【正文】 。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照《客戶中心的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移》 。沖銷涉及的業(yè)務(wù)類型主要包括銷售開(kāi)票（SI）業(yè)務(wù)和采購(gòu)開(kāi)票（PI）業(yè)務(wù)。根據(jù) PV 沖銷業(yè)務(wù)記錄,可以追蹤本次沖銷的詳細(xì)情況,即可以追蹤到有哪些應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)單據(jù)參與了沖銷。在本窗口錄入完畢相關(guān)選項(xiàng)后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)隨即彈出應(yīng)付賬款核銷列表窗口，如下圖所示： 31 / 78圖 應(yīng)收賬款核銷列表窗口雙擊核銷列表中的某核銷記錄，可以查看該核銷記錄對(duì)應(yīng)的單據(jù)，如某核銷記錄由供應(yīng)商付款結(jié)算 PP 產(chǎn)生，則通過(guò)雙擊該核銷記錄，可以查看其對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商付款結(jié)算單據(jù)。操作流程說(shuō)明： ： a)單選：選擇單一供應(yīng)商進(jìn)行核銷 29 / 78 b)多選：選擇要進(jìn)行核銷的供應(yīng)商的選取范圍條件 ； （不輸入表示為所有輔助項(xiàng)） ； ； ，注意最大單據(jù)日期必須小于核銷日期；；： ； ； ：核銷完成會(huì)返回具體的核銷結(jié)果匯總； ；注意：輔助項(xiàng)不一致也核銷選項(xiàng)：當(dāng)該選項(xiàng)選中時(shí)，忽略兩張單據(jù)間的主輔助項(xiàng)（或并行輔助項(xiàng)）不一致情況，仍然進(jìn)行核銷。?幣種：選擇往來(lái)賬款的核算幣種，若選擇為多幣種核算時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)所有幣種的往來(lái)賬款進(jìn)行核銷，默認(rèn)為本幣核銷。，點(diǎn)擊功能鍵［自動(dòng)核銷］ ，由系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)是否符合反核銷條件，自動(dòng)填寫本次反核銷金額。對(duì)每筆交易記錄，可以直接查詢其原始單據(jù)和對(duì)應(yīng)的記賬憑證。也可進(jìn)行自動(dòng)核銷，點(diǎn)擊功能鍵“自動(dòng)核銷” ，由系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)是否符合核銷條件，自動(dòng)填寫本次核銷金額。說(shuō)明：在供應(yīng)商中心的退貨單錄入和紅字應(yīng)付單錄入中,系統(tǒng)提供“立即核銷”和“自動(dòng)核銷”功能即可以與單據(jù)錄入同步完成應(yīng)付賬的核銷；但也可以不同步核銷，而在本模塊專門進(jìn)行核銷。記賬時(shí)產(chǎn)生記賬憑證的模板來(lái)自于采購(gòu)發(fā)票類型中對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型的憑證模板。 24 / 78必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)接收后的采購(gòu)入庫(kù)通知單及采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑危ㄈ霂?kù)后） ，才能在增加發(fā)票的時(shí)候引用它們。另外，已經(jīng)進(jìn)行采購(gòu)對(duì)賬處理的采購(gòu)發(fā)票不能沖紅。具體的操作方法是，選擇被復(fù)制的采購(gòu)發(fā)票記錄，然后點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，選擇復(fù)制的方法，然后系統(tǒng)進(jìn)入到“采購(gòu)發(fā)票錄入窗口” 。發(fā)票號(hào)長(zhǎng)度在本系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)子模塊的“采購(gòu)發(fā)票類型”菜單中進(jìn)行維護(hù)。如 圖 所示： 圖 發(fā)票類型選擇窗口下面以增加一張藍(lán)字增值稅采購(gòu)發(fā)票并以采購(gòu)入庫(kù)通知單（退貨單）作為采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)來(lái)源為例說(shuō)明采購(gòu)發(fā)票的增加操作要點(diǎn)。對(duì)于已執(zhí)行的計(jì)劃可跟蹤到具體的單據(jù)。在滾動(dòng)查詢方式下，系統(tǒng)將彈出“單據(jù)查詢”窗口。?