湖北新豐化纖公司財(cái)務(wù)審計(jì)部銀行出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)(存儲(chǔ)版)
【正文】 間百分比：75%工作任務(wù)辦理賬戶(hù)的開(kāi)立頻次：運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時(shí)辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)頻次：負(fù)責(zé)辦理承兌匯票的貼現(xiàn)，以保證付款工作及時(shí)進(jìn)行頻次：領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，核對(duì)公司帳面發(fā)生額和余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表頻次：每月一次每月將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并依授權(quán)進(jìn)行調(diào)整頻次：每月一次職責(zé)二職責(zé)表述：根據(jù)銀行的要求定期報(bào)送
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