【正文】 件園孵化軟件創(chuàng)業(yè)企業(yè)的功能，引進先進軟件項目管理模式，培養(yǎng)軟件管理人才；此外，北京某大學軟件園還將面向軟件企業(yè)，引 進國外成熟的在職培訓經驗，通過專家、教授授課，為企業(yè)提供指導及人才的培訓；2．軟件出口加工基地：北京某大學軟件園將在目前成功向日本、德國出口軟件的基礎上構筑更大的創(chuàng)業(yè)平臺，全面落實對美國、加拿大、印度等國的出口加工軟件的合作意向，并持續(xù)擴大出口規(guī)模，增加品種、數(shù)量；3．具有自主知識產權的軟件開發(fā)、推廣基地：北京某大學軟件園通過為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供良好的外部配套環(huán)境，幫助企業(yè)開發(fā)出具有19自主知識產權的軟件產品，并迅速實現(xiàn)產業(yè)化推廣；4．科技成果轉化基地：科技成果轉化率低是目前中國高新技術企業(yè)面臨的主要問題之一，北京某大學軟件園通過建立產、學、研緊密結合的有效機制，加速科技成果向生產力轉化，成為科技轉化基地，最終實現(xiàn)軟件的規(guī)?；a；5．中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)的孵化器：北京某大學軟件園將發(fā)揮其接近創(chuàng)新源頭的優(yōu)勢，創(chuàng)造有利條件興辦軟件企業(yè)孵化器，同時，提供以項目成果轉化為主的項目孵化功能，通過有形孵化和網上孵化吸引包括在職教師、在校學生和歸國留學人員在內的各類創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)辦各類軟件創(chuàng)業(yè)企業(yè)，在提供有形辦公場所的同時，提供網絡平臺、測試平臺等平臺服務，幫助中小企業(yè)在創(chuàng)業(yè)初期通過資源共享的方式，克服投資規(guī)模較小所帶來的各種弊端，提高創(chuàng)新成功率，不斷培育孵化出一批新的軟件企業(yè)；6．用 IT 技術改造傳統(tǒng)產業(yè)的研發(fā)基地： 傳統(tǒng)產業(yè)的改造出路在于經營管理信息化，目前的信息光機電 一體化技術是實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)升級和結構性改造的根本出路，北京某大學軟件園將要建立信息光機電制造示范基地，為運用 IT 技術改造 傳統(tǒng)產業(yè)奠定研發(fā)基礎。目前，軟件園 A、B 區(qū)域已有 轉讓意向，擬進行土地一級開發(fā)后，整個區(qū)域轉讓。 3．其他費用：主要為該項目建設過程發(fā)生的各種費用。第八章 財務效益分析 一、有關基礎數(shù)據(jù)的確定 1．本測算根據(jù)國家計委及建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第二版進行。 三、成本費用測算產品成本主要由生產成本、土地開發(fā)成本、人員工資福利、折舊23費、攤銷費、維修費、管理費用、銷售費用、財務費用等組成。 六、項目主要財務評價指標經測算，該項目各項主要財務評價指標計算如下： 1．全投資主要評價指標稅前：24財務內部收益率： %財務凈現(xiàn)值（Ic=8% ）： 萬元投資回收期： 年稅后：財務內部收益率： %財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）： 萬元投資回收期： 年 2．靜態(tài)指標 平均投資利潤率： %投資利稅率： %以上分析表明，該項目具有一定的贏利能力，各項主要財務評價指標較好，經營期間可獲得良好的經濟效益，軟件園以這種方案進行建設在財務上是可行的。內部影響主要體現(xiàn)在軟件園管理公司的組織機構和經營管理機制方面，如果從企業(yè)內部發(fā)生了決策失誤及管理漏洞，則必然阻礙軟件園的發(fā)展。2．敏感性分析考慮項目投資、經營成本、銷售收入的變化對項目現(xiàn)金流量的影響，結果如下：26 萬 萬 萬萬萬萬萬萬萬萬(%) 萬萬萬萬萬萬萬萬(萬萬) 萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬 8927 萬萬萬萬10% % 6394 % 11萬萬萬 5% % 7659 % 5% % 10190 % 1010% % 11456 % 10% % 13091 % 萬萬萬萬 5% % 11008 % 105% % 6841 % 10% % 4758 % 10% % 7691 % 萬萬萬萬 5% % 8321 % 115% % 9570 % 10% % 9895 % 萬萬萬萬萬萬從不確定性分析可以看出，該項目銷售收入及投資的變化對項目效益的影響比較明顯。