制單人：輸入要查詢的制單人的名稱。說(shuō)明：應(yīng)付單和沖紅應(yīng)付單對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為 PI，開(kāi)具應(yīng)付單將更新供應(yīng)商的開(kāi)票金額；系統(tǒng)提供報(bào)警功能。退貨單支持立即沖銷功能，系統(tǒng)自動(dòng)查找與該張退貨單所屬供應(yīng)商和應(yīng)付科目相同的記錄供用戶沖銷應(yīng)付賬，詳見(jiàn)本手冊(cè)中“應(yīng)付賬款核銷”部分的介紹。在輸入客戶代碼時(shí)可以使用以下輸入方式：a、直接輸入客戶代碼或客戶名稱，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配并查找出客戶基本信息；b、直接輸入客戶助記碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配并查找出客戶基本信息；c、輸入“/”＋客戶代碼（可以為不完全的代碼）或客戶名稱（可以為不完全的名稱） ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)模糊匹配客戶代碼并查找出客戶基本信息；d、輸入“*”＋客戶助記碼（可以為不完全的代碼） ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)模糊匹配客戶助記碼并查找出客戶基本信息；e、輸入“＆” ，系統(tǒng)會(huì)直接打開(kāi)客戶幫助窗口供您選擇客戶。匯率與金額。立即核銷：當(dāng)你選中立即核銷時(shí)，在生成應(yīng)付單和憑證后會(huì)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開(kāi)應(yīng)付賬款核銷的界面便于你對(duì)這筆應(yīng)付賬款進(jìn)行核銷。 流水號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成的應(yīng)付單號(hào)； 科目：應(yīng)付單單據(jù)頭的主科目，該科目必須為科目特征為“供應(yīng)商”的末級(jí)科目，該項(xiàng)不能為空； 訂單號(hào)：應(yīng)付單業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的訂單的號(hào)碼；系統(tǒng)可以利用其進(jìn)行訂單的賬款發(fā)生和支付情況追蹤。憑證的形式一般如下： 借： 11701 產(chǎn)品采購(gòu) 22101 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 貸： 21301 應(yīng)付賬款產(chǎn)品 主體部分為 21301 科目，一般為貸方，只有一個(gè)科目。單據(jù)管理部分提供靈活的應(yīng)付賬形成入口，若用戶購(gòu)買了新中大 A3 系統(tǒng)的采購(gòu)子系統(tǒng)，采購(gòu)發(fā)票過(guò)賬時(shí)將自動(dòng)形成應(yīng)付記錄和應(yīng)付賬憑證并傳至總賬、供應(yīng)商中心和現(xiàn)金中心；在未購(gòu)買采購(gòu)系統(tǒng)的情況下，供應(yīng)商中心本身提供單據(jù)錄入功能，通過(guò)簡(jiǎn)易開(kāi)票也可以直接生成應(yīng)付賬和應(yīng)付賬憑證；供應(yīng)商中心還提供了外部數(shù)據(jù)接口，第三方采購(gòu)系統(tǒng)只需要提供符合供應(yīng)商中心提供的應(yīng)收賬數(shù)據(jù)接口規(guī)范，本系統(tǒng)就可以從第三方數(shù)據(jù)系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)并自動(dòng)形成應(yīng)付賬。 供應(yīng)商卡片清理長(zhǎng)期的積累使得供應(yīng)商卡片的數(shù)目龐大，在進(jìn)入新的一個(gè)年度時(shí)，需要將某些在將來(lái)不會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商做成批刪除處理，供應(yīng)商卡片清理就提供了這個(gè)功能。即可以加入一個(gè)供應(yīng)商,系統(tǒng)提供供應(yīng)商卡片供用戶進(jìn)行錄入。?業(yè)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)：提供各供應(yīng)商本會(huì)計(jì)年度年初、本會(huì)計(jì)年度各個(gè)會(huì)計(jì)期的 9 / 78交易統(tǒng)計(jì)情況，包括各期間的采購(gòu)情況（包括開(kāi)票、退貨） 、應(yīng)付賬支出情況（包括付款、折扣） 、應(yīng)付余額等重要數(shù)據(jù)。操作技巧提示：在輸入信息時(shí)，鼠標(biāo)“雙擊”可以彈出輸入幫助窗口供您選擇。?