【正文】 ⑹ 清華同方2003年各分公司投資計(jì)劃表（表六） 清華同方 年各公司投資計(jì)劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購(gòu)置、技改、研發(fā)） 編制單位 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 類別、項(xiàng)目（設(shè)備）名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時(shí)間 用途說(shuō)明 材料 人工 設(shè)備 費(fèi)用 批準(zhǔn)： 審核： 制表： ⑺ 清華方2003年各分公司員工計(jì)劃表（表七） 清華同方 年各公司員工計(jì)劃表 編制單位： 項(xiàng)目 公司部門 薪金計(jì)劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學(xué)歷情況 職務(wù)情況 職稱情況 經(jīng)營(yíng)管理 技術(shù)開發(fā) 市場(chǎng)銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務(wù) 研究生 大學(xué)本科 大學(xué)?？?中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 其他人員 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 高級(jí)技師 技師 高級(jí)工 中級(jí)工 初級(jí)工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 與 編 制 合計(jì)： 人員增減 批準(zhǔn)： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過(guò)一定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。針對(duì)內(nèi)部管理基本完善和正在完善的不同業(yè)務(wù)部門，采取不同的經(jīng)營(yíng)理辦法。清華同方股份有限公司 應(yīng)用信息系統(tǒng)事業(yè)本部經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度 二 零 零 六 年 二 月總則計(jì)劃預(yù)算管理推行預(yù)算制度的組織和依據(jù)制訂計(jì)劃預(yù)算的依據(jù)計(jì)劃預(yù)算內(nèi)容年度綜合計(jì)劃有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)解釋及填制要求計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整合同管理合同管理總則合同簽訂管理合同評(píng)審管理合同歸檔管理資金管理資金管理總則資金計(jì)劃預(yù)算管理流動(dòng)資金授權(quán)管理收支流程管理資信管理總則渠道資信管理制度賒銷管理制度應(yīng)收賬款管理制度商務(wù)管理到貨商務(wù)程序庫(kù)存物資銷售商務(wù)程序內(nèi)部調(diào)撥銷售商務(wù)程序其他銷售商務(wù)程序銷售結(jié)算程序采購(gòu)結(jié)算程序采購(gòu)?fù)素洺绦蜾N售退貨程序換貨程序現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)業(yè)務(wù)程序儲(chǔ)運(yùn)管理入庫(kù)流程出庫(kù)流程儲(chǔ)存保管配貨與運(yùn)輸物資退貨程序物流業(yè)務(wù)流程與表格調(diào)度管理和稽核調(diào)度管理制度及流程稽核制度月末數(shù)據(jù)核對(duì)程序核算經(jīng)營(yíng)物資的獲取經(jīng)營(yíng)物資的流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)成果的結(jié)算費(fèi)用的核算控（參）股公司經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)管理人事行政管理對(duì)外投資管理關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表的規(guī)定摘要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析、考核經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核總則考核內(nèi)容與考核周期考核辦法總 則根據(jù)本部總經(jīng)理辦公會(huì)確定的發(fā)展與經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理工作指導(dǎo)思想進(jìn)行。針對(duì)利潤(rùn)中心、費(fèi)用中心采取不同的經(jīng)營(yíng)管理辦法。指標(biāo)體系及管理至關(guān)重要。 預(yù)計(jì)下月采購(gòu)入庫(kù)金額（不含稅）5. 下月計(jì)劃出庫(kù)金額: 根據(jù)下月計(jì)劃銷售金額對(duì)應(yīng)填寫預(yù)計(jì)出庫(kù)金額（不含稅）6. 下月期末庫(kù)存余額。合同簽訂管理合同定義合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更或者終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 有關(guān)部門認(rèn)為重要的或標(biāo)的額較大的及專業(yè)性強(qiáng)的合同談判，應(yīng)有法律顧問和經(jīng)濟(jì)技術(shù)等專業(yè)人員參加。合同簽訂授權(quán)合同自簽訂生效至實(shí)施完畢效力終止，整個(gè)過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)與追溯分為三級(jí)：第一級(jí)為合同簽訂人（即主要承辦人），第二級(jí)為合同簽訂部門（部門代表人為部門經(jīng)理），第三級(jí)為應(yīng)用信息事業(yè)本部。 合同的可行性：（1）整本項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性；（2）經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性；（3）資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性；（4）具有可操作性。 合同承辦形式審核：（1）承辦人無(wú)誤；（2）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門審核意見書齊備；（4）合同文本文字無(wú)誤，正副本及附件份數(shù)齊備。lt。gt。 嚴(yán)密性：（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚準(zhǔn)確；（3）設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；（4）相應(yīng)手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當(dāng)、合法。1. 