【正文】 其他合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()水晶轉(zhuǎn)債隆基轉(zhuǎn)債通威轉(zhuǎn)債 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 開放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額減：本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期期末基金份額總額注：總申購(gòu)份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期內(nèi)，為本基金進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化，為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。()基金凈值大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者大額贖回時(shí)，基金管理人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)；()基金規(guī)模過(guò)小導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者贖回后，很可能導(dǎo)致基金規(guī)模過(guò)小。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況投資者類別報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況報(bào)告期末持有基金情況序號(hào)持有基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)的時(shí)間區(qū)間期初份額申購(gòu)份額贖回份額持有份額份額占比機(jī)構(gòu)至產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)本基金主要投資于具有長(zhǎng)期投資價(jià)值且具有動(dòng)量效應(yīng)的有價(jià)證券，投資人面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要為投資品種風(fēng)險(xiǎn)及證券市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況項(xiàng)目持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬(wàn)份）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開放式基金本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金167。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨合約。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例()滬電股份深南電路東方財(cái)富同花順中興通訊華泰證券北方華創(chuàng)中國(guó)聯(lián)通北京君正奧士康恒生電子安信信托博創(chuàng)科技愛建集團(tuán)移為通信雙箭股份金地集團(tuán)創(chuàng)業(yè)慧康水晶光電億緯鋰能新雷能國(guó)泰君安陜國(guó)投Ａ中國(guó)人壽新華保險(xiǎn)光迅科技寒銳鈷業(yè)歌爾股份天孚通信振東制藥華友鈷業(yè)聯(lián)創(chuàng)電子中信證券鳳凰股份先導(dǎo)智能山東黃金恒為科技中金黃金通宇通訊太辰光英維克注：賣出金額按賣出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 ()第三層次公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具第三層次公允價(jià)值本期未發(fā)生變動(dòng)。當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無(wú)當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系財(cái)通基金管理有限公司基金管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司(財(cái)通證券)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)中國(guó)工商銀行股份有限公司(中國(guó)工商銀行)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。、增值稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)的通知》的規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自年月日起在全國(guó)范圍內(nèi)全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，金融業(yè)納入試點(diǎn)范圍，由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。所有者權(quán)益合計(jì) 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金本報(bào)告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng) 目本期年月日本報(bào)告期內(nèi)，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金未進(jìn)行利潤(rùn)分配?；鸸芾砣伺c中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行于年月簽訂了《基金行政外包協(xié)議》，與中信中證投資服務(wù)有限責(zé)任公司于年月簽訂了《行政管理服務(wù)協(xié)議》。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人設(shè)立估值委員會(huì)并制定估值委員會(huì)制度。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至報(bào)告期末財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合基金份額凈值為元，本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長(zhǎng)率為，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為。經(jīng)過(guò)事前制度約束、事中嚴(yán)密監(jiān)控，以及事后的統(tǒng)計(jì)排查，本報(bào)告期內(nèi)各筆交易的市場(chǎng)成交比例、成交均價(jià)等交易結(jié)果數(shù)據(jù)表明，本期基金運(yùn)作未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生有違公允性的影響，亦未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。在確保投資組合間信息隔離、權(quán)限明晰的基礎(chǔ)上，形成信息公開、資源共享的公平投資管理環(huán)境。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理，信誠(chéng)基金管理有限公司行業(yè)高級(jí)研究員。 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)財(cái)通基金管理有限公司成立于年月，由財(cái)通證券股份有限公司、杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司和浙江瀚葉股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，財(cái)通證券股份有限公司為第一大股東，出資比例。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（年月日 年月日）本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤(rùn)加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末（年月日）期末可供分配基金份額利潤(rùn)期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值注：()所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；()本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；()期末可供分配利潤(rùn)為期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。本報(bào)告期自年月日起至月日止。 重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金簡(jiǎn)介 基金基本情況基金簡(jiǎn)稱財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱基金主代碼交易代碼基金運(yùn)作方式契約型、開放式基金合同生效日年月日基金管理人財(cái)通基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期 基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金以價(jià)值投資為基礎(chǔ)，輔以對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律的研判，動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并充分保證流動(dòng)性的前提下，力求獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益率。 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（年月日年月日）注：在公募業(yè)務(wù)方面，公司堅(jiān)持以客戶利益為出發(fā)點(diǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，逐步建立起覆蓋各種投資標(biāo)的、各種風(fēng)險(xiǎn)收益特征的產(chǎn)品線，獲得一定市場(chǎng)口碑；公司將特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)作為重要發(fā)展戰(zhàn)略之一，形成玉泉系列、富春系列等多個(gè)子品牌，產(chǎn)品具有追求絕對(duì)收益、標(biāo)的豐富、方案靈活等特點(diǎn)，為機(jī)構(gòu)客戶、高端個(gè)人客戶提供個(gè)性化的理財(cái)選擇。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。報(bào)告期