【正文】 件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。l 對應付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞。提供對應付賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應商統(tǒng)計、欠款、進行查詢、輸出的方式。各種未計入固定資產(chǎn)的、價值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進行管理。6）多維化的數(shù)據(jù)分析。可解決有資產(chǎn)而賬面不可反映的問題，引入“準固定資產(chǎn)”的概念?？蛇M行靈活的價值重置，能進行資產(chǎn)減值準備操作，能提供固定資產(chǎn)減值準備明細清單。能查詢、打印固定資產(chǎn)清冊，清冊的項目應可以由打印的人員自由進行設(shè)置。：1) 工程管理系統(tǒng)與固定資產(chǎn)、存貨進銷存子系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)有密切的關(guān)系。系統(tǒng)設(shè)置工程類別項目外幣科目屬性系統(tǒng)參數(shù)資金屬性在建科目概算調(diào)整初步概算合同號批準文號項目計劃憑證采集項 目憑證核對物 資費用拆分費用附件費用外幣費用核對設(shè) 備竣工暫估竣工（含小項目）資 產(chǎn)完工確認物資組合物資轉(zhuǎn)換審 核年末處理費 用上報、接收竣工決算表竣工決算表更換年月年末處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換保存頁面設(shè)置打印設(shè)置打印預覽打印設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)外幣類型工程類別資金屬性科目屬性項目設(shè)置管理完工設(shè)置資產(chǎn)輸入設(shè)備投資分攤 費用分攤完工表輸入決算表上報決算表接收完工確認資產(chǎn)導出查詢項目概況項目詳情 費用詳情費用附件投資計劃物資狀況用戶權(quán)限事務日志費用憑證采集憑證核對費用指定費用輸入費用拆分費用附件物資領(lǐng)用物資退繳物資組合.4系統(tǒng)功能： 有價卡管理系統(tǒng)有價卡管理通過對有價卡基本信息、有價卡進出庫、有價卡金額和有價卡銷售折扣的管理，實現(xiàn)對有價卡的發(fā)放、銷售、折扣的管理控制和統(tǒng)計分析，實現(xiàn)對有價卡的各種數(shù)據(jù)的管理和統(tǒng)計分析。3) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及災難恢復。1） 確定出入庫分類。庫存盤點系統(tǒng)提供兩種盤點模式：1) 按倉庫盤點：系統(tǒng)計算出某倉庫中用戶選定的所有商品賬面數(shù)量，用戶輸入實際盤點數(shù)，進行比較，得出盤點差額表；2) 按某商品進行盤點：系統(tǒng)計算出某選定的商品存在于各個倉庫中的賬面數(shù)量及匯總數(shù)據(jù)，用戶輸入實際盤點數(shù)，進行比較，得出盤點差額表； 月末處理月末處理主要功能是核算本月發(fā)出商品（卡）的實際金額。2) 合同訂立的過程管理只要將合同輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)將根據(jù)用戶要求幫助用戶迅速完成合同的修改、查詢、統(tǒng)計等一系列工作；不僅如此，系統(tǒng)還設(shè)有預警功能，能及時提醒用戶對某些合同引起足夠的關(guān)注；能為用戶起草合同提供可靠的參考。6) 日志管理記錄在合同管理中進行的各種操作，為公司的管理和責任追蹤提供依據(jù)。3) 安裝簡捷只需進行簡單的初始化工作即可投入使用。7) 報表查詢發(fā)票管理軟件具有功能強大的報表查詢功能，系統(tǒng)可以根據(jù)任意設(shè)定的條件對發(fā)票的各種信息進行統(tǒng)計查詢，包括對發(fā)票信息、金額等的統(tǒng)計分析，并將結(jié)果以各種形式的報表提供給相關(guān)人員，作為管理決策的依據(jù)。l 對收入進行稅務確認。l 財產(chǎn)損失。l 自動記錄納稅申報的時間性差異。財務部門通過對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、匯總，實現(xiàn)統(tǒng)計信息管理，生成統(tǒng)計報表。有效的財務數(shù)據(jù)利用包含了對財務信息的準確、針對性和及時的掌握，包含了對財務數(shù)據(jù)有主題、廣泛和深入的分析以及預測。3) 各種統(tǒng)計分析報表生成l 電信主要通信能力月報；l 網(wǎng)絡元素出租業(yè)務量月報；l 電信主要通信能力月報；l 本地電話業(yè)務量月報；l 本地電話業(yè)務量；l 傳統(tǒng)長話業(yè)務量月報；l 數(shù)據(jù)通信及電報業(yè)務月報；l 互聯(lián)互通業(yè)務月報；l IP電話及宜通電話業(yè)務月報；l IP電話市場月報。2) 圖形化的輸入出界面提供圖形化的分析使分析的結(jié)果可以以最佳的表現(xiàn)形式作為輸出。l 聯(lián)營企業(yè)與新辦企業(yè)。l 利息支出。保留與所得納稅申報有的有關(guān)資料，形成歷史資料，下一個會計年度參與納稅申報。5) 號段管理在本系統(tǒng)中，可以實現(xiàn)對發(fā)票的號段進行錄入、查詢等業(yè)務的處理，以便能夠及時了解到發(fā)票的號段資源，進行號段的合理分配。同時也可單獨使用。