青澤期貨投資心得doc(存儲(chǔ)版)
【正文】 時(shí)候投機(jī)者應(yīng)該退避三舍，靜觀其變等等。一而再，再而三的失敗以后，我們帶著沮喪、絕望的心情發(fā)誓，再也不碰這個(gè)市場(chǎng)。短期走勢(shì)的偶然性和人為性特點(diǎn)，常常使我們看不清市場(chǎng)的長(zhǎng)期方向，讓我們誤入歧途?！〗灰准记珊椭R(shí)可以學(xué)習(xí)，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)可以累積，投機(jī)者更重要的是要培養(yǎng)起成熟的心理并能迅速地付諸行動(dòng)，這是一個(gè)長(zhǎng)期的修煉、追求、領(lǐng)悟過(guò)程?！苯鹑谕稒C(jī)的成功之路并不神秘，也不是完全無(wú)跡可尋，它是建立在兩個(gè)方面之上的：一是投機(jī)者對(duì)市場(chǎng)交易的基本思路頭腦清晰、胸有成竹；二是投機(jī)者對(duì)人性的弱點(diǎn)了如指掌，這種認(rèn)識(shí)既包括對(duì)人類千百年來(lái)亙古不變的本性，如希望、恐懼、貪婪、僥幸、自負(fù)等的洞察和了解，也包括投機(jī)者對(duì)自我特殊的個(gè)性特點(diǎn)、性格缺陷、行為習(xí)慣的深刻反省。這段間歇最好在隔離狀態(tài)執(zhí)行，遠(yuǎn)離各種打擾和善意的建議者。這個(gè)市場(chǎng)也永遠(yuǎn)不存在不犯錯(cuò)誤、可以100%準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)變化的技術(shù)和交易工具?？磳?duì)市場(chǎng)而且緊握頭寸不動(dòng)的人難得一見(jiàn)，我發(fā)現(xiàn)這也是最難學(xué)的事。所以，不管我們選擇的是怎樣的交易模式，日內(nèi)還是短線、波段還是長(zhǎng)線，我們都必須一如繼往堅(jiān)持任何一筆交易都不要出現(xiàn)大的損失，一如繼往的采取試探——加碼的交易策略，在行情走勢(shì)和自己的判斷相一致時(shí)，勇敢出擊，擴(kuò)大戰(zhàn)果。只有找到了相對(duì)有把握的、適合自己的成功交易模式，投機(jī)者才能明確知道自己在市場(chǎng)中應(yīng)該關(guān)注什么，尋找什么，哪些變化是非常重要的，哪些變化對(duì)自己而言是沒(méi)有意義的，以及什么時(shí)候應(yīng)該采取行動(dòng)等等。很多市場(chǎng)參與者長(zhǎng)線做，短線也做，順勢(shì)做，逆勢(shì)也做，每天在市場(chǎng)中忙進(jìn)忙出，無(wú)意中想要包打天下，抓住所有市場(chǎng)波動(dòng)的利潤(rùn)，結(jié)果卻往往是水中撈月，滿懷希望而去，充滿絕望而歸。本來(lái)因?yàn)榘凑Ｇ闆r下，前一天突破了上去了就上去了，如果上去了直接上去了，那我肯定要在這里的，不會(huì)走，但是如果不上去了，就算了，這個(gè)交易失敗了，交易失敗并不意味著你對(duì)市場(chǎng)的最終的判斷是錯(cuò)誤的，而是從你整體交易的風(fēng)險(xiǎn)角度，帳戶的安全性角度來(lái)講，這個(gè)交易到此為止?！ ‘?dāng)然，前面我講的那一個(gè)，整個(gè)交易的整體流程這一塊，可能研究也有不足，也許有一定的研究了，但是實(shí)際操作中做不到，該進(jìn)場(chǎng)不敢進(jìn)了，他也不敢持有，該控制風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候他可能控制不下去，因?yàn)楦鞣N各樣的原因，期貨市場(chǎng)交易里面什么事情都會(huì)發(fā)生，所以很多投機(jī)者的行為其實(shí)是反復(fù)無(wú)常的，并沒(méi)有一個(gè)穩(wěn)健的相對(duì)理性的行為模式。然后第二個(gè)問(wèn)題，就是你知道了這么一個(gè)基本的交易的路數(shù)，實(shí)際上還有一個(gè)知行合一的東西，知行合一的問(wèn)題可能還是很難東西，交易在某種程度上人家說(shuō)是心理游戲，這個(gè)也是有道理的。原理也就是這個(gè)問(wèn)題，像期貨交易這種風(fēng)險(xiǎn)非常大的交易，實(shí)際上可能對(duì)投資者的要求是比較高的，我感覺(jué)，作為成功交易的話，我最希望的時(shí)候，最希望的情形是什么？