【正文】 9 64 910 項(xiàng)目管理部 20 2 1 16 111 設(shè)備維護(hù)部 20 2 1 16 112 運(yùn)輸部 100 3 3 9 76 913 經(jīng)營管理部 20 2 2 1614 綜合辦公室 20 2 2 1615 安保部 45 3 3 36 3合計(jì) 750 34 60 115 461 80年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 42 頁本公司將與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，主要內(nèi)容是禁止其向其他同類企業(yè)提供此類服務(wù)和向其他企業(yè)提供本公司的內(nèi)部企業(yè)秘密和專項(xiàng)技術(shù)并且離職后兩年內(nèi)不得與本公司同一行業(yè)的公司入職。用制度保護(hù)商業(yè)秘密，是法律認(rèn)可的保護(hù)商業(yè)秘密的重要措施，也是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。讓了解企 業(yè)秘密的人沒有泄密的機(jī)會?！穹缽?fù)制技術(shù)。 對項(xiàng)目實(shí)施過程中所需要外部支持的說明 本公司運(yùn)行需要的資金支持通過外部融資方式來完成，其他需要主要通過政府扶持和政策支持。 投資方退出方式投資方將以收回本息的方式退出投資，該投資將在五年內(nèi)（ 年）收回，具體見附表四。 預(yù)計(jì)未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率項(xiàng)目 第 2年第 3年第 4年第 5 年 第 6 年凈資產(chǎn)回報(bào)率 100 投資方的監(jiān)督和管理權(quán)力投資方在不干涉正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，擁有相當(dāng)于監(jiān)事的一切監(jiān)督權(quán)， 擁有 貨物監(jiān)管權(quán)，擁有全部固定資產(chǎn)的抵押權(quán)。二是樹立以人為本的管理理念，實(shí)施以人為本的人才戰(zhàn)略，加強(qiáng)對涉密人員特別是重要涉密人員的管理。應(yīng)著重強(qiáng)化以下措施：●防盜竊技術(shù)。不 讓核心 層以外的人了解全部。 本公司商業(yè)秘密保護(hù)措施著重體現(xiàn)在以下方面： 設(shè)專人管理相關(guān)事項(xiàng)。把股份獎勵給為企業(yè)作出特殊貢獻(xiàn)的與員工會使其工作的積極性與參與性更高。 稅金：增值稅率 6%，資源稅 3 元/T 單位：萬元稅種 稅基 稅率或單位稅額 應(yīng)納稅額 備注增值稅 27500 6% 1650附加 1650 11% 182第一年 資源稅 25 萬 T 3 元/T 75小 計(jì) 1907增值稅 44000 6% 2640附加 2640 11% 290第二年 資源稅 40 萬 T 3 元/T 120小 計(jì) 3050增值稅 55000 6% 3300附加 2640 11% 363第三年 資源稅 50 萬 T 3 元/T 150小 計(jì) 3813增值稅 55000 6% 3300附加 3300 11% 363第四年 資源稅 50 萬 T 3 元/T 150小 計(jì) 3813增值稅 55000 6% 3300附加 3300 11% 363第五年 資源稅 50 萬 T 3 元/T 150小 計(jì) 3813合 計(jì) 16396 制造費(fèi)用：按照 2%提取 銷售費(fèi)用：銷售收入 3% 管理費(fèi)用：銷售收入 2% 融資成本：15%.. 總成本費(fèi)用表 單位：萬元項(xiàng)目 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合計(jì) 備注生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 達(dá)產(chǎn)能力 50 萬噸原礦料石 1250 2022 2500 2500 2500 10750能源成本 2400 3200 4000 4000 4000 18240人工成本 1125 1800 2250 2250 2250 9675折舊與攤銷 2686 2686 2686 2686 2686 13430項(xiàng) 目年 度年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 39 頁修理費(fèi) 483 773 966 966 966 4154制造費(fèi)用 550 880 1100 1100 1100 4730銷售費(fèi)用 825 1320 1650 