【正文】 作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處4.人力資源部工作計劃的完成率確保人力資源部各項工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。1 總經(jīng)理工作部考核指標 1總經(jīng)理工作部經(jīng)理考核指標 1黨群管理主管考核指標 3司機考核指標 5信息主管考核指標 6總務(wù)主管考核指標 8行政主管考核指標 10167。1 總經(jīng)理工作部考核指標總經(jīng)理工作部經(jīng)理考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.公司發(fā)展戰(zhàn)略的準確性與前瞻性保證公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠滿足公司的宗旨公司戰(zhàn)略目標實施步驟不能實現(xiàn)的次數(shù)不超過[ ]次2.公司發(fā)展戰(zhàn)略修改的及時性與可行性保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的動態(tài)性由于環(huán)境變化導(dǎo)致公司虧損的總額不超過[ ]戰(zhàn)略實施評價每年不少于[ ]次3.經(jīng)營計劃編制提綱的清晰性與指導(dǎo)性保證公司經(jīng)營計劃編制工作的順利進行公司各部門對經(jīng)營計劃編制提綱提出異議的條數(shù)不多于[ ]條4.經(jīng)營計劃（包括預(yù)算）編制的及時性與準確性確保公司經(jīng)營計劃指導(dǎo)作用的發(fā)揮匯總經(jīng)營計劃上報的時間不超過預(yù)訂時間[ ]天上級審核發(fā)現(xiàn)所制定年度經(jīng)營計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處5.部門考核的及時性與準確性確保公司各部門的工作以經(jīng)營計劃為指導(dǎo)部門考核沒有依照規(guī)定時間進行的次數(shù)不超過[ ]次/年6.年度工作總結(jié)編制的及時性與準確性保證年度總結(jié)對下一年經(jīng)營計劃編制的參考性匯總年度總結(jié)上報的時間不超過預(yù)訂時間[ ]天上級審核發(fā)現(xiàn)所制定年度工作總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處7.總經(jīng)理工作部工作的計劃性保證總經(jīng)理工作部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處8.本部門預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性實現(xiàn)全公司預(yù)算的有效編制每年本部門預(yù)算在１月份之前編制完成，未按照規(guī)定和中煤的實際編制的本部門預(yù)算項目不超過[ ]個，本部門預(yù)算與實際情況的偏差不超過[ ]% 9.部門工作計劃完成情況確保部門工作目標的有效實現(xiàn)年度、階段性工作計劃完成率不低于[ ]%10.對本部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證本部門的收支情況嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門預(yù)算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于[ ]次/年11.本部門費用控制合理使用資金，降低資金成本本部門費用／總收入小于［ ］％12.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保公司的規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過[ ]次13.公司非煤業(yè)務(wù)的市場開拓力度保證公司非煤業(yè)務(wù)的開展市場調(diào)研報告、營銷計劃、定價方案未及時完成的次數(shù)不高于[ ]次14.負責公司參、控股企業(yè)（煤炭貿(mào)易相關(guān)公司除外）的管理實現(xiàn)對下屬企業(yè)的控制考核指標因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的條數(shù)不超過[ ]條考核情況分析報告提交的時間不能晚于規(guī)定時間[ ]天15.負責公司文化建設(shè)工作有效推動公司文化建設(shè)CI策劃、對外宣傳的次數(shù)不少于[ ]次/年16.重要來賓及重大會議安排的周全性維護公司的良好企業(yè)形象工作安排必須在來賓到來或會議召開前[ ]天完成工作安排中關(guān)鍵事項出現(xiàn)漏洞的次數(shù)不超過[ ]次17.公司領(lǐng)導(dǎo)日常工作安排的合理性與及時性確保公司領(lǐng)導(dǎo)工作效率的最大化公司領(lǐng)導(dǎo)日常工作安排中遺漏重要工作的次數(shù)不超過[ ]次/年，或為[否決性指標]日程安排必須提前[ ]天完成18.備注：黨群管理主管考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.黨務(wù)工作的計劃性提高黨務(wù)工作開展的有序性有無年度、季度工作計劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處2.黨務(wù)工作計劃的完成率保證黨務(wù)工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。3 財務(wù)部考核指標財務(wù)總監(jiān)考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 序號指標項考評目的考評標準1.財務(wù)部工作的計劃性保證財務(wù)部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處2.部門工作計劃完成情況確保部門工作目標的有效實現(xiàn)工作實際完成率不低于[ ]%3.