我進(jìn)去以后，市場(chǎng)立刻給我掙錢，如果說(shuō)市場(chǎng)不給我立刻回報(bào)的話，我總覺(jué)得這筆交易我不想待在里面，我不想?yún)⑴c市場(chǎng)盤整，我不想調(diào)整。如果他沒(méi)有那種不殺游戲無(wú)限開(kāi)大的話，他根本到不了2千萬(wàn)，6萬(wàn)塊錢到12萬(wàn)塊錢的時(shí)候，他可能不敢再做了，但是這種游戲玩兒下去，其實(shí)無(wú)論是兩千多萬(wàn)也好，5千多萬(wàn)也好，最終是要回去的，因?yàn)槟撤N程度上，他就是充分的利用杠桿?！ 偛耪劦搅耸袌?chǎng)加碼的策略，實(shí)際上理性的交易還是比較重要的?！ 》炊覒?yīng)該追加100手，原來(lái)200手，加了100手，300手，這種交易搞對(duì)一次就一下子成了150個(gè)點(diǎn)或者200個(gè)點(diǎn)，至少100個(gè)點(diǎn)以上，100個(gè)點(diǎn)就是300手30萬(wàn)，虧錢的時(shí)候就是虧了三萬(wàn)，總得來(lái)說(shuō)，你通過(guò)這種成功的贏利的交易，減掉虧素的交易，你總帳最后可能多一分錢都是成功的，所以這個(gè)加碼問(wèn)題，實(shí)際上我想是相對(duì)比較聰明的一種辦法，讓你始終保值，賺錢的時(shí)候賺大錢。 有跑不掉的情況，到了那個(gè)位置不成交的情況，他才會(huì)重新處理，如果情況有利了以后，你的期貨交易可能就是真正做得比較好一點(diǎn)，我想應(yīng)該是要達(dá)到這么一種狀態(tài)，就是你虧錢的時(shí)候，假如你投了十萬(wàn)塊錢，你這個(gè)交易做煩了，十萬(wàn)塊錢給你虧錢，最好是掙錢的時(shí)候達(dá)到30萬(wàn)或者50萬(wàn)，一旦某一個(gè)交易贏利你就有50萬(wàn)投產(chǎn)，你贏錢的話，十萬(wàn)塊錢虧錢的話，可能贏一次利可以虧好多次，這是期貨交易的根本原則，虧少一點(diǎn)，做多的時(shí)候是盡可能的獲取豐厚的利潤(rùn)?！∠襁@個(gè)東西，這個(gè)圖表如果你簡(jiǎn)單劃幾條線的話，這條線都是重要的關(guān)鍵的圖，如果你這個(gè)模型做的話，其實(shí)你一年也做不了多少筆交易，也不用天天盯行情那么累，但是你交易的成功的概率反而大增，你整天在里面盯著盤，你可能虧錢的可能性非常大，成功的可能性非常的小。做期貨交易，做股票也好都是一樣的道理，就是你看盤就像看釣魚，釣魚的時(shí)候你把魚線放下去，下面有魚漂在水上漂著，很多魚塘里面都有很多魚，很多釣魚的人可能就眼睛都覺(jué)得這個(gè)魚塘魚很多，看水里的魚，但是其實(shí)真正作為釣魚者的話，水里的魚無(wú)論多大多多，跟你一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，其實(shí)真正跟你有關(guān)系的是你應(yīng)該盯著魚漂，你的魚漂動(dòng)了，魚咬了你的魚漂，這個(gè)魚你可能能釣著?！ 【褪莾?nèi)外盤的背離也好，兩種商品價(jià)格走勢(shì)的不一致，應(yīng)該一致的時(shí)候不一致，中間肯定有問(wèn)題。還有一個(gè)就是國(guó)內(nèi)的期貨市場(chǎng)，相對(duì)有封閉的一面，跟芝加哥的也好，跟國(guó)外的市場(chǎng)的走勢(shì)波動(dòng)可能不完全一致?！”热邕@個(gè)是很久以前的一個(gè)圖表，但是這個(gè)非常清晰，這幾個(gè)月一直在震蕩，也沒(méi)有大的波動(dòng)，然后有一天突然突破前一個(gè)高點(diǎn)的紅線的時(shí)候，這可能就是一個(gè)很好的交易機(jī)會(huì)，一般來(lái)說(shuō)，這種突破意義比較大，后來(lái)可能確實(shí)是不錯(cuò)的，回報(bào)也是不錯(cuò)的。所以你能把交易范圍限制在有把握的交易機(jī)會(huì)，這個(gè)成功的概率就會(huì)大增。那我具體的講一講關(guān)于投資的理論模型、工具，實(shí)際上就是市場(chǎng)觀到方法論證的東西。去年6月
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