黏劑應(yīng)采用防水膠，這樣可以提高地板產(chǎn)品的防水性能；表面油漆時，應(yīng)采用輥漆工藝來增加漆膜的柔韌性，避免因氣候的變化使得地板產(chǎn)生收縮或膨脹，從而導致表面漆膜龜裂。據(jù)悉，這次 337 款調(diào)查涉及中國多家木地板生產(chǎn)企業(yè)，包括圣象集團、菲林格爾、升達地板、大自然等國內(nèi)行業(yè)巨頭，其產(chǎn)量占據(jù)中國木地板市場 60%以上。針對市場需求原則以市場需求來確定項目策略和產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量，并能較好的適應(yīng)市場變化資源綜合利用原則環(huán)境保護原則20二、產(chǎn)品方案（一）三層實木復合地板三層實木復合地板是指以實木拼板為面層、實木條為芯層、單板為底層制成的企口地板。22第六章 廠址選擇與建設(shè)條件第一節(jié) 兗州市概況一、基本市情兗州市地處魯西南平原,是 X 省魯西南大都市的經(jīng)濟中心。23＇31″～35176。農(nóng)田道路建設(shè)比較完善，農(nóng)用生產(chǎn)路長達 2022 公里，并全面實現(xiàn)了路旁植樹、排水溝渠、橋涵相配套。印尼大馬集團、以色列艾森集團、美國 ASC 公司、法國德普勒公司以及深科技公司，華龍、華豐、白象全國三大方便面生產(chǎn)廠等國內(nèi)外知名企業(yè)先后來兗州投資辦廠，兗礦集團與日本伊藤株式會社合資建設(shè)的煤化工項目、田莊煤礦煤化工項目、銀河工業(yè)園高檔橡膠項目、太陽紙業(yè)高檔涂布卡紙項目總投資都超過 20 億元。c、少投入、早建成。完全可滿足項目所需熱量。（二）三層復合木地板關(guān)鍵生產(chǎn)工藝簡述 面板加工（1）表板加工：表板多采用名貴優(yōu)質(zhì)硬木板材，一般厚度為4mm 左右，其工藝流程如下 圖： 表板原料 → 干燥窯干燥 → 平衡庫調(diào)質(zhì) → 四面刨光→雙端銑定長截頭 → 多片鋸分片 → 表板分選 → 表板拼接28（2） 芯板加工：芯板多采用楊木等速生材制造，厚度一般在8mm～9mm 左右，其工藝流程如下圖： 芯板原料 → 燥窯干燥 → 平衡庫調(diào)質(zhì) → 橫截鋸定長截斷 → 片鋸分條 → 穿線機進行芯板條連接 （3） 底板加工：底板多為旋切單板，一般采用楊木等速生材作為底板原材料，其厚度為 ，其工 藝流程圖如下： 原木 → 旋切機旋切 → 裁板機裁板 → 干燥窯干燥 → 平衡庫調(diào)質(zhì) 膠壓復合 涂膠機芯板涂膠 → 組坯 → 預壓 → 熱壓機熱壓 → 平衡庫調(diào)質(zhì) 精加工 復合板縱向鋸分條 → 砂光機定厚砂光 → 縱向雙端開榫機開榫槽 →橫向雙端開榫機開榫槽 表面涂飾三層實木復合地板均采用 UV 漆輥涂式工 藝裝飾表面，其工藝流程如下： 素板砂光 → 涂底漆 → 紫外燈光照干燥 → 涂底漆 → 紫外燈光照干燥 →涂底漆 → 干燥 → 底漆面砂光 → 涂面漆 → 紫外燈光照干燥 → 涂面漆 → 干燥 選等包裝 成品全面檢驗 → 分等 → 包裝機熱縮膜包裝 → 入庫（三）多層復合木地板關(guān)鍵工藝簡述膠合板基材生產(chǎn)加工工藝流程 原木截斷 → 去樹皮 → 蒸煮池蒸煮 → 旋切機旋切單板 → 干燥機干燥 →鍘板機定板坯寬度 → 涂膠機芯板涂膠 → 存放 → 人工縱橫組坯 → 預壓機預壓 →熱壓機熱壓 → 縱向鋸邊 → 橫向鋸29邊 → 砂光 → 檢驗分等 → 入庫 表板生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)原木 → 大帶鋸剖成刨切方材 → 蒸煮池蒸煮 → 刨切機定厚刨切單板 →網(wǎng)帶干燥機干燥 膠壓復合 膠壓基材涂膠 → 組坯 → 熱壓 → 剖板機剖板 → 分等 → 檢驗 → 入平衡庫調(diào)質(zhì) 表面涂飾 膠壓素板砂光 → 涂底漆、干燥 → 涂漆（雙輥）→ 干燥 → 底漆砂光 →涂面漆、干燥 → 涂面漆、干燥 開榫槽膠壓割板機割板 → 縱向開榫機兩側(cè)邊開榫 → 橫向開榫機兩端開榫槽 分等包裝 膠壓成品全面檢驗 → 分等 → 包裝機熱縮膜包裝 → 入庫 （四）工藝關(guān)鍵點概述層板含水率 實木復合地板含水率的高低直接影響地板的質(zhì)量，為保證實木復合地板在使用過程中的尺寸穩(wěn)定性，整塊地板的含水率必須里外均勻，不得出現(xiàn)外干內(nèi)濕的現(xiàn)象。二、主要設(shè)備選型根據(jù)工藝設(shè)備選型原則及關(guān)鍵工藝對設(shè)備的要求，本項目的關(guān)鍵設(shè)備有：旋切機、鋸、預壓機、熱壓機、砂光機、涂膠機、開槽機、UV 生產(chǎn)線、變壓 器、鍋爐等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計 94 臺（套）。在滿足主體工程需要的前提下，將污染危害嚴重的設(shè)施遠離非污染設(shè)施，產(chǎn)生高噪聲的車間與低噪聲的車間分開，產(chǎn)生粉塵的車間與產(chǎn)生毒物的車間分開，并在產(chǎn)生職業(yè)危害的車間與其他車間及生活區(qū)之間設(shè)有一定的衛(wèi)生防護綠化帶。（二）總平面布置方案主要建（構(gòu)）筑物布置本項目根據(jù)生產(chǎn)工藝需求和建設(shè)場地情況，考慮到集約化利用土地的要求，擬考慮總圖布置方案如下：根據(jù)上述原則，滿足項目要求，進行廠區(qū)總平面設(shè)計（詳見廠區(qū)總平面布置圖）。詳見：總平面布置圖廠區(qū)道路及綠化廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬 6m，二級道路寬 5m，人流、物流便捷流暢。墻面框架填充墻或承載磚外墻均抹面。