3) 合同執(zhí)行系統(tǒng)將對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤，可以隨時了解合同的執(zhí)行狀況，如時間、金額等4) 合同變更執(zhí)行合同變更的操作時，在合同變更操作中可以直接進行合同變更和終止的操作，但需要嚴格控制可以進行操作人員的權(quán)限設(shè)定5) 統(tǒng)計分析系統(tǒng)將統(tǒng)計分析合同各種信息和執(zhí)行情況，作為公司管理和決策的依據(jù)。通過合同系統(tǒng)，可以實現(xiàn)對各種合同的全面管理，包括合同的履行情況、合同執(zhí)行情況、合同的執(zhí)行過程等等，并提供對合同編號、名稱、金額、付款時間頻次的查詢和統(tǒng)計功能。單據(jù)查詢、修改、審核1) 單據(jù)查詢此功能是為查詢各類單據(jù)而設(shè)置的，包括單據(jù)的基本信息2) 單據(jù)修改此功能是為修改各類單據(jù)而設(shè)置的，界面與單據(jù)查詢類似。 庫存管理主要包括日常庫存管理中涉及的入庫、出庫、查詢、盤點、統(tǒng)計、轉(zhuǎn)財務記賬等功能。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊的設(shè)計目標：1) 通過常用數(shù)據(jù)的初始設(shè)置，盡量減少系統(tǒng)應用過程中的重復輸入工作量。4) 工程管理能夠向辦公系統(tǒng)提供處理結(jié)果?？⒐Q算時自動處理工程暫估所帶來的各種問題，包括暫估資產(chǎn)卡片。使用條形碼技術(shù)，記錄資產(chǎn)實物，提高清查工作效率。有嚴格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計審核機制，是確?！百~、卡相符”的必要手段。l 系統(tǒng)管理功能l 資產(chǎn)登記功能l 變更登記功能l 賬務處理功能l 需求登記功能l 維護登記功能l 清查管理功能l 處置登記功能l 管理核算功能l 分析決策功能元素化的固定資產(chǎn)定義。4） 信息分布式登記和全局共享。應用效果： 1) 提高固定資產(chǎn)“卡、實相符”程度，使固定資產(chǎn)財務信息可以真實反映其實物存量2) 加強對固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益3) 實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的“動態(tài)監(jiān)控”，實現(xiàn)較為精確的成本核算和控制4) 改善固定資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益5) 實現(xiàn)對固定資產(chǎn)利用效率、效益的評價6) 真正做到固定資產(chǎn)的優(yōu)化管理、優(yōu)化評價，提升管理工作、固定資產(chǎn)投資及配置效率和效益同時，通過對系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門參與、協(xié)同工作的新型固定資產(chǎn)管理組織體系、業(yè)務體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強大的固定資產(chǎn)管理工作隊伍。根據(jù)電信企業(yè)和供應商之間的經(jīng)濟業(yè)務交互，對供應商在一段時期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價格、交貨期限、服務、可持續(xù)性的改進等各方面進行綜合、全面的統(tǒng)計和評估，為電信企業(yè)選擇供應商、進行采購交易提供量化的、準確的依據(jù)，提高采購質(zhì)量和效率。l 幫助您處理應付項目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。同時以Excel、文本等打印的形式。在應付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度，并給應付賬款的使用人員提供了應付賬款的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。 l 提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準備等。同時，Excel、文本等打印的形式。將發(fā)生的壞賬情況列表。l 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結(jié)果。l 從計費系統(tǒng)提取應收款數(shù)據(jù)，自動生成憑證。l 計提壞賬準備設(shè)置。靈活的打印功能 要實現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達到最佳程度。l 表組設(shè)置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運算模板的制作，主要功能包括：l 表樣設(shè)置l 表樣編輯l 表樣導入l 表樣導出l 公式導出l 公式導入l 表內(nèi)審核公式l 表間審核公式l 表內(nèi)計算公式l 取數(shù)據(jù)公式l 平衡公式l 舍位設(shè)置表樣設(shè)置表樣編輯表樣導出表樣導入公式導出公式導入表內(nèi)審核公式表間審核公式請表內(nèi)計算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表內(nèi)計算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導入數(shù)據(jù)導出數(shù)據(jù)整表計算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯 