【正文】 耗、原水費(fèi)、凈水材料、工資福利、折舊、制造67 / 40費(fèi)用等科目；附件一（1）：一水廠 1997 年～2022 年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（2）：二水廠 1997 年～2022 年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（3）：三水廠 1997 年～2022 年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（4）：上述三廠加權(quán)平均計(jì)算的歷年制水成本明細(xì)表；將最近三年來(lái)三個(gè)水廠的制水成本繪成曲線(xiàn)，如下圖所示。自來(lái)水公司的總土地使用面積為 130,856㎡。4. 各種擔(dān)保自來(lái)水公司作為國(guó)有單位，隸屬建委，為建委下屬單位進(jìn)行了貸款擔(dān)保。其他應(yīng)收款 萬(wàn)元，主要是四水廠籌建的開(kāi)銷(xiāo)掛賬。已獲得自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)明細(xì)匯，如下表所示。三、 將來(lái)的調(diào)價(jià)空間由于馬鞍山市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價(jià)比南京和合肥低，但高于其他的城市。但城市人口的數(shù)量受到太多因素的影響，無(wú)法作進(jìn)一步定量的分析。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。因此保守估計(jì)，今后 10 年內(nèi)每年的售水量增長(zhǎng)率可定為 5%左右。2. 歷史用水結(jié)構(gòu)馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。自來(lái)水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問(wèn)題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。3) 自來(lái)水公司在 2022 年和 2022 年的漏水率都超過(guò) 27％，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20％左右的漏水率平均水平。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來(lái)水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門(mén)分開(kāi)的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬(wàn)噸檸檬酸工程落戶(hù)該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購(gòu)市碳黑廠， 萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿(mǎn)足城北地區(qū)用水需求。3） 漏損由基建的原因，對(duì)于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒(méi)有量化考核指標(biāo)。 欠費(fèi)原因主要有：1 ）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。 所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保。第三節(jié) 馬鞍山自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況一. 概況馬鞍山市自來(lái)水公司 2022 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為 3500 萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù)434 萬(wàn)元。清水池二座，8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬(wàn) m179。/d 平流沉淀池二座， 萬(wàn)m179。按照 職工年收入情況， 在 1 萬(wàn)元以下占 31%，一晚至一萬(wàn)五千元占 59%， 一萬(wàn)五千元到兩萬(wàn)元占 9%。1996年 5 月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書(shū)記。1993 年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。1991 年 2 月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 億， 資產(chǎn)總額為 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬(wàn)。2022 年城市供水人口56 萬(wàn)，2022 年城市供水人口 81 萬(wàn)，2022 年生活用水量 萬(wàn)噸/ 日，2022 年生活用水量 萬(wàn)噸/日。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬(wàn)噸。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有馬鞍山市自來(lái)水公司， 馬鞍山港務(wù)局水廠，以及馬鞍山向硫礦水廠。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2022 年 56 萬(wàn)；2022 年 82 萬(wàn)。青啤 10 萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 1 / 40億元建設(shè) 萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。 大型企業(yè)有馬鞍山鋼鐵（集團(tuán)）公司 10 萬(wàn)人， 中國(guó)冶金建設(shè)分公司 2 萬(wàn)人。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 萬(wàn)千瓦。第二節(jié) 2022 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2022 計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬(wàn)噸造紙、星馬 2022 輛專(zhuān)汽、豐原 4 萬(wàn)噸檸檬酸等項(xiàng)目。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2022 年 10 萬(wàn)；2022 年 15 萬(wàn)。/d。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出：馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬(wàn)噸（售水） ， 生活用水 16 萬(wàn)噸（售水） ， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。第二節(jié) 馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃 2022 年人均生活用水 300 升，2022 年人均生活用水 340 升，2022 年城市生活用水普及率 100％， 2022 城市生活用水普及率 100％。馬鞍山市自來(lái)水公司 2022 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)，技術(shù)科科長(zhǎng)。張全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng)。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出， 大中專(zhuān)人員占 25%， 總高級(jí)職稱(chēng)人員占 7. 4%。/d 一級(jí)泵房一座， 萬(wàn) m179。