永恩鞋業(yè)集團零售經(jīng)銷部財務(wù)管理制度(存儲版)
【正文】 人員每月 5 日前交友帳資料給 SV 人員，并由 SV 人員在 15 日前將商場蓋章的對帳單交主計、經(jīng)理審核后會計歸檔備查。 （六） 預(yù)算表、決算表如附件。 （五） 為保證工資、獎金準時發(fā)放，經(jīng)銷部完成所有薪資獎金表的編制工作必須在每月 10日前完成。 第二十條 營業(yè)人員服裝管理辦法 一、流程 二、作業(yè)辦法 （一） 根據(jù)公司一線人員規(guī)定，營業(yè)人員在領(lǐng)用公司統(tǒng)一制做的服裝每人繳納 500 元的服裝費用。 第二十一條 財務(wù)各崗位人員任職資格 一、主計 （一） 大專以上學歷； （二） 3 年以上財務(wù)主管或總帳會計經(jīng)驗； （三） 本公司年資 1 年以上； （四） 具 備助理會計師以上職稱； （五） 具備會計人員上崗資格證書； （六） 溝通協(xié)調(diào)能力出眾； （七） 熟練電腦 WINDOWS、 OFFICE 及財務(wù)軟件操作。 （三） 科目類異常指批發(fā)客戶放賬沒有及時收回、聯(lián)銷商場貨款沒有按按照合同規(guī)定日期收回、借支沒有及時沖帳、待處理科目沒有及時處理等相關(guān)科目的異常。 （四） 所有總帳、明細帳每月必須核對，務(wù)必做到帳帳相符。 （二） 電腦“進銷存系統(tǒng)”的日結(jié)工作由采購部負責。 16 經(jīng)銷部零售價格異常報備表 經(jīng)銷部： 報表起止日期： 月 日 ─ 月 日 店名 單據(jù)號 型體 雙數(shù) 原價 現(xiàn)價 折扣率 說明 17 呈：陳經(jīng)理、陳總 CC：卓經(jīng)理、葉副理 分公司異常情況報備表（事件類） 主 旨 營業(yè)款被搶 報備日期： 部門： 呈報人： 事 件 說 明 區(qū)經(jīng)理意見 核 示 18 關(guān)于各分公司盤點報告的異常總結(jié) 序號 差異原因 責任部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 19 廣東經(jīng)銷部 04 年 3 月盤點簽字表（例） 日期： 20xx— 03（ 2／ 263／ 25） 店名 交易方式 盤點日 帳面數(shù) 復(fù)盤人員簽字 抽盤人員簽字 實盤數(shù)量 簽字 實盤數(shù)量 簽字 20 廣東經(jīng)銷部 04 年 03 月盤點計劃（例） 日期： 20xx— 03（ 2／ 263／ 25） 店名 交易方式 盤點時間 初盤人員 復(fù)盤人員 抽盤人員 經(jīng)理： 主計： 制表人： 21 呈：陳協(xié)理、陳總 CC：王經(jīng)理、葉副理 分公司異常情況報備表（科目類） 分公司： 報備日期： 異?？颇? 摘要 異常金額 最后交易日 正常入帳日 說明 合計 區(qū)經(jīng)理： 制表人： 。 憑證制作人必須簽字（蓋章） 主計每月審核憑證并簽字（蓋章）。 （二） 除了現(xiàn)金、銀行存款外均要設(shè)明細帳。 （二） 事件類異常指與科目沒有直接關(guān)系的異常情況和突發(fā)事件。 （二） 對于原始收據(jù)丟失的離職人員，可由本人書面申請退款。 （四） 各崗位獎金鐵調(diào)整除按規(guī)定范圍內(nèi)調(diào) 整外，還需在調(diào)整后報總公司審批，總公司審批后不得再進行調(diào)整。 （三） 營業(yè)人員的薪資、獎金表統(tǒng)一由經(jīng)銷部人力資源專員負責編制，主計、區(qū)經(jīng)理審核。 （四） 經(jīng)銷部的每月決算由主計負責，每月 28 日前完成并經(jīng)區(qū)經(jīng)理簽字確認后報總公司。 第十七條 對帳作業(yè)辦法（批發(fā)、聯(lián)銷） 一 、流程 （一）銀行余額對帳 （二）批發(fā)銷售余額對
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