【正文】 ：應(yīng)付福利費(fèi) ② 用自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）注:備查表要錄入:硬盤/40g/1250/結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售電腦(P3)25臺。(2) 選擇您所在的行業(yè)“新會計制度科目”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”提示框。 人員編碼長度：3位設(shè)置178。 扣繳所得稅178。 編碼方式：手工輸入178。若憑證未生成，需在卡片管理中對固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行修改，改為未提折舊前的狀態(tài)，并重新計提折舊，生成記賬憑證。 在安裝程序界面中選擇“安裝MSDE數(shù)據(jù)庫”選項安裝完畢重新啟動機(jī)器，準(zhǔn)備安裝用友ERPU8系統(tǒng)注意：由于用友ERPU8是一個企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，涉及企業(yè)整體財務(wù)與業(yè)務(wù)的管理工作，因此對系統(tǒng)安全性要求比較高C 用友ERPU850安裝簡要步驟1．3Windows9xWindows2000WindowsXP＋SQL Server 、管理駕駛艙操作系統(tǒng)只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)數(shù)據(jù)庫只支持 SQL Server 2000 標(biāo)準(zhǔn)版以上。 IIS中U8Web相關(guān)程序沒退出，重起計算機(jī)或重起IIS服務(wù)就可2．日常使用問題：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和數(shù)據(jù)整理常用工具 實(shí)驗(yàn)報告：現(xiàn)場演示南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心 編著：劉謙 章壯洪2009/1/20修訂 38 / 38。實(shí)驗(yàn)案例： 常見問題及解決辦法：1．安裝問題：序號環(huán)境現(xiàn)象說明及解決辦法1Windows9xWindows2000WindowsXP文件拒絕訪問該問題往往是由于查毒軟件的實(shí)時監(jiān)控造成，請關(guān)掉查毒的實(shí)時監(jiān)控功能，并重起動計算機(jī)。 關(guān)閉殺毒軟件B SQL安裝簡要步驟及說明：1．計提本月折舊，并生成記賬憑證。 主要折舊方法：平均年限法178。 工資變動數(shù)據(jù)的輸入178。 是否代扣個人所得稅：是178。3．生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。 做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式。（本實(shí)驗(yàn)將日期、結(jié)算方式、結(jié)算號條件全去掉）實(shí)驗(yàn)案例： 銀行對賬（003出納操作,憑證要記賬,使用日期：）①,:200(x1)年12月20日,銀行已收,企業(yè)未收14500元(借方),銀行未達(dá)200(x1)年12月26日企業(yè)已付,銀行未付25500元.(貸方)___轉(zhuǎn)帳支票.②本月銀行對賬單如下:流水號時間結(jié)算方式結(jié)算號借方貸方XX34455566710000XX5555588891200XT88978776699600XG677543434100000DF88888888825000CF7667778882852CT67587889978000③對賬處理④查詢銀行余額調(diào)節(jié)表實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十二實(shí)驗(yàn)名稱：期末處理—自動轉(zhuǎn)帳實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會自動轉(zhuǎn)帳分錄的定義方法, 掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。 B 部門明細(xì)賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門明細(xì)賬”命令，進(jìn)入“部門多欄明細(xì)賬條件”窗口。 3. 單擊“增加”按鈕。 4. 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。（一）修改憑證：執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。摘要為費(fèi)用報銷。（2）在“總賬—設(shè)置—期初余額”菜單中錄入總賬會計科目及輔助核算的期初余額①打開“設(shè)置”業(yè)簽，在“基礎(chǔ)檔案—設(shè)置—會計科目”菜單中增加或修改會計科目、輔助賬設(shè)置和賬簿格式。（2）恢復(fù)的方法admin進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，注冊后打開“賬套”菜單中的“引入”，進(jìn)行賬套的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后，關(guān)閉“系統(tǒng)管理”，由“企業(yè)門戶”進(jìn)入進(jìn)行賬務(wù)處理。