二水廠設(shè)施包括 50 萬(wàn) m179。/d 二級(jí)泵房一座， 5000m179。/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。三、自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門(mén)簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書(shū)與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制51 / 40與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo)與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說(shuō)明：對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城建開(kāi)發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。 實(shí)行一戶(hù)一表以后， 用水量有下降。2） 在兩個(gè)水廠出水沒(méi)有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。 2022 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表 7 2022 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào) 管道敷設(shè)地段 管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)度工程造價(jià)（萬(wàn)元）53 / 401江東大道二期（雨山路印山路） DN800mm L=1000m 2002 湖西南路（雨山路采向路） DN800mm L=1400m 2803 雨山路（紅旗路朱然路） DN800mm L=450m 1204 紅旗南路（采向路_雨山路） DN800mm L=400m 1005 采向路（湖東路江東大道） DN600mm L=1100m 1206 開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng) DN600500mm L=150002022m 3007 向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng) DN400mm L=800m 508 向山鎮(zhèn)泵房、清水池 2009 二水廠江邊 DN800mm L=2200m 48010 采向路（花園路口） DN1000mm 40合 計(jì) 1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)馬鞍山市城市總體規(guī)劃和馬鞍山市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對(duì)置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車(chē)間，其中最大制水能力車(chē)間規(guī)模為 10 萬(wàn)噸/ 天以上。57 / 402) 馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說(shuō)明馬鞍山市自來(lái)水公司存在管理上的問(wèn)題，從我們的訪(fǎng)談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上，自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。目前馬鞍山市的工業(yè)用水已開(kāi)始出現(xiàn)回升趨勢(shì)，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，去年開(kāi)發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。則平均每年的售水量增長(zhǎng)率 I 約為 7%。另?yè)?jù)訪(fǎng)談天津 Venvidi 通用水務(wù)公司，Venvidi 多年的水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國(guó)家的人均用水量一般為 190 升/ 人. 日，而不是所預(yù)測(cè)的較高數(shù)60 / 40據(jù)。對(duì)上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。居民用水 工業(yè)用水 商業(yè)用水 蕪湖其他 2022 年3 月調(diào)價(jià)居民用水 工業(yè)用水 商業(yè)用水 安慶其他 含價(jià)調(diào)基金，1999 年8 月調(diào)價(jià)居民用水 工業(yè)用水 商業(yè)用水 南京其他 含省專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)，2022 年12 月調(diào)價(jià)。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬(wàn)元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬(wàn)元，將此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來(lái)水公司固定資產(chǎn)凈值為 億元。而且水費(fèi)欠繳大戶(hù)往往屬于效益不好的國(guó)有企業(yè)，自來(lái)水公司又不得不對(duì)它們進(jìn)行供水，從而形成新的水費(fèi)收繳困難，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年自來(lái)水公司的水費(fèi)收繳率約在 94%左右。根據(jù) 2022 年的售水量 萬(wàn)噸，實(shí)際的專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)為 795 萬(wàn)元，與賬上的 萬(wàn)元略有差距。6. 土地面積和土地使用稅自來(lái)水公司對(duì)土地一直采用行政劃撥的方式，無(wú)形資產(chǎn)中無(wú)土地使用權(quán)，經(jīng)了解自來(lái)水對(duì)土地按每年每平方米 2 元的標(biāo)準(zhǔn)繳納土地使用稅。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。68 / 40? 98 年制水成本比 97 年有較大的增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在折舊費(fèi)用提取加大，尤其是二水廠的折舊費(fèi)用從 97 年的 119 萬(wàn)元驟增到 98 年的 647 萬(wàn)元， 主要原因是二水廠實(shí)施了技改，新建工程計(jì)入了固定資產(chǎn)。1. 管理費(fèi)用附件 2 中列出了近三年來(lái)的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu)成。表 15 自來(lái)水公司的制水間接成本(2022 年)序號(hào) 項(xiàng)目 支出( 萬(wàn)元) 備注1 車(chē)隊(duì) 2 化驗(yàn)室 3 管網(wǎng)營(yíng)運(yùn) 4 維修和管網(wǎng)折舊 5 管理費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 合計(jì) 馬鞍山市2022年供水量為；。而這次自來(lái)水公司報(bào)批政府請(qǐng)求調(diào)價(jià)的綜合水價(jià)為 元/噸（含稅價(jià)為 元/噸） 。三. 總成本根據(jù)制水的直接成本和間接成本可以計(jì)算出其實(shí)際的制水總成本，如下表所示。? 2022 年增加了 100 萬(wàn)元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費(fèi)用增加的原因之一。因此認(rèn)為自來(lái)水廠的近三年的直接生產(chǎn)成本是真實(shí)的，三個(gè)水廠的加