金蝶erp業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖(存儲版)
【正文】 中填制產(chǎn)品檢驗申請單。注意： 上述流程均可逆向操作。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。 本月底材料成本會計和庫房管理人員核對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科目賬金額是否相符。一定要在委外加工入庫單的單據(jù)日期對應(yīng)的那個會計期間做核銷操作。材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 材料領(lǐng)用 在庫房管理模塊填加 借：生產(chǎn)成本—直接材料— 各車間 生產(chǎn)領(lǐng)料單在存貨核算模塊記賬 —制造費用—XX費用貸：原材料 （二）產(chǎn)成品入庫流程編號：PRST002業(yè)務(wù)編號ST002業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品入庫流程業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間加工完畢，進(jìn)行完工入庫處理流程適用范圍車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢；相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限保管員填寫產(chǎn)成品入庫單錄入、審核、記賬生產(chǎn)車間產(chǎn)品檢驗申請單錄入質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢查填寫質(zhì)檢單相關(guān)部門或崗位 生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì) 檢庫房記賬具體工作流程生產(chǎn)完成檢驗申請單檢驗 合格質(zhì)檢單登賬并制單記賬產(chǎn)成品入庫單描述車間完工入庫： 各生產(chǎn)部門加工完成本部門生產(chǎn)任務(wù)后，生產(chǎn)車間核算員填寫產(chǎn)品檢驗申請單，經(jīng)車間主任審核后，報質(zhì)檢部。 采購部門向供應(yīng)商索要采購發(fā)票：采購部門將采購發(fā)票在【采購管理】模塊分別錄入采購發(fā)票、運費發(fā)票；采購部門持采購入庫單和對應(yīng)采購發(fā)票原件到財務(wù)部進(jìn)行報銷。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限檢驗員根據(jù)不合格情況生成退貨通知單錄入綜合管理員審核退貨通知單（一審）審批數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核退貨通知單（終審）審核保管員虛倉入庫單、虛倉出庫單、銷售出庫單填制財務(wù)會計核算開銷售發(fā)票，審核、鉤稽、記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本檢驗部門 庫 房財務(wù)及相關(guān)部門 財 務(wù)具體工作流程 虛倉入庫單審核退料通知單采購檢驗申請單退料通知單虛倉出庫單審核入庫單審核出庫單返銷審批單銷售出庫單銷售發(fā)票生成收入憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ①未入庫退貨 ②返修 檢驗認(rèn)證③返銷 鉤稽描述采購?fù)素浄譃槿霂烨皺z驗不合格退貨和入庫后進(jìn)行退貨3種情況。 采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請單關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進(jìn)行審核。材料成本會計在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會計對銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。以后期間結(jié)算時，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財務(wù)部門進(jìn)行開票；財務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購申請單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購申請單審核審核采購內(nèi)勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購檢驗申請單錄入、審核質(zhì)量檢驗員填寫采購檢驗單錄入并審核保管員采購入庫單填加、財務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財務(wù)往來進(jìn)行付款往來付款相關(guān)部門或崗位 采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗庫房財務(wù)具體工作流程采購申請單 匯總審核申請單填制采購訂單并審核采購發(fā)票采購申請單財務(wù)及總經(jīng)理審批申請單采購檢驗單采購檢驗申請單入庫單暫估處理結(jié)算付款處理入庫成本描述 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進(jìn)行采購申請單錄入，生產(chǎn)主管對采購申請單進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：應(yīng)付暫估款XX供應(yīng)商
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1