交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告第二季度(存儲(chǔ)版)
【正文】 、報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)年二季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)率放緩、通貨膨脹率高企的態(tài)勢(shì)。年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至年月日，本基金符合上述投資比例的約定。 基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 三、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）、流動(dòng)性管理策略在滿足基金投資者申購(gòu)、贖回的資金需求前提下，通過(guò)基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫(kù)存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施)，在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下，確?；鸬姆€(wěn)定收益。報(bào)告期為年月日至月日。交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告（年第二季度）20080719本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。、套利策略套利策略包括： 跨市場(chǎng)套利策略：根據(jù)各細(xì)分短期金融工具的流動(dòng)性和收益特征，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之間的配置比例。、基金合同生效以來(lái)本基金份額凈值收益率的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的變動(dòng)進(jìn)行比較本基金級(jí)累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖注：圖示時(shí)間為年月日至年月日。四、 管理人報(bào)告、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介陳曉秋女士，基金經(jīng)理，碩士學(xué)歷。歷任長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理，漢唐證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理、投資主管，泰信基金管理有限公司高級(jí)研究員。、月份工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的實(shí)際增長(zhǎng)率都出現(xiàn)放緩跡象，貿(mào)易順差甚至同比下降；同期的同比增長(zhǎng)、環(huán)比增速較一季度有所放緩；值得關(guān)注的是，的上升勢(shì)頭甚至有加速的跡象，主要體現(xiàn)了原油、煤炭、鋼材等價(jià)格的大幅上漲?；鸸芾斫M對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕，短期融資券持倉(cāng)比例保持下降趨勢(shì)。 、本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)按照實(shí)際利率和攤余成本逐日攤銷計(jì)算損益。在支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。（二）存放地點(diǎn)備查文件存放于基金管理人的辦公場(chǎng)所。交銀貨幣基金管理組會(huì)繼續(xù)將基金的流動(dòng)性管理和風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，在控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，均衡投資，積極進(jìn)行套利，為基金持有人獲取合理的投資回報(bào)。交銀貨幣基金在二季度保持相對(duì)積極的投資策略，組合的平均剩余期限保持在中等水平以上。本公司旗下投資風(fēng)格相似的不同投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并未出現(xiàn)差異超過(guò)的情形。李家春先生，基金經(jīng)理，學(xué)士學(xué)歷。法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)級(jí)2008年4月1日至2008年6月30日級(jí)2008年4月1日至2008年6月30日本期利潤(rùn)（元）本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額（元）加權(quán)平均份額本期利潤(rùn)（元）期末基金資產(chǎn)凈值（元）期末基金份額凈值（元）（二）基金凈值表現(xiàn)、報(bào)告期本基金份額凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表基金類別階段基金凈值收益率①基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④級(jí)過(guò)去個(gè)月()自基金合同生效日起至今（
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