操作步驟：我們首先在系統(tǒng)中建立一個(gè)臨時(shí)性供應(yīng)商，并輸入其通用信息。?供應(yīng)商狀態(tài)供應(yīng)商狀態(tài)包括“有效”和“凍結(jié)”兩種,一般與該供應(yīng)商的信用狀況相關(guān),通常情況下是有效的,即允許繼續(xù)發(fā)生交易,當(dāng)用戶維護(hù)了有效截至日期時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)處理其狀態(tài)。?賬務(wù)科目在供應(yīng)商卡片中提供做賬時(shí)該供應(yīng)商默認(rèn)的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款和采購(gòu)收入科目,以方便用戶日常操作和過(guò)賬處理。 5 / 78?財(cái)務(wù)信息圖 供應(yīng)商卡片－財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息主要包括以下幾方面的內(nèi)容：?信用等級(jí)、信用額度供應(yīng)商中心提供全面的供應(yīng)商信用管理,供應(yīng)商的信用等級(jí)和信用額度是信用管理的基礎(chǔ)和重要依據(jù)。 供應(yīng)商卡片“供應(yīng)商卡片列表”列示用戶選擇范圍內(nèi)供應(yīng)商的概要情況，包括供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商類型、信用額度、采購(gòu)凈額、應(yīng)付余額、供應(yīng)商所屬地區(qū)、分管部門和業(yè)務(wù)員等信息。 這是一個(gè)“說(shuō)明”圖標(biāo)。同時(shí)供應(yīng)商中心也能較平滑地銜接電子商務(wù)功能。 圖標(biāo)說(shuō)明本功能手冊(cè)基本上做到重點(diǎn)突出，對(duì)于用戶操作中可能會(huì)引起的錯(cuò)誤操 3 / 78作或可能遇到的疑惑，功能手冊(cè)中都以“注意” 、 “提示” 、 “說(shuō)明” 、 “疑難解答”的方式著重列出，以免用戶理解錯(cuò)誤；另外，本功能手冊(cè)中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說(shuō)明各功能具體的操作步驟和方法。它提醒您一些用戶在操作過(guò)程中可能帶來(lái)問(wèn)題的操作。單擊供應(yīng)商卡片列表窗口工具欄中“增加”按鈕即可以在系統(tǒng)提供的供應(yīng)商卡片中進(jìn)行供應(yīng)商信息的錄入。?信用等級(jí)設(shè)置信用等級(jí)設(shè)置主要用于維護(hù)供應(yīng)商的信用等級(jí)情況，為供應(yīng)商的信用限額維護(hù)提供參考，是供應(yīng)商財(cái)務(wù)信息的重要組成部分。?折扣方式、默認(rèn)折扣在采購(gòu)業(yè)務(wù)中一般存在現(xiàn)金折扣、商業(yè)折扣和數(shù)量折扣三種,本系統(tǒng)支持折扣的自動(dòng)處理,并針對(duì)每個(gè)供應(yīng)商或某供應(yīng)商類型提供默認(rèn)的折扣政策。同時(shí)，您也可在“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)置－客戶屬性”中進(jìn)行設(shè)置，但系統(tǒng)內(nèi)定的以上五種不得刪除。?操作步驟：在供應(yīng)商屬性中選擇“內(nèi)部員工” ，系統(tǒng)彈出“內(nèi)部員工”設(shè)置窗口進(jìn)行選擇。在與供應(yīng)商發(fā)生交易前，該供應(yīng)商資料可以根據(jù)實(shí)際情況任意修改，若已經(jīng)發(fā)生交易，則需兼顧這些交易情況。?交易清單：提供與該供應(yīng)商發(fā)生的所有交易記錄，用戶據(jù)此可以詳細(xì)了解每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)和應(yīng)付賬發(fā)生和支出情況，而且針對(duì)每一筆交易記錄，雙擊可以直接追蹤其原始單據(jù)和對(duì)應(yīng)憑證，交易清單表頭還提供該供應(yīng)商總的交易數(shù)據(jù)和信用情況，讓用戶一目了然。在與供應(yīng)商發(fā)生交易前，該供應(yīng)商資料可以根據(jù)實(shí)際情況任意修改，若已經(jīng)發(fā)生交易，將兼顧這些交易情況。圖 供應(yīng)商卡片列表窗口在本窗口，用戶可以根據(jù)需要通過(guò)“刪除”按鈕逐個(gè)刪除供應(yīng)商卡片，也可以使用“清理”按鈕將篩選出來(lái)的供應(yīng)商卡片一次性全部刪除。在采購(gòu)系統(tǒng)中無(wú)法開(kāi)具的而又與應(yīng)付賬相關(guān)的單據(jù)也可以在此開(kāi)具。系統(tǒng)提供連續(xù)錄入功能。 