1650 1650 7095管理費(fèi) 550 880 1100 1100 1100 4730融資利息 6981 6996 5568 2789 22333總成本費(fèi)用 16850 20535 21820 19041 16252 94498固定成本 12075 13535 13070 10291 7502 56473可變成本 4775 7000 8750 8750 8750 38025經(jīng)營成本 7183 10853 13566 13566 13566 59374 成本控制措施在一定意義上，原礦成本、生產(chǎn)人工成本、能耗指標(biāo)、稅金都屬于可變成本，這 些成本的控制，需要提高勞動生產(chǎn)率，降低單位產(chǎn)品消耗，這在原礦和能耗兩項(xiàng)尤為明顯。用方解石生產(chǎn)的輕質(zhì)碳酸鈣，經(jīng)東北大學(xué)檢驗(yàn)，游離堿，沉降體積、酸不溶物，達(dá)到進(jìn) 口同類產(chǎn)品水平，粒徑分布窄，白度高于進(jìn)口同類產(chǎn)品水平，是世界更新?lián)Q代產(chǎn)品，并且獲得國家專利，是與前國內(nèi)輕質(zhì)碳酸鈣最高檔次的高新技術(shù)產(chǎn)品。我公司將投產(chǎn)的輕質(zhì)碳酸鈣，是用方解石為原料，用隧道窯，用煤氣發(fā)生爐發(fā)生的煤氣為燃料來煅燒方解石，生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣。本系統(tǒng)工藝路線清晰，系統(tǒng)穩(wěn)定性好，高效節(jié)能，設(shè)備操作維護(hù)方便，具有很好的性價比。 工藝線主要設(shè)備配置（10 萬噸/年）序號 設(shè)備名稱 裝機(jī)功率（KW）備注1 破碎系統(tǒng) 105 全新設(shè)備2 （高鉻內(nèi)襯，高鉻介質(zhì)球）1400 全新設(shè)備（可舊設(shè)備改造）3 LHB 型自分流式微粉分級系統(tǒng) 375 全新設(shè)備4 中央集中控制系統(tǒng) 進(jìn)口變頻器集中控制5 疏松、料倉、管道及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 60 全新設(shè)備6 空壓機(jī)系統(tǒng) 22 全新設(shè)備7 總計(jì) 1562 總裝機(jī)容量 8000kw注:① 電機(jī)使用負(fù)荷率為 ～，生產(chǎn) 800 目重鈣粉每噸耗電為70～80KW 土地出讓金 92500*150=1388 萬元 廠房建筑指標(biāo) 單位：萬元項(xiàng)目名稱 基地面積 層數(shù)層高 建筑面積 單價 金額 備 注生產(chǎn)廠房 17500㎡ *1 17500㎡ 1300 2275 5 棟*3500㎡辦 公 樓 800㎡ 3m*3 800㎡ 1500 120 1 棟宿舍食堂 350㎡ 3m*3 1050㎡ 1500 158 1 棟倉 儲 庫 3500㎡ 3m*1 3500㎡ 1050 735 2 棟原礦堆場 12022㎡ 12022㎡ 300 360化驗(yàn)室 180㎡ 180㎡ 1050 19 1 棟新建道路 18km 40km 400000 720合計(jì) 4287 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 單位：萬元年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 32 頁 設(shè)備采購計(jì)劃、安裝工期及工程質(zhì)量保證設(shè)備采購我們采取公開招標(biāo)的形式，做到節(jié)約資金與質(zhì)量保證雙保險(xiǎn)。除短激勵外，還要注重長激勵，例如個人年度銷量超過若干噸的，可獎勵港澳臺旅游等靈活的方式。 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施在建設(shè)銷售團(tuán)隊(duì)方面我們本著“以人為本” 的原 則。 行業(yè)協(xié)會我們公司將參與中國的粉體行業(yè)協(xié)會和主要的工業(yè)項(xiàng)目學(xué)術(shù)會議。為達(dá)到此目的，必須采取主動性擴(kuò)大銷售范圍。在原材料方面我們采用含鈣量 98%的方解石，就地取材，生產(chǎn)工藝先 進(jìn)，質(zhì)量水平可與歐美競爭。價格不僅是產(chǎn)品價值的體現(xiàn)，它還是具備多種功能的工具。特別是由于造紙行業(yè)以年率 8%左右的速度增長，使輕質(zhì)碳酸鈣的需求量每年以 15%的速度增加。 經(jīng)綜合分析，此項(xiàng)目利大于敝，其一，開發(fā)過的礦山可以及時復(fù)原，而且復(fù)原后的土壤層要比以前深厚，更適于植物的生長。