某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司日常財務(wù)工作管理制度(存儲版)
【正文】 屬公司財務(wù)部門提出的工作反映和整改要求、日常財務(wù)工作檢查和外部審計(jì)對下屬公司日常財務(wù)工作的反映和整改要求，以及下屬公司財務(wù)部門的工作總結(jié)和相關(guān)資料，對權(quán)屬公司財務(wù)部門的日常財務(wù)工作情況進(jìn)行綜合判斷和分析； （ 2） 撰寫分析結(jié)論、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件； （ 3） 將相應(yīng)工作成果和附件送交外派財務(wù)監(jiān)事和權(quán)屬公司財務(wù)部門，并提出限期整改要求； （ 4） 將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔；進(jìn)入下一輪管理和監(jiān)督工作； （ 5） 在對財務(wù)部門和財務(wù)人員進(jìn)行考核前，將本部 門的考核意見加以整理和總結(jié)； （ 6） 匯總和綜合外派監(jiān)事、集團(tuán)審計(jì)部、權(quán)屬公司審計(jì)部門的考核意見，得出最終結(jié)論，并通過財務(wù)監(jiān)事送交權(quán)屬公司考核部門； （ 7） 集團(tuán)財務(wù)部、外派財務(wù)監(jiān)事對考核結(jié)果持重大不同意見時，通過財務(wù)監(jiān)事向權(quán)屬公司考核部門提出異議和調(diào)整意見，如考核部門仍無法做出合理調(diào)整，通過財務(wù)監(jiān)事和集團(tuán)相關(guān)部門向考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)直至權(quán)屬公司董事會、股東會提出異議和調(diào)整意見，直至問題和異議得到合理處理為止。 第五章 日常財務(wù)工作管理和監(jiān)督流程 第十七條 集團(tuán)日常財務(wù)工作管理和監(jiān)督是一個可重復(fù)、動態(tài)發(fā)展的工作流程，本制度主要陳述核心相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的主要工作流程，實(shí)際工作流程應(yīng)參照核心流程進(jìn)行豐富和調(diào)整。 日常財務(wù)工作管理制度 2 第九條 集團(tuán)財務(wù)審計(jì)部門和權(quán)屬公司審計(jì)機(jī)構(gòu)、人員負(fù)責(zé)對日常財務(wù)工作情況進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。 機(jī)械科學(xué)研究院（集團(tuán)） 日常財務(wù)工作管理制度 日常財務(wù)工作管理制度 i 目 錄 第一章 總則 .............................................................................................................. 1 第二章 組織和職責(zé) .................................................................................................. 1 第三章 日常財務(wù)工作管理原則 .............................................................................. 2 第四章 日常財務(wù)工作管理和監(jiān)督體系 .................................................................
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