集中供熱工程商業(yè)策劃書(存儲版)
【正文】 水增容費200元/噸占道費150元/平米%征地拆遷費供電貼費264元/KVA*10000KVA標(biāo)書編制費標(biāo)底編制費項目建議費環(huán)境影響評價費項目前期工作費第二部分費用小計基本預(yù)備費8%合計%基建總投資鋪底流動資金工程總投資投資計劃與資金籌措表項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年合計一總投資1固定資產(chǎn)投資2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4流動資金二資金籌措1自有資金①自有建設(shè)資金②自有流動資金2借款①長期借款②流動資金借款③其他短期借款3其他成本估算表項目名稱單位單價數(shù)量第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負(fù)荷(%)基本電費KVA10000電度電費萬度1995水噸煤噸212500工資及福利費人284折舊費修理費攤銷費日常維護費其他費用流動資金貸款利息長期借款利息支出總成本費用其中:(1)固定成本(2)可變成本經(jīng)營成本單位成本流動資金 成本估算表項目名稱單位單價數(shù)量第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年合計生產(chǎn)負(fù)荷基本電費KVA10000電度電費萬度1995.水噸31煤噸212500.工資及福利費人折舊費修理費攤消費日常檢修維護費其他費用流動資金貸款利息長期借款利息支出總成本費用其中(1)固定成本(2)可變成本經(jīng)營成本單位成本流動資金流動資金估算表項目名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷(%)一流動資產(chǎn)1應(yīng)收賬款2存貨原材料在產(chǎn)品產(chǎn)成品3現(xiàn)金二流動負(fù)債1應(yīng)付賬款三流動資金本年增加額流動資金借款流動資金利息流動資金估算表項目名稱第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年生產(chǎn)負(fù)荷(%)一流動資產(chǎn)1應(yīng)收賬款2存貨原材料在產(chǎn)品產(chǎn)成品3現(xiàn)金二流動負(fù)債1應(yīng)付賬款三流動資金本年增加額流動資金借款流動資金利息損 益 表項目名稱單價第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負(fù)荷(%)元/平米工企熱價元/平米產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入銷售稅金及附加①銷項稅②進項稅③城市維護建設(shè)稅④教育費附加總成本費用利潤總額彌補的虧損額應(yīng)納稅所得額所得稅稅后利潤特種基金可供分配的利潤盈余公積金公益金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤計算指標(biāo): 投資利潤率: % 投資利稅率: % 資本金利潤率:19355%損 益 表項目名稱單價第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年合計生產(chǎn)負(fù)荷(%)居民熱價元/平米公企熱價34元/平米產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入銷售稅金及附加①銷項稅②進項稅③城市維護建設(shè)稅④教育費附加總成本費用利潤總額彌補的虧損額應(yīng)納稅所得額所得稅稅后利潤特種基金可供分配的利潤盈余公積金公益金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤計算指標(biāo)： 投資利潤率： ％ 投資利稅率： ％ 資本金利潤率： ％借款償還平衡表項目名稱利率第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年一、外匯借款年初借款本息累計本金建設(shè)期利息國外借款（外匯）本年應(yīng)計利息本年償還本金本年付息二、國內(nèi)借款％年初借款本息累計
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