【正文】 財務(wù)知識有一定的了解，做好銀行結(jié)算、現(xiàn)金收付，管理好現(xiàn)金及銀行存款日記賬基本素質(zhì)財務(wù)管理理論基礎(chǔ)扎實；熟練使用相關(guān)辦公軟件；良好的職業(yè)操守，細(xì)致、耐心、謹(jǐn)慎、踏實和穩(wěn)重；強(qiáng)烈的敬業(yè)精神與責(zé)任感，工作原則性強(qiáng)，人際溝通、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)工作職責(zé)，辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票等；、付手續(xù)，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，憑證合法，杜絕差錯事故；，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、結(jié)交及時，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；；，并報送資金周報表；；；?；舅刭|(zhì)財務(wù)管理理論基礎(chǔ)扎實；熟練使用相關(guān)財務(wù)辦公軟件；良好的職業(yè)操守，細(xì)致、耐心、謹(jǐn)慎、踏實和穩(wěn)重；強(qiáng)烈的敬業(yè)精神與責(zé)任感，工作原則性強(qiáng)，人際溝通、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)工作職責(zé)，并交財務(wù)部長復(fù)核簽字；；，審查復(fù)核各種憑證單據(jù)是否合法，并審核內(nèi)容的真實性，手續(xù)的完備性，數(shù)字的準(zhǔn)確性以及附件的齊全性；核算會計總帳主管17 / 52，協(xié)助編制會計主表；；，應(yīng)付福利費(fèi)的憑證處理；；，固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的核算；，異動處理，折舊計提及固定資產(chǎn)報表整理；；、購買；、地稅稅務(wù)申報及出口退稅申報處理相關(guān)稅務(wù)事宜；，與成本會計核對銷貨數(shù)量，以符合“收入與成本相配比的原則；、裝訂、存檔；，審核核實各部門提交的發(fā)貨申請單并與合同管理員及時核對相關(guān)數(shù)據(jù)；、稅務(wù)等部門的審計稽查并提供數(shù)據(jù)；。融資主管融資副部長22 / 521融資管理員職位名稱：融資管理員 部門名稱：財務(wù)部 撰寫日期：直接主管職位：融資副部長 直接下級： 主管領(lǐng)導(dǎo)審核：組織關(guān)系圖任職資格學(xué)歷 大學(xué)?？萍耙陨蠈I(yè) 財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專業(yè)教育水平職業(yè)資格 初級職稱以上工作經(jīng)驗 具有 3 年財務(wù)工作經(jīng)驗，有在 300 人以上企業(yè)或上市企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先業(yè)務(wù)能力 對財務(wù)理論知識有一定的了解；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成各融資項目基本素質(zhì)財務(wù)管理理論基礎(chǔ)扎實；熟練使用相關(guān)辦公軟件；良好的職業(yè)操守，細(xì)致、耐心、謹(jǐn)慎、踏實和穩(wěn)重；強(qiáng)烈的敬業(yè)精神與責(zé)任感，工作原則性強(qiáng)，人際溝通、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)工作職責(zé)1. 準(zhǔn)備并及時提供銀行貸款授信資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作；2. 協(xié)助融資主管辦理集團(tuán)貸款融資手續(xù)；3. 計算各銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款利息計提數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)至核算會計入賬處理；4. 記錄各類綜合授信額度取得、動用及歸還情況；5. 按月、年分別匯總各家銀行融資費(fèi)用，并制作融資費(fèi)用表；6. 每月分析各家銀行融資項目和財務(wù)費(fèi)用中利息支出；7. 積極的與銀行相關(guān)人員溝通，維持良好關(guān)系；8. 完成上級交辦的其他工作任務(wù)。5% 完善7 負(fù)責(zé)制定和管理稅收政策方案及稅收籌劃工作5% 完善8 參與公司內(nèi)控管理,完善企業(yè)內(nèi)控機(jī)制。5% 完善2 組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益?；舅刭|(zhì)財務(wù)管理理論基礎(chǔ)扎實；熟練使用相關(guān)財務(wù)辦公軟件；良好的職業(yè)操守，細(xì)致、耐心、謹(jǐn)慎、踏實和穩(wěn)重；強(qiáng)烈的敬業(yè)精神與責(zé)任感，工作原則性強(qiáng)，人際溝通、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)工作職責(zé)；、領(lǐng)料單、產(chǎn)成品的入庫單、出庫單；,整理材料暫估表；、委托加工材料、自制半成品、生產(chǎn)成本會計憑證、編制產(chǎn)成品、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出會計憑證；；；。出納出納主管14 / 52結(jié)算會計職位名稱：結(jié)算會計 部門名稱：財務(wù)部 撰寫日期：直接主管職位：資金副部長 直接下級： 主管領(lǐng)導(dǎo)審核：組織關(guān)系圖任職資格學(xué)歷 大學(xué)?？萍耙陨蠈I(yè) 財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專業(yè)教育水平職業(yè)資格 初級職稱以上工作經(jīng)驗 具有 3 年財務(wù)工作經(jīng)驗，有在 300 人以上企業(yè)或上市企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先業(yè)務(wù)能力 對財務(wù)知識有一定的了解，做好產(chǎn)成品、原材料等入庫單登記，負(fù)責(zé)日常費(fèi)用開支的整理及臺賬登記基本素質(zhì)財務(wù)管理理論基礎(chǔ)扎實；熟練使用相關(guān)辦公軟件；良好的職業(yè)操守，細(xì)致、耐心、謹(jǐn)慎、踏實和穩(wěn)重；強(qiáng)烈的敬業(yè)精神與責(zé)任感，工作原則性強(qiáng)，人際溝通、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)工作職責(zé)；；；、整理及臺帳的登記；（所有入庫支出報表、所有出庫收入報表、所有收支結(jié)余報表） ，并上交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（投入產(chǎn)出結(jié)余表、材料入庫表、成品出入庫表、投入表、產(chǎn)出表） ，并上交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；、匯總及備用金的支付、保管；；。基本素質(zhì)人際關(guān)系良好，具備很強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心；較高的敏感度及一定的判斷能力；性格外向，有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，善于溝通與協(xié)調(diào)、良好的團(tuán)隊合作意識；有較強(qiáng)的說服能力及領(lǐng)導(dǎo)能力。