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過[ ]次，財務(wù)制度有錯誤或缺失的項數(shù)不超過[ ]項，或為[否決性指標]4.財務(wù)規(guī)劃的有效性確保財務(wù)規(guī)劃的效果財務(wù)規(guī)劃重要內(nèi)容缺失不超過[ ]處5.參加財務(wù)決策的效果促進財務(wù)人員參與企業(yè)重大決策參加重大財務(wù)決策并且提供重要財務(wù)意見的不少于[ ]次6.中煤財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出中煤總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準每年財務(wù)預(yù)算超出規(guī)定時間少于[ ]天，未按照規(guī)定編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過[ ]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過 [ ]% 7.對中煤各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證中煤各部門的收支情況嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差卻沒有及時給出警告的次數(shù)不超過[ ]次8.預(yù)算執(zhí)行情況分析報告的及時性和完整性保障預(yù)算的效果預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計錯誤不超過[ ]處預(yù)算執(zhí)行問題遺漏不超過[ ]處發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行問題未及時反映次數(shù)不超過[ ]次9.各部門費用控制情況保證各部門費用按預(yù)算進行控制超過費用預(yù)算各部門不超過[ ]個（經(jīng)總經(jīng)理批準的除外）頁：19參照山西信托的修改，具體闡述如何計算偏差10.財務(wù)報表完成及時性、準確性保證財務(wù)報表按時保質(zhì)完成財務(wù)報表出現(xiàn)錯誤不超過[ ]處財務(wù)報表未能按時完成次數(shù)不超過[ ]次11.中煤所投資項目財務(wù)可行性論證的科學性和有效性為中煤投資項目提供具體、合理、科學的財務(wù)可行性分析因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的[ ]%12.中煤籌資方案規(guī)劃設(shè)計的科學性與有效性為中煤的籌資決策提供具體、合理、科學的依據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規(guī)模下是否為最小[否決性指標]頁：20具體，參照山西信托撰寫模式13.財務(wù)費用控制合理使用資金，降低資金成本財務(wù)費用控制是否在預(yù)定目標內(nèi)財務(wù)費用／總收入小于［ ］％或者年度資金成本小于[ ]14.資金計劃的有效性合理調(diào)配資金資金預(yù)計規(guī)模與實際發(fā)生規(guī)模之間的偏差不超過[ ]%15.資金供應(yīng)及時性及時籌措資金，合理運用，保證中煤所經(jīng)營活動需要因資金調(diào)度不能及時到位影響業(yè)務(wù)運行的次數(shù)不得超過[ ]次，延遲不得超過[ ]天16.下屬單位的財務(wù)監(jiān)控力度確保下屬單位財務(wù)會計工作的規(guī)范性監(jiān)督檢查次數(shù)不低于[ ]次/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于[ ]個/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于[ ]元（三者權(quán)重各占三分之一）17.稅務(wù)籌劃的成效合理進行稅務(wù)籌劃，維護中煤所的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的中煤損失不高于[ ]元18.合同的財務(wù)審核有效性嚴格對各種合同進行有效的財務(wù)審核財務(wù)審核出現(xiàn)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的合同財務(wù)問題不超過[ ]次19.應(yīng)收賬款壞帳率加強應(yīng)收帳款管理，控制財務(wù)風險應(yīng)收帳款壞帳率低于[ ]%，金額小于[ ]元20.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)加快資金流動應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)不大于[ ]天21.中煤各項費用的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準，降低各項費用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標的筆數(shù)不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元（兩者權(quán)重各占50%）22.出現(xiàn)重大資金收付差錯次數(shù)嚴格控制財務(wù)收付差錯重大資金收付差錯次數(shù)少于[ ]次，小于[ ]元23.統(tǒng)計報表的及時性與準確度統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、報送及時統(tǒng)計報表出現(xiàn)統(tǒng)計誤差的項目不超過[ ]%，統(tǒng)計報表的報送延誤不超過[ ]天（兩者權(quán)重各占50%）24.財務(wù)部會計電算化建設(shè)管理力度加強信息化建設(shè)監(jiān)督管理，提高中煤所信息化水平會計電算化率不低于[ ]%，電算化數(shù)據(jù)是否及時備份，電算化管理體系的影響使用的缺陷不超過[ ]處頁：20具體，定量而非定性25.國有資產(chǎn)管理力度確保國有資產(chǎn)安全資產(chǎn)賬實不符次數(shù)不高于[ ]%，金額不大于[ ]元26.