某公司財(cái)務(wù)資金管理實(shí)施方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 程詳見(jiàn)委托付款流程。該利息為內(nèi)部管理之用，不生成財(cái)務(wù)核算憑證。4.計(jì)劃核準(zhǔn)資金經(jīng)理對(duì)于匯總后的資金計(jì)劃進(jìn)行核準(zhǔn)。2.計(jì)劃核準(zhǔn)，下發(fā)結(jié)算中心資金經(jīng)理對(duì)于調(diào)整的匯總計(jì)劃進(jìn)行審批，批復(fù)通過(guò)后，下發(fā)至成員單位。4.銀行授信客戶監(jiān)控分析授信監(jiān)控啟動(dòng)后，系統(tǒng)根據(jù)授信額度占用情況生成銀行授信額度分析表，為管理者提供內(nèi)控?cái)?shù)據(jù)參考。5.合同還本合同到期還本時(shí)，蕪湖亞夏結(jié)算中心信貸管理崗在系統(tǒng)中通過(guò)錄入合同還款單進(jìn)行還本，銀行劃賬后，需要在系統(tǒng)中確認(rèn)合同還本完成。合同到期后，可做展期6.計(jì)算利息還本后，蕪湖亞夏結(jié)算中心信貸管理崗在系統(tǒng)中計(jì)算合同貸款利息，系統(tǒng)自動(dòng)生成合同利息清單。38 / 38。4.合同處理合同執(zhí)行后，月末預(yù)提利息，系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)提利息清單；合同執(zhí)行過(guò)程中，可模擬試算合同某期間利息。合同執(zhí)行過(guò)程，可對(duì)合同結(jié)息日模擬試算利息。2.銀行授信協(xié)議管理由蕪湖亞夏結(jié)算中心授信管理崗將銀行授信協(xié)議錄入系統(tǒng)，審批通過(guò)，銀行授信監(jiān)控啟動(dòng)。5.資金計(jì)劃分析系統(tǒng)提供資金計(jì)劃分析查詢 資金計(jì)劃調(diào)整流程 當(dāng)成員單位資金支付超出資金計(jì)劃額度，向本級(jí)單位申請(qǐng)資金計(jì)劃數(shù)調(diào)整，調(diào)整后逐級(jí)上報(bào)蕪湖亞夏結(jié)算中心，蕪湖亞夏匯總本級(jí)及下級(jí)資金計(jì)劃，調(diào)整計(jì)劃數(shù)，平衡核準(zhǔn)后下發(fā)成員單位執(zhí)行。2.表樣下發(fā)資金計(jì)劃專員將設(shè)置好的資金計(jì)劃樣表，通過(guò)資金計(jì)劃EXCEL端下發(fā)給各成員單位。3.內(nèi)部賬戶計(jì)息資金專員在資金系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部賬戶進(jìn)行計(jì)息操作。3.結(jié)算當(dāng)收到銀行到帳回單時(shí)，進(jìn)入現(xiàn)金管理進(jìn)行結(jié)算動(dòng)作，標(biāo)志收到款項(xiàng)。如存在被結(jié)算中心退單，根據(jù)結(jié)算中心要求重新修改后，再次發(fā)起委托支付流程。2.經(jīng)辦經(jīng)辦人員對(duì)于提交的委托付款單進(jìn)行相關(guān)賬戶經(jīng)辦操作。3.審核資金經(jīng)理對(duì)于經(jīng)辦后的資金下?lián)軉芜M(jìn)行審核。4.支付復(fù)核后的資金上收單，由結(jié)算中心會(huì)計(jì)人員進(jìn)行支付動(dòng)作，支付成功后，系統(tǒng)自動(dòng)登記結(jié)算中心臺(tái)帳，增加外部銀行余額的同時(shí)，增加結(jié)算中心內(nèi)部賬戶余額，并驅(qū)動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。16.解凍申請(qǐng)由成員單位在系統(tǒng)中提交解凍申請(qǐng)；系統(tǒng)解凍17.解凍申請(qǐng)審批流結(jié)算中心賬戶管理崗接到成員單位的解凍申請(qǐng)后，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)解凍申請(qǐng)進(jìn)行審批。