anx廣西創(chuàng)新港灣財務(wù)電算化管理制度(存儲版)
【正文】 務(wù)處理程序、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。同一張記帳憑證，制單和復(fù)核不能是同一人，記帳憑證在記帳前，必須打印輸出《科目匯總表》，沒被匯總的記帳憑證不得登記入帳。出納人員每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)以《庫存日報表》的形式打印輸出，并在表上簽字或蓋章后交財務(wù)部經(jīng)理，作為歸檔正式資料。信息管理員不允許進(jìn)行與系統(tǒng)維護(hù)、測試無關(guān)的數(shù)據(jù)操作。 五、預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款 １、按制定的標(biāo)準(zhǔn)正確錄入； ２、根據(jù)往來單位的變化及時進(jìn)行目錄維護(hù)，每月整理一次，于每月２８日前交會計錄入； ３、根據(jù)管理的需要，每月進(jìn)行一次帳齡分析； ４、隨時與經(jīng)營部核對應(yīng)收及預(yù)收貨款，及時、準(zhǔn)確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門清理債權(quán)、債務(wù)； ５、定期（每月一次）對單位往來帳進(jìn)行核對； ６、經(jīng)常與對方單位進(jìn)行帳目核對； ７、必須進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制往來帳戶分戶； ８、要對每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進(jìn)行統(tǒng)計，于次月５日前交財務(wù)部經(jīng)理； ９、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 四、停電后ＵＰＳ不間斷電源會發(fā)出警告聲，要及時將數(shù)據(jù)存盤，通過ＥＳＣ鍵退出。 二、關(guān)機(jī)步驟 １、關(guān)上主機(jī)開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； ３、關(guān)上打印機(jī)開關(guān)； ４、關(guān)上ＵＰＳ電源開關(guān)； ５、關(guān)上電源開關(guān)。 三、支票管理 １、新購入支票首先按整本、分帳戶一次錄入，待支票使用時修改日期、限額及用途、使用部門及個人； ２、報帳時及時核銷支票； ３、月末按部門、經(jīng)辦人提供未核銷支票的明細(xì)，催交報銷； ４、作廢支票應(yīng)隨正式支票一起作為憑證附件。第六章 系統(tǒng)維護(hù)制度為保證系統(tǒng)硬件設(shè)備在發(fā)生故障時能夠及時修復(fù),為增強(qiáng)系統(tǒng)軟件功能,提高軟件對新環(huán)境的適應(yīng)性而進(jìn)行修改和擴(kuò)充,制定本制度。 ⑥ 每年定期對備份數(shù)據(jù)整理，刻錄到光盤上存檔保存。在計算機(jī)填制的記帳憑證編號應(yīng)當(dāng)連續(xù)，編號出現(xiàn)間斷時，應(yīng)中斷號后的第一張憑證上注明間斷的編號，并在打印輸出的該張憑證上注明間斷的原因并簽字蓋章。 二、信息管理員在維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和處理方法，處理結(jié)果都應(yīng)有明確記錄。 系統(tǒng)維護(hù)（公司信息管理員） （1）定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行情況； （2）負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作； （3）按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖馁|(zhì)量性、適應(yīng)性和正確性進(jìn)行維護(hù)； （4）除實施數(shù)據(jù)維護(hù)外，不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，實施數(shù)據(jù)維護(hù)時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。本管理制度包括五個方面的內(nèi)容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務(wù)系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護(hù)制度。 數(shù)據(jù)復(fù)核 （1）
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