4 / 52崗位與編制序號 崗位名稱 編制 定員 現(xiàn)有人員1 財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部長 2 2 12 資金副部長 1 1 13 融資副部長 1 1 14 會計核算副部長 1 1 15 資金管理主管 1 1 16 合同管理員 2 1 17 資金管理員 2 2 28 出納主管 1 1 19 出納 3 3 310 結(jié)算會計 10 5 511 總賬主管 4 4 412 核算會計 6 4 313 成本管理主管 2 1 114 成本會計 3 3 214 上市籌備人員 3 1 115 融資主管 1 1 116 融資管理員 1 1 117 票據(jù)管理員 1 1 118 審計 2 2 019 外派財務(wù)會計 3 3 0合計 50 39 325 / 52三、職位（崗位）說明書財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部長職位名稱：財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部長部門名稱：財務(wù)部 撰寫日期：直接主管職位：董事長 直接下級：資金副部長、融資副部長、會計核算副部長主管領(lǐng)導(dǎo)審核：組織關(guān)系圖任職資格學(xué)歷 大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè) 財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專業(yè)教育水平職業(yè)資格 注冊會計師、中級職稱工作經(jīng)驗 具有 8 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉財務(wù)管理各個環(huán)節(jié)操作，3 年以上本職或總監(jiān)職務(wù)工作經(jīng)驗業(yè)務(wù)能力 熟知國家法律及相關(guān)政策制度，具有先進(jìn)的財務(wù)管理理念和財務(wù)資源管理方法，對財務(wù)知識掌握較全面基本素質(zhì) 具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)及管理能力，善于溝通；具備出色的協(xié)調(diào)及分析判斷能力；有較強(qiáng)的說服能力；精通激勵藝術(shù)；工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、原則性強(qiáng)，能承受壓力工作職責(zé)，管理公司財務(wù)部的日常工作；、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；、跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況及日常預(yù)算管理工作；；；、運(yùn)用、調(diào)度及管理資金；；,完善企業(yè)內(nèi)控機(jī)制；；；、稅務(wù)、財政、海關(guān)、外管以及會計、稅務(wù)、評估等機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；。1參與公司經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。加強(qiáng)財務(wù)管理，編制和執(zhí)行資金計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門做好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。I / 52財務(wù)部“三定”方案目錄一、財務(wù)部職責(zé)條例 ..................................................1部門職能定位： ...................................................1直接上級：財務(wù)總監(jiān) ...............................................1 部門主要職責(zé)： ..................................................1二、財務(wù)部崗位與編制 ................................................3組織結(jié)構(gòu)圖 .......................................................3崗位與編制 .......................................................4三、職位（崗位）說明書 ..............................................5財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部長 ...............................................5資金副部長 .......................................................6融資副部長 .......................................................7會計核算副部長 ...................................................8資金管理主管 .....................................................9出納主管 ........................................................10合同管理員 ......................................................11資金管理員 ......................................................12出納 ............................................................13結(jié)算會計 .......................................................141總賬總管 .......................................................151核算會計 .......................................................161成本管理主管 ...................................................181成本會計 .......................................................191上市籌備人員 ...................................................201融資主管 .......................................................211融資管理員 .....................................................22II / 521票據(jù)管理員 .....................................................23四、業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................24 采購與應(yīng)付賬款作業(yè)流程 .........................................24 成本作業(yè)流程 ...................................................25 抵賬作業(yè)流程 ...................................................26 費(fèi)用報銷作業(yè)流程 ...............................................27 固定資產(chǎn)作業(yè)流程 ...............................................28 銷售與應(yīng)收賬款作業(yè)流程 .........................................29 原物料付款作業(yè)流程 .............................................30 收款流程 .......................................................31五、績效考核 .......................................................32 .................................32 .........................................33 .........................................34 .....................................35 .......................................37 .........................................38 .........................................39 ...............................................40 ...........................................41 ..........................................42 ............