6.開(kāi)戶辦理審批通過(guò)后，賬戶管理崗在系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)戶。在資金管理系統(tǒng)初始化時(shí)，定義好成員單位內(nèi)部賬戶，由蕪湖亞夏集中錄入。7.銀行銷戶審批通過(guò)后，賬戶管理崗到銀行銷戶。3. 項(xiàng)目一期詳細(xì)解決方案 賬戶管理 賬戶管理包括銀行賬戶管理與內(nèi)部賬戶管理，其中內(nèi)部賬戶主要用于管理成員單位在蕪湖亞夏的內(nèi)部存款，包括存款本金、計(jì)息、結(jié)息等，其功能類似于銀行賬戶。 資金管理體系 資金管理體系是由本集團(tuán)的財(cái)務(wù)組織業(yè)務(wù)單元共同構(gòu)建的一個(gè)資金監(jiān)控體系。 人員類別 人員類別主要用于人事管理，屬于全局檔案，考慮將來(lái)NC資金管理系統(tǒng)與HR系統(tǒng)集成，應(yīng)用方案：人員類別與HR人員類別保持一致； 人員檔案 人員檔案屬于人事管理基礎(chǔ)檔案，屬于公司檔案，考慮將來(lái)與HR系統(tǒng)集成，系統(tǒng)應(yīng)用方案： 人員檔案與HR系統(tǒng)人員檔案保持一致。UFS/QP/2D2/QR/06 業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：蕪湖亞夏信息化項(xiàng)目文檔編號(hào)：版本號(hào) ：蕪湖亞夏汽車股份有限公司財(cái)務(wù)實(shí)施方案資金管理解決方案蕪湖亞夏汽車股份有限公司用友汽車信息科技（上海）有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：簽字日期：簽字日期： 目 錄前 言 4文檔使用對(duì)象 4文檔控制記錄 4文檔版權(quán)聲明 41. 項(xiàng)目總體規(guī)劃 5 5 5 62. 系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)配置方案 7 幣種 7 會(huì)計(jì)期間 7 業(yè)務(wù)單元 7 部門檔案 7 人員類別 7 人員檔案 7 客戶分類 7 客戶檔案 7 供應(yīng)商分類 7 供應(yīng)商檔案 7 銀行檔案 8 資金組織 8 資金關(guān)系代理 8 資金管理體系 8 利率檔案 8 代理結(jié)算賬戶 8 結(jié)息日 8 權(quán)限管理 83. 項(xiàng)目一期詳細(xì)解決方案 9 賬戶管理 9 銀行賬戶管理 9 現(xiàn)有銀行賬戶信息管理 9 新增銀行賬戶開(kāi)戶和銷戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程圖 10 開(kāi)戶和銷戶系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明： 11 內(nèi)部賬戶管理 11 內(nèi)部賬戶應(yīng)用流程 12 內(nèi)部賬戶應(yīng)用流程說(shuō)明 13 內(nèi)部賬戶開(kāi)戶、銷戶、凍結(jié)、解凍系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明： 14 內(nèi)部賬戶管理應(yīng)用流程說(shuō)明 15 資金調(diào)度 15 資金上收應(yīng)用流程圖： 16 資金上收應(yīng)用方案流程說(shuō)明 17 資金下?lián)軕?yīng)用流程圖： 18 資金下?lián)軕?yīng)用方案流程說(shuō)明 18 資金結(jié)算 19 委托付款應(yīng)用流程圖： 20 委托付款應(yīng)用方案流程說(shuō)明 20 現(xiàn)金管理 21 收款應(yīng)用流程 22 收款應(yīng)用流程圖說(shuō)明 23 付款應(yīng)用流程 24 付款應(yīng)用流程圖說(shuō)明 24 內(nèi)部賬戶存款計(jì)息 26
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