【正文】 信息，包括差異事件單號、差錯類型和差錯狀態(tài)等信息。清分現(xiàn)金出庫錄入、復核對待出庫的清分現(xiàn)金（箱包、鈔箱）通過移動掃描/PC支持同機構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當一組人員采用雙人清分模式，其交出、交入均需5.7.l 支持同機構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當一組人員采用雙人清分模式，其清分中箱包實物處理均應為發(fā)現(xiàn)差錯時（長、段款，假幣），原則上按“發(fā)現(xiàn)一筆，錄入一筆”的原則，逐條記錄，聯(lián)動賬務處理。l 差錯、假幣賬務處理根據(jù)差錯、假幣情況，發(fā)起假幣、差錯調(diào)賬通知單，經(jīng)中心審批后，自動進行相應機構(gòu)差錯賬務調(diào)整、列入相應機構(gòu)的應收、應付款賬戶核算，并對核算情況進行跟蹤處理。 押運管理模塊押運線路管理系統(tǒng)是實現(xiàn)押運線路的線路規(guī)劃、押運車輛及人員調(diào)配管理、押運任務分配、派送人員身份識別、查詢統(tǒng)計、信息維護等功能。支持對押運人員、司機、解款人員的姓名、身份證號碼、性別、照片、單位、AB日常線路管理實現(xiàn)柜員尾箱、上門送款、ATM支持對押運車輛的車牌號、聯(lián)系人、電話、狀態(tài)（正常、維修、作廢）、押運公司名稱、照片等信息維護；提供新增、刪除、修改、查詢功能。支持網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。9.l 支持清分人員輸入清分中配送事件對應箱包內(nèi)的現(xiàn)金實物，加上對應差錯、假幣，系統(tǒng)自動核對是否與系統(tǒng)登記金額一致。掃描/PCl 清分中現(xiàn)金交接實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包交接處理。掃描/PC清分現(xiàn)金交接通過移動預約人員審批清分任務計劃預約人員審核管庫人員發(fā)起當日或次日清分業(yè)務量申請計劃。35技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）2.箱包特殊維護查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內(nèi)經(jīng)特殊維護的箱包事件單或箱包信息。支持模糊查詢、精確查詢包括機構(gòu)號、日期、箱包類型、編號、對應機構(gòu)、啟用狀況等?？障渑湎涔芾韺障溥M行配箱，網(wǎng)點申請只有數(shù)量，網(wǎng)點申請空箱后，管庫員對空箱進行配箱處理，進入配箱環(huán)節(jié)后，顯示各網(wǎng)點申請箱包的明細記錄，提供自動配箱和手工配箱（掃描、錄入）。系統(tǒng)實現(xiàn)空箱包（袋）等調(diào)入、調(diào)出、庫存、作廢等管理，且已配裝現(xiàn)金重空等物資的箱包（袋）應根據(jù)其物資調(diào)撥方向、涉及機構(gòu)、調(diào)撥類型聯(lián)動對空箱包（袋）進行調(diào)入、調(diào)出、庫存處理。掃描/PC入庫退回與出庫交接不能為同一操作員。預出庫處理完成后，生成預出庫清單，提供按線路打印預出庫清單。1.USB采用指紋、卡＋密碼、卡的方式進行身份識別，并核對鎖條號，完成交接確認，自動生成相關(guān)交接、出入庫登記簿，通過流程控制實時改變箱包狀態(tài)，完成箱包轉(zhuǎn)移過程。箱包押運線路匹配箱包審批完成后，實現(xiàn)箱包與押運線路自動/手工匹配。涉及配送類箱包及上門收送款箱包流程自動更新相應的實物流轉(zhuǎn)處理。他行寄存我行實現(xiàn)其他行在我行金庫的寄庫、出庫申請及處理?！?9技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）賬實不符預警提示3.庫房箱包管理預警1.4.盤庫結(jié)果和記錄，在盤庫時自動獲取當前余額，并與輸入實物數(shù)據(jù)進行核對。箱包庫存管理實行總行現(xiàn)金中心庫、支行業(yè)務庫、網(wǎng)點庫、網(wǎng)點、柜員、客戶箱包所屬27技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）機構(gòu)、編號、類型、條碼、個數(shù)以及箱包內(nèi)的實物信息等的出入庫和庫存余額等登記管理，生成出入庫、庫存等登記簿（箱包內(nèi)的實物自動同步到對應的實物出入庫和庫存等登記簿）。可以幾個調(diào)撥單錄入一個箱包號、鎖條號，也可一個調(diào)撥單對應多個箱包號、鎖條號。同時，在箱包管理中，預留數(shù)據(jù)接口，日終將空箱包（袋）調(diào)撥數(shù)量、余額、類型、型號等信息自動同步到物資管理系統(tǒng)之中。5.一日三碰箱和卡把處理l 一日三碰箱處理營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)日終（中途可根據(jù)情況增加碰箱操作多次），由責任人員通過2.支持調(diào)出退回物資入庫處理。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入“在途現(xiàn)金（憑證、假幣）等核算”。5.