實(shí)驗(yàn)案例：定義下述自動轉(zhuǎn)賬公式, 運(yùn)用自動轉(zhuǎn)賬功能生成銷售成本和本月利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證名稱：1結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本 轉(zhuǎn)賬頻度：月 1/1頁摘要科目名稱借方金額貸方金額數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本511S501I16*(S135I7/S135I17)S501I16結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本135S501I16*(S135I7/S135I17)S501I16名稱：2結(jié)轉(zhuǎn)利潤(收入) 轉(zhuǎn)賬頻度：月 1/1頁摘要科目借方金額貸方金額數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)利潤501S501I6S501I16結(jié)轉(zhuǎn)利潤531S531I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤541S541I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤557S557I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤561S561I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤565S565I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤571S571I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤321S571I6+S501I6+S531I6+S541I6+S557I6+S561I6+S565I6名稱：3結(jié)轉(zhuǎn)利潤(支出) 轉(zhuǎn)賬頻度：月 1/1頁摘要科目名稱借方金額貸方金額數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)利潤321S507I5+S511I5+S517I5+S521I5+S545I5+S550I5+S551I5+S555I5+S560I5+S575I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤507S507I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤511S511I5S501I16結(jié)轉(zhuǎn)利潤517S517I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤521S521I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤545S545I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤550S550I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤551S551I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤555S555I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤560S560I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤575S575I5實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)五（可選做）實(shí)驗(yàn)名稱：AC990報表系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會報表系統(tǒng)公式定義、報表處理與分析實(shí)驗(yàn)問題：報表系統(tǒng)公式定義，報表數(shù)據(jù)的來源。23日,附件：2張進(jìn)貨 借：135庫存商品_油類_亞麻油 4,(720公斤)進(jìn)貨[B64] 貸：204應(yīng)付賬款_糧油公司 4,23號憑證。19日,附件：16張商品銷售[B63] 借：122應(yīng)收賬款_西南公司 50,商品銷售J01 102銀行存款_建設(shè)銀行 436,商品銷售 貸: 501商品銷售收入_油類_毛豆油 303,(35760公斤)商品銷售 501商品銷售收入_油類_亞麻油 82,(10600公斤)商品銷售 501商品銷售收入_油類_桐油 29,(4000公斤)商品銷售 221應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 70,15號憑證。10日,附件：10張香煙入庫 借：135庫存商品_香煙_紅塔山 2,025,：500箱135庫存商品_香煙_石林 165,：110箱135庫存商品_香煙_紅梅 281,：140箱221應(yīng)交稅金_增值稅_進(jìn)項稅額 420,進(jìn)貨欠款[B64] 貸：204應(yīng)付賬款_煙草公司 2,892,7號憑證。2．“商品銷售成本”采用“加權(quán)平均法”3．摘要核算標(biāo)識（1）129其他應(yīng)收款_個人借款下的個人明細(xì)資料，在記賬憑證的摘要中“人名”加上“（”和“）”作為匯總標(biāo)識；（2）積數(shù)的匯總標(biāo)識為“{”、“}”三、年初賬務(wù)資料與建賬要求1．總分類賬設(shè)置根據(jù)下表資料錄入總賬期初余額，確定賬頁格式與登賬形式，校驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入的正確性。會計信息化庫存管理存貨核算系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書前言 會計信息系統(tǒng)向企業(yè)管理信息系統(tǒng)一體化過渡是企業(yè)信息化建設(shè)的發(fā)展趨勢，ERP系統(tǒng)中的AIS的應(yīng)用是財務(wù)、會計、審計等相關(guān)應(yīng)用專業(yè)必須掌握的一門應(yīng)用性技術(shù)。實(shí)驗(yàn)案例：一、企業(yè)概況與系統(tǒng)啟用根據(jù)下列信息啟用計算機(jī)會計核算系統(tǒng)（張中華）1．基本信息單位名稱：江南貿(mào)易總公司 法人代表：張思漢 其它可自行定義2．會計制度：商品流通企業(yè)會計制度3．啟用時間：200X年1月(X表示某年)4．會計分工：二、會計假設(shè)為突出重點(diǎn)、反映原理、方便操作，本案例有下述假設(shè)1．下列科目只核算到總賬：應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、固定資產(chǎn)、工資、非商品存貨、本年利潤、利潤分配。8日，個人借款，附件：2張借款(胡曉莉)[B63] 借：129其他應(yīng)收款_個人借款 1,借款(鄭光明)[B63] 129其他應(yīng)收款_個人借款 5,個人借款J17 貸：102銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行 6,(其他:16842)6號憑證。19日,附件：15張香煙銷售[B63] 借：122應(yīng)收賬款_西北公司 315,香煙銷售 貸：501商品銷售收入_香煙_紅塔山 106,(20箱)香煙銷售 501商品銷售收入_香煙_石林 57,(30箱)香煙銷售 501商品銷售收入_香煙_紅梅 105,(40箱)香煙銷售 221應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 45,
