【正文】 裝成功。 系統(tǒng)管理 功能概述系統(tǒng)管理是用友ERPU8管理軟件中一個(gè)非常特殊的組成部分。用戶不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中還可以存放不同年度的年度賬。設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制包括設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行過程中的監(jiān)控機(jī)制，設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份，清除系統(tǒng)運(yùn)行過程中的異常任務(wù)等。引入和輸出即通常所指的數(shù)據(jù)的恢復(fù)和備份。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。這樣在設(shè)置用戶的時(shí)候，選擇其歸屬哪—個(gè)角色，則其自動(dòng)具有該角色的權(quán)限包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。 建立新年度核算體系新年度到來時(shí)，應(yīng)設(shè)置新年度核算體系，即設(shè)置新年度的賬簿并將上年余額過渡到新年度，以便開始新的一年的核算。注意：☆若某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，就需要執(zhí)行“年度賬” │“清空年度數(shù)據(jù)”命令。 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置是為系統(tǒng)的日常運(yùn)行做好基礎(chǔ)工作，主要包括基本信息設(shè)置、基礎(chǔ)檔案設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置和單據(jù)設(shè)置?；A(chǔ)檔案是系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理必需的基礎(chǔ)資料，是系統(tǒng)運(yùn)行的基石。 業(yè)務(wù)處理在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)”界面中，集成了登錄操作員擁有操作權(quán)限的所有功能模塊，因此，該界面也是操作員進(jìn)入用友ERPU8管理軟件的惟一入口。(2)單位信息單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司：單位地址：北京海淀區(qū)信息路999號(hào)：法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；稅號(hào)：110108200711013。(2)002 王晶(口令：2)角色：出納。具有公共單據(jù)、公用目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限?！瓣惷鳌钡纳矸?，進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。☆一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出?！钤O(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見，輸入的口令字以“4c”在屏幕上顯示。本例輸入賬套號(hào)007。(3)輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值RMB。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以在建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)置分類核算。(8)退出單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理?！钯~套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。在用友ERPU8管理軟件中可以實(shí)現(xiàn)以下3個(gè)層次的權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量，不涉及系統(tǒng)內(nèi)部控制的不在管理范圍內(nèi)。(2)系統(tǒng)啟用?！畋仨毾冉⒖蛻舴诸悺⒐?yīng)商分類檔案，才能建立客戶檔案、供應(yīng)商檔案；且客戶檔案、供應(yīng)商檔案必須建立在最末級(jí)分類上。注意：☆如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。 因此，建立賬套時(shí)，參數(shù)設(shè)置一定要小心。完成憑證的錄入、審核、記賬、查詢、打印，以及出納簽字、常用憑證定義等。提供各級(jí)部門總賬、明細(xì)賬的查詢，并對(duì)部門收入與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能。 總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系薪資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付款資金管理記賬憑證記賬憑證記賬憑證記賬憑證總賬管理記賬憑證記賬憑證成本管理存貨管理其他憑證財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)報(bào)表決策支持賬證余額表總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系如圖31所示。不能只有下級(jí)而無上級(jí)；既要設(shè)置總賬科目，又要設(shè)置明細(xì)科目，以提供總括和詳細(xì)的會(huì)計(jì)核算資料。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上。可以按以下步驟定義項(xiàng)目。(5)定義項(xiàng)目目錄：是將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng)。限制科目由用戶輸入，可以是任意級(jí)次的科目，科目之間用逗號(hào)分割，數(shù)量不限，也可參照輸入，但不能重復(fù)錄入。假如企業(yè)是在年初建賬，則期初余額就是年初數(shù)；假如是年中啟用總賬管理系統(tǒng)，則應(yīng)先將各賬戶此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚。一般來說，業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的企業(yè)可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式?！裰茊稳掌冢杭刺钪茟{證的日期。科目可以輸入科目編碼、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。在填制一張與“常用憑證”相類似或完全相同的憑證時(shí)，可調(diào)用此常用憑證，這樣會(huì)加快憑證的錄入速度。 (5)整理憑證憑證整理就是刪除所有作廢憑證，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須經(jīng)過審核員的審核。審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再審核，只有具有審核權(quán)的人才能進(jìn)行審核操作。前面介紹審核憑證功能時(shí)，已介紹過出納簽字功能。