【正文】 件園孵化軟件創(chuàng)業(yè)企業(yè)的功能，引進(jìn)先進(jìn)軟件項(xiàng)目管理模式，培養(yǎng)軟件管理人才；此外，北京某大學(xué)軟件園還將面向軟件企業(yè)，引 進(jìn)國(guó)外成熟的在職培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)專家、教授授課，為企業(yè)提供指導(dǎo)及人才的培訓(xùn)；2．軟件出口加工基地：北京某大學(xué)軟件園將在目前成功向日本、德國(guó)出口軟件的基礎(chǔ)上構(gòu)筑更大的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，全面落實(shí)對(duì)美國(guó)、加拿大、印度等國(guó)的出口加工軟件的合作意向，并持續(xù)擴(kuò)大出口規(guī)模，增加品種、數(shù)量；3．具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件開(kāi)發(fā)、推廣基地：北京某大學(xué)軟件園通過(guò)為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供良好的外部配套環(huán)境，幫助企業(yè)開(kāi)發(fā)出具有19自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品，并迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化推廣；4．科技成果轉(zhuǎn)化基地：科技成果轉(zhuǎn)化率低是目前中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)面臨的主要問(wèn)題之一，北京某大學(xué)軟件園通過(guò)建立產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合的有效機(jī)制，加速科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，成為科技轉(zhuǎn)化基地，最終實(shí)現(xiàn)軟件的規(guī)模化生產(chǎn)；5．中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)的孵化器：北京某大學(xué)軟件園將發(fā)揮其接近創(chuàng)新源頭的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造有利條件興辦軟件企業(yè)孵化器，同時(shí)，提供以項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化為主的項(xiàng)目孵化功能，通過(guò)有形孵化和網(wǎng)上孵化吸引包括在職教師、在校學(xué)生和歸國(guó)留學(xué)人員在內(nèi)的各類創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)辦各類軟件創(chuàng)業(yè)企業(yè)，在提供有形辦公場(chǎng)所的同時(shí)，提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、測(cè)試平臺(tái)等平臺(tái)服務(wù)，幫助中小企業(yè)在創(chuàng)業(yè)初期通過(guò)資源共享的方式，克服投資規(guī)模較小所帶來(lái)的各種弊端，提高創(chuàng)新成功率，不斷培育孵化出一批新的軟件企業(yè)；6．用 IT 技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)基地： 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造出路在于經(jīng)營(yíng)管理信息化，目前的信息光機(jī)電 一體化技術(shù)是實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)性改造的根本出路，北京某大學(xué)軟件園將要建立信息光機(jī)電制造示范基地，為運(yùn)用 IT 技術(shù)改造 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)奠定研發(fā)基礎(chǔ)。目前，軟件園 A、B 區(qū)域已有 轉(zhuǎn)讓意向，擬進(jìn)行土地一級(jí)開(kāi)發(fā)后，整個(gè)區(qū)域轉(zhuǎn)讓。 3．其他費(fèi)用：主要為該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程發(fā)生的各種費(fèi)用。第八章 財(cái)務(wù)效益分析 一、有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 1．本測(cè)算根據(jù)國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版進(jìn)行。 三、成本費(fèi)用測(cè)算產(chǎn)品成本主要由生產(chǎn)成本、土地開(kāi)發(fā)成本、人員工資福利、折舊23費(fèi)、攤銷費(fèi)、維修費(fèi)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等組成。 六、項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算如下： 1．全投資主要評(píng)價(jià)指標(biāo)稅前：24財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8% ）： 萬(wàn)元投資回收期： 年稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）： 萬(wàn)元投資回收期： 年 2．靜態(tài)指標(biāo) 平均投資利潤(rùn)率： %投資利稅率： %以上分析表明，該項(xiàng)目具有一定的贏利能力，各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，經(jīng)營(yíng)期間可獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，軟件園以這種方案進(jìn)行建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。內(nèi)部影響主要體現(xiàn)在軟件園管理公司的組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制方面，如果從企業(yè)內(nèi)部發(fā)生了決策失誤及管理漏洞，則必然阻礙軟件園的發(fā)展。2．敏感性分析考慮項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流量的影響，結(jié)果如下：26 萬(wàn) 萬(wàn) 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)(%) 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)(萬(wàn)萬(wàn)) 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn) 8927 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)10% % 6394 % 11萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn) 5% % 7659 % 5% % 10190 % 1010% % 11456 % 10% % 13091 % 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn) 5% % 11008 % 105% % 6841 % 10% % 4758 % 10% % 7691 % 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn) 5% % 8321 % 115% % 9570 % 10% % 9895 % 萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)從不確定性分析可以看出，該項(xiàng)目銷售收入及投資的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響比較明顯。