14號憑證。23日,附件1張計提借款利息 借：555財務(wù)費(fèi)用_利息 20,計提借款利息 貸：231預(yù)提費(fèi)用 20,22號憑證。實(shí)驗(yàn)問題：自動轉(zhuǎn)賬公式的定義。備份完畢后（時間較長，請耐心等待），再打開剛才存放文件的文件夾，可以看到備份后的兩個文件，請妥善保管好這兩個文件，有優(yōu)盤的同學(xué)可以存放在優(yōu)盤中，沒有優(yōu)盤的同學(xué)可以申請免費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)盤或放在一個比較大的郵箱中，兩個文件大約有16M。②“帳簿”“憑證打印”“預(yù)算控制”“會計日歷”“其他”頁簽均按系統(tǒng)默認(rèn)值。財務(wù)部：500，管理部：900，計劃部：700，業(yè)務(wù)部:。實(shí)驗(yàn)案例： 先將（3）號憑證生成常用憑證后，憑證代號為：YW，說明為：業(yè)務(wù)招待費(fèi)；再將（3）號憑證作廢，并通過“憑證整理”功能刪除（3）號憑證，不整理憑證斷號，將憑證編號方式改為手工編號后，再用調(diào)用常用憑證功能生成（3）號憑證。 3. 雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。 2. 選擇科目：工行存款“100201”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記窗口。 4. 將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門明細(xì)賬。 實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十一實(shí)驗(yàn)名稱：出納管理—銀行對賬實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會銀行對賬的的操作方法實(shí)驗(yàn)問題：銀行對帳原則的使用。 在打開的資產(chǎn)負(fù)債表模板中的“存貨”項中加入“制造費(fèi)用”的余額，其它流動資產(chǎn)中加入“待處理財產(chǎn)損溢”賬戶的余額。(3) 保存調(diào)整后報表模板。賬務(wù)系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。 是否核算計件工資：否178。 人員檔案設(shè)置：請將你宿舍的同學(xué)作為本企業(yè)人員加入，附加信息、人員類別等任選二、日常操作178。 賬套啟用月份：2006年1月178。 固定資產(chǎn)增加方式的直接購入中加入：購入不需安裝的新設(shè)備；對應(yīng)入賬科目為：固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片（數(shù)據(jù)參閱以下兩圖）在總賬系統(tǒng)中取消記賬標(biāo)志，與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，對賬結(jié)果需平衡。 安裝SQL數(shù)據(jù)庫環(huán)境4．實(shí)驗(yàn)報告：能正常使用U8軟件，截“U8企業(yè)門戶”能使用的界面制作“”文檔實(shí)驗(yàn)十九實(shí)驗(yàn)名稱：系統(tǒng)維護(hù)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會常見U8系統(tǒng)的維護(hù)方法實(shí)驗(yàn)問題：U8自帶的工具軟件的使用。 檢查操作系統(tǒng)的系統(tǒng)目錄下的DLLCache子目錄是否存在相同的舊文件，存在應(yīng)刪除掉再安裝3．沒有使用管理駕駛艙可以不管這些文件。 2．練習(xí)固定資產(chǎn)增加和減少的操作實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十八實(shí)驗(yàn)名稱：U8系統(tǒng)的安裝實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會U8的安裝的方法實(shí)驗(yàn)問題：安裝系統(tǒng)的順序及數(shù)據(jù)庫的安裝。 指定固定資產(chǎn)折舊科目及累計折舊科目，且與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬系統(tǒng)初始化178。 工資分?jǐn)偛⑸蓱{證178。 附加信息設(shè)置：加入“性別”、“婚否”、“學(xué)歷”、“技術(shù)職稱”178。 與UFO報表系統(tǒng)、管理駕駛艙、財務(wù)分析系統(tǒng)的接口：提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表及其他財務(wù)分析表。(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)；單擊“否”按鈕，系統(tǒng)不計算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁重算”功能生成01月數(shù)據(jù)。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”提示框。借：主營業(yè)務(wù)成本――電腦(P3) 貸：庫存商品――電腦(P3)