總報表成品“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報表的功能，如：l 數(shù)據(jù)編輯l 導出數(shù)據(jù)l 導入數(shù)據(jù)l 正表計算l 舍位平衡l 表內(nèi)審核l 表間審核l 匯總指標設(shè)置新建過渡表新建分析表定義指標并編輯指標運算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表設(shè)置分析結(jié)果報表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析圖形分析將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標設(shè)置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據(jù)l 圖形分析 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設(shè)WFS帳務服務器時，“報表處理系統(tǒng)”的實施體系如下圖：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務 當縣分公司設(shè)置WFS服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務WFS帳務 系統(tǒng)實施效果預期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增強了報表信息的準確性。提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計算器功能，直接可將運算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄l 嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務日期的合理性l 對資金進行赤字控制，起到預警功能，對發(fā)生的業(yè)務及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余l(xiāng) 所見即所得的憑證預覽功能l 靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能l 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務的憑證，由出納人員進行確認，加強對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。 集中式帳務系統(tǒng)集中式帳務管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務分析等帳務管理的要求，并具有財務分析預測，預算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實施“收支兩條線”、“報賬制”的財務管理提供完善的應用模式，充分為中國電信財務集中管理提供必要的手段。l 集中帳套設(shè)置l 會計科目設(shè)置l 多重分戶設(shè)置l 往來帳設(shè)置l 外幣帳設(shè)置l 項目管理l 基層單位帳套設(shè)置l 帳套對應設(shè)置l 科目校驗l 科目操作權(quán)設(shè)置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進行數(shù)據(jù)上報。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。地市在上報的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。中間件服務器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標準的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)庫。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。 系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)遵守規(guī)范我們在設(shè)計和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財務標準、軟件開發(fā)標準：《會計法》財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》企業(yè)會計制度（財政部）集團公司《中國電信固定資產(chǎn)目錄》、《中國電信低值易耗品目錄》合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計指標解釋的相關(guān)規(guī)定預算項目分類的相關(guān)規(guī)定《GB/T 85661995 信息技術(shù)軟件生存期過程》《GB/T 19001 質(zhì)量體系 設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》《GB 8567 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》《GB/T 114571995 軟件工程術(shù)語》本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中