【正文】 小計(jì) 生產(chǎn)成本：運(yùn)行費(fèi) 元/噸水 設(shè)備折舊費(fèi)（10%） 合計(jì)（2） 收入：節(jié)約水費(fèi)：自來(lái)水成本： 減少排污費(fèi)： 合計(jì)（3） 效益盈利（節(jié)約費(fèi)用運(yùn)行費(fèi)用） 日盈利： 4800噸=6624元年盈利： 投資回收期：減少排污量（以COD計(jì)），（200噸/小時(shí)）。而目前中國(guó)城市污水處理廠不足430座，%。 目前國(guó)內(nèi)中水回用仍處于起步階段，除北京高碑店污水處理廠日回用量47萬(wàn)立方米外，其它城市回用項(xiàng)目規(guī)模均在1萬(wàn)立方米／日左右，范圍也僅限于工業(yè)冷卻及園林綠化，用于居民沖廁幾乎沒(méi)有。（1）按地域劃分：將全國(guó)市場(chǎng)劃分為七大片區(qū)，分別是東北、華北、華南、華中、華東、西北、西南。五、競(jìng)爭(zhēng)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的高低是由行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)入威脅、替代威脅、和其它利害相關(guān)者這四種基本的競(jìng)爭(zhēng)力相互作用決定了企業(yè)在此行業(yè)中的發(fā)展機(jī)會(huì)與最終潛在利潤(rùn)的大小。如：.北京環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司是由美國(guó)金州集團(tuán)控股，中美合資的專業(yè)化水處理企業(yè)。目前各水處理公司均處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，巨大的市場(chǎng)潛力使具有不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的各公司都在積極探索發(fā)展策略，進(jìn)取則發(fā)展，退縮或停滯不前必將被市場(chǎng)大潮所吞沒(méi)。各部門員工積極配合，做好公司各項(xiàng)工作。在發(fā)展中后期，應(yīng)不斷的調(diào)整促銷組合。在人員推銷作為前期和中期主要的促銷手段時(shí)我們也應(yīng)看到人員推銷也是一種昂貴的促銷方式。本公司將應(yīng)客戶要求對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地考察，提出工程的整體方案。開(kāi)發(fā)西部的廣闊市場(chǎng)。通過(guò)國(guó)家機(jī)電設(shè)備招投標(biāo)代理甲級(jí)或乙級(jí)資格認(rèn)證的單位見(jiàn)附表。長(zhǎng)慶油煉化分公司又是一個(gè)大型的石油化工廠，在大量用水的同時(shí)，也排出大量的生產(chǎn)污水，成為地方主要的耗水大戶。 回用水規(guī)模的確定： 根據(jù)現(xiàn)有條件和廠房要求，現(xiàn)擬定處理水量為14,4噸/年，480噸/天，20噸/小時(shí)。 經(jīng)過(guò)以上的處理，最終出水水質(zhì)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)完全可以達(dá)到現(xiàn)有回用水要求。第四章 投資估算4．1編制依據(jù)設(shè)備及非標(biāo)設(shè)備以市場(chǎng)價(jià)為準(zhǔn)，安裝工程主材及閥門價(jià)參考中石油工程部發(fā)布價(jià)及本地市場(chǎng)價(jià)4．2投資估算（1） 工藝、單元及設(shè)備類（包括動(dòng)力設(shè)備）A 調(diào)節(jié)沉降池（加泵）：B 微電解裝置：10萬(wàn)C VTBR反應(yīng)器（加填料、泵）：30萬(wàn)D微濾：3萬(wàn)E二氧化氯加藥系統(tǒng)：4萬(wàn)F 空壓機(jī)：2萬(wàn)小 計(jì)：(2)土建廠房A 、操作車間、辦公室及工具藥物間B、凈水池小 計(jì)：5萬(wàn)（3）控制及輔助A、 自控系統(tǒng)（在線測(cè)試及控制）:B、 工藝管線、防腐保溫：小 計(jì)：5萬(wàn)（4）間接費(fèi)：施工管理費(fèi)(5%) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)（5%） 工程設(shè)計(jì)費(fèi)（%）稅 金(%)聯(lián)合試車費(fèi)（4%）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(8%)小 計(jì):合 計(jì):第五章 勞動(dòng)組織及定員方案5．1勞動(dòng)組織本項(xiàng)目建成后的回用水處理廠，隸屬于現(xiàn)在的污水處理廠5．2定員方案（1） 生產(chǎn)班制為4制3倒，每班1人，因自動(dòng)化程度較高，工作量不大，故由現(xiàn)有污水車間代管，依托現(xiàn)有人員。