【正文】 計主管人員交接，由部門領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。第十六條 公司加強(qiáng)財務(wù)部存款，貸款的管理，掌握資金動態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。第八條 辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。第四章 財務(wù)部管理制度一 、總則第一條 為了加強(qiáng)貨幣資金管理，促進(jìn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第十六條公司保險柜不得為私人保管現(xiàn)金，也不得為其他部門存放現(xiàn)金。需支用超過結(jié)算起點的現(xiàn)金部分，應(yīng)用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，如去邊遠(yuǎn)地區(qū)結(jié)算不方便或采購地點又不定的地方采購，必須使用大額現(xiàn)金時，各部門應(yīng)向公司財務(wù)部提出申請，經(jīng)公司財務(wù)部征得開戶銀行同意后方可支付。第五條 各部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)每月向公司財務(wù)人員提交本月的資金計劃，財務(wù)人員有權(quán)對及時提供資金需求計劃的部門優(yōu)先安排資金。第二十三條 對清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、 報廢的財產(chǎn)物資， 應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見，按照規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門審批。17 / 39對外委托加工材料、備件，必須做到事前有計劃、工料有核算、收回有驗收，保證手續(xù)齊全。第十七條 要嚴(yán)格控制預(yù)付款項的發(fā)生，如果確需在大型設(shè)備等購置中需預(yù)付款項時，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理，不得變相搞預(yù)付款。財務(wù)部視收入情況平衡資金，分別輕重緩急，予以對外付款。各部門根據(jù)公司下達(dá)的年度流動資產(chǎn)計劃，編制本部門的年度、月度流動資產(chǎn)的具體實施計劃，并 組織實施。督促檢查各種應(yīng)收款的清理情況，并定期匯總清理結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。該項資產(chǎn)在報廢申報時則處在使用中（不含不提折舊及已提足折舊的），則對停提的月份進(jìn)行補(bǔ)提折舊后，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)庫。視同已提足折舊的固定資產(chǎn)，今后不再計提折舊。下列固定資產(chǎn)不預(yù)提修理費用未使用的機(jī)器設(shè)備；閑置不需用的機(jī)器設(shè)備；待報廢、待處理的資產(chǎn)；單列賬的土地各部門機(jī)動車輛在接近國家規(guī)定的強(qiáng)制報廢年限時，嚴(yán)禁安排大修理。各部門每半年將清理情況報公司財務(wù)部。補(bǔ)辦報廢手續(xù)時，須寫出詳細(xì)情況并附報生產(chǎn)部門拆除時的鑒定意見。固定資產(chǎn)盤盈、盤虧等情況，須分別填制“固定資產(chǎn)盤盈申報明細(xì)匯總表”和“固定資產(chǎn)盤盈申報單” 、“固定資產(chǎn)盤虧申報明細(xì)匯總表”和“ 固定資產(chǎn)盤虧申報單” 同時報財務(wù)部。六、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈固定資產(chǎn)出借、出租，須報財務(wù)部審核，并辦理相應(yīng) 手續(xù)。三、固定資產(chǎn)的管理體系公司的固定資產(chǎn)管理體系財務(wù)部是公司固定資產(chǎn)的主管部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實物管理和核算管理。固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)按其經(jīng)濟(jì)用途和使用情況分為七類：生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)10 / 39是指直接服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的各類固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)管理與核算的任務(wù)根據(jù)國家固定資產(chǎn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，正確劃分固定資產(chǎn)的分類與范圍，明確固定資產(chǎn)管理人員的職責(zé)與權(quán)限。9 / 39第三篇 財務(wù)管理篇第一章 固定資產(chǎn)管理制度一 、總則固定資產(chǎn)是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的物資基礎(chǔ)。禁止使用電爐、電飯鍋，不準(zhǔn)私自接電線， 預(yù) 防火災(zāi)事故，保證人身財產(chǎn)安全不受損失。 就餐后，應(yīng)將餐具放到指定地點。禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補(bǔ)交長途電話費外，并給予罰款處理，確有急事者，應(yīng)先請示領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。禁止隨地吐痰，洗手間、 衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施必須保持清潔，若發(fā)現(xiàn)有肆意破壞生活及工作場所衛(wèi)生者，工廠管理人員有權(quán)對其進(jìn)行處罰。被調(diào)整員工接到調(diào)職通知后，兩天內(nèi)辦妥移交手續(xù)，到新部門報到，員工不得借故推諉。工廠如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)由廠長向股東會提出申請， 經(jīng)股東 會批準(zhǔn)后，再辦理招聘、 錄用手續(xù) 。五、其它規(guī)定所有休假都必須按程序辦理請假手續(xù)，事先未辦理請假手續(xù)而缺勤或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而私自休假者，視為曠工處理。全年事假超過 20 天者，除扣發(fā)當(dāng)日工資外，不享受基本工資按年度晉級待遇。1 / 39千年居家具廠管理制度第一篇 人事管理篇 ....................................................................................................4第一章 考勤管理規(guī)定 ..............................................................................................4一、勞動時間 ..................................................................................................4二、員工考勤制度 ..........................................................................................4三、請假制度 ..................................................................................................4四、有薪假期 ..................................................................................................5五、其它規(guī)定 ..................................................................................................5第二章 人員招聘錄用辦法 ......................................................................................5一、員工錄用原則 ..........................................................................................5二、錄用人員的條件 ......................................................................................5三、試用期 ......................................................................................................6四、晉職晉級 ..................................................................................................6五、調(diào)動 ..........................................................................................................6六、辭退、除名 ..............................................................................................6七、辭職 ..........................................................................................................7第二篇 行政管理篇 ....................................................................................................7一、衛(wèi)生管理制度 ....................................................................................................7二、電話管理規(guī)定 ....................................................................................................7三、員工就餐制度 ....................................................................................................7四、員工宿舍管理制度 ............................................................................................8第三篇 財務(wù)管理篇 ....................................................................................................9第一章 固定資產(chǎn)管理制度 .....................................................................................9一 、總則 ........................................................................................................9二、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與分類 ..........................................................................9三、固定資產(chǎn)的管理體系 ............................................................................10四、固定資產(chǎn)的交付使用 ............................................................................10五、固定資產(chǎn)的調(diào)撥 ....................................................................................10六、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈 ................................................11七、固定資產(chǎn)的清查 ....................................................................................11八、固定資產(chǎn)的報廢 ....................................................................................112 / 39九、固定資產(chǎn)的清理 ....................................................................................12十、固定資產(chǎn)的更新 ....................................................................................12十一、固定資產(chǎn)修理 ....................................................................................13十二、土地的管理 ........................................................................................13十三、固定資產(chǎn)累計折舊的核算管理 ........................................................13第二章 流動資產(chǎn)管理制度 ...................................................................................14一、總則 ........................................................................................................14二、流動資產(chǎn)的綜合計劃管理 ....................................................................15三、貨幣資金的管理 ....................................................................................15四、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收賬款的管理 ....................................16五、存貨的管理 ............................................................................................16六、流動資產(chǎn)的清查 ..............................................