電算化方式下，資金日?qǐng)?bào)表主要用于查詢、輸出或打印資金日?qǐng)?bào)表，提供當(dāng)日借、貸金額合計(jì)和余額，以及發(fā)生的業(yè)務(wù)量等信息。●支票登記簿中的報(bào)銷日期欄，一般是由系統(tǒng)自動(dòng)填寫的，但對(duì)于有些已報(bào)銷而由于人為原因而造成系統(tǒng)未能自動(dòng)填寫報(bào)銷日期的支票，可進(jìn)行手工填寫。(1)總賬的查詢及打印 總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有2—6級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。進(jìn)行多欄賬欄目定義有兩種定義方式：自動(dòng)編制欄目、手動(dòng)編制欄目。與日常業(yè)務(wù)相比，數(shù)量不多，但業(yè)務(wù)種類繁雜且時(shí)間緊迫。對(duì)賬依據(jù)通常是“結(jié)算方式+結(jié)算號(hào)+方向+金額”，或“方向+金額”?！駥?duì)賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中一條記錄完全相同。銀行對(duì)賬不平時(shí)，不能使用核銷功能，核銷不影響銀行日記賬的查詢和打印。●“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)，如增值稅等。分兩種方法：全月平均法和售價(jià)(計(jì)劃價(jià))法。如果希望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)在該科目所在行的本年利潤科目欄填寫本年利潤科目代碼；若為空，則將不結(jié)轉(zhuǎn)此損益科目的余額。根據(jù)需要，選擇生成結(jié)轉(zhuǎn)方式、結(jié)轉(zhuǎn)月份及需要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算后顯示將要生成的憑證，確認(rèn)無誤后，將生成的憑證追加到未記賬憑證中。特別是對(duì)于一組相關(guān)轉(zhuǎn)賬分錄，必須按順序依次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)主要是對(duì)于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目的結(jié)轉(zhuǎn)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額，若結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生額，需在自定義結(jié)轉(zhuǎn)中設(shè)置。(1)自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：●“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)，如工資分配等。它是對(duì)余額調(diào)解表的補(bǔ)充，可進(jìn)一步了解對(duì)賬后，對(duì)賬單上勾對(duì)的明細(xì)情況（包括已達(dá)賬項(xiàng)和未達(dá)賬項(xiàng)），從而進(jìn)一步查詢對(duì)賬結(jié)果?！駥?duì)賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中一條記錄完全相同。銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式?，F(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表針對(duì)現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類進(jìn)行查詢，可以按月份查詢，也可以按日期查詢。(5)多欄賬的查詢及打印本功能用于查詢多欄明細(xì)賬。 賬簿管理企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬等程序后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿，除了前面介紹的現(xiàn)金和銀行存款的查詢和輸出外，賬簿管理還包括基本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出，以及各種輔助賬的查詢和輸出?！裰敝С龊螅?jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，在錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將支票寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為己報(bào)銷。銀行日記賬的查詢與現(xiàn)金日記的查詢基本相同，所不同的只是銀行日記賬設(shè)置有“結(jié)算號(hào)”欄，它主要是對(duì)賬用的。記賬一般采用向?qū)Х绞剑褂涃~過程更加明確，記賬工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，不用人工干預(yù)。(2)主管簽字 為了加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員制單的管理，系統(tǒng)提供“主管簽字”功能供用胡選擇，選擇該功能，會(huì)計(jì)人員填制的憑證必須經(jīng)主管簽字才能記賬。(7)查看憑證有關(guān)信息 總賬管理系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸入口，同時(shí)也提供了強(qiáng)大的信息查詢功能。執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”命令，憑證上顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)。如果使用了應(yīng)付款管理系統(tǒng)來管理所有供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)，那么所有與供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)，都應(yīng)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中生成相應(yīng)的憑證。●摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說明，要求簡潔明了，不能為空。系統(tǒng)同時(shí)也自動(dòng)管理憑證頁號(hào)，系統(tǒng)規(guī)定每頁憑證有5條記錄，當(dāng)某號(hào)憑證不止一頁時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將在憑證號(hào)后標(biāo)上分單號(hào)，例如，收0001號(hào)0002／0003表示為收款憑證第0001號(hào)憑證共有3張分單，當(dāng)前光標(biāo)所在分錄在第2張分單上。憑證管理的內(nèi)容包括填制憑證、憑證審核、憑證匯總、憑證記賬等功能。在需要對(duì)操作員的操作權(quán)限做進(jìn)一步細(xì)化，如希望制單權(quán)限控制到科目，憑證審核權(quán)控制到操作員，明細(xì)賬查詢控制到科目等，首先應(yīng)在設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)時(shí)，將上訴選項(xiàng)做選中標(biāo)志，再到“明細(xì)權(quán)限”功能中進(jìn)行設(shè)置?！