輸入配送實物數(shù)量（例：現(xiàn)金券別、金額，憑證種類、數(shù)量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。調(diào)撥信息審批l 有權(quán)人員通過申請起始日期、終止日期、事件類型、申請行行號、線路等條件組合查詢篩選申請事件單，對各管轄行提出現(xiàn)金、假幣、憑證、調(diào)撥申請進行審批。 網(wǎng)點與支行、支行與總行、網(wǎng)點向總行之間物資調(diào)撥管理實現(xiàn)同一幣種庫存現(xiàn)金不同券別之間修改、調(diào)整；2.預警功能1.1.移庫管理通過移庫錄入、移庫復核、移庫交接實現(xiàn)庫房內(nèi)現(xiàn)金、假幣、憑證等物資在同一機構(gòu)不同庫房之間的實物轉(zhuǎn)移、身份確認、賬務登記處理（支持封=1例：存單：25捆=10票面類型維護總行維護，支持票面代碼、票面類型名稱（完整、殘損、ATM反映現(xiàn)金、假幣、憑證等在保管、調(diào)撥、配送等各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)狀況，實現(xiàn)信息流、實物流與賬務流一一匹配，有效控制操作風險，提高業(yè)務運營效率。以城區(qū)支行網(wǎng)點交存現(xiàn)金流程為例，參見下圖：網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理發(fā)起現(xiàn)金交存預約申請一級支行預約管理崗、財務負責人匯總、審批預約總行中心金庫預約管理崗、負責人匯總、審批預約營業(yè)網(wǎng)點人員配裝現(xiàn)金T+1總行接收現(xiàn)金、入庫尾箱庫現(xiàn)金出庫、交接、押運尾箱庫接收現(xiàn)金、入庫現(xiàn)金出庫、交接、押運現(xiàn)金出庫交清分已清分現(xiàn)金入庫總行中心金庫——完整券庫總行中心金庫——殘損券庫總行中心金庫——自助設(shè)備鈔箱庫現(xiàn)金在庫房間的流轉(zhuǎn)過程為：柜員尾箱到網(wǎng)點庫，再到總行中心金庫尾箱庫，次日出庫經(jīng)清分后，根據(jù)錢捆質(zhì)量分別入庫至總行中心金庫完整券庫、殘損券庫、自助設(shè)備鈔箱庫。庫房箱包信息清分01外部寄庫箱調(diào)入34上繳10網(wǎng)點配物箱包憑證遺失91系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)用02系統(tǒng)外領(lǐng)用人行12由系統(tǒng)管理員進行權(quán)限管理。9崗位分類所屬機構(gòu)崗位職責系統(tǒng)管理員總行具有系統(tǒng)最高權(quán)限，可以查詢、增加、修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)所有機構(gòu)、人員信息，及所建用戶的密碼重置。表中。一級支行，二網(wǎng)點金庫按限額分類備用金庫詳細地址　金庫賬務掛靠行號服務對象數(shù)量服務網(wǎng)點數(shù)量服務分支行數(shù)量金庫限額核定限額的頻率年，季，月，日，技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）總行總行中心金庫(實際金庫)支行庫支行（實際金庫）網(wǎng)點庫網(wǎng)點（虛擬庫）1.5技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案） 機構(gòu)管理具體模塊如下所示：1.6． 管理行：為轄屬各營業(yè)機構(gòu)提供現(xiàn)金、重要空白憑證、箱包等物資調(diào)配的行部，系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥一般為現(xiàn)金中心、支行庫、網(wǎng)點庫。l 預留接口，滿足未來支持與自助設(shè)備監(jiān)控管理系統(tǒng)、動態(tài)密碼鎖系統(tǒng)對接，同步傳輸自助設(shè)備余額、運行狀態(tài)、故障報警、賬務處理等相關(guān)數(shù)據(jù)信息。2． 功能清晰易用，提供方便靈活的數(shù)據(jù)查詢、管理功能，交互界面清晰直觀，功能組織合理，提示、指引明確。以協(xié)同辦公為重點，實現(xiàn)各機構(gòu)之間信息共享，達到無紙化辦公的目的。內(nèi)部因素目前，我行的現(xiàn)金業(yè)務主要包括：現(xiàn)金配送調(diào)撥、現(xiàn)金清分、庫房管理、自助設(shè)備加配鈔等。外部環(huán)境現(xiàn)金是當前使用最廣泛的支付手段，隨著現(xiàn)金的快速增加，現(xiàn)金業(yè)務運行成本也在快速上升。查詢、統(tǒng)計、報表........................................ 29箱包庫存管理............................................ 