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的動(dòng)作管理體制與人事管理制度的確立實(shí)施?！　　?1)成本的預(yù)算化管理；　　(2)質(zhì)量管理完成ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證；　　(3)完成網(wǎng)絡(luò)信息管理；　　(4)完善競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，建立靈活高效得用人制度；　　(5)財(cái)務(wù)管理：建立起適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得財(cái)務(wù)管理體系。4. 堅(jiān)持管理與技術(shù)并重、員工與領(lǐng)導(dǎo)并重的原則5. 公司采用激勵(lì)機(jī)制l 員工持股計(jì)劃：公司計(jì)劃向人員派發(fā)其權(quán)股，此部分期權(quán)股待公司上市后，可以在股票市場(chǎng)上兌現(xiàn)，使員工的利益真正與公司的利益聯(lián)系在一起，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而奮斗不息。主要股東聯(lián)系名冊(cè)同時(shí)，現(xiàn)代社會(huì)又是一個(gè)講求合作的社會(huì),我們將真誠(chéng)的與各界同仁積極合作,尋找最優(yōu)異的途徑,美化我們的環(huán)境,美化我們的家園.如何認(rèn)識(shí)成本和利潤(rùn):為了公司的生存和發(fā)展,在爭(zhēng)取社會(huì)效益的同時(shí),我們將把獲取大利潤(rùn)作為我們的奮斗目標(biāo). 本公司在未來(lái)五年內(nèi)將以優(yōu)越條件聘請(qǐng)高素質(zhì)人才（博士或博士以上學(xué)歷）10名，以保證公司在管理和技術(shù)上似的先進(jìn)性本公司獨(dú)家代理的技術(shù)以申請(qǐng)專利，受法律的保護(hù)，不受侵犯。同時(shí)，由于公司屬于新成立的公司，工作環(huán)境、福利待遇在開(kāi)始會(huì)存在一定的差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度l 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各公司會(huì)采取打“價(jià)格戰(zhàn)”的策略來(lái)打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。l 利用一切優(yōu)勢(shì)使本公司產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)知名品牌。l 調(diào)整銷售策略，進(jìn)行促銷活動(dòng)。在此公式中取i=10%, 計(jì)算得NPV=(萬(wàn)元)，遠(yuǎn)大于零。第一年不分紅，以后各年每年拿出凈利潤(rùn)的25%作為對(duì)股東的回報(bào)。 實(shí)行責(zé)任會(huì)計(jì)的具體實(shí)施措施包括：1. 建立責(zé)任中心。通過(guò)各責(zé)任中心的業(yè)績(jī)報(bào)告的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的對(duì)比，來(lái)評(píng)價(jià)和考核各責(zé)任中心的工作實(shí)際和經(jīng)營(yíng)效果，指出取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題。公司應(yīng)充分運(yùn)用依靠在資本運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)，以公司直接運(yùn)作的方式，通過(guò)合資、合作、股份制等多種形式引進(jìn)國(guó)內(nèi)外的資金，拓寬企業(yè)融資渠道，為企業(yè)更快更好的發(fā)展提供充足的資金保證。由于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)信用擔(dān)保體制的不健全，使中小企業(yè)普遍存在投資主體單一、融資渠道不暢的問(wèn)題。4. 進(jìn)行反饋控制，通過(guò)經(jīng)常性的分析各責(zé)任中心的業(yè)績(jī)報(bào)告，找出差異形成的原因，及時(shí)通過(guò)信息反饋、控制和調(diào)節(jié)它們的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。