匯率與金額:對(duì)于外幣情況下,系統(tǒng)自動(dòng)取得默認(rèn)的該幣種的匯率,并根據(jù) 14 / 78對(duì)應(yīng)科目總金額自動(dòng)計(jì)算外幣金額，也可以根據(jù)外幣金額自動(dòng)計(jì)算對(duì)應(yīng)科目的金額。系統(tǒng)根據(jù)該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的卡片設(shè)置自動(dòng)填寫單據(jù)相關(guān)內(nèi)容，如填寫名稱、默認(rèn)的應(yīng)付科目、采購(gòu)科目、應(yīng)交稅金科目、分管部門和業(yè)務(wù)員、交易幣種等信息。發(fā)票為增值稅發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)增加“應(yīng)交增值稅”科目欄。輔助項(xiàng)金額（數(shù)量）錄入原則：一旦要分?jǐn)傒o助項(xiàng)金額，相同輔助項(xiàng)類型輔助項(xiàng)金額（或數(shù)量）總和必須等于當(dāng)前科目金額（或數(shù)量） 。系統(tǒng)根據(jù)原始的業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成紅字單據(jù)，其相關(guān)內(nèi)容基本相同，只是金額方向相反。 單據(jù)查詢通過(guò)單據(jù)查詢，用戶可查詢到由采購(gòu)系統(tǒng)、供應(yīng)商中心和第三方數(shù)據(jù)系統(tǒng)中導(dǎo)入的業(yè)務(wù)單據(jù)。?滾動(dòng)形式：點(diǎn)擊其選擇按鈕，單據(jù)就以單張的形式來(lái)顯示滿足條件的第一張單據(jù)，再通過(guò)點(diǎn)擊每張單據(jù)的滾動(dòng)按扭來(lái)滾動(dòng)顯示另外滿足條件的單據(jù)。在“單據(jù)查詢”窗口中直接單擊工具欄中的“憑證”按鈕，即可得到該單據(jù)對(duì)應(yīng)的記賬憑證。 21 / 78 發(fā)票管理點(diǎn)擊該子菜單就進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票管理窗口中，在這個(gè)窗口中，系統(tǒng)設(shè)置了“增加” 、 “修改” 、 “刪除” 、 “復(fù)制” 、 “審核” 、 “審批” 、 “沖紅” 、 “作廢” 、“憑證” 、 “查詢” 、 “定位” 、 “打印”等主要功能按鈕，下面詳細(xì)介紹關(guān)于采購(gòu)發(fā)票的具體操作。輸入或修改采購(gòu)發(fā)票的相關(guān)內(nèi)容，如發(fā)票號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、金額、單價(jià)等，執(zhí)行“存入”按鈕，就完成了這張采購(gòu)發(fā)票的增加錄入處理。另外，如果想要修改的采購(gòu)發(fā)票已經(jīng)審核或已經(jīng)經(jīng)過(guò)其它操作處理了（如審批、沖紅、作廢記賬等） ，就不能修改這張采購(gòu)發(fā)票。注意：在增加或修改采購(gòu)發(fā)票時(shí)，如果不填制“財(cái)務(wù)類型”這個(gè)輔助項(xiàng)。作廢后的采購(gòu)發(fā)票不能沖紅、不能記賬?？旖莶僮?，按住 ctrl，多選，明細(xì)記錄可以通過(guò)右鍵彈開(kāi)定位功能。進(jìn)入“發(fā)票記賬窗口” ，系統(tǒng)先彈出查詢窗口，系統(tǒng)默認(rèn)只顯示已審批未記賬未作廢單據(jù)，單擊確認(rèn)進(jìn)入發(fā)票記賬列表窗口，選擇多張發(fā)票一起記賬的前提條件為：1)所選發(fā)票的財(cái)務(wù)類型必須一致；2)所選發(fā)票必需是同一供應(yīng)商；3)紅藍(lán)發(fā)票不能同時(shí)存在；4)普通發(fā)票與費(fèi)用發(fā)票不能一起記賬；5)財(cái)務(wù)類型中往來(lái)單位科目只能一個(gè)(即只能生成一張應(yīng)付單),如果是單張發(fā)票記賬則允許存在多個(gè)往來(lái)單位科目，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，進(jìn)行記賬處理。 26 / 78?輔助項(xiàng)代碼：如果應(yīng)付賬款進(jìn)行輔助項(xiàng)核算，也可通過(guò)輸入的輔助項(xiàng)代碼進(jìn)行查詢，若為空，表示選擇所有的輔助項(xiàng)。核銷幣種與交易幣種保持一致；對(duì)每筆交易記錄，可以直接查詢其原始單據(jù)和對(duì)應(yīng)的記賬憑證。?輔助項(xiàng)代碼：如果應(yīng)付賬款進(jìn)行輔助項(xiàng)核算，也可通過(guò)輸入的輔助項(xiàng)代碼進(jìn)行查詢，若為空，表示選擇所有的輔助項(xiàng)。反核銷幣種與交易幣種保持一致；對(duì)每筆交易記錄，可以直接查詢其原始單據(jù)和對(duì)應(yīng)的記賬憑證。注意最大單據(jù)日期必須小于核銷日期。條件和規(guī)則與自動(dòng)核銷一致。