我們也掌握了造紙、塑料、橡膠、涂料等行業(yè)使用碳酸鈣的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量既是品牌可信度的有力保證，更是品牌持久性的決定性因素。 我公司擁有享有獨(dú)立開采權(quán)的礦山廣泛分布于林口奎山鄉(xiāng)大云山境內(nèi)，碳酸鈣 含量達(dá) 98％，以上的小方解石、大方解石等儲量豐富的優(yōu)質(zhì)礦源，為我公司持續(xù)發(fā)展提供了充足資源保證。制備高純碳酸鈣，滿足精密及電子級陶瓷；食品、醫(yī)藥和日化等行業(yè)需要。預(yù)計(jì)這些領(lǐng)域 2022 年需求量將為 3 萬噸。重 質(zhì)碳酸鈣 白度高，是內(nèi)外墻建筑涂料的主要白色填料和顏料之一，在某些水性建筑內(nèi)外墻涂料中，用量可達(dá)10%～ 20%以上。綜上所述 2022 年對重質(zhì)碳酸鈣的需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到 22 萬噸，年均增年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 19 頁長率約 10%。但是，目前我國除了地板、壁紙等外，異型材及水管主要使用輕鈣。由于目前國產(chǎn)重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品還難以滿足部分對制品彎曲強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度等力學(xué)性能要求較高的塑料年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 18 頁制品，如 PVC 異型材、汽車塑料零部件、工程塑料、聚氯乙烯薄膜、包裝膜、地膜、可焚燒垃圾袋等的應(yīng)用要求。序號 項(xiàng)目 指標(biāo) 指標(biāo)1 碳酸鈣(CaCO 3)%≥ 2 PH 值（20%懸浮液） 3 水分 %≤ 4 沉降體積 ml/g≤ 5 重金屬（以 Pb 計(jì)）%≤ 6 砷含量 %≤ 7 白度（度）≥ 94 988 粒徑（200 目篩）%≤ 9 硫化物 %≤ 0 010 細(xì)菌總數(shù) efu/g ≤ 100 10011 檢驗(yàn)依據(jù) QB/T0012022 企標(biāo) 食品專用輕質(zhì)碳酸鈣年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 16 頁本公司采用國家專利技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)方解石（CaCO 3）為原料，用碳化沉淀法生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣，是輕質(zhì)碳酸鈣行業(yè)的換代產(chǎn)品，本產(chǎn)品主要用于食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑、在食品加工過程中起疏松、鈣質(zhì)補(bǔ)充作用，廣泛用于鈣保健品、食鹽等行業(yè)。m) ≤ 5 8 11 13 20 30細(xì)度 D50(181。m) ≤ —— ——細(xì)度通過率/%≥ —— —— 98 鉛(pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) /%≤ 10六價 六價鉻(Cr 6+)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 5汞（Hg）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 3砷（As）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 10鎘（Cd ）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 3注:鉛、六價鉻、汞、砷、鎘五項(xiàng)指標(biāo)只適用于食品包裝紙生產(chǎn)。在具 備上述技術(shù)保障的同時，我們的服務(wù)觀念與意識開創(chuàng)性建立了基于主動服務(wù)的新的理念和模式。2022 年我國共有碳酸鈣粉體生產(chǎn)企業(yè) 400 余家，主要集中在廣東、廣西、浙江、四川地帶 ，在 東北及附近區(qū)域市 場上不存在如此規(guī)模的碳酸鈣粉體生產(chǎn)企業(yè)，而且與俄羅斯接壤，易于出口。 專利許可使用費(fèi)：按照與專利權(quán)人簽署的專利特許合同約定，支付專利權(quán)人專利許可使用費(fèi) 1700 萬元。