十一、財(cái)務(wù)分析 損 益 表 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)收入10002500350048006300變動(dòng)成本：變動(dòng)生產(chǎn)成本7501800250034104460變動(dòng)性銷售及管理費(fèi)用2001451208075變動(dòng)成本合計(jì)9501945262034904535貢獻(xiàn)毛益5055588013101765固定成本：固定性生產(chǎn)費(fèi)用8080808080固定性銷售及管理費(fèi)用2525252525財(cái)務(wù)費(fèi)用固定成本合計(jì)稅前利潤(rùn)稅后凈利 五年銷售收入（萬(wàn)元）：1000，2500，3500，4800，6300 五年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）：、 達(dá)到收支平衡的時(shí)間：十七個(gè)月 比率及趨勢(shì)分析項(xiàng)目(%)第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤(rùn)率—基本盈利能力—資產(chǎn)報(bào)酬率—凈資產(chǎn)收益率—投資利潤(rùn)率—為保證本公司的財(cái)務(wù)明確，使每一項(xiàng)資金都來(lái)去分明，本公司實(shí)行責(zé)任會(huì)計(jì)。盈虧平衡分析、投資者權(quán)利● 委派一人作為公司董事并參加公司董事會(huì)，董事會(huì)一般每年召開(kāi)兩次，與有特殊情況可臨時(shí)增加開(kāi)會(huì)次數(shù)；● 有權(quán)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，但事先要以書(shū)面形式通知公司負(fù)責(zé)人；● 每個(gè)月審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，每三個(gè)月審閱公司的經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告投資回報(bào)根據(jù)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況的預(yù)測(cè)，本公司的盈利能力較強(qiáng)。 本公司屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，依據(jù)某市有關(guān)規(guī)定，在稅收方面享受優(yōu)惠：前兩年免稅，35年半稅。l 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。l 強(qiáng)化銷售隊(duì)伍和售后服務(wù)，保持與客戶的良好合作關(guān)系。我們必須考慮到這種情況的發(fā)生。 5．傳媒形象：在各媒體中注重保持講信譽(yù)、重管理、技術(shù)一流、勇于創(chuàng)新的良好形象。3. 流動(dòng)管理緊密關(guān)注社會(huì)發(fā)展動(dòng)向，實(shí)施動(dòng)態(tài)化管理，制度不適宜隨時(shí)改，人員配置不妥當(dāng)隨時(shí)調(diào)，在積極穩(wěn)妥的前提下，靈活管理。l 思路?。航⒏咝Ь傻墓芾頇C(jī)構(gòu)。儀表風(fēng)由廠內(nèi)提供。操作人員可以通過(guò)數(shù)字顯示調(diào)整給氣量和蒸汽加熱。可以較好的完成設(shè)定指標(biāo)。研究項(xiàng)目的技術(shù)可行性及實(shí)用性 研究項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性第二章污水深度處理回用技術(shù)方案及處理規(guī)模 污水水源： 污水來(lái)源于中國(guó)石油長(zhǎng)慶石化分公司含油污水精神化處理后的二級(jí)出水。目前根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)而實(shí)施的各種污水深度處理回用項(xiàng)目將不斷涌現(xiàn)。（4）我公司將根據(jù)建設(shè)單位的要求委派公司的監(jiān)理工程師在資深監(jiān)理顧問(wèn)劉漢禮的指導(dǎo)下，對(duì)所承攬水處理工程進(jìn)行全程監(jiān)理。其中很多城市的政府積極扶持節(jié)水工程，并倡導(dǎo)健康生態(tài)用水。l 建立產(chǎn)品示范中心，在公司內(nèi)設(shè)立產(chǎn)品設(shè)計(jì)展覽廳，以直觀形象的方式向客戶和工程公司展現(xiàn)公司環(huán)保新設(shè)計(jì)的廣大發(fā)展空間和新的理念。且客戶一旦合作也將有很大的資金投入。2002年綠星科技在整合公司內(nèi)外部資源的基礎(chǔ)上，采取靈活的市場(chǎng)銷售政策，分階段，有目標(biāo)的進(jìn)行市場(chǎng)渠道網(wǎng)絡(luò)的布局，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)公司2002年度市場(chǎng)目標(biāo)開(kāi)展?fàn)I銷工作，一方面開(kāi)展產(chǎn)品價(jià)值推廣工程，與客戶進(jìn)行面對(duì)面有效的溝通；另一方面是注重營(yíng)銷體系的建設(shè)。