集中供熱工程商業(yè)策劃書(shū)(文件)
【正文】 本年應(yīng)計(jì)利息本年償還本金本年付息二、國(guó)內(nèi)借款％年初借款本息累計(jì)本金建設(shè)期利息本年借款（國(guó)內(nèi)）本年應(yīng)計(jì)利息6486996本年償還本金本年付息6486996三、償還本金資金來(lái)源利潤(rùn)折舊攤銷(xiāo)其它資金償還本金來(lái)源合計(jì)國(guó)內(nèi)借款款償還期（年） 資金來(lái)源與運(yùn)用表項(xiàng)目名稱(chēng)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、資金來(lái)源利潤(rùn)總額折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)長(zhǎng)期借款流動(dòng)資金借款其它短期借款自有資金自有流動(dòng)資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金二、資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金所得稅特種基金應(yīng)付利潤(rùn)長(zhǎng)期借款本金償還流動(dòng)資金借款還本其它短期借款還本三、盈余資金四、累計(jì)盈余資金資金來(lái)源與運(yùn)用表項(xiàng)目名稱(chēng)第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、資金來(lái)源利潤(rùn)總額折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)長(zhǎng)期借款流動(dòng)資金借款其它短期借款自有資金自有流動(dòng)資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金二、資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金所得稅特種基金應(yīng)付利潤(rùn)長(zhǎng)期借款本金償還流動(dòng)資金借款還本其它短期借款還本三、盈余資金四、累計(jì)盈余資金資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目名稱(chēng)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一、資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計(jì)盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值二、負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款流動(dòng)資金借款其它短期借款長(zhǎng)期借款負(fù)債小計(jì)所有者權(quán)益資本金資本公積金累計(jì)盈余公積金累計(jì)公益公積金累計(jì)未分配利潤(rùn)三、資產(chǎn)負(fù)債率（％）四、流動(dòng)比率（％）五、速動(dòng)比率（％）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目名稱(chēng)第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年一、資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計(jì)盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值二、負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款流動(dòng)資金借款其它短期借款長(zhǎng)期借款負(fù)債小計(jì)所有者權(quán)益資本金資本公積金累計(jì)盈余公積金累計(jì)公益公積金累計(jì)未分配利潤(rùn)三、資產(chǎn)負(fù)債率（％）四、流動(dòng)比率（％）五、速動(dòng)比率（％）141615全部投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目名稱(chēng)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金二、現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售稅金及附加所得稅特種基金三、凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量五、所得稅前凈現(xiàn)金流量六、所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量七、凈現(xiàn)值八、累計(jì)凈現(xiàn)值九、所得稅前凈現(xiàn)值十、所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)值計(jì)算指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝6％）： 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝6％）： 投資回收期（凈態(tài)） 所得稅前投資回收期（凈態(tài)）： 投資回收期（動(dòng)態(tài)） 所稅稅前投資回收期（動(dòng)態(tài)）： 全部投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目名稱(chēng)第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金二、現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售稅金及附加所得稅特種基金三、凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量五、所得稅前凈現(xiàn)金流量六、所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量七、凈現(xiàn)值八、累計(jì)凈現(xiàn)值九、所得稅前凈現(xiàn)值十、所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)值計(jì)算指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝6％）： 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝6％）： 投資回收期（凈態(tài)） 所得稅前投資回收期（凈態(tài)）： 投資回收期（動(dòng)態(tài)） 所稅稅前投資回收期（動(dòng)態(tài)）：
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