20成都農(nóng)商銀行現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）科技信息部技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）目 錄1 項目概述.................................................................1 項目背景.........................................................1 項目建設(shè)目標.....................................................2 業(yè)務目標.....................................................2 技術(shù)目標.....................................................2 項目范圍.........................................................2 術(shù)語定義及參考資料...............................................32 項目需求.................................................................4 總體需求.........................................................4 業(yè)務功能需求.....................................................4 公共業(yè)務模塊.................................................4物品分類................................................. 8安全認證............................................... 12 現(xiàn)金、假幣、憑證業(yè)務模塊....................................12箱包解箱拆封管理........................................ 20清分處理主要功能........................................ 26項目概述 項目背景1.2. 項目建設(shè)目標 業(yè)務目標現(xiàn)金重空系統(tǒng)的建設(shè)，堅持整體化規(guī)劃、集約化建設(shè)、系統(tǒng)化管理的原則，實時反映現(xiàn)金、重空等物資在各環(huán)節(jié)的保管、調(diào)撥、配送和流轉(zhuǎn)等狀況，跟蹤記錄物資流通中各環(huán)節(jié)重要信息，實現(xiàn)實物流、信息流、賬務流的一一對應。技術(shù)目標1． 技術(shù)架構(gòu)先進，技術(shù)架構(gòu)主流，結(jié)構(gòu)層次清晰。l 實現(xiàn)內(nèi)部往來交易與核心系統(tǒng)的聯(lián)動、對接。5． 申請行：發(fā)起業(yè)務申請或登記的行部。本系統(tǒng)從業(yè)務劃分的維度出發(fā)，將整個現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)劃分為五個業(yè)務模塊，并提出了每個模塊的功能需求。所有公共業(yè)務基本信息，包括機構(gòu)、角色、狀態(tài)等實行信息共享。 庫房管理庫房分為總行中心金庫、郊區(qū)支行金庫和網(wǎng)點庫三大類，每一類又可根據(jù)功能類型劃分為現(xiàn)金庫、重空庫、網(wǎng)點庫和柜員尾箱等，所有明細庫房都要掛靠在機構(gòu)上，如下圖：6大項細分說明金庫金庫名稱　金庫性質(zhì)是否為實際庫、虛擬庫和柜員尾箱基本信息金庫管理機構(gòu)級別總行，自押，自配，EXCLE表?？陕?lián)動相應的機構(gòu)、崗位、用戶。登記薄及報表管理實現(xiàn)包括但不限于本系統(tǒng)涉及相關(guān)業(yè)務登記簿、報表電子化管理，包括但不限于交接類、庫存類、出入庫類、鑰匙密碼管理類、人員變動類、檢查類、業(yè)務統(tǒng)計類等，如在現(xiàn)金、假幣、憑證、箱包調(diào)撥預約申請、出入庫、交接中自動生成相關(guān)預約申請單、出入庫、交接登記薄，清分業(yè)務中生成清分任務分配表，清分數(shù)量統(tǒng)計表，清分交接登記薄，實現(xiàn)各業(yè)務流程信息實時跟蹤、記錄、查詢。自助設(shè)備回鈔調(diào)入11庫存余額調(diào)整重空憑證01憑證作廢33網(wǎng)點空箱領(lǐng)用072內(nèi)部寄庫箱調(diào)出33自助設(shè)備鈔箱包出入庫912. 現(xiàn)金、假幣、憑證業(yè)務模塊實現(xiàn)現(xiàn)金、假幣、憑證等“調(diào)撥指令電子化、流程制約系統(tǒng)化、實物信息實時化”，實現(xiàn)現(xiàn)金、假幣、憑證等調(diào)撥業(yè)務過程監(jiān)控、跟蹤。3.捆，1枚。下級行可查詢。封，10憑證反映憑證數(shù)量、單位、類型、種類、批次號、起止號碼、狀態(tài)（作廢待銷毀等）、所屬庫房等信息；根據(jù)庫房類型，支持單人、雙人及多人操作確認方式。在系統(tǒng)中輸入對應實物數(shù)量，賬實相符系統(tǒng)自動確認碰庫成功。庫存物資異常處理1.庫存現(xiàn)金管理實現(xiàn)庫存余額等實時監(jiān)控，根據(jù)現(xiàn)金重空等收支數(shù)量、券別等建立相應數(shù)據(jù)模型，按機構(gòu)層級、分類反映現(xiàn)金收支高峰期和低谷期應保持的最高、最低限額，統(tǒng)計分析現(xiàn)金綜合利用率、周轉(zhuǎn)率等，并生成相關(guān)的統(tǒng)計列表，為庫存余