ppp實(shí)施財(cái)務(wù)方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 4標(biāo)段連接線4標(biāo)段連接線安全設(shè)施5標(biāo)段5標(biāo)段5標(biāo)段安全設(shè)施6標(biāo)段6標(biāo)段連接線6標(biāo)段連接線安全設(shè)施收費(fèi)站區(qū)道路小計(jì)2建筑工程3標(biāo)段董家公路管理站6標(biāo)段巨豐收費(fèi)站場(chǎng)區(qū)巨豐收費(fèi)站鍋爐房巨豐收費(fèi)站收費(fèi)島目巨豐收費(fèi)站水泵房巨豐收費(fèi)站綜合樓小計(jì)3固定部分（已完工程）小計(jì)4總計(jì)705168126本項(xiàng)目投資估算主要依據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件于補(bǔ)遺書、PPP協(xié)議書、圖紙、工程量清單、銀行貸款利率、現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查、本單位類似投資項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。., .. ..第五部分財(cái)務(wù)方案財(cái)務(wù)方案概述我們已按照招標(biāo)文件的要求提交了完整的財(cái)務(wù)方案（附后）并承諾：本概述已完整準(zhǔn)確地體現(xiàn)了財(cái)務(wù)方案各部分之核心內(nèi)容，如存在概述與財(cái)務(wù)方案主體內(nèi)容不一致之處，以后者為準(zhǔn)。（3）機(jī)構(gòu)投資：與中航信托議定意向投資，擬以股本形式向本項(xiàng)目投資2億元。（2）自有資金出資保障措施中標(biāo)后，我單位擬采取如下措施，保障本項(xiàng)目的資本金出資足額、及時(shí)到位，并合規(guī)、合法地進(jìn)行使用：1）機(jī)構(gòu)及人員保障本項(xiàng)目資本金籌集設(shè)立專門的融資領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，分別安排各自的對(duì)口業(yè)務(wù)部門，安排專門人員負(fù)責(zé)落實(shí)本項(xiàng)目資本金的籌集和出資工作。目前已與中國(guó)銀行重慶分行進(jìn)行正式溝通與對(duì)接，中國(guó)銀行重慶分行對(duì)本項(xiàng)目非常支持，已同意對(duì)本項(xiàng)目的融資進(jìn)行支持。（4）其余建設(shè)資金籌集的保障措施1）融資計(jì)劃方案投入資金計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量須有余地。（2）根據(jù)本項(xiàng)目約定的開工日期、通車日期，合理安排資金的到位與使用計(jì)劃。期間每隔5年考慮一次小型器具以及辦公設(shè)備的固定資產(chǎn)重置，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利開展。⑶ 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（項(xiàng)目投資）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量不分資金來(lái)源，以全部投資作為計(jì)算基礎(chǔ)，用于計(jì)算全部投資所得稅前及所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)投資回收期等評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目本身的盈利能力。附表1：營(yíng)業(yè)收入及稅金計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年12345678910一票務(wù)收入45626913842145191523015976167601768318547194552040721408其中：①車輛通行費(fèi)收入36110410921114671204012642132741393814635153671613516942②可行性缺口補(bǔ)貼866652621275228893034318633453512368838734066③補(bǔ)貼費(fèi)用8500300300300300300400400400400400二含稅總收入45626913842145191523015976167601768318547194552040721408三增值稅附加67984接下表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年11121314151617181920一票務(wù)收入45626922558236612481926035273112865230060315383309034719其中：①車輛通行費(fèi)收入36110417789186781961220593216222270323839250302628227596②可行性缺口補(bǔ)貼866654269448347074942518954495721600763086623③補(bǔ)貼費(fèi)用8500500500500500500500500500500500二含稅總收入45626975998774807823879004797778056281354821568296783788三增值稅附加67984附表2：總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年123456789101運(yùn)營(yíng)成本 職工薪酬 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi) 電費(fèi) 2大中修費(fèi)用 線路大中修 機(jī)電設(shè)備大中修 3攤銷費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 4借款利息 長(zhǎng)期借款利息 短期借款利息 5開辦費(fèi) 開辦費(fèi) 總成本 附表2：總成本費(fèi)用估算表（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年111213141516171819201運(yùn)營(yíng)成本 職工薪酬 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi) 電費(fèi) 2大中修費(fèi)用 線路大中修 機(jī)電設(shè)備大中修 3攤銷費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 4借款利息 長(zhǎng)期借款利息 短期借款利息5開辦費(fèi) 開辦費(fèi)總成本 附表3：全項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量附
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