【正文】 |“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。 2. 選擇科目“1001現(xiàn)金”，默認月份“”，單擊“確認”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”窗口。 2． 對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，待鼠標變形時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關信息。設備名稱規(guī)格單價到貨日期硬盤40G1250200x－1－5例2(注:發(fā)生業(yè)務日期在前的憑證如何處理?)實驗報告：提交備份文件實驗九實驗名稱：、記賬實驗介紹：、記賬的方法實驗問題：憑證修改與審核的注意事項，記賬的工作流程。（兩筆業(yè)務做在一張憑證中）A．借：累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 250000 B．借：銀行存款 \ 工行存款 78000 待處理財產(chǎn)損益——待處理固定資產(chǎn)損益 貸：固定資產(chǎn)清理 (13)．計提工資借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 4060生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 3550管理費用—工資/管理部 4923管理費用—工資/財務部 10410管理費用—工資/業(yè)務部 10620貸：應付工資 33563（14）需對庫存商品科目進行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準備使用科目備查簿以增強查詢管理。實驗案例：①憑證類型設置（實驗六完成）②憑證控制定義（實驗七完成）填制憑證：（由003號操作員完成，操作日期：）（“財務會計—總帳—憑證—填制憑證”）⑴．1月4日提取現(xiàn)金10000元（附單據(jù)1張，結算方式：現(xiàn)金支票，票號：無）借：現(xiàn)金 貸：銀行存款——工行存款 ⑵．1月5日采購部倪雪報銷差旅費3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費用——辦公費用(采購部) 現(xiàn)金 貸：其他應收款（倪雪） ⑶．1月7日業(yè)務部支付業(yè)務招待費1200元，轉賬支票號：205借：管理費用——其他費用 貸：銀行存款——工行存款 ⑷．1月13日，收到華宏公司轉賬支票2張，面值分別為：40000元和59600元，用以歸還貨款借：銀行存款——工行存款 貸：應收賬款（華宏公司） ⑸．1月14日，歸還欠泛美商行部分貨款100000元，轉賬支票號為201借：應付賬款（泛美商行） 貸：銀行存款——工行存款 ⑹．1月16日，向利氏公司售出電腦（P3）25臺，單價4220元，貨稅款尚未收到（適用稅率13%）借：應收賬款（北京實驗學校） 貸：主營業(yè)務收入——電腦（P3） 應交稅金——應交增值稅——銷項稅 ⑺．1月19日，市場部宋佳從艾德公司購入硬盤100個，單價133元，貨稅款暫欠，商品已驗收庫（適用稅率13%）借：庫存商品——硬盤 應交稅金——應交增值稅——進項稅 貨：應付賬款（艾德公司） ⑻．1月20日收到鯤鵬集團投資資金10000美元 借：銀行存款——中行存款 （）貸：股本 ⑼．1月28日購惠普傳真機一臺，價值2852元，管理部使用，使用年限5年，平均年限法，凈殘值率10％相關憑證 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款—工行 (10)該公司管理部門固定每月底報銷電話費用，故統(tǒng)一報銷憑證中都為管理費用但明細分屬不同部門，以輔助項快速錄入方式填制該憑證。B、 選擇核算科目：4101041010410103并點擊“確認”按鈕，C、 項目分類：1 自行開發(fā)項目 2. 委托開發(fā)產(chǎn)品 D、 項目目錄(在維護中錄入)： 101 P3電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 102 P4電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 103 硬盤 自行開發(fā)項目 201 PC電腦產(chǎn)品 委托開發(fā)項目(3)輔助賬錄入:① 錄入1131應收賬款明細余額表日期憑證號客戶單位名稱摘要方向金額200(x1)0213華宏公司銷售商品借200(x1)0106昌新貿(mào)易公司銷售商品借② 錄入1133其他應收款——個人明細余額表日期憑證號部門職員摘要方向金額200(x1)0527采購部倪雪出差借款借③ 錄入2121應付賬款明細余額表日期憑證號供應商單位名稱摘要方向金額200(x1)1107興華公司購買商品貸200(x1)0729泛美商行購買商品貸注：期余額錄入時，白色的界面直接錄入會計科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會計科目數(shù)據(jù)，是自動計算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應輔助核算會計科目的明細余額。實驗問題：總帳初始化的輔助賬戶的設置，總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設置實驗案例：選 項 卡參 數(shù) 設 置憑證制單序時控制支票控制（不選）可以使用應收、應付系統(tǒng)的受控科目自動填補憑證斷號憑證審核控制到操作員（不選）出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進行預算控制（不選）賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認的標準設定明細賬查詢權限控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設為2位部門、個人、項目按編碼方式排序進入業(yè)務頁簽：（001操作）（1）選項中的參數(shù)修改：①在“總賬—設置—選項—憑證”頁簽中選中“制單序時控制”、“可以使用應收應付受控科目”、 “自動填補憑證斷號”“憑證編號方式系統(tǒng)編號”參數(shù)。