這些變化會對軟件行業(yè)和軟件企業(yè)的發(fā)展產生一定的影響，從而間接影響到軟件園的發(fā)展。可分配利潤先償還彌補往年虧損 1900 萬元，然后償還建設貸款，約需 34171 萬元，然后進行分配。 二、收入測算該項目收入主要兩部分組成：物業(yè)設施出售收入及物業(yè)設施出售收入。22其他資金可首先由軟件園公司投入自有資金 16000 萬元，占總投資的 %。 1．建安工程費： 該項目需建設公建用房、產業(yè)研發(fā)用房、商住設施、配套用房共 285692 平方米，普通標準，建造費用平均 2250 元/平方米。而自行開發(fā)少，土地轉讓多雖然資金壓力小，資金回收快，但軟件園寶貴的土地資源過多流失，軟件園將缺乏未來的發(fā)展?jié)摿?。同時，北京市其它各個軟件園目前基本上也都處于建設過程當中，可以說在很多方面大家具有相同的起點，因此北京某大學軟件園具有較好的發(fā)展機會。這類軟件工具、支撐環(huán)境以及應用軟件產品一般價格昂貴，中心為駐園企業(yè)開放，可大大降低企業(yè)開發(fā)成本。其中三資企業(yè) 205 家，投資額 億美元。三、項目 SWOT 分析1．優(yōu)勢（1）人才優(yōu)勢北京某大學計算機學院現(xiàn)有教師 180 多人，高級職稱教師 94 人，其中教授 20 人，大部分青年教師具有碩士或博士學位。開發(fā)區(qū)將公共道路修至用地周邊，用戶大門外與公共道路相連路段，憑開發(fā)區(qū)規(guī)劃局批準的文件，由用戶向開發(fā)區(qū)市政管理局申請報裝。用戶 向亦莊供電局申請報裝，由供電局按規(guī)劃路由從附近 10KV 開閉所接入用地 紅線內的用電地點。規(guī)劃區(qū)也已規(guī)劃了完善的市政配套管線，大部已在建設中，可以在未來由園區(qū)使用。結合自身特點，園區(qū)將在上述市場細分的基礎上，以吸引第一、二類企業(yè)為主，同時爭取吸引國內信息產業(yè)領域的骨干企業(yè)集團及已進入和準備進入中國市場的跨國公司，預計在園區(qū)完成全部建設后，吸引 100 家左右的企業(yè)入駐，平均每家企業(yè)員工人數(shù)為 80 人左右。北京的軟件和相關服務業(yè)增長率超過 25%，具有人才和市場等多方面的優(yōu)勢，是國家軟件產業(yè)的重要基地。在財務管理軟件、商業(yè)管理軟件、防殺毒軟件、中文平臺類軟件、翻譯軟件等方面，國內品牌的市場占有率在 90%以上，在娛樂、教育、通信、金融等應用軟件方面，國內品牌的市場占有率也比較高。根據(jù)印度政府預測，到 2022 年，印度的軟件出口額將達到 500 億美元。 ”該項目將以北京某大學為主導，與北京經濟技術開發(fā)區(qū)合作建設北京某大學軟件園，充分利用北京某大學現(xiàn)有的軟件教育、科研資源和北京經濟技術開發(fā)區(qū)良好的經營環(huán)境，吸引軟件人才，為其創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)條件，并注重加強對產業(yè)化技術的孵化，形成“研發(fā)——轉化——生產”一體化的 產學研帶。同時，發(fā)展軟件產業(yè)對優(yōu)化產業(yè)結構、提高經濟運行質量也具有極其重要的作用。軟件園將作為整合北京地區(qū)軟件產業(yè)優(yōu)勢資源的區(qū)域性發(fā)展綜合體，通過適合軟件產業(yè)發(fā)展的政策聚焦、專業(yè)設施以及區(qū)域環(huán)境建設，積聚骨干企業(yè)和優(yōu)秀人才，成為北京軟件企業(yè)大規(guī)模研發(fā)和生產、推進軟件產業(yè)規(guī)?；蛧H化的多功能集成園區(qū)。1北京某大學軟件園項目投資商業(yè)計劃書目錄第一章 總論 ....................................................................................1一、項目基本概況 ...........................................................................1二、編制依據(jù) ...................................................................................1