金蝶k3操作流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 * 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項(xiàng)目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具結(jié)束初始化反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號(hào)核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時(shí)簿編輯）修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理（1） 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對(duì)應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè)期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)：白顏色錄入：直接錄入黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計(jì)借方 累計(jì)貸方期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額帳結(jié) √ √ √表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)結(jié)束初始化：初始余額錄入文件結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）初始余額錄入文件—取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理 新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢F7..復(fù)制上一條摘要//復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”查看選項(xiàng)代碼自動(dòng)提示窗口等 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)還原（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證點(diǎn)擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳注意點(diǎn)：A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。金蝶K3操作流程帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦開始程序K3中間層帳套管理—新建按
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