投融資管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 目或控股項(xiàng)目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級(jí)企業(yè)投資的項(xiàng)目，由二級(jí)企業(yè)進(jìn)行管理。第二十二條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接完后方能離崗。（二） 提出以上融資事項(xiàng)具體方案，并負(fù)責(zé)落實(shí)。權(quán)益性資本融資的順利募集需要以下各方面的配合：（一） 對(duì)資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的跟蹤分析。2. 投融資部與財(cái)務(wù)部共同監(jiān)管借款資金的使用，原則上應(yīng)按照借款計(jì)劃使用該項(xiàng)資金，不得隨意改變資金用途。（二） 公司融資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)原則：1. 以投資和資金的需要決定融資的時(shí)機(jī)、規(guī)模和組合。第三十四條 本暫行規(guī)定自公布之日起實(shí)施。（五） 債務(wù)性融資的報(bào)批材料管理債務(wù)性融資的報(bào)批材料應(yīng)包括以下內(nèi)容：1. 融資款項(xiàng)的用途及用款背景情況；2. 用款與還款計(jì)劃；3. 融資數(shù)量與債權(quán)人；4. 擔(dān)保方式與內(nèi)容；5. 用款項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性與還款能力分析；6. 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。3. 融資租賃（二） 公司短期借款融資程序1. 投融資部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃確定公司短期內(nèi)所需資金，編制融資計(jì)劃表；2. 按照融資規(guī)模大小，分別由投融資部經(jīng)理、副經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)審批融資計(jì)劃；3. 投融資部負(fù)責(zé)簽訂借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。（三） 管理公司迅速擴(kuò)張時(shí)期，可采取激進(jìn)的融資政策，選擇多種融資方式積極籌措資金，充分利用財(cái)務(wù)杠桿作用適當(dāng)增加負(fù)債比例。第二十五條 管理公司貸款的審批權(quán)限規(guī)定如下：（一） 短期貸款：根據(jù)管理公司經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算，董事會(huì)決定公司年度短期貸款總額度范圍，并授權(quán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)在此范圍內(nèi)短期貸款轉(zhuǎn)期和新增短期貸款；（二） 長(zhǎng)期貸款：根據(jù)管理公司批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算，董事會(huì)決定管理公司長(zhǎng)期貸款額度，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批。 第六章 項(xiàng)目的變更與結(jié)束第二十條 投資項(xiàng)目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)管理公司審批核準(zhǔn)。第五章 項(xiàng)目的運(yùn)作與管理第十六條 項(xiàng)目的運(yùn)作管理原則上由公司分管項(xiàng)目投資的副總經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)
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