打開“系統(tǒng)管理”，用“Admin”登錄，口令：無（2）打開“賬套”菜單，創(chuàng)建賬套（3）分別啟用“總賬”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)”子系統(tǒng)，啟用日期均為200x年1月（4）增設用戶并分配權限，001號及002號操作員權限按系統(tǒng)默認，003號操作員請賦予“公共目錄設置”、“總賬”、“固定資產(chǎn)”、“工資管理”權限；004賦予“總賬”下的“出納”權限及“憑證”中的“出納簽字”功能（5）退出“系統(tǒng)管理”，（001）進入“企業(yè)門戶”（6）登錄賬套，請選擇正確的賬套及使用日期，建議先將計算機的系統(tǒng)日期進行更改（7）打開“設置”業(yè)簽，首先進行“部門檔案”、“職員檔案”、“客戶檔案”、“供應商檔案”的設置（資料見上面表格）（8）在“基礎檔案—財務—外幣設置”菜單中設置外幣：“美元”；記賬匯率：“”，調整匯率不設；在“基礎檔案—財務—憑證類別”菜單中設置憑證類別為“記賬憑證”；在“基礎檔案—收付結算—結算方式”菜單中設置結算方式為：1 ： 支票 101 現(xiàn)金支票 102 轉賬支票 2： 其他（9）在“基礎檔案—設置—會計科目”菜單中增加或修改會計科目（資料見實驗七中表格）（10）進入“總賬”系統(tǒng)，進行總賬設置。（1）備份的方法①關閉“企業(yè)門戶”，打開開始菜單中用友程序組“系統(tǒng)服務”中的“系統(tǒng)管理”，選取“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”，登錄名為“admin”，密碼：無②選擇“賬套”菜單中的“輸出”，壓縮過程結束后，請選擇存放備份文件的文件夾，建議事先在D盤上新建一個文件夾，用于存放文件。實驗問題：，用戶角色、權限、系統(tǒng)環(huán)境的設置，用戶重新注冊。實驗名稱：AC990的期末處理實驗介紹：學會AC990的期末處理中的自動轉賬操作。23日,附件：3張銷貨款[B13] 借：206預收賬款_東華公司 426,銷貨款 貸：501商品銷售收入_香煙_紅塔山 145,(30箱)銷貨款 501商品銷售收入_香煙_石林 78,(45箱)銷貨款 501商品銷售收入_香煙_紅梅 141,(60箱)銷貨款 221應交稅金_應交增值稅_銷項稅額 62,25號憑證。23日,附件：1張領用 借：159待攤費用 5,領用 貸：157低值易耗品 5,21號憑證。20日,附件：1張?zhí)岈F(xiàn)金 借：101現(xiàn)金 50,提現(xiàn)金 貸：102銀行存款_建設銀行 50,17號憑證。19日,附件：4張個人還款J17 借：101現(xiàn)金 2,還款(胡曉莉)[B63] 貸：129其他應收款_個人借款 還款(鄭光明)[B63] 129其他應收款_個人借款 1,存入銀行 借：102銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行 2, (其他:26640)存入銀行 貸：101現(xiàn)金 2, 13號憑證。10日,附件：2張報招待費 借：551管理費用_業(yè)務費 報差旅費 517經(jīng)營費用_差旅費 報業(yè)務費及差旅費J17 貸：101現(xiàn)金 9號憑證。8日,附件：1張?zhí)岈F(xiàn)金 借：101現(xiàn)金 6,提現(xiàn)金 貸：102銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行 6,5號憑證。實驗案例：四、填制記賬憑證（視教學周歷的長短，摘要中輔助核算符號可以不做）根據(jù)下述資料錄入127號記賬憑證（李京）1號憑證。特別是AC990初始化中會計分工方法的操作,會計賬戶及其余額的錄入及確認。本實驗指導書首先通過一個部門級核算型會計軟件的實驗使學生掌握會計軟件的操作流程。學生通過強化實踐性教學環(huán)節(jié)，能縮短理論教學與管理職業(yè)崗位之間的差距，并培養(yǎng)學生的綜合職業(yè)能力。會計信息系統(tǒng)實驗指導書實驗一和實驗二實驗名稱： AC990初始化 實驗介紹： 熟悉AC990的安裝及初始化的基本操作. 實驗問題： 如何正確安裝AC990?？颇看a科目名稱年初余額賬簿設置形式格式101現(xiàn)金借 27,匯總基本三欄式102銀行存款借 2,361,122應收賬款借 1,301,126預付賬款借 34,129其他應收款借 32,135庫存商品借 1,206,157低值易耗品借 4,161長期投資平171固定資產(chǎn)借 95,179在建工程借 80,191待處理財產(chǎn)損溢平201短期借款貸 3,500,203應付票據(jù)貸 80,204應付賬款貸 15,206預收賬款貸 351,211其應付款貸 5,215應付工資貸 1,216應付福利費貸 221應交稅金貸 75,231預提費用貸 64,251長期借款貸 200,261應付債券貸 300,301實收資本貸 500,311資本公積貸 45,313盈余公積貸 4,551管理費用平明細多欄式2．明細分類賬設置（李京）根據(jù)下表資料增設明細分類賬，錄入年初余額、數(shù)量（含單位），確定賬簿的內(nèi)容顯示方式與賬頁格式（可以先不設置賬頁格式）科目代碼明細科目年初余額年初數(shù)量賬簿設置102001農(nóng)業(yè)銀行借 2,301,對方科目的三欄式102002建設銀行借 60,122001東方公司借 201,基本三欄式122002西北公司借 200,