財務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)財務(wù)信息有重大錯誤次數(shù)不超過[ ]次，財務(wù)信息有重大遺漏不超過[ ]處27.中煤財務(wù)狀況分析的完整性和準確度為中煤經(jīng)營管理提供準確的決策依據(jù)財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏率不高于[ ]%，出現(xiàn)分析差錯的項目不超過[ ]個（兩者權(quán)重各占50%）28.對下屬公司、工程、領(lǐng)導(dǎo)離任審計的有效性加強財務(wù)控制的力度，降低資金使用風險該發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)的重大資金隱患不超過[ ]處，被采納的審計意見超過[ ]條，被審計公司發(fā)生重大經(jīng)濟問題的次數(shù)不超過[ ]次，或為否定性指標備注：出納考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準確、合規(guī)審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過[ ]次2.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性確?，F(xiàn)金收付管理程序的執(zhí)行違反現(xiàn)金收付管理程序的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]3.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準確性降低現(xiàn)金收付差錯率辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]4.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時準確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%），總賬與現(xiàn)金、銀行存款明細賬是否賬賬相符[否決性指標]，現(xiàn)金、銀行存款明細賬是否賬實相符[否決性指標]5.庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象不超過[ ]次6.清點庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時清點庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報表的次數(shù)不超過[ ]次7.軋平賬務(wù)的及時性確保每日及時提供現(xiàn)金和銀行存款余額未及時軋平賬務(wù)次數(shù)不超過[ ]次，或為否定性指標8.對賬工作的及時性提高會計工作的時效性未按時對賬的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]9.現(xiàn)金額度控制的有效性加強現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）10.銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[ ]次，匯款、劃款時間延誤不超過[ ]天，或為[否決性指標] （兩者權(quán)重各占50%）11.簽發(fā)重要票據(jù)的準確性確保簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票等重要票據(jù)工作的準確無誤簽發(fā)重要票據(jù)工作出現(xiàn)失誤的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]12.銀行對賬單與銀行余額調(diào)節(jié)表編制的及時性保證銀企對賬工作的及時順利進行不按時填制銀行對賬單和編制銀行余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過[ ]次13.開戶銀行往來票據(jù)的傳遞的及時性和準確性保證開戶銀行往來票據(jù)傳遞的正常進行開戶銀行往來票據(jù)的傳遞不及時次數(shù)不超過[ ]次，出現(xiàn)差錯次數(shù)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）14.會計檔案保管完好率保證會計檔案完整、妥善保管重要會計資料未及時存檔次數(shù)不超過[ ]次會計檔案是否保管整潔有序存檔會計資料發(fā)現(xiàn)遺失次數(shù)不超過[ ]次15.印簽章使用的正確性確保印簽章保管及使用的正確無誤印簽章在保管期間不得出現(xiàn)錯誤使用記錄；[否決性指標]；由于印簽章錯誤使用造成的損失不得高于[ ]元16.其它會計工作辦理的及時、準確性確保所承擔的其它會計工作的有效完成辦理住房公積金過程中的差錯率不得超過[ ]％；計劃財務(wù)部門收發(fā)文簽收的正確率不得低于[ ]％；辦公用品發(fā)放的準確率不得低于[ ]％； 備注：管理會計考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.對各部門預(yù)算編制（年度、季度）工作的組織與指導(dǎo)力度保證各部門的財務(wù)預(yù)算編制符合公司的制度規(guī)定與實際因組織與指導(dǎo)不力而導(dǎo)致部門預(yù)算編制（年度、季度）中不符合公司制度規(guī)定或公司實際的項目不高于[ ]%；2.對公司財務(wù)能力進行平衡的準確度保證公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡資金收支的偏差不超過[ ]%，或者不超過[ ]元3.公司年度財務(wù)預(yù)算編制的及時性與規(guī)范性保證按照公司的規(guī)定與實際及時編制公司財務(wù)預(yù)算，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考年度財務(wù)預(yù)算編制未能如期完成而拖延的時間不超過