（四）建筑物清單本項目主要建筑物包括生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、辦公樓和生活服務(wù)樓等，主要特征見下表。計算廠區(qū)綠地率為 %。該項目對建筑物共用工程沒有特殊需要，園區(qū)現(xiàn)有條件完全可以滿足建設(shè)要求。（三）排水生產(chǎn)廢水排入廠區(qū)內(nèi)污水處理設(shè)施處理，處理后回用至生產(chǎn)工藝；生活污水經(jīng)化糞池腐化處理后定期由當?shù)剞r(nóng)民清運用作農(nóng)肥。低壓側(cè)以 向廠內(nèi)配備，配電系統(tǒng)采用 TNS 系統(tǒng)，以放射狀為主，對個別用電量小的建筑物采用樹干式配電。要求各單體建筑物、車間內(nèi)開關(guān)柜、配電箱外殼、電纜橋架、三孔插座接地端等一切正常情況下非帶電之金屬外殼均可靠接地。43四、供熱（一）熱源本項目生產(chǎn)需用熱源，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)及辦公區(qū)冬季采暖需要供熱，年需用量為 9500 噸，廠區(qū)熱源采用自備鍋爐系統(tǒng)供給的蒸汽，供熱管徑為 DN200，能保證本項目供熱需求。四、環(huán)境影響因素分析及治理措施（一）施工期環(huán)境影響分析：施工期注意水土保持和施工噪聲影響。（二）營運期環(huán)境影響分析： 本項目“三廢” 治理，本著 “與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)” 的原則，將使生 產(chǎn)過程中排出的 廢液、廢渣、廢氣經(jīng)過治理，達到中國國家現(xiàn)行排放標準。生活垃圾由 環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。（二）建筑結(jié)構(gòu)項目新建生產(chǎn)廠房，廠房的結(jié)構(gòu)類型為鋼構(gòu)或磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，生產(chǎn)車間內(nèi)所有區(qū)域內(nèi)均設(shè)有兩個以上出入口。配電系統(tǒng)采用 TNS 接地系統(tǒng)，用 電設(shè)備金屬外殼等可靠接地。50生產(chǎn)線上的電機、設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲可造成工人的聽力下降各種設(shè)備運轉(zhuǎn)中有發(fā)生機傷、電傷的可能。設(shè)計中盡可能地選用低噪聲設(shè)備,對噪聲較大的設(shè)備加隔音罩作消聲處理。生產(chǎn)車間要派專人定期進行清掃，以保持車間的清潔衛(wèi)生。四、工業(yè)衛(wèi)生措施以保障職工的身體健康為中心，認真貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，建立完善的衛(wèi)生監(jiān)督體系，加強衛(wèi)生管理，強化衛(wèi)生意識。除生產(chǎn)系統(tǒng)密閉以外，生產(chǎn)車間還應(yīng)采用收集除塵的方法；工人在崗位上著工作服和配戴口罩等。二、生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析復合木地板生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的粉塵，大量使用的E0膠水含有少量的甲醛。（四）電氣防火在生產(chǎn)廠房的主入口、安全出口，走道轉(zhuǎn)彎處設(shè)應(yīng)急疏散引導燈。四、工程周圍環(huán)境該廠的周圍環(huán)境較好，基本不會對本項目形成火災(zāi)危險。固體廢物環(huán)境影響分析本項目主要的固體廢物為鍋爐產(chǎn)生的廢渣，年產(chǎn)生量約為360 噸，全部外售用作建筑材料，不會對環(huán)境造成污染。高噪機械設(shè)備作業(yè)區(qū)的人員必須實施勞動衛(wèi)生防護措施(如防噪耳套、耳塞等)。二、采用的環(huán)境保護標準地面水：《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB38382022)Ⅲ類標準；地下水：《地下水質(zhì)量標準》(GBl484893) Ⅲ類標準；環(huán)境空氣：《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095—1996)二級標準；聲環(huán)境：《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB309693)2 類標準；廢水：《X 省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標準》(X 省地方標準 DB37／599— 2022)一般保護區(qū)標準；噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GBl234890) Ⅱ類標準；固體廢物：《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》 (GBl85992022)；《危險廢物貯存污染控制標準》(GBl85972022) ；廢氣：《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297—1996)二級標準；《污水綜合排放標準》（GB 8978—1996）第二類浸染物最高45允許排放濃度（1998 年 1 月 1 日后建設(shè)的單位）二級標準。（二）火災(zāi)自動報警根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范