【正文】 （自建鍋爐房） 環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置 委托設(shè)計 到勞動局報裝 環(huán)保局審查消音除塵設(shè)備 竣工驗收 七、 到煤氣公司報裝 到規(guī)劃科定線路方案 設(shè)計 看現(xiàn)場 施工 業(yè)務(wù)科檢驗同意接氣 憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)及通氣手續(xù) 憑接氣單到液化氣公司辦 各戶通氣手續(xù) 通氣 全部工程竣工 四方驗收、檢驗單簽字蓋章 憑驗收通知書入庫房屋 確定房屋管理形式房屋驗收 出庫分配及銷售、辦理產(chǎn)權(quán)證 進(jìn)入物業(yè)管理階段 第二章 公司內(nèi)部職能流程圖 一、 二、 合同審批程序流程圖 材 工 經(jīng) 開 料 程 管 發(fā) 部 部 部 部 三、 工程請款流程圖 合 同 提 報 總 工 審 核 經(jīng) 濟 管 理 部 審 核 財 務(wù) 部 審 核 副 總 經(jīng) 理 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 董 事 長 批 準(zhǔn) 二、 四、 購置物品請款程序流程圖 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產(chǎn) 填 報 請 款 審 批 表 部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字 經(jīng) 管 部 審 核 簽 字 財 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽字 董事長審核簽字 執(zhí) 行 經(jīng) 手 人 填 單 部 門 經(jīng) 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 審 核 董 事 會 批 準(zhǔn) 第 四 部 分 公 司 各 項 管 理 制 度 執(zhí) 行 第一章 第一章 人事管理制度 總 則 為了加強公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。 有開拓創(chuàng)新意識， 有事業(yè)心和責(zé)任感。 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān) 條辦理。 （六） 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭 議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。 公司實行下發(fā)薪制度，每月 5 日為發(fā)薪日。 七、 員工福利 （一） （一） 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險 （二） （二） 人身意外保險 （三） （三） 年休假 （四） （四） 有薪假期 （五） （五） 伙食補助 二、 八、 員工培訓(xùn) （一） （一） 培訓(xùn)方式及內(nèi)容 崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。 （二） 升職者應(yīng)具備的條件 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強； 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力； 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心； 個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強； 身體健康。 （二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序 （一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前 30 天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、請銷假制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。 （二） 各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。 四、 四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。 八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。 二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員進(jìn)行 獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。 （二） 財務(wù)部制度的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管 理制度。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部的退款。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項指令。 一、 五、 成本管理責(zé)任分工： （一） （一） 經(jīng)管部： 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本； 董事會下達(dá)目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部門和個人。 第四章 成本管理制度 一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企 業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。 （五） 各幣 種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 資金管理及成本、費用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計劃撥付。財會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。 財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度 一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置 （一） 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。 五、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。 （三） 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。辦公室由 責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過 3 公里以上或者 1 公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。 五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度 （一） 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。 （五） 員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。 第二章 行政管理制度 總 則 為保證房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。 八、 員工的除名 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。 其他原因等。 （二） 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。 三、 九、 獎懲 （一） （一） 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制 定員工獎懲條例。 員工離開公司時，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動工資。 （三） 與義務(wù)相一致，房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。 （二） 聘用的基本條件 想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。 學(xué)習(xí)、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中更好的工作。 了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。 （一） （四） 常規(guī)工作如下： 1． 負(fù)責(zé)銷售發(fā)票、保留單、認(rèn)購單、合同的使用控制及歸檔保管。 制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實施。 （三）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。 根據(jù)項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。 (二 ) 負(fù)責(zé)全部合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書的登記分類存檔。 （五） 經(jīng)理外出或有其他情況時 ，代理行使其職權(quán)。 第六章 經(jīng)濟管理部崗位職責(zé) 一、工作內(nèi)容： （一） 招標(biāo)工作 （二） 合同的談判、編制及保存 （三） 預(yù)、決算 （四） 項目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場簽證事項 二、經(jīng)濟管理部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)管部日常管理工作。 （六） 檢查指導(dǎo)本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。 （七） 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等）。收發(fā)臺帳記錄。 （二） 確認(rèn)設(shè)計變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。 完成開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。 協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計工作，提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料。 （七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。 （八） 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作 。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。 三、 財務(wù)會計崗位職責(zé) （一） （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。 （二） 組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度 制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益 隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。編制月、季、年度財務(wù)情況說明