這些變化會(huì)對(duì)軟件行業(yè)和軟件企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，從而間接影響到軟件園的發(fā)展?？煞峙淅麧?rùn)先償還彌補(bǔ)往年虧損 1900 萬(wàn)元，然后償還建設(shè)貸款，約需 34171 萬(wàn)元，然后進(jìn)行分配。 二、收入測(cè)算該項(xiàng)目收入主要兩部分組成：物業(yè)設(shè)施出售收入及物業(yè)設(shè)施出售收入。22其他資金可首先由軟件園公司投入自有資金 16000 萬(wàn)元，占總投資的 %。 1．建安工程費(fèi)： 該項(xiàng)目需建設(shè)公建用房、產(chǎn)業(yè)研發(fā)用房、商住設(shè)施、配套用房共 285692 平方米，普通標(biāo)準(zhǔn)，建造費(fèi)用平均 2250 元/平方米。而自行開(kāi)發(fā)少，土地轉(zhuǎn)讓多雖然資金壓力小，資金回收快，但軟件園寶貴的土地資源過(guò)多流失，軟件園將缺乏未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)，北京市其它各個(gè)軟件園目前基本上也都處于建設(shè)過(guò)程當(dāng)中，可以說(shuō)在很多方面大家具有相同的起點(diǎn)，因此北京某大學(xué)軟件園具有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。這類軟件工具、支撐環(huán)境以及應(yīng)用軟件產(chǎn)品一般價(jià)格昂貴，中心為駐園企業(yè)開(kāi)放，可大大降低企業(yè)開(kāi)發(fā)成本。其中三資企業(yè) 205 家，投資額 億美元。三、項(xiàng)目 SWOT 分析1．優(yōu)勢(shì)（1）人才優(yōu)勢(shì)北京某大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院現(xiàn)有教師 180 多人，高級(jí)職稱教師 94 人，其中教授 20 人，大部分青年教師具有碩士或博士學(xué)位。開(kāi)發(fā)區(qū)將公共道路修至用地周邊，用戶大門(mén)外與公共道路相連路段，憑開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃局批準(zhǔn)的文件，由用戶向開(kāi)發(fā)區(qū)市政管理局申請(qǐng)報(bào)裝。用戶 向亦莊供電局申請(qǐng)報(bào)裝，由供電局按規(guī)劃路由從附近 10KV 開(kāi)閉所接入用地 紅線內(nèi)的用電地點(diǎn)。規(guī)劃區(qū)也已規(guī)劃了完善的市政配套管線，大部已在建設(shè)中，可以在未來(lái)由園區(qū)使用。結(jié)合自身特點(diǎn)，園區(qū)將在上述市場(chǎng)細(xì)分的基礎(chǔ)上，以吸引第一、二類企業(yè)為主，同時(shí)爭(zhēng)取吸引國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的骨干企業(yè)集團(tuán)及已進(jìn)入和準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司，預(yù)計(jì)在園區(qū)完成全部建設(shè)后，吸引 100 家左右的企業(yè)入駐，平均每家企業(yè)員工人數(shù)為 80 人左右。北京的軟件和相關(guān)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)率超過(guò) 25%，具有人才和市場(chǎng)等多方面的優(yōu)勢(shì)，是國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)的重要基地。在財(cái)務(wù)管理軟件、商業(yè)管理軟件、防殺毒軟件、中文平臺(tái)類軟件、翻譯軟件等方面，國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)占有率在 90%以上，在娛樂(lè)、教育、通信、金融等應(yīng)用軟件方面，國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)占有率也比較高。根據(jù)印度政府預(yù)測(cè)，到 2022 年，印度的軟件出口額將達(dá)到 500 億美元。 ”該項(xiàng)目將以北京某大學(xué)為主導(dǎo)，與北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合作建設(shè)北京某大學(xué)軟件園，充分利用北京某大學(xué)現(xiàn)有的軟件教育、科研資源和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，吸引軟件人才，為其創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)條件，并注重加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的孵化，形成“研發(fā)——轉(zhuǎn)化——生產(chǎn)”一體化的 產(chǎn)學(xué)研帶。同時(shí)，發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)對(duì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量也具有極其重要的作用。軟件園將作為整合北京地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源的區(qū)域性發(fā)展綜合體，通過(guò)適合軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策聚焦、專業(yè)設(shè)施以及區(qū)域環(huán)境建設(shè)，積聚骨干企業(yè)和優(yōu)秀人才，成為北京軟件企業(yè)大規(guī)模研發(fā)和生產(chǎn)、推進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和國(guó)際化的多功能集成園區(qū)。1北京某大學(xué)軟件園項(xiàng)目投資商業(yè)計(jì)劃書(shū)目錄第一章 總論 ....................................................................................1一、項(xiàng)目基本概況 ...........................................................................1二、編制依據(jù) ...................................................................................1