環(huán)?？萍柬椖可虡I(yè)計劃書(存儲版)
【正文】 007000盈余公積40470固定資產(chǎn)合計587504550032250未分配利潤所有者合計資產(chǎn)合計141310負(fù)債和所有者合計141310預(yù)計未來三年的利潤表 年度項目123主營業(yè)務(wù)收入204600244600254600減:主營業(yè)務(wù)成本552005000044000營業(yè)稅金及附加040004600總利潤149400190600206000減：銷售費用180002000020000管理費用240002000020000財務(wù)費用300020002000利潤總額104400148600164000減：所得稅費用凈利潤加：期初余額0可供分配利潤減：盈余公積40470資本公積未分配利潤 現(xiàn)金流量表項目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金受到其他的有關(guān)現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金326003520035200支付稅費的現(xiàn)金流量其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金支出經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計389994424944849經(jīng)營活動現(xiàn)金流動凈額二、投資活動現(xiàn)金支付構(gòu)建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)現(xiàn)金支出49000500010000投資活動流入小計49000500010000投資活動凈額49000500010000三、籌資活動現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金90000籌資活動流入現(xiàn)金小計90000分配股利、現(xiàn)金、利潤的現(xiàn)金支出381038103810支付其他與籌資有關(guān)活動現(xiàn)金籌資活動流出小計381038103810籌資活動現(xiàn)金凈額8619038103810累計現(xiàn)金流量1三年后的償債能力、盈利能力和營運能力分析 （1）、償債能力 速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債=307500/61500=5 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)= （2）、營運能力 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/流動資產(chǎn)=254600/= 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/總資產(chǎn)=254600/= （3）、盈利能力 銷售利潤率=凈利潤/銷售收入= 資產(chǎn)利潤率=凈利潤/總資產(chǎn)= 權(quán)利金利率=凈利潤/所有者權(quán)益=1 速動比率為5:1 說明償付短期負(fù)債能力很強，資金寬裕，可用于寬大投資。作品的實際應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義不僅可以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的計劃，而且對人們的身體健康提供了安全保障，這勢必會促進人們的消費，從而促進經(jīng)濟發(fā)展。營業(yè)現(xiàn)金流量表 年份項目 第一年第二年第三年第四年預(yù)計銷售收入204600244600254600264600付現(xiàn)成本133200133200133200133200折舊19250192501925019250稅前利潤5215092150102150112150所得稅
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