年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 6 頁第二部分 公司管理層簡況 總經(jīng)理姓名: 性別:男年齡:48 歲籍貫:山東學(xué)歷:大專所學(xué)專業(yè):工民建專業(yè)畢業(yè)院校: 戶口所在地: 聯(lián)系電話:簡歷： 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名: 性別:男年齡:43 歲學(xué)歷: 畢 業(yè) 院 校： 戶口所在地:聯(lián)系電話：簡歷： 市場營銷負(fù)責(zé)人姓名: 性別:年齡:52籍貫: 學(xué)歷:年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 7 頁畢業(yè)院校: 戶口所在地:聯(lián)系電話:簡歷： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:性別:年齡: 籍貫: 學(xué)歷:所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校:戶口所在地:聯(lián)系電話:簡歷年產(chǎn)五十萬噸超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 第 8 頁第三部分 產(chǎn)品/服 務(wù) 產(chǎn)品/服務(wù)描述本公司主要對方解石進(jìn)行加工，生產(chǎn)出 400 目6250 目不等的多個系列精細(xì)碳酸鈣產(chǎn)品。高檔和超高檔次的超細(xì)粉的生產(chǎn)，要有高級工藝水平和設(shè)備作保障。4 研究與開發(fā)：該項(xiàng)目技術(shù)成熟，加工簡單，對操作人員要求低。注冊資本五十萬元，為法定代表人**先生一人投資的獨(dú)資企業(yè)，主營方解石加工超細(xì)碳酸鈣粉產(chǎn)品。6 營銷策略:價格上本公司采取跟從戰(zhàn)略，以市場價格為基礎(chǔ)定價；在促銷方面以展會、廣告、行業(yè)協(xié)會、網(wǎng) 絡(luò)等 為媒介，以公司營銷人員為骨干，逐步建立全國性銷售網(wǎng)絡(luò)，逐步在塑料、醫(yī)藥、化工食品等行業(yè)進(jìn)行開拓。9 融資說明：我們正在尋求 51000 萬元的分期貸款資金的支持，這筆資金用于 50 萬噸/年精細(xì)碳酸鈣生產(chǎn)項(xiàng)目， 產(chǎn)品碳酸鈣用途廣泛，需求量大。50 萬噸/年超細(xì)碳酸鈣粉項(xiàng)目將在國際碳酸鈣市場上，以它的生產(chǎn)能力供應(yīng)量，以先進(jìn)的加工技術(shù)，去支配碳酸鈣市場。這些信息是我們從貿(mào)易承攬和廣告調(diào)查等渠道了解到的。因而售后服務(wù)的質(zhì)量與形式，對產(chǎn)品乃至公司的形象會產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。我公司服務(wù)中心的工作人員可實(shí)時了解和掌握正在使用的本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用的工作情況，一旦發(fā)生任何問題 能夠及時獲知并主動派人解決，可極大提高用戶滿意度。m) ≤ 比表面積(cm 2/g) ≥ 23000 17500 16000 12500 11500吸油 值（ g/100g）≤ 35 27 25 25 23鉛(pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 10六價鉻(Cr 6+)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 5汞（Hg）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 3砷（ As）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 10鎘（Cd）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ 3 塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣工業(yè)重質(zhì)碳酸鈣分為兩類：Ⅰ類為普通，Ⅱ類為活性。 輕質(zhì) 碳酸鈣在填充同時還提高補(bǔ)強(qiáng)、增加機(jī)械強(qiáng)度、提高尺寸穩(wěn)定性等。可替代淀粉，并且在任何情況下不發(fā)霉，不變質(zhì)，也是生產(chǎn)鈣質(zhì)藥類藥品的原料。根據(jù)塑料工業(yè)“十五” 計(jì) 劃和 2022 年規(guī)劃，我國塑料制品的 產(chǎn)量在2022～2022 年之間的年增長率為 10%，2022～2022 年之間的年增長率為 8%