關(guān)于報銷、付款申請審批制度(存儲版)
【正文】 造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。工作積極主動，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻。開拓進取，經(jīng)常提出合理化建議并獲采納，完成較重的本職工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。不允許他人利用本人的影響謀取私利 。本人牢固樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，樹立為人民服務(wù)的思想，把客戶滿意不滿意、擁護不擁護、贊成不贊成作為工作的出發(fā)點和落腳點，努力為公司辦實事、辦好事。我也會向其它同事學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。要在競爭中站穩(wěn)腳步。本人以身作則，嚴格要求，堅持以制度用人，以制度管人，并引導(dǎo)、教育員工自覺執(zhí)行協(xié)盛各項規(guī)章制度，樹立愛公司如家、愛崗敬業(yè)的良好風尚。依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)、玩忽職守 。 (3)是認真學習法律知識，結(jié)合自己工作實際特點，利用閑余時間，選擇性地開展學習，學習了《中華人民共和國森林法》、《森林防火條例》、《中華人民共和國土地管理法》、《廣西壯族自 治區(qū)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解處理條例》、通過學習，進一步增強法制意識和法制觀念。熱愛祖國，熱愛中國共產(chǎn)黨，熱愛社會主義，擁護領(lǐng)導(dǎo)的管理思想，堅信社會主義最終必然戰(zhàn)勝資本主義 ，對社會主義充滿必勝的信心。 關(guān)于報銷、付款申請審批制度 第 11 頁 共 13 頁 今后努力的方向：隨著公司各項制度的實行，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識也更高更廣。 2 缺乏較好的工作方法，同樣的一件事看別人做起來時覺得挺輕松， 當輪到自己做的時候不但沒做太好而且還累的滿頭大汗。同時也還存在著許多的不足與缺點。 (二 )加強管理知識的學習提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益 。冬季公司對電線和宿舍區(qū)進行防火安全檢查。 三、主要經(jīng)驗和收獲 在安防工作這兩年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲： (一 )只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基 本業(yè)務(wù)，才能更好適應(yīng)工作崗位。在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，不斷進步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。 六、 單據(jù)及附件 單據(jù)中的各項必須按要求填寫完整 ，不得有任何涂改事項。 累計借款最高限額 職務(wù) 限額（單位：人民幣元） 總經(jīng)理 無限額 副總經(jīng)理 \總 監(jiān) 借款人月工資 部門經(jīng)理 \副經(jīng)理 借款人月工資 業(yè)務(wù)人員 借款人月工資 其他經(jīng)辦人員 借款人月工資 注：設(shè)計部人員借款參照總經(jīng)理標準。 報銷時效及流程 報銷時效：在該業(yè)務(wù)完成后的 7 天內(nèi)完成報銷手續(xù)。凡 事先 未履行 審批手續(xù)、越級越權(quán)操作和審批、超出預(yù)算額定范圍或不按流程辦理的付款申請將不予受理。 本制度為 公司財務(wù)內(nèi)控制度的一個組成部分。 財務(wù)審核 職責 :綜合 會計 主管 檢查付款 、報銷 憑據(jù)是否齊全 ； 業(yè)務(wù)是否合規(guī)、合理 ； 支出金額是否超出預(yù)算或合同 ； 單據(jù)是否合法完整 ； 同時核實賬務(wù)記錄后簽字確認。 ③出納付款：出納每天至總經(jīng)室收單統(tǒng)計安排付款。倘若借款單 已入賬則不再退還，改由出納開據(jù)等額的統(tǒng)一收款收據(jù)證明其已還款。 附注： 一、付款類 型定義及 所需附件 ： 公司 付款可分為 11 大類，具體劃分如下： 1) 生產(chǎn)用設(shè)備、材料、配件采購 2) 辦公用設(shè)備、物料 、配件 采購，物料包含辦公用品、 固定資產(chǎn) 配件等 3) 采購輔助 費 用 ，包括保管費、保險費、運費、倉儲費、提貨費、 郵寄費等 4) 銷售費用，包括廣告費、宣傳費、發(fā)運費、保險費、快件費、 商場費用 等 5) 員工日常費用報銷，包含行政部門辦公費，市內(nèi)交通費、招待費、移動話費、汽車費用等 6) 員工差旅費用報銷 7) 其他單位往來 8) 預(yù)付貨款 9) 工資獎金 10) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦、差旅費借款、備用金 11) 其他：國稅、地稅稅金繳交，電話費、水電費、人事代理、社保金等托收項目 關(guān)于報銷、付款申請審批制度 第 3 頁 共 13 頁 二、各類付款申請需要填寫的單據(jù)及提供的附件 付款類型 申請單據(jù) 所需附件 注意事項 1）生產(chǎn)用設(shè)備、材料、配件采購 付款申請 /核銷單 已審批采購訂單、業(yè)務(wù)合同、供應(yīng)商增值稅發(fā)票、運費發(fā)票，其他費用發(fā)票，設(shè)備驗收單（或材料入庫單） 收款人與發(fā)票出具人必須一致 發(fā)票及清單應(yīng)與入庫單相符 2） 辦公用設(shè)備、物料、配件采購 3) 采購輔助費用 費用報銷單 相應(yīng)費用發(fā)票
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