3．技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司依托于某理工大學(xué)環(huán)境設(shè)計(jì)研究所的各項(xiàng)水處理專利成果，使公司在水處理行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中始終處于有利地位。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國(guó)小型水處理企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的80%，中型企業(yè)占15%左右，大型企業(yè)占5%左右。在全國(guó)水處理業(yè)沒(méi)有發(fā)揮其較強(qiáng)的影響力；資金實(shí)力所限，對(duì)研發(fā)的實(shí)際投入不足；涉及的水處理項(xiàng)目較多，使資金、人員分散，難以形成某個(gè)水處理項(xiàng)目的核心優(yōu)勢(shì)。⑷人們追求綠色消費(fèi) 我國(guó)大多數(shù)城市水資源嚴(yán)重短缺，已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展和影響人民生活而急需解決的重要問(wèn)題。 市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng)城市污水就近可得，免去了長(zhǎng)距離輸水：其在被處理之后污染物被大幅度去除，這樣不僅節(jié)約了水資源，也減少了環(huán)境污染。 用 戶供水水處理盥洗廚房 輕污染水淋浴 廁所 中水利用l 民用方面的應(yīng)用實(shí)例:應(yīng)用實(shí)例1：吉林電業(yè)局生活廢水處理工程處理規(guī)模5（噸/小時(shí)）處理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)石油類(mg/l)PH處理前2505002068處理后6015069工程投資工程總投資18萬(wàn)元；單位投資：1800元/天運(yùn)行費(fèi)用運(yùn)行時(shí)間技術(shù)水平微電解反應(yīng)器是某理工環(huán)境工程研究設(shè)計(jì)所的專利技術(shù)應(yīng)用實(shí)例2：某海天白云大酒店污水回用處理工程處理規(guī)模10（噸/小時(shí)）處理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)PH大腸桿菌（個(gè)/升）處理前601504069100000處理后105010693工程投資工程總投資：40萬(wàn)元；單位投資：1667元/天運(yùn)行費(fèi)用運(yùn)行時(shí)間技術(shù)水平微電解反應(yīng)器是某理工環(huán)境工程研究設(shè)計(jì)所的專利技術(shù)驗(yàn)收機(jī)關(guān)某市節(jié)水辦、某海天白云大酒店應(yīng)用實(shí)例3:某仲夏花園污水回用處理工程處理規(guī)模2（噸/小時(shí)）處理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)PH大腸桿菌（個(gè)/升）處理前3605004069100000處理后55693工程投資工程總投資：5萬(wàn)元；單位投資：25000元/天運(yùn)行費(fèi)用運(yùn)行時(shí)間技術(shù)水平垂直折流生化反應(yīng)器是某理工環(huán)境工程研究設(shè)計(jì)所的專利技術(shù)驗(yàn)收機(jī)關(guān)某市節(jié)水辦、某仲夏花園四、市場(chǎng)分析: 從2000年開(kāi)始，國(guó)家用于污水處理的投資首次大于供水投資，未來(lái)10年間中國(guó)用于污水處理的總投資約需3000億元。鎂57ppm。在這一步為分質(zhì)供水提供了先決條件。飲用水由普通自來(lái)水經(jīng)過(guò)處理后為用戶提供方便的直飲水，盥洗水由于只用于洗漱目的，可在原自來(lái)水的基礎(chǔ)上適當(dāng)降低水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，從而降低了成本，避免了浪費(fèi)。l 關(guān)于綠色之星公司技術(shù)方面的有關(guān)說(shuō)明：作為本次創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)的初衷，我們一直將把高校的先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力作為主要目標(biāo)。三、業(yè)務(wù)介紹：公司主要承