選中核銷列表的某核銷記錄，點(diǎn)擊工具欄上的“憑證” ，可查看該核銷記錄對(duì)應(yīng)的憑證信息。 32 / 78支持手工沖銷，即手工錄入本次沖銷金額，且 PI、PA 的本次沖銷金額不能大于其對(duì)應(yīng)的已核銷金額，PI 的本次沖銷合計(jì)金額＝PA 的本次沖銷合計(jì)金額。沖銷確認(rèn)時(shí),將生成 1 筆客戶中心SX 記錄和 2 筆供應(yīng)商中心 PX 記錄,任何一筆記錄都可以追蹤當(dāng)時(shí)的應(yīng)收賬和應(yīng)付賬的沖銷情況,參見(jiàn)沖銷明細(xì)表。圖 應(yīng)付賬款內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬 外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入主要是提供第三方的數(shù)據(jù)接口。舉例：現(xiàn)假定有 A、B 兩個(gè)內(nèi)部往來(lái)單位（對(duì)應(yīng)企業(yè)實(shí)務(wù)中的關(guān)聯(lián)單位） ，并分別對(duì)應(yīng) A、B 兩個(gè)賬套，另假定 A 銷售一批產(chǎn)品給 B，這時(shí)就可通過(guò)內(nèi)部傳票進(jìn)行自動(dòng)處理：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊配置好相應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)單位（參見(jiàn)《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)》手冊(cè)）；在 A 賬套客戶中心設(shè)置為“內(nèi)部往來(lái)啟用傳票管理” ，并在“單據(jù)處理”中錄入一張單據(jù)（如應(yīng)收單） ，選擇客戶為 B，也就是關(guān)聯(lián)單位，并保存生成憑證；進(jìn)入 B 賬套，從“單據(jù)處理”→“外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)入“外部傳票處理”界面，即可查看對(duì)應(yīng)的傳票，選定該傳票并點(diǎn)擊“生成單據(jù)”即可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單。用戶可以選擇分析需要的應(yīng)付科目，可以選擇使用某一幣種或所有幣種進(jìn)行交易的應(yīng)付數(shù)據(jù)，可以選擇供應(yīng)商范圍，可以是一個(gè)供應(yīng)商或符合條件的一部分或全部供應(yīng)商。針對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商，還可以直接追蹤該供應(yīng)商在報(bào)表范圍內(nèi)的應(yīng)付賬款明細(xì)表，以得到最詳細(xì)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況。單擊“賬齡分析選項(xiàng)”窗口中“查看/設(shè)置賬齡區(qū)間”按鈕即可在彈出的“賬齡區(qū)間設(shè)置窗口”進(jìn)行賬齡的查看及設(shè)置操作。?業(yè)務(wù)日期：業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間。 定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范包括主表主文件和明細(xì)表主文件規(guī)范。 債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移不同供應(yīng)商相互之間的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，即將某供應(yīng)商（或某一些供應(yīng)商） 33 / 78應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移至另一供應(yīng)商，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出供應(yīng)商應(yīng)付余額減少、債務(wù)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商應(yīng)付余額增加；將某一供應(yīng)商（或某一些供應(yīng)商）的應(yīng)付賬款余額轉(zhuǎn)給某一一般科目，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的應(yīng)付賬款科目余額、一般科目的余額改變，從而達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)商科目的目的。選定單位和交易幣種，系統(tǒng)自動(dòng)列示符合條件的未核銷完畢的應(yīng)付賬和應(yīng)