業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的審核內(nèi)容包括 合同的經(jīng)濟(jì)性：（1）市場(chǎng)需求情況屬實(shí)；（2）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可靠、合理；（3）投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。 當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。第四條 合同管理實(shí)行各部門分級(jí)管理原則和綜合經(jīng)營(yíng)管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實(shí)行簽訂人制度和合同備案制度。年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃須在當(dāng)年12月底正式下達(dá)次年的本部年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。⑷ 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四） 預(yù)算現(xiàn)金流量表 單位?；疽?guī)則的統(tǒng)一下，相應(yīng)職能部門協(xié)同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監(jiān)控、服務(wù)和管理。貫徹各業(yè)務(wù)部門“產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)授權(quán)并負(fù)責(zé)”管理思想。依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平，并應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，需經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的。 下月期初庫(kù)存＋下月計(jì)劃入庫(kù)金額－下月計(jì)劃出庫(kù)金額7. 下月計(jì)劃銷售訂單金額。： 買賣合同：是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。 合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面形式。因此，從合同簽訂開始，實(shí)行合同簽訂的授權(quán)管理。 合同的安全性：（1）涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；（2）無(wú)損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。第二部分 工程合同評(píng)審評(píng)審內(nèi)容工程合同進(jìn)行實(shí)施評(píng)審和效益評(píng)審，工程實(shí)施能力評(píng)審由各部門內(nèi)部進(jìn)行；實(shí)施評(píng)審主要為實(shí)施能力的評(píng)審，應(yīng)包括技術(shù)方案評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施評(píng)審、設(shè)備供應(yīng)評(píng)審； 效益評(píng)審主要為經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審，應(yīng)包括預(yù)計(jì)分包、預(yù)計(jì)設(shè)備造價(jià)，對(duì)由預(yù)計(jì)分包、預(yù)計(jì)設(shè)備造價(jià)得出的預(yù)計(jì)工程毛貢獻(xiàn)率進(jìn)行評(píng)審；效益評(píng)審應(yīng)提供每個(gè)單項(xiàng)系統(tǒng)的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)設(shè)備清單明細(xì)表，此數(shù)據(jù)將作為分包合同和采購(gòu)合同評(píng)審的依據(jù)；如有特殊市場(chǎng)費(fèi)用、工程實(shí)施的稅費(fèi)應(yīng)單獨(dú)列示說(shuō)明，作為今后實(shí)際付款的依據(jù)；工程毛貢獻(xiàn)率為只考慮預(yù)計(jì)直接成本的毛利率，工程發(fā)生的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用參與部門整體利潤(rùn)考核；工程毛貢獻(xiàn)率＝（合同金額－預(yù)計(jì)不含稅的分包價(jià)格－預(yù)計(jì)含稅的設(shè)備成本）/合同金額評(píng)審授權(quán) 授權(quán)范圍 年工程合同額≤5000萬(wàn)元的部門權(quán)限 年合同額＞5000萬(wàn)元的部門權(quán)限 法律部權(quán)限 綜合經(jīng)營(yíng)管理部權(quán)限 本部權(quán)限 合同標(biāo)的 預(yù)計(jì)毛貢獻(xiàn)率 不論標(biāo)的金額大小 ＜30% 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審 評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性 最終審批 標(biāo)的＞500萬(wàn) ≥30% 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審 評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性 最終審批 200萬(wàn)≤標(biāo)的≤500萬(wàn) ≥30% 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審 評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性， 最終審批 小于200萬(wàn) ≥30% 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 完成實(shí)施評(píng)審和提出效益評(píng)審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審 評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)性，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章 有重大風(fēng)險(xiǎn)，最終審批世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng)() 國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心評(píng)審流程、合同主要承攬人負(fù)責(zé)填寫“工程合同實(shí)施評(píng)審表”和“工程效益評(píng)審表”中的“送審人意見”，對(duì)合同洽談背景、應(yīng)注意的重大問題進(jìn)行說(shuō)明，并注明工程項(xiàng)目前期市場(chǎng)活動(dòng)中編制的CRM編號(hào)；合同簽訂人對(duì)合同執(zhí)行中可能的法律后果負(fù)主要責(zé)任，為加強(qiáng)本部合同簽訂的嚴(yán)肅性和合同糾紛的可追溯性，未有責(zé)任部門授權(quán)人員簽字的合同