駪{證必?zé)o：制單時(shí)，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個(gè)限制科目有發(fā)生。如將直接材料、直接工資和制造費(fèi)用指定為按生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類核算的科目。可以將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類，一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目。當(dāng)企業(yè)規(guī)模不大，往來業(yè)務(wù)較少時(shí)，可采用和手工方式一樣的科目結(jié)構(gòu)及記賬方法，即將往來單位、個(gè)人、部門、項(xiàng)目通過設(shè)置明細(xì)科目來進(jìn)行核算管理；而對(duì)于一個(gè)往來業(yè)務(wù)頻繁，清欠、清理工作量大，核算要求嚴(yán)格的企業(yè)來說，應(yīng)該采月建立會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算方法之一，財(cái)務(wù)軟件一般都提供了符合國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目；明細(xì)科目的確定要根據(jù)各企業(yè)情況自行確定，確定原則如下：●會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。提供個(gè)人借款明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。通過嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。注意：☆賬套中的很多參數(shù)不能修改。注意：☆為了使系統(tǒng)管理可以遠(yuǎn)程操作數(shù)據(jù)，賬套輸出時(shí)取消了數(shù)據(jù)壓縮功能，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意：☆各檔案設(shè)置時(shí)，輸入的數(shù)據(jù)量很大，操作比較簡單。執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERPU8”|“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開“登錄”對(duì)話框。例如，設(shè)定操作員馬方只能錄入某一種憑證類別的憑證。用友ERPU8管理軟件提供了權(quán)限的集中管理功能。如果在建賬時(shí)未設(shè)定陳明為賬套主管，可以在此處進(jìn)行指定。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套”系統(tǒng)提示對(duì)話框，單擊“否”按鈕，暫不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。本例選擇“工業(yè)”模式。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行核算類型設(shè)置。是否集團(tuán)賬套，是否使月OA：不選擇。(2)輸入賬套信息已存賬套：系統(tǒng)中已存在的賬套在下拉列表框中顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改。注意：☆只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置角色和用戶。 ②打開“設(shè)置操作員密碼”對(duì)話框，在“新密碼”和“確認(rèn)新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入Super。(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理2供銷中心供銷管理201銷售部巾場(chǎng)營銷202采購部采購供應(yīng)3制造中心生產(chǎn)部門301—車間生產(chǎn)制造302二車間生產(chǎn)制造(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4類。(4)004 白雪(口令：4)角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。(5)單擊“確定”按鈕返回。金額權(quán)限的主要作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是設(shè)置用戶在填制憑證時(shí)，對(duì)特定科目允許輸入的金額范圍：二是設(shè)置用戶在填制采購訂單時(shí)，允許輸入的采購金額范圍。有兩種方法可以設(shè)置系統(tǒng)啟用。 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述為了使用友ERPU8管理軟件能夠成為連接企業(yè)員工、用戶和合作伙伴的公共平臺(tái)，使系統(tǒng)資源能夠得到高效、合理的使用，在用友ERPU8管理軟件中設(shè)立了企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。每到年末，啟用新賬套時(shí)，需要將上年度中的相關(guān)賬產(chǎn)的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。只有設(shè)置了具體的用戶之后，才能進(jìn)行相關(guān)的操作。輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)做一個(gè)備份。方便數(shù)據(jù)輸出和引入。操作員權(quán)限的管理包括操作員權(quán)限的增加、修改、刪除等操作。年度賬與賬套是兩個(gè)不同的概念，一個(gè)賬套中包含了企業(yè)所有的數(shù)據(jù)。在財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理應(yīng)用模式下，系統(tǒng)平臺(tái)為各個(gè)子系統(tǒng)提供了一個(gè)公共平臺(tái)，用于對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，如基礎(chǔ)信息及基本檔案的設(shè)置、企業(yè)賬套的管理、操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等，企業(yè)管理系統(tǒng)中任何產(chǎn)品的獨(dú)立運(yùn)行都必須以此為基礎(chǔ)。(9)重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)進(jìn)入Windows操作平臺(tái)，系統(tǒng)提示“正在完成最后的配置”，稍候，出現(xiàn)“數(shù)據(jù)源配置”對(duì)話框，在“數(shù)據(jù)庫”后的文本框中輸入數(shù)據(jù)服務(wù)器的計(jì)算機(jī)名或IP地址，再輸入數(shù)據(jù)庫管理員SA的密碼，單擊“測(cè)試連接”按鈕，系統(tǒng)提示“連接串測(cè)試成功”信息，表示數(shù)據(jù)源配置成功。(6)系統(tǒng)提供了7種安裝類型，建議選擇“單機(jī)版安裝”類型，單擊“下一步”按鈕，打開“選擇安裝程序?qū)惭b的組件”對(duì)話框。 (2)安裝前，請(qǐng)用系統(tǒng)管理員或具有同等權(quán)限的人員登錄(用戶ID屬于Administrators組)，進(jìn)行安裝。采用系統(tǒng)默認(rèn)，單擊“下一步”按鈕，打開“服務(wù)賬戶”對(duì)話框。其操作步驟如下： (1)執(zhí)行