環(huán)保科技項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)(存儲(chǔ)版)
【正文】 007000盈余公積40470固定資產(chǎn)合計(jì)587504550032250未分配利潤(rùn)所有者合計(jì)資產(chǎn)合計(jì)141310負(fù)債和所有者合計(jì)141310預(yù)計(jì)未來(lái)三年的利潤(rùn)表 年度項(xiàng)目123主營(yíng)業(yè)務(wù)收入204600244600254600減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本552005000044000營(yíng)業(yè)稅金及附加040004600總利潤(rùn)149400190600206000減：銷售費(fèi)用180002000020000管理費(fèi)用240002000020000財(cái)務(wù)費(fèi)用300020002000利潤(rùn)總額104400148600164000減：所得稅費(fèi)用凈利潤(rùn)加：期初余額0可供分配利潤(rùn)減：盈余公積40470資本公積未分配利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金受到其他的有關(guān)現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金326003520035200支付稅費(fèi)的現(xiàn)金流量其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)389994424944849經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流動(dòng)凈額二、投資活動(dòng)現(xiàn)金支付構(gòu)建固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)現(xiàn)金支出49000500010000投資活動(dòng)流入小計(jì)49000500010000投資活動(dòng)凈額49000500010000三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金90000籌資活動(dòng)流入現(xiàn)金小計(jì)90000分配股利、現(xiàn)金、利潤(rùn)的現(xiàn)金支出381038103810支付其他與籌資有關(guān)活動(dòng)現(xiàn)金籌資活動(dòng)流出小計(jì)381038103810籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈額8619038103810累計(jì)現(xiàn)金流量1三年后的償債能力、盈利能力和營(yíng)運(yùn)能力分析 （1）、償債能力 速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債=307500/61500=5 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)= （2）、營(yíng)運(yùn)能力 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/流動(dòng)資產(chǎn)=254600/= 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/總資產(chǎn)=254600/= （3）、盈利能力 銷售利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/銷售收入= 資產(chǎn)利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)= 權(quán)利金利率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益=1 速動(dòng)比率為5:1 說(shuō)明償付短期負(fù)債能力很強(qiáng)，資金寬裕，可用于寬大投資。作品的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義不僅可以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的計(jì)劃，而且對(duì)人們的身體健康提供了安全保障，這勢(shì)必會(huì)促進(jìn)人們的消費(fèi)，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量表 年份項(xiàng)目 第一年第二年第三年第四年預(yù)計(jì)銷售收入204600244600254600264600付現(xiàn)成本133200133200133200133200折舊19250192